中银研究精选灵活配置混合基金净值查询(000939)
今天最新净值
0.6310
0.0100 1.6100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5598
-0.0092 -1.6131%
- 累计净值：1.6780
- 成立日期：2014-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：40.969亿份
- 最近份额：3.0759亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：吴印 杨成
近一季,中银研究精选灵活配置混合(000939)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5690 |
1.6160 |
0.5680 |
1.6150 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5680 |
1.6150 |
0.5540 |
1.6010 |
0.0140 |
2.53% |
| 2024-04-16 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5540 |
1.6010 |
0.5710 |
1.6180 |
-0.0170 |
-2.98% |
| 2024-04-15 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5710 |
1.6180 |
0.5760 |
1.6230 |
-0.0050 |
-0.87% |
| 2024-04-12 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5760 |
1.6230 |
0.5730 |
1.6200 |
0.0030 |
0.52% |
| 2024-04-11 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5730 |
1.6200 |
0.5720 |
1.6190 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5720 |
1.6190 |
0.5850 |
1.6320 |
-0.0130 |
-2.22% |
| 2024-04-09 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5850 |
1.6320 |
0.5810 |
1.6280 |
0.0040 |
0.69% |
| 2024-04-08 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5810 |
1.6280 |
0.5930 |
1.6400 |
-0.0120 |
-2.02% |
| 2024-04-03 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5930 |
1.6400 |
0.6030 |
1.6500 |
-0.0100 |
-1.66% |
|
|
| 2024-04-02 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6030 |
1.6500 |
0.6140 |
1.6610 |
-0.0110 |
-1.79% |
| 2024-04-01 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6140 |
1.6610 |
0.6070 |
1.6540 |
0.0070 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6070 |
1.6540 |
0.6020 |
1.6490 |
0.0050 |
0.83% |
| 2024-03-28 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6020 |
1.6490 |
0.5890 |
1.6360 |
0.0130 |
2.21% |
| 2024-03-27 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5890 |
1.6360 |
0.6100 |
1.6570 |
-0.0210 |
-3.44% |
| 2024-03-26 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6100 |
1.6570 |
0.6170 |
1.6640 |
-0.0070 |
-1.13% |
| 2024-03-25 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6170 |
1.6640 |
0.6400 |
1.6870 |
-0.0230 |
-3.59% |
| 2024-03-22 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6400 |
1.6870 |
0.6460 |
1.6930 |
-0.0060 |
-0.93% |
| 2024-03-21 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6460 |
1.6930 |
0.6430 |
1.6900 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-03-20 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6430 |
1.6900 |
0.6360 |
1.6830 |
0.0070 |
1.10% |
| 2024-03-19 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6360 |
1.6830 |
0.6450 |
1.6920 |
-0.0090 |
-1.40% |
| 2024-03-18 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6450 |
1.6920 |
0.6310 |
1.6780 |
0.0140 |
2.22% |
| 2024-03-15 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6310 |
1.6780 |
0.6210 |
1.6680 |
0.0100 |
1.61% |
| 2024-03-14 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6210 |
1.6680 |
0.6250 |
1.6720 |
-0.0040 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6250 |
1.6720 |
0.6160 |
1.6630 |
0.0090 |
1.46% |
|
|
| 2024-03-12 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6160 |
1.6630 |
0.6170 |
1.6640 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6170 |
1.6640 |
0.6120 |
1.6590 |
0.0050 |
0.82% |
| 2024-03-08 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6120 |
1.6590 |
0.5930 |
1.6400 |
0.0190 |
3.20% |
| 2024-03-07 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5930 |
1.6400 |
0.6020 |
1.6490 |
-0.0090 |
-1.50% |
| 2024-03-06 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6020 |
1.6490 |
0.5990 |
1.6460 |
0.0030 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5990 |
1.6460 |
0.6070 |
1.6540 |
-0.0080 |
-1.32% |
| 2024-03-04 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6070 |
1.6540 |
0.5950 |
1.6420 |
0.0120 |
2.02% |
| 2024-03-01 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5950 |
1.6420 |
0.5860 |
1.6330 |
0.0090 |
1.54% |
| 2024-02-29 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5860 |
1.6330 |
0.5610 |
1.6080 |
0.0250 |
4.46% |
| 2024-02-28 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5610 |
1.6080 |
0.5880 |
1.6350 |
-0.0270 |
-4.59% |
| 2024-02-27 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5880 |
1.6350 |
0.5690 |
1.6160 |
0.0190 |
3.34% |
| 2024-02-26 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5690 |
1.6160 |
0.5680 |
1.6150 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5680 |
1.6150 |
0.5510 |
1.5980 |
0.0170 |
3.09% |
| 2024-02-22 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5510 |
1.5980 |
0.5420 |
1.5890 |
0.0090 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5420 |
1.5890 |
0.5440 |
1.5910 |
-0.0020 |
-0.37% |
| 2024-02-20 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5440 |
1.5910 |
0.5370 |
1.5840 |
0.0070 |
1.30% |
| 2024-02-19 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5370 |
1.5840 |
0.5220 |
1.5690 |
0.0150 |
2.87% |
| 2024-02-08 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5220 |
1.5690 |
0.4950 |
1.5420 |
0.0270 |
5.45% |
| 2024-02-07 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.4950 |
1.5420 |
0.4910 |
1.5380 |
0.0040 |
0.81% |
| 2024-02-06 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.4910 |
1.5380 |
0.4620 |
1.5090 |
0.0290 |
6.28% |
| 2024-02-05 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.4620 |
1.5090 |
0.4910 |
1.5380 |
-0.0290 |
-5.91% |
| 2024-02-02 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.4910 |
1.5380 |
0.5020 |
1.5490 |
-0.0110 |
-2.19% |
| 2024-02-01 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5020 |
1.5490 |
0.4960 |
1.5430 |
0.0060 |
1.21% |
| 2024-01-31 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.4960 |
1.5430 |
0.5130 |
1.5600 |
-0.0170 |
-3.31% |
| 2024-01-30 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5130 |
1.5600 |
0.5270 |
1.5740 |
-0.0140 |
-2.66% |
| 2024-01-29 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5270 |
1.5740 |
0.5470 |
1.5940 |
-0.0200 |
-3.66% |
| 2024-01-26 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5470 |
1.5940 |
0.5590 |
1.6060 |
-0.0120 |
-2.15% |
| 2024-01-25 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5590 |
1.6060 |
0.5500 |
1.5970 |
0.0090 |
1.64% |
| 2024-01-24 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5500 |
1.5970 |
0.5510 |
1.5980 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-01-23 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5510 |
1.5980 |
0.5390 |
1.5860 |
0.0120 |
2.23% |
| 2024-01-22 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5390 |
1.5860 |
0.5630 |
1.6100 |
-0.0240 |
-4.26% |
| 2024-01-19 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5630 |
1.6100 |
0.5680 |
1.6150 |
-0.0050 |
-0.88% |
