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富兰克林国海大中华精选混合基金净值查询(000934)

今天最新净值 1.4120 -0.0050 -0.3529% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 11:30:06
  • 累计净值:1.4120
  • 成立日期:2015-02-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.302亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:1.0705亿
近一季富兰克林国海大中华精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富兰克林国海大中华精选混合(000934)基金累计收益率10.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-23 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4120 1.4120 1.4170 1.4170 -0.0050 -0.3529%
2017-11-22 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4120 1.4120 1.4170 1.4170 -0.0050 -0.3529%
2017-11-21 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4170 1.4170 1.3910 1.3910 0.0260 1.8692%
2017-11-20 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3910 1.3910 1.3920 1.3920 -0.0010 -0.0718%
2017-11-17 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3840 1.3840 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000%
2017-11-16 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3840 1.3840 1.3670 1.3670 0.0170 1.2436%
2017-11-15 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3970 1.3970 1.4040 1.4040 -0.0070 -0.4986%
2017-11-14 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3970 1.3970 1.4040 1.4040 -0.0070 -0.4986%
2017-11-13 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4040 1.4040 1.3930 1.3930 0.0110 0.7897%
2017-11-10 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3930 1.3930 1.3890 1.3890 0.0040 0.2880%
2017-11-09 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3890 1.3890 1.3780 1.3780 0.0110 0.7983%
2017-11-08 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3780 1.3780 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000%
2017-11-07 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3780 1.3780 1.3710 1.3710 0.0070 0.5106%
2017-11-06 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3620 1.3620 1.3580 1.3580 0.0040 0.2946%
2017-11-03 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3580 1.3580 1.3710 1.3710 -0.0130 -0.9482%
2017-11-02 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3710 1.3710 1.3600 1.3600 0.0110 0.8088%
2017-11-01 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3600 1.3600 1.3520 1.3520 0.0080 0.5917%
2017-10-31 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3520 1.3520 1.3610 1.3610 -0.0090 -0.6613%
2017-10-30 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3610 1.3610 1.3660 1.3660 -0.0050 -0.3660%
2017-10-26 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3660 1.3660 1.3750 1.3750 -0.0090 -0.6545%
2017-10-25 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3720 1.3720 1.3820 1.3820 -0.0100 -0.7236%
2017-10-24 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3820 1.3820 1.3790 1.3790 0.0030 0.2175%
2017-10-23 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3790 1.3790 1.3640 1.3640 0.0150 1.0997%
2017-10-20 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3640 1.3640 1.3720 1.3720 -0.0080 -0.5831%
2017-10-19 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3720 1.3720 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000%
2017-10-18 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3720 1.3720 1.3760 1.3760 -0.0040 -0.2907%
2017-10-17 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3760 1.3760 1.3730 1.3730 0.0030 0.2185%
2017-10-16 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3730 1.3730 1.3670 1.3670 0.0060 0.4389%
2017-10-13 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3670 1.3670 1.3640 1.3640 0.0030 0.2199%
2017-10-12 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3640 1.3640 1.3770 1.3770 -0.0130 -0.9441%
2017-10-11 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3770 1.3770 1.3710 1.3710 0.0060 0.4376%
2017-10-10 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3710 1.3710 1.3230 1.3230 0.0480 3.6281%
2017-09-29 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3230 1.3230 1.3170 1.3170 0.0060 0.4556%
2017-09-28 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3170 1.3170 1.3270 1.3270 -0.0100 -0.7536%
2017-09-27 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3050 1.3050 1.3090 1.3090 -0.0040 -0.3056%
2017-09-26 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3050 1.3050 1.3090 1.3090 -0.0040 -0.3056%
2017-09-25 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3090 1.3090 1.3490 1.3490 -0.0400 -2.9652%
2017-09-22 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3490 1.3490 1.3710 1.3710 -0.0220 -1.6047%
2017-09-21 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3660 1.3660 1.3460 1.3460 0.0200 1.4859%
2017-09-20 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3660 1.3660 1.3460 1.3460 0.0200 1.4859%
2017-09-19 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3460 1.3460 1.3470 1.3470 -0.0010 -0.0742%
2017-09-18 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3470 1.3470 1.3270 1.3270 0.0200 1.5072%
2017-09-15 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3270 1.3270 1.3220 1.3220 0.0050 0.3782%
2017-09-14 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3270 1.3270 1.3220 1.3220 0.0050 0.3782%
2017-09-13 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3220 1.3220 1.3070 1.3070 0.0150 1.1477%
2017-09-12 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000%
2017-09-11 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2840 1.2840 1.2800 1.2800 0.0040 0.3125%
2017-09-08 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2800 1.2800 1.2810 1.2810 -0.0010 -0.0781%
2017-09-07 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2810 1.2810 1.2760 1.2760 0.0050 0.3918%
2017-09-06 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2760 1.2760 1.2790 1.2790 -0.0030 -0.2346%
2017-09-05 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2790 1.2790 1.2780 1.2780 0.0010 0.0782%
2017-09-04 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2780 1.2780 1.2910 1.2910 -0.0130 -1.0070%
2017-09-01 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2820 1.2820 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781%
2017-08-31 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2820 1.2820 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781%
2017-08-30 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2810 1.2810 1.2770 1.2770 0.0040 0.3132%
2017-08-29 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2800 1.2800 1.2950 1.2950 -0.0150 -1.1583%
2017-08-28 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2950 1.2950 1.2920 1.2920 0.0030 0.2322%
2017-08-25 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2920 1.2920 1.2860 1.2860 0.0060 0.4666%
2017-08-24 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2860 1.2860 1.2820 1.2820 0.0040 0.3120%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富100A 1.0450 0.0000%
国富亚洲 1.0820 0.0000%
国富恒通纯债债券 1.0105 -0.0200%
国富金融C 1.1390 -0.0200%
国富金融A 1.1561 -0.0200%
国富恒利 1.0160 -0.1000%
国富恒久债A 1.3030 -0.1500%
国富恒利债券(LOF)C 1.0130 -0.2000%
国富恒久债C 1.2870 -0.2300%
国富新收益混合C 1.0701 -0.2500%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4450 1.3667%
博时亚太(美元现汇) 0.2017 0.7996%
博时抗通胀 0.5050 0.7984%
上投天然 0.6910 0.7289%
博时亚太 1.3370 0.6777%
嘉实黄金 0.7100 0.5666%
博时亚洲(美元现钞) 0.1948 0.1028%
博时亚洲(美元现汇) 0.1948 0.1028%
国泰美国房地产 1.4550 0.0688%
国泰纳指 2.8870 0.0347%
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