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富兰克林国海大中华精选混合基金净值查询(000934)

今天最新净值 1.3040 -0.0070 -0.5339% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.3040
  • 成立日期:2015-02-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.302亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:1.0705亿
近一季富兰克林国海大中华精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富兰克林国海大中华精选混合(000934)基金累计收益率-7.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-20 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3040 1.3040 1.3110 1.3110 -0.0070 -0.5339%
2018-08-17 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3040 1.3040 1.3110 1.3110 -0.0070 -0.5339%
2018-08-16 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3160 1.3160 1.3540 1.3540 -0.0380 -2.8065%
2018-08-15 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3160 1.3160 1.3540 1.3540 -0.0380 -2.8065%
2018-08-14 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3540 1.3540 1.3720 1.3720 -0.0180 -1.3120%
2018-08-13 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3720 1.3720 1.4060 1.4060 -0.0340 -2.4182%
2018-08-10 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4120 1.4120 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000%
2018-08-09 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4120 1.4120 1.3970 1.3970 0.0150 1.0737%
2018-08-08 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3960 1.3960 1.3670 1.3670 0.0290 2.1214%
2018-08-07 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3960 1.3960 1.3670 1.3670 0.0290 2.1214%
2018-08-06 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3650 1.3650 1.3740 1.3740 -0.0090 -0.6550%
2018-08-03 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3740 1.3740 1.4070 1.4070 -0.0330 -2.3454%
2018-08-02 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4070 1.4070 1.4220 1.4220 -0.0150 -1.0549%
2018-08-01 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4220 1.4220 1.4400 1.4400 -0.0180 -1.2500%
2018-07-31 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4400 1.4400 1.4480 1.4480 -0.0080 -0.5525%
2018-07-30 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4400 1.4400 1.4480 1.4480 -0.0080 -0.5525%
2018-07-27 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4480 1.4480 1.4240 1.4240 0.0240 1.6854%
2018-07-26 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4420 1.4420 1.4350 1.4350 0.0070 0.4878%
2018-07-25 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4420 1.4420 1.4350 1.4350 0.0070 0.4878%
2018-07-24 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4350 1.4350 1.4120 1.4120 0.0230 1.6289%
2018-07-23 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4200 1.4200 1.4050 1.4050 0.0150 1.0676%
2018-07-20 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4050 1.4050 1.4240 1.4240 -0.0190 -1.3343%
2018-07-19 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4240 1.4240 1.4170 1.4170 0.0070 0.4940%
2018-07-18 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4240 1.4240 1.4170 1.4170 0.0070 0.4940%
2018-07-17 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4170 1.4170 1.4240 1.4240 -0.0070 -0.4916%
2018-07-16 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4210 1.4210 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000%
2018-07-13 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4210 1.4210 1.3690 1.3690 0.0520 3.7984%
2018-07-12 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3690 1.3690 1.3800 1.3800 -0.0110 -0.7971%
2018-07-11 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3690 1.3690 1.3800 1.3800 -0.0110 -0.7971%
2018-07-10 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3870 1.3870 1.3500 1.3500 0.0370 2.7407%
2018-07-09 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3500 1.3500 1.3310 1.3310 0.0190 1.4275%
2018-07-06 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3500 1.3500 1.3310 1.3310 0.0190 1.4275%
2018-07-05 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3310 1.3310 1.3470 1.3470 -0.0160 -1.1878%
2018-07-04 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3470 1.3470 1.3730 1.3730 -0.0260 -1.8937%
2018-07-03 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3730 1.3730 1.3830 1.3830 -0.0100 -0.7231%
2018-07-02 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3830 1.3830 1.3820 1.3820 0.0010 0.0724%
2018-06-30 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3820 1.3820 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000%
2018-06-29 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3820 1.3820 1.3470 1.3470 0.0350 2.5984%
2018-06-28 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3470 1.3470 1.3490 1.3490 -0.0020 -0.1483%
2018-06-27 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3770 1.3770 1.3830 1.3830 -0.0060 -0.4338%
2018-06-26 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3770 1.3770 1.3830 1.3830 -0.0060 -0.4338%
2018-06-25 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3830 1.3830 1.4210 1.4210 -0.0380 -2.6742%
2018-06-22 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4160 1.4160 1.4260 1.4260 -0.0100 -0.7013%
2018-06-21 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4160 1.4160 1.4260 1.4260 -0.0100 -0.7013%
2018-06-20 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4260 1.4260 1.4100 1.4100 0.0160 1.1348%
2018-06-19 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4620 1.4620 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000%
2018-06-15 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4620 1.4620 1.4630 1.4630 -0.0010 -0.0684%
2018-06-14 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4630 1.4630 1.4860 1.4860 -0.0230 -1.5478%
2018-06-13 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4860 1.4860 1.4920 1.4920 -0.0060 -0.4021%
2018-06-12 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4700 1.4700 1.4580 1.4580 0.0120 0.8230%
2018-06-11 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4580 1.4580 1.4690 1.4690 -0.0110 -0.7488%
2018-06-08 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4580 1.4580 1.4690 1.4690 -0.0110 -0.7488%
2018-06-07 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4690 1.4690 1.4850 1.4850 -0.0160 -1.0774%
2018-06-06 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4850 1.4850 1.4720 1.4720 0.0130 0.8832%
2018-06-05 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4640 1.4640 1.4420 1.4420 0.0220 1.5257%
2018-06-04 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4420 1.4420 1.4450 1.4450 -0.0030 -0.2076%
2018-06-01 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4450 1.4450 1.4130 1.4130 0.0320 2.2647%
2018-05-31 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4450 1.4450 1.4130 1.4130 0.0320 2.2647%
2018-05-30 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4130 1.4130 1.4200 1.4200 -0.0070 -0.4930%
2018-05-29 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4440 1.4440 1.4210 1.4210 0.0230 1.6186%
2018-05-28 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4440 1.4440 1.4210 1.4210 0.0230 1.6186%
2018-05-25 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4210 1.4210 1.4290 1.4290 -0.0080 -0.5598%
2018-05-24 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4230 1.4230 1.4330 1.4330 -0.0100 -0.6978%
2018-05-22 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4330 1.4330 1.4320 1.4320 0.0010 0.0698%
2018-05-21 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4320 1.4320 1.4190 1.4190 0.0130 0.9161%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富100B 0.7420 3.1989%
国富100 0.8870 1.3714%
国富成长 1.1782 1.2286%
国富金融A 1.0182 1.1423%
国富金融C 1.0219 1.1282%
国富300 0.9420 1.0730%
国富价值 1.0570 0.8588%
国富弹性 1.0403 0.8140%
国富精选 1.2410 0.7305%
国富新价值混合C 0.9987 0.7262%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2160 1.3609%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2160 1.3609%
恒生ETF 1.4653 1.1668%
添富恒生 1.1910 1.1036%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 1.0125%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 1.0125%
恒生H股 0.8029 0.8922%
恒生中企 0.9796 0.8753%
H股ETF 1.1602 0.8343%
H股ETF联接A(人民币) 1.1658 0.7606%