前海开源睿远稳健增利混合C基金净值查询(000933)
今天最新净值
1.2974
0.0010 0.0800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3199
-0.0018 -0.1331%
- 累计净值：1.5424
- 成立日期：2015-01-14
- 基金类型：
- 成立份额：3.039亿份
- 最近份额：0.2210亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 谭荐丰 田维 董治国 林巧亮
近一季,前海开源睿远稳健增利混合C(000933)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3217 |
1.5667 |
1.3240 |
1.5690 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3240 |
1.5690 |
1.3207 |
1.5657 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3207 |
1.5657 |
1.3217 |
1.5667 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3217 |
1.5667 |
1.3148 |
1.5598 |
0.0069 |
0.52% |
| 2024-04-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3148 |
1.5598 |
1.3139 |
1.5589 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3139 |
1.5589 |
1.3125 |
1.5575 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3125 |
1.5575 |
1.3109 |
1.5559 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3109 |
1.5559 |
1.3132 |
1.5582 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3132 |
1.5582 |
1.3079 |
1.5529 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-04-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3079 |
1.5529 |
1.3056 |
1.5506 |
0.0023 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3056 |
1.5506 |
1.3033 |
1.5483 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3033 |
1.5483 |
1.3054 |
1.5504 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-03-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3054 |
1.5504 |
1.3013 |
1.5463 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3013 |
1.5463 |
1.3019 |
1.5469 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3019 |
1.5469 |
1.3002 |
1.5452 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3002 |
1.5452 |
1.2994 |
1.5444 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2994 |
1.5444 |
1.2998 |
1.5448 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2998 |
1.5448 |
1.2994 |
1.5444 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2994 |
1.5444 |
1.2986 |
1.5436 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2986 |
1.5436 |
1.2973 |
1.5423 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2973 |
1.5423 |
1.2980 |
1.5430 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2980 |
1.5430 |
1.2974 |
1.5424 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2974 |
1.5424 |
1.2964 |
1.5414 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2964 |
1.5414 |
1.2969 |
1.5419 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2969 |
1.5419 |
1.2966 |
1.5416 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2966 |
1.5416 |
1.3053 |
1.5503 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2024-03-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3053 |
1.5503 |
1.3086 |
1.5536 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-03-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3086 |
1.5536 |
1.3083 |
1.5533 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3083 |
1.5533 |
1.3078 |
1.5528 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3078 |
1.5528 |
1.3051 |
1.5501 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3051 |
1.5501 |
1.3003 |
1.5453 |
0.0048 |
0.37% |
| 2024-03-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3003 |
1.5453 |
1.2956 |
1.5406 |
0.0047 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2956 |
1.5406 |
1.2977 |
1.5427 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2977 |
1.5427 |
1.2959 |
1.5409 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2959 |
1.5409 |
1.2956 |
1.5406 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2956 |
1.5406 |
1.2942 |
1.5392 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2942 |
1.5392 |
1.2974 |
1.5424 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2974 |
1.5424 |
1.2975 |
1.5425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2975 |
1.5425 |
1.2948 |
1.5398 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2948 |
1.5398 |
1.2960 |
1.5410 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-02-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2960 |
1.5410 |
1.2939 |
1.5389 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2939 |
1.5389 |
1.2911 |
1.5361 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2911 |
1.5361 |
1.2917 |
1.5367 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2917 |
1.5367 |
1.2919 |
1.5369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2919 |
1.5369 |
1.2931 |
1.5381 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2931 |
1.5381 |
1.2907 |
1.5357 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-02-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2907 |
1.5357 |
1.2896 |
1.5346 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2896 |
1.5346 |
1.2914 |
1.5364 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2914 |
1.5364 |
1.2895 |
1.5345 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-01-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2895 |
1.5345 |
1.2899 |
1.5349 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2899 |
1.5349 |
1.2876 |
1.5326 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-01-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2876 |
1.5326 |
1.2855 |
1.5305 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-01-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2855 |
1.5305 |
1.2836 |
1.5286 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-01-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2836 |
1.5286 |
1.2830 |
1.5280 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2830 |
1.5280 |
1.2840 |
1.5290 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2840 |
1.5290 |
1.2841 |
1.5291 |
-0.0001 |
-0.01% |
