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华夏沪港通恒生ETF联接基金净值查询(000948)

今天最新净值 0.9351 -0.0122 -1.2900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9216 0.0000 0.0034%
  • 累计净值:0.9351
  • 成立日期:2015-01-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.613亿份
  • 最近份额:15.0765亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:徐猛 李俊
近一季华夏沪港通恒生ETF联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏沪港通恒生ETF联接(000948)基金累计收益率0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9285 0.9285 0.9216 0.9216 0.0069 0.75%
2024-03-27 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9216 0.9216 0.9331 0.9331 -0.0115 -1.23%
2024-03-26 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9331 0.9331 0.9252 0.9252 0.0079 0.85%
2024-03-25 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9252 0.9252 0.9249 0.9249 0.0003 0.03%
2024-03-22 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9249 0.9249 0.9428 0.9428 -0.0179 -1.90%
2024-03-21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9428 0.9428 0.9261 0.9261 0.0167 1.80%
2024-03-20 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9261 0.9261 0.9259 0.9259 0.0002 0.02%
2024-03-19 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9259 0.9259 0.9359 0.9359 -0.0100 -1.07%
2024-03-18 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9359 0.9359 0.9351 0.9351 0.0008 0.09%
2024-03-15 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9351 0.9351 0.9473 0.9473 -0.0122 -1.29%
2024-03-14 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9473 0.9473 0.9530 0.9530 -0.0057 -0.60%
2024-03-13 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9530 0.9530 0.9530 0.9530 0.0000 0.00%
2024-03-12 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9530 0.9530 0.9274 0.9274 0.0256 2.76%
2024-03-11 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9274 0.9274 0.9163 0.9163 0.0111 1.21%
2024-03-08 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9163 0.9163 0.9093 0.9093 0.0070 0.77%
2024-03-07 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9093 0.9093 0.9183 0.9183 -0.0090 -0.98%
2024-03-06 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9183 0.9183 0.9047 0.9047 0.0136 1.50%
2024-03-05 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9047 0.9047 0.9250 0.9250 -0.0203 -2.19%
2024-03-04 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.22%
2024-03-01 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9230 0.9230 0.9170 0.9170 0.0060 0.65%
2024-02-29 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9170 0.9170 0.9165 0.9165 0.0005 0.05%
2024-02-28 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9165 0.9165 0.9308 0.9308 -0.0143 -1.54%
2024-02-27 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9308 0.9308 0.9231 0.9231 0.0077 0.83%
2024-02-26 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9231 0.9231 0.9281 0.9281 -0.0050 -0.54%
2024-02-23 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9281 0.9281 0.9291 0.9291 -0.0010 -0.11%
2024-02-22 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9291 0.9291 0.9167 0.9167 0.0124 1.35%
2024-02-21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9167 0.9167 0.9036 0.9036 0.0131 1.45%
2024-02-20 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9036 0.9036 0.8986 0.8986 0.0050 0.56%
2024-02-19 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8986 0.8986 0.8849 0.8849 0.0137 1.55%
2024-02-08 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8849 0.8849 0.8910 0.8910 -0.0061 -0.68%
2024-02-07 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8910 0.8910 0.8926 0.8926 -0.0016 -0.18%
2024-02-06 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8926 0.8926 0.8627 0.8627 0.0299 3.47%
2024-02-05 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8627 0.8627 0.8635 0.8635 -0.0008 -0.09%
2024-02-02 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8635 0.8635 0.8652 0.8652 -0.0017 -0.20%
2024-02-01 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8652 0.8652 0.8629 0.8629 0.0023 0.27%
2024-01-31 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8629 0.8629 0.8744 0.8744 -0.0115 -1.32%
2024-01-30 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8744 0.8744 0.8943 0.8943 -0.0199 -2.23%
2024-01-29 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8943 0.8943 0.8889 0.8889 0.0054 0.61%
2024-01-26 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8889 0.8889 0.9012 0.9012 -0.0123 -1.36%
2024-01-25 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9012 0.9012 0.8837 0.8837 0.0175 1.98%
2024-01-24 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8837 0.8837 0.8582 0.8582 0.0255 2.97%
2024-01-23 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8582 0.8582 0.8385 0.8385 0.0197 2.35%
2024-01-22 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8385 0.8385 0.8591 0.8591 -0.0206 -2.40%
2024-01-19 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8591 0.8591 0.8632 0.8632 -0.0041 -0.47%
2024-01-18 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8632 0.8632 0.8570 0.8570 0.0062 0.72%
2024-01-17 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8570 0.8570 0.8875 0.8875 -0.0305 -3.44%
2024-01-16 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8875 0.8875 0.9052 0.9052 -0.0177 -1.96%
2024-01-15 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9052 0.9052 0.9051 0.9051 0.0001 0.01%
2024-01-12 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9051 0.9051 0.9081 0.9081 -0.0030 -0.33%
2024-01-11 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9081 0.9081 0.8976 0.8976 0.0105 1.17%
2024-01-10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8976 0.8976 0.9029 0.9029 -0.0053 -0.59%
2024-01-09 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9029 0.9029 0.9039 0.9039 -0.0010 -0.11%
2024-01-08 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9039 0.9039 0.9200 0.9200 -0.0161 -1.75%
2024-01-05 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9200 0.9200 0.9237 0.9237 -0.0037 -0.40%
2024-01-04 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9237 0.9237 0.9240 0.9240 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9240 0.9240 0.9270 0.9270 -0.0030 -0.32%
2024-01-02 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9270 0.9270 0.9416 0.9416 -0.0146 -1.55%
2023-12-29 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9416 0.9416 0.9432 0.9432 -0.0016 -0.17%