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富兰克林国海大中华精选混合基金净值查询(000934)

今天最新净值 1.1960 0.0090 0.7582% 2018-12-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.1960
  • 成立日期:2015-02-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.302亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:1.0705亿
近一季富兰克林国海大中华精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富兰克林国海大中华精选混合(000934)基金累计收益率-3.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-13 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1960 1.1960 1.1870 1.1870 0.0090 0.7582%
2018-12-12 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1870 1.1870 1.1730 1.1730 0.0140 1.1935%
2018-12-11 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1730 1.1730 1.1610 1.1610 0.0120 1.0336%
2018-12-10 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1610 1.1610 1.1730 1.1730 -0.0120 -1.0230%
2018-12-07 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1730 1.1730 1.1760 1.1760 -0.0030 -0.2551%
2018-12-06 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1760 1.1760 1.2010 1.2010 -0.0250 -2.0816%
2018-12-05 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2010 1.2010 1.2200 1.2200 -0.0190 -1.5574%
2018-12-04 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2200 1.2200 1.2300 1.2300 -0.0100 -0.8130%
2018-12-03 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2300 1.2300 1.1980 1.1980 0.0320 2.6711%
2018-11-30 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1980 1.1980 1.1920 1.1920 0.0060 0.5034%
2018-11-29 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1920 1.1920 1.1980 1.1980 -0.0060 -0.5008%
2018-11-28 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1810 1.1810 1.1750 1.1750 0.0060 0.5106%
2018-11-27 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1750 1.1750 1.1610 1.1610 0.0140 1.2059%
2018-11-26 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1750 1.1750 1.1610 1.1610 0.0140 1.2059%
2018-11-23 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1780 1.1780 1.1830 1.1830 -0.0050 -0.4227%
2018-11-22 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1830 1.1830 1.1760 1.1760 0.0070 0.5952%
2018-11-21 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1830 1.1830 1.1760 1.1760 0.0070 0.5952%
2018-11-20 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1760 1.1760 1.1940 1.1940 -0.0180 -1.5075%
2018-11-19 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1940 1.1940 1.1950 1.1950 -0.0010 -0.0837%
2018-11-16 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1950 1.1950 1.1990 1.1990 -0.0040 -0.3336%
2018-11-14 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1750 1.1750 1.1800 1.1800 -0.0050 -0.4237%
2018-11-13 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1800 1.1800 1.1730 1.1730 0.0070 0.5968%
2018-11-12 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1730 1.1730 1.1770 1.1770 -0.0040 -0.3398%
2018-11-09 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1770 1.1770 1.2020 1.2020 -0.0250 -2.0799%
2018-11-08 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000%
2018-11-07 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2020 1.2020 1.1980 1.1980 0.0040 0.3339%
2018-11-06 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000%
2018-11-05 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1980 1.1980 1.2340 1.2340 -0.0360 -2.9173%
2018-11-02 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1890 1.1890 1.1560 1.1560 0.0330 2.8547%
2018-11-01 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1560 1.1560 1.1320 1.1320 0.0240 2.1201%
2018-10-31 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1320 1.1320 1.1280 1.1280 0.0040 0.3546%
2018-10-30 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1280 1.1280 1.1390 1.1390 -0.0110 -0.9658%
2018-10-29 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1280 1.1280 1.1390 1.1390 -0.0110 -0.9658%
2018-10-26 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1520 1.1520 1.1570 1.1570 -0.0050 -0.4322%
2018-10-25 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1570 1.1570 1.1650 1.1650 -0.0080 -0.6867%
2018-10-24 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1570 1.1570 1.1650 1.1650 -0.0080 -0.6867%
2018-10-23 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1650 1.1650 1.1960 1.1960 -0.0310 -2.5920%
2018-10-22 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1960 1.1960 1.1720 1.1720 0.0240 2.0478%
2018-10-19 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1720 1.1720 1.1650 1.1650 0.0070 0.6009%
2018-10-18 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1650 1.1650 1.1700 1.1700 -0.0050 -0.4274%
2018-10-17 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.0855%
2018-10-16 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1690 1.1690 1.1710 1.1710 -0.0020 -0.1708%
2018-10-15 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1840 1.1840 1.1540 1.1540 0.0300 2.5997%
2018-10-12 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1840 1.1840 1.1540 1.1540 0.0300 2.5997%
2018-10-11 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1540 1.1540 1.1960 1.1960 -0.0420 -3.5117%
2018-10-10 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1960 1.1960 1.2030 1.2030 -0.0070 -0.5819%
2018-10-09 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2020 1.2020 1.2910 1.2910 -0.0890 -6.8939%
2018-10-08 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2910 1.2910 1.2870 1.2870 0.0040 0.3108%
2018-09-28 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2870 1.2870 1.2840 1.2840 0.0030 0.2336%
2018-09-27 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2840 1.2840 1.2760 1.2760 0.0080 0.6270%
2018-09-26 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2760 1.2760 1.2900 1.2900 -0.0140 -1.0853%
2018-09-25 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2900 1.2900 1.2710 1.2710 0.0190 1.4949%
2018-09-24 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2710 1.2710 1.2690 1.2690 0.0020 0.1576%
2018-09-21 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2710 1.2710 1.2690 1.2690 0.0020 0.1576%
2018-09-20 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2690 1.2690 1.2430 1.2430 0.0260 2.0917%
2018-09-19 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2430 1.2430 1.2310 1.2310 0.0120 0.9748%
2018-09-18 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2310 1.2310 1.2460 1.2460 -0.0150 -1.2039%
2018-09-17 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2460 1.2460 1.2370 1.2370 0.0090 0.7276%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富新趋势混合A 1.0315 0.0100%
国富新趋势混合C 1.0304 0.0000%
国富100A 1.0480 0.0000%
国富恒久债A 1.1502 -0.0600%
国富恒久债C 1.1412 -0.0600%
国富恒瑞债券A 1.1140 -0.0900%
国富恒瑞债券C 1.1040 -0.0900%
国富恒利债券(LOF)C 1.0539 -0.1700%
国富恒利 1.0609 -0.1700%
国富债C 1.0741 -0.2300%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.1420 -1.4700%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2062 -1.5300%
恒生ETF 1.3973 -1.6124%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1664 -1.6500%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1664 -1.6500%
H股ETF联接A(人民币) 1.1443 -1.6800%
恒生中企 0.9424 -1.7000%
恒生H股 0.7895 -1.7400%
H股ETF 1.1393 -1.8099%
国泰商品 0.4500 2.7397%