招商医药健康产业股票基金净值查询(000960)
今天最新净值
1.8390
-0.0120 -0.6500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.6108
0.0128 0.7985%
- 累计净值：1.8390
- 成立日期：2015-01-30
- 基金类型：
- 成立份额：28.678亿份
- 最近份额：13.0219亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李佳存
近一周,招商医药健康产业股票(000960)基金累计收益率4.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.6160 |
1.6160 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0180 |
1.13% |
| 2024-04-24 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.5980 |
1.5980 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.5990 |
1.5990 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.6120 |
1.6120 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0190 |
1.19% |
| 2024-04-19 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.5930 |
1.5930 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0180 |
-1.12% |
