华夏沪港通恒生ETF联接基金净值查询(000948)
今天最新净值
0.9351
-0.0122 -1.2900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9216
0.0000 0.0034%
- 累计净值:0.9351
- 成立日期:2015-01-13
- 基金类型:
- 成立份额:5.613亿份
- 最近份额:15.0765亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:徐猛 李俊
近一季,华夏沪港通恒生ETF联接(000948)基金累计收益率0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9285 |
0.9285 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0069 |
0.75% |
2024-03-27 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9216 |
0.9216 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0115 |
-1.23% |
2024-03-26 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9331 |
0.9331 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0079 |
0.85% |
2024-03-25 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9252 |
0.9252 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-22 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9249 |
0.9249 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0179 |
-1.90% |
2024-03-21 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9428 |
0.9428 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0167 |
1.80% |
2024-03-20 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9261 |
0.9261 |
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0.9259 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-19 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9259 |
0.9259 |
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0.9359 |
-0.0100 |
-1.07% |
2024-03-18 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9359 |
0.9359 |
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0.9351 |
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0.09% |
2024-03-15 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
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0.9351 |
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0.9473 |
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-1.29% |
|
2024-03-14 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9473 |
0.9473 |
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0.9530 |
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-0.60% |
2024-03-13 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9530 |
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0.00% |
2024-03-12 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
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0.9530 |
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0.9274 |
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2.76% |
2024-03-11 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
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0.9274 |
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0.9163 |
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1.21% |
2024-03-08 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9163 |
0.9163 |
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0.9093 |
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0.77% |
2024-03-07 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
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0.9093 |
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0.9183 |
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-0.98% |
2024-03-06 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
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0.9183 |
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1.50% |
2024-03-05 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
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0.9047 |
0.9250 |
0.9250 |
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-2.19% |
2024-03-04 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9250 |
0.9250 |
0.9230 |
0.9230 |
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0.22% |
2024-03-01 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9230 |
0.9230 |
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0.9170 |
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0.65% |
2024-02-29 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-28 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9165 |
0.9165 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0143 |
-1.54% |
2024-02-27 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9308 |
0.9308 |
0.9231 |
0.9231 |
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0.83% |
2024-02-26 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9231 |
0.9231 |
0.9281 |
0.9281 |
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-0.54% |
2024-02-23 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9281 |
0.9281 |
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0.9291 |
-0.0010 |
-0.11% |
|
2024-02-22 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9291 |
0.9291 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0124 |
1.35% |
2024-02-21 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9167 |
0.9167 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0131 |
1.45% |
2024-02-20 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9036 |
0.9036 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0050 |
0.56% |
2024-02-19 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8986 |
0.8986 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0137 |
1.55% |
2024-02-08 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8849 |
0.8849 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0061 |
-0.68% |
2024-02-07 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8910 |
0.8910 |
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0.8926 |
-0.0016 |
-0.18% |
2024-02-06 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8926 |
0.8926 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0299 |
3.47% |
2024-02-05 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8627 |
0.8627 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-02-02 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8635 |
0.8635 |
0.8652 |
0.8652 |
-0.0017 |
-0.20% |
2024-02-01 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8652 |
0.8652 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0023 |
0.27% |
2024-01-31 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8629 |
0.8629 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0115 |
-1.32% |
2024-01-30 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8744 |
0.8744 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0199 |
-2.23% |
2024-01-29 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8943 |
0.8943 |
0.8889 |
0.8889 |
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0.61% |
2024-01-26 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8889 |
0.8889 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0123 |
-1.36% |
2024-01-25 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9012 |
0.9012 |
0.8837 |
0.8837 |
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1.98% |
2024-01-24 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8837 |
0.8837 |
0.8582 |
0.8582 |
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2.97% |
2024-01-23 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8582 |
0.8582 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0197 |
2.35% |
2024-01-22 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8385 |
0.8385 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0206 |
-2.40% |
2024-01-19 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8591 |
0.8591 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0041 |
-0.47% |
2024-01-18 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8632 |
0.8632 |
0.8570 |
0.8570 |
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0.72% |
2024-01-17 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0305 |
-3.44% |
2024-01-16 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8875 |
0.8875 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0177 |
-1.96% |
2024-01-15 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9052 |
0.9052 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-12 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9051 |
0.9051 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0030 |
-0.33% |
2024-01-11 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9081 |
0.9081 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0105 |
1.17% |
2024-01-10 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8976 |
0.8976 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0053 |
-0.59% |
2024-01-09 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9029 |
0.9029 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-01-08 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9039 |
0.9039 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0161 |
-1.75% |
2024-01-05 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0037 |
-0.40% |
2024-01-04 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9237 |
0.9237 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-03 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9240 |
0.9240 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0030 |
-0.32% |
2024-01-02 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9270 |
0.9270 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0146 |
-1.55% |
2023-12-29 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9416 |
0.9416 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0016 |
-0.17% |