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富兰克林国海大中华精选混合基金净值查询(000934)

今天最新净值 1.4330 0.0010 0.0698% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-24 15:05:33
  • 累计净值:1.4330
  • 成立日期:2015-02-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.302亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:1.0705亿
近一季富兰克林国海大中华精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富兰克林国海大中华精选混合(000934)基金累计收益率3.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-22 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4330 1.4330 1.4320 1.4320 0.0010 0.0698%
2018-05-21 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4320 1.4320 1.4190 1.4190 0.0130 0.9161%
2018-05-18 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4190 1.4190 1.4130 1.4130 0.0060 0.4246%
2018-05-17 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4130 1.4130 1.4160 1.4160 -0.0030 -0.2119%
2018-05-16 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4160 1.4160 1.4060 1.4060 0.0100 0.7112%
2018-05-15 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4060 1.4060 1.4100 1.4100 -0.0040 -0.2837%
2018-05-14 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3940 1.3940 1.4020 1.4020 -0.0080 -0.5706%
2018-05-10 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4020 1.4020 1.3920 1.3920 0.0100 0.7184%
2018-05-09 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3920 1.3920 1.3860 1.3860 0.0060 0.4329%
2018-05-08 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3860 1.3860 1.3680 1.3680 0.0180 1.3158%
2018-05-07 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3680 1.3680 1.3550 1.3550 0.0130 0.9594%
2018-05-04 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3640 1.3640 1.3800 1.3800 -0.0160 -1.1594%
2018-05-03 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3640 1.3640 1.3800 1.3800 -0.0160 -1.1594%
2018-05-02 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3800 1.3800 1.3490 1.3490 0.0310 2.2980%
2018-05-01 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3330 1.3330 1.3430 1.3430 -0.0100 -0.7446%
2018-04-27 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3330 1.3330 1.3430 1.3430 -0.0100 -0.7446%
2018-04-26 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3430 1.3430 1.3550 1.3550 -0.0120 -0.8856%
2018-04-25 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3430 1.3430 1.3550 1.3550 -0.0120 -0.8856%
2018-04-24 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3390 1.3390 1.3530 1.3530 -0.0140 -1.0347%
2018-04-23 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3390 1.3390 1.3530 1.3530 -0.0140 -1.0347%
2018-04-20 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3530 1.3530 1.3750 1.3750 -0.0220 -1.6000%
2018-04-19 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3750 1.3750 1.3650 1.3650 0.0100 0.7326%
2018-04-18 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3640 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000%
2018-04-17 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3640 1.3640 1.3880 1.3880 -0.0240 -1.7291%
2018-04-16 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3880 1.3880 1.4010 1.4010 -0.0130 -0.9279%
2018-04-13 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4010 1.4010 1.4130 1.4130 -0.0120 -0.8493%
2018-04-12 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4130 1.4130 1.4120 1.4120 0.0010 0.0708%
2018-04-11 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4220 1.4220 1.4060 1.4060 0.0160 1.1380%
2018-04-10 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4220 1.4220 1.4060 1.4060 0.0160 1.1380%
2018-04-09 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4060 1.4060 1.3670 1.3670 0.0390 2.8530%
2018-04-04 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3670 1.3670 1.3770 1.3770 -0.0100 -0.7262%
2018-04-03 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3770 1.3770 1.3730 1.3730 0.0040 0.2913%
2018-04-02 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3730 1.3730 1.3830 1.3830 -0.0100 -0.7231%
2018-03-30 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3830 1.3830 1.3850 1.3850 -0.0020 -0.1444%
2018-03-29 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3850 1.3850 1.3680 1.3680 0.0170 1.2427%
2018-03-28 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3680 1.3680 1.4060 1.4060 -0.0380 -2.7027%
2018-03-27 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000%
2018-03-26 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4060 1.4060 1.3850 1.3850 0.0210 1.5162%
2018-03-23 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3850 1.3850 1.4250 1.4250 -0.0400 -2.8070%
2018-03-22 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4500 1.4500 1.4690 1.4690 -0.0190 -1.2934%
2018-03-21 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4500 1.4500 1.4690 1.4690 -0.0190 -1.2934%
2018-03-20 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4690 1.4690 1.4530 1.4530 0.0160 1.1012%
2018-03-19 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4530 1.4530 1.4540 1.4540 -0.0010 -0.0688%
2018-03-16 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4540 1.4540 1.4500 1.4500 0.0040 0.2759%
2018-03-15 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4500 1.4500 1.4410 1.4410 0.0090 0.6246%
2018-03-14 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4410 1.4410 1.4280 1.4280 0.0130 0.9104%
2018-03-13 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4280 1.4280 1.4310 1.4310 -0.0030 -0.2096%
2018-03-12 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4310 1.4310 1.4070 1.4070 0.0240 1.7058%
2018-03-09 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4070 1.4070 1.3910 1.3910 0.0160 1.1503%
2018-03-08 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3910 1.3910 1.3730 1.3730 0.0180 1.3110%
2018-03-07 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3730 1.3730 1.3860 1.3860 -0.0130 -0.9380%
2018-03-06 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3860 1.3860 1.3520 1.3520 0.0340 2.5148%
2018-03-05 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3520 1.3520 1.3730 1.3730 -0.0210 -1.5295%
2018-03-02 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3730 1.3730 1.3870 1.3870 -0.0140 -1.0094%
2018-03-01 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3870 1.3870 1.3740 1.3740 0.0130 0.9461%
2018-02-28 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3740 1.3740 1.3760 1.3760 -0.0020 -0.1453%
2018-02-27 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3760 1.3760 1.4060 1.4060 -0.0300 -2.1337%
2018-02-26 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4060 1.4060 1.4000 1.4000 0.0060 0.4286%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富100A 1.0200 0.0981%
国富恒利 1.0299 0.0100%
国富恒利债券(LOF)C 1.0254 0.0100%
国富新活力混合A 1.1162 0.0100%
国富新活力混合C 1.0544 0.0000%
国富新趋势混合C 1.0034 -0.0100%
国富新趋势混合A 1.0050 -0.0200%
国富恒久债C 1.3016 -0.0500%
国富恒久债A 1.3198 -0.0600%
国富债C 1.1229 -0.1200%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.2180 -1.6900%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2397 -1.7623%
恒生ETF 1.5832 -1.8657%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1867 -1.9433%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1867 -1.9433%
恒生H股 0.8224 -2.0700%
H股ETF联接A(人民币) 1.1905 -2.0809%
恒生中企 1.0094 -2.1994%
H股ETF 1.2465 -2.2046%
华安德国30 1.2110 0.8326%