基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国富大中华精选混合(QDII)基金净值查询(000934)

今天最新净值 1.3420 0.0040 0.3021% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3420
  • 成立日期:2015-02-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.302亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:1.0705亿
近一季国富大中华精选混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富大中华精选混合(QDII)(000934)基金累计收益率-4.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-15 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3280 1.3280 1.3240 1.3240 0.0040 0.3021%
2019-07-12 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3240 1.3240 1.3260 1.3260 -0.0020 -0.1508%
2019-07-11 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3260 1.3260 1.3090 1.3090 0.0170 1.2987%
2019-07-10 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3090 1.3090 1.3120 1.3120 -0.0030 -0.2287%
2019-07-09 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3120 1.3120 1.3280 1.3280 -0.0160 -1.2048%
2019-07-08 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3280 1.3280 1.3360 1.3360 -0.0080 -0.5988%
2019-07-05 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3360 1.3360 1.3420 1.3420 -0.0060 -0.4471%
2019-07-04 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3420 1.3420 1.3550 1.3550 -0.0130 -0.9594%
2019-07-03 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3420 1.3420 1.3550 1.3550 -0.0130 -0.9594%
2019-07-02 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3550 1.3550 1.3420 1.3420 0.0130 0.9687%
2019-07-01 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3420 1.3420 1.3290 1.3290 0.0130 0.9782%
2019-06-30 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3290 1.3290 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000%
2019-06-28 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3290 1.3290 1.3300 1.3300 -0.0010 -0.0752%
2019-06-27 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3300 1.3300 1.3120 1.3120 0.0180 1.3720%
2019-06-26 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3120 1.3120 1.3000 1.3000 0.0120 0.9231%
2019-06-25 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3000 1.3000 1.3100 1.3100 -0.0100 -0.7634%
2019-06-24 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3070 1.3070 1.3130 1.3130 -0.0060 -0.4570%
2019-06-20 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3130 1.3130 1.2970 1.2970 0.0160 1.2336%
2019-06-19 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2970 1.2970 1.2760 1.2760 0.0210 1.6458%
2019-06-18 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2760 1.2760 1.2700 1.2700 0.0060 0.4724%
2019-06-17 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2700 1.2700 1.2740 1.2740 -0.0040 -0.3140%
2019-06-14 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2740 1.2740 1.2800 1.2800 -0.0060 -0.4688%
2019-06-13 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2800 1.2800 1.2750 1.2750 0.0050 0.3922%
2019-06-12 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2750 1.2750 1.2930 1.2930 -0.0180 -1.3921%
2019-06-11 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2930 1.2930 1.2790 1.2790 0.0140 1.0946%
2019-06-10 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2790 1.2790 1.2530 1.2530 0.0260 2.0750%
2019-06-06 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2560 1.2560 1.2490 1.2490 0.0070 0.5604%
2019-06-05 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2560 1.2560 1.2490 1.2490 0.0070 0.5604%
2019-06-04 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2490 1.2490 1.2610 1.2610 -0.0120 -0.9516%
2019-06-03 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2610 1.2610 1.2540 1.2540 0.0070 0.5582%
2019-05-31 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2540 1.2540 1.2510 1.2510 0.0030 0.2398%
2019-05-30 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2510 1.2510 1.2490 1.2490 0.0020 0.1601%
2019-05-29 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2490 1.2490 1.2540 1.2540 -0.0050 -0.3987%
2019-05-28 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2540 1.2540 1.2400 1.2400 0.0140 1.1290%
2019-05-27 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2400 1.2400 1.2370 1.2370 0.0030 0.2425%
2019-05-24 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2370 1.2370 1.2330 1.2330 0.0040 0.3244%
2019-05-23 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2330 1.2330 1.2600 1.2600 -0.0270 -2.1429%
2019-05-22 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2600 1.2600 1.2540 1.2540 0.0060 0.4785%
2019-05-21 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2540 1.2540 1.2380 1.2380 0.0160 1.2924%
2019-05-20 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2380 1.2380 1.2740 1.2740 -0.0360 -2.8257%
2019-05-17 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2740 1.2740 1.3090 1.3090 -0.0350 -2.6738%
2019-05-16 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3090 1.3090 1.3140 1.3140 -0.0050 -0.3805%
2019-05-15 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3140 1.3140 1.2850 1.2850 0.0290 2.2568%
2019-05-14 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2850 1.2850 1.2960 1.2960 -0.0110 -0.8488%
2019-05-13 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2960 1.2960 1.3050 1.3050 -0.0090 -0.6897%
2019-05-10 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3050 1.3050 1.2830 1.2830 0.0220 1.7147%
2019-05-09 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2830 1.2830 1.3120 1.3120 -0.0290 -2.2104%
2019-05-08 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3120 1.3120 1.3310 1.3310 -0.0190 -1.4275%
2019-05-07 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3310 1.3310 1.3230 1.3230 0.0080 0.6047%
2019-05-06 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3230 1.3230 1.3610 1.3610 -0.0380 -2.7921%
2019-04-30 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3610 1.3610 1.3570 1.3570 0.0040 0.2948%
2019-04-29 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3570 1.3570 1.3610 1.3610 -0.0040 -0.2939%
2019-04-26 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3610 1.3610 1.3670 1.3670 -0.0060 -0.4389%
2019-04-25 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3670 1.3670 1.3940 1.3940 -0.0270 -1.9369%
2019-04-24 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3940 1.3940 1.3950 1.3950 -0.0010 -0.0717%
2019-04-23 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3950 1.3950 1.4060 1.4060 -0.0110 -0.7824%
2019-04-22 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4060 1.4060 1.4070 1.4070 -0.0010 -0.0711%
2019-04-19 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4040 1.4040 1.4130 1.4130 -0.0090 -0.6369%
2019-04-18 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4040 1.4040 1.4130 1.4130 -0.0090 -0.6369%
2019-04-17 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4130 1.4130 1.3980 1.3980 0.0150 1.0730%
2019-04-16 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3980 1.3980 1.3950 1.3950 0.0030 0.2151%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富成长 1.3654 0.8300%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 1.1517 0.8053%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 1.1347 0.7905%
国富300 1.1170 0.5400%
国富健康 1.1140 0.3604%
国富估值优势混合 1.1702 0.3500%
国富大中华人民币 1.3280 0.3021%
国富100B 1.0970 0.2742%
国富价值 1.1700 0.2600%
国富金融A 1.2185 0.2386%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.6800 0.5464%
纳指ETF 2.8360 0.5317%
嘉实美股(美元现汇) 1.8160 0.4425%
标普500 1.9350 0.4412%
博时标普500联接A 2.3395 0.4163%
H股ETF 1.2101 0.3899%
恒生H股 0.8405 0.3800%
H股ETF联接A(人民币) 1.2068 0.3700%
恒生中企 0.9983 0.3700%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1757 0.3400%