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富兰克林国海大中华精选混合基金净值查询(000934)

今天最新净值 1.1840 0.0300 2.5997% 2018-10-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.1840
  • 成立日期:2015-02-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.302亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:1.0705亿
近一季富兰克林国海大中华精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富兰克林国海大中华精选混合(000934)基金累计收益率-15.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-12 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1840 1.1840 1.1540 1.1540 0.0300 2.5997%
2018-10-11 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1540 1.1540 1.1960 1.1960 -0.0420 -3.5117%
2018-10-10 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1960 1.1960 1.2030 1.2030 -0.0070 -0.5819%
2018-10-09 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2020 1.2020 1.2910 1.2910 -0.0890 -6.8939%
2018-10-08 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2910 1.2910 1.2870 1.2870 0.0040 0.3108%
2018-09-28 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2870 1.2870 1.2840 1.2840 0.0030 0.2336%
2018-09-27 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2840 1.2840 1.2760 1.2760 0.0080 0.6270%
2018-09-26 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2760 1.2760 1.2900 1.2900 -0.0140 -1.0853%
2018-09-25 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2900 1.2900 1.2710 1.2710 0.0190 1.4949%
2018-09-24 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2710 1.2710 1.2690 1.2690 0.0020 0.1576%
2018-09-21 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2710 1.2710 1.2690 1.2690 0.0020 0.1576%
2018-09-20 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2690 1.2690 1.2430 1.2430 0.0260 2.0917%
2018-09-19 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2430 1.2430 1.2310 1.2310 0.0120 0.9748%
2018-09-18 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2310 1.2310 1.2460 1.2460 -0.0150 -1.2039%
2018-09-17 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2460 1.2460 1.2370 1.2370 0.0090 0.7276%
2018-09-14 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2460 1.2460 1.2370 1.2370 0.0090 0.7276%
2018-09-13 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2370 1.2370 1.2200 1.2200 0.0170 1.3934%
2018-09-12 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2200 1.2200 1.2260 1.2260 -0.0060 -0.4894%
2018-09-11 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2260 1.2260 1.2370 1.2370 -0.0110 -0.8892%
2018-09-10 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2370 1.2370 1.2630 1.2630 -0.0260 -2.0586%
2018-09-07 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2660 1.2660 1.2860 1.2860 -0.0200 -1.5552%
2018-09-06 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2660 1.2660 1.2860 1.2860 -0.0200 -1.5552%
2018-09-05 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3100 1.3100 1.2970 1.2970 0.0130 1.0023%
2018-09-04 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2970 1.2970 1.3160 1.3160 -0.0190 -1.4438%
2018-09-03 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2970 1.2970 1.3160 1.3160 -0.0190 -1.4438%
2018-08-31 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3260 1.3260 1.3410 1.3410 -0.0150 -1.1186%
2018-08-30 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3410 1.3410 1.3380 1.3380 0.0030 0.2242%
2018-08-29 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3380 1.3380 1.3510 1.3510 -0.0130 -0.9623%
2018-08-28 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3380 1.3380 1.3510 1.3510 -0.0130 -0.9623%
2018-08-27 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3510 1.3510 1.3280 1.3280 0.0230 1.7319%
2018-08-24 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3310 1.3310 1.3340 1.3340 -0.0030 -0.2249%
2018-08-23 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3340 1.3340 1.3430 1.3430 -0.0090 -0.6701%
2018-08-22 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3340 1.3340 1.3430 1.3430 -0.0090 -0.6701%
2018-08-21 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3430 1.3430 1.3190 1.3190 0.0240 1.8196%
2018-08-20 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3190 1.3190 1.3040 1.3040 0.0150 1.1503%
2018-08-17 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3040 1.3040 1.3110 1.3110 -0.0070 -0.5339%
2018-08-16 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3160 1.3160 1.3540 1.3540 -0.0380 -2.8065%
2018-08-15 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3160 1.3160 1.3540 1.3540 -0.0380 -2.8065%
2018-08-14 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3540 1.3540 1.3720 1.3720 -0.0180 -1.3120%
2018-08-13 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3720 1.3720 1.4060 1.4060 -0.0340 -2.4182%
2018-08-10 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4120 1.4120 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000%
2018-08-09 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4120 1.4120 1.3970 1.3970 0.0150 1.0737%
2018-08-08 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3960 1.3960 1.3670 1.3670 0.0290 2.1214%
2018-08-07 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3960 1.3960 1.3670 1.3670 0.0290 2.1214%
2018-08-06 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3650 1.3650 1.3740 1.3740 -0.0090 -0.6550%
2018-08-03 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3740 1.3740 1.4070 1.4070 -0.0330 -2.3454%
2018-08-02 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4070 1.4070 1.4220 1.4220 -0.0150 -1.0549%
2018-08-01 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4220 1.4220 1.4400 1.4400 -0.0180 -1.2500%
2018-07-31 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4400 1.4400 1.4480 1.4480 -0.0080 -0.5525%
2018-07-30 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4400 1.4400 1.4480 1.4480 -0.0080 -0.5525%
2018-07-27 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4480 1.4480 1.4240 1.4240 0.0240 1.6854%
2018-07-26 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4420 1.4420 1.4350 1.4350 0.0070 0.4878%
2018-07-25 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4420 1.4420 1.4350 1.4350 0.0070 0.4878%
2018-07-24 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4350 1.4350 1.4120 1.4120 0.0230 1.6289%
2018-07-23 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4200 1.4200 1.4050 1.4050 0.0150 1.0676%
2018-07-20 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4050 1.4050 1.4240 1.4240 -0.0190 -1.3343%
2018-07-19 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4240 1.4240 1.4170 1.4170 0.0070 0.4940%
2018-07-18 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4240 1.4240 1.4170 1.4170 0.0070 0.4940%
2018-07-17 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4170 1.4170 1.4240 1.4240 -0.0070 -0.4916%
2018-07-16 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4210 1.4210 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富恒久债A 1.1381 0.0300%
国富新趋势混合C 1.0252 0.0300%
国富新趋势混合A 1.0262 0.0300%
国富恒利 1.0449 0.0200%
国富恒久债C 1.1300 0.0200%
国富恒利债券(LOF)C 1.0386 0.0100%
国富100A 1.0390 0.0000%
国富新增长混合C 1.0363 0.0000%
国富新增长混合A 1.0483 0.0000%
国富债C 1.1048 -0.1000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
纳指ETF 2.5920 2.6941%
国泰纳指 3.3390 2.6122%
信诚四国 0.7050 2.4709%
长盛环球行业混合(QDII) 1.1950 1.9625%
信诚商品 0.5070 1.1976%
国泰商品 0.5870 0.8591%
国泰高收益债 1.3580 0.0000%
添富恒生 1.1200 -1.2300%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2009 -1.2800%
恒生中企 0.9528 -1.2900%