天弘沪深300指数型发起式基金净值查询(000961)
今天最新净值
1.2127
0.0025 0.2100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1918
0.0001 0.0098%
- 累计净值：1.2127
- 成立日期：2015-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：0.102亿份
- 最近份额：53.7174亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 张子法 陈瑶
近一季,天弘沪深300指数型发起式(000961)基金累计收益率6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1967 |
1.1967 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1917 |
1.1917 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1996 |
1.1996 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2029 |
1.2029 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2121 |
1.2121 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2106 |
1.2106 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0173 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1933 |
1.1933 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0123 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2056 |
1.2056 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0236 |
2.00% |
| 2024-04-12 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1912 |
1.1912 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-10 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1913 |
1.1913 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2024-04-09 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2015 |
1.2015 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2207 |
1.2207 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0186 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2021 |
1.2021 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1966 |
1.1966 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0058 |
0.49% |
| 2024-03-27 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1908 |
1.1908 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0133 |
-1.10% |
| 2024-03-26 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2041 |
1.2041 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0058 |
0.48% |
| 2024-03-25 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1983 |
1.1983 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2162 |
1.2162 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2176 |
1.2176 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0084 |
-0.69% |
|
|
| 2024-03-18 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0107 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2102 |
1.2102 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2135 |
1.2135 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2024-03-12 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2215 |
1.2215 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-03-11 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2189 |
1.2189 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0144 |
1.20% |
| 2024-03-08 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2045 |
1.2045 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0048 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1997 |
1.1997 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2066 |
1.2066 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2113 |
1.2113 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0079 |
0.66% |
| 2024-03-04 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2034 |
1.2034 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2024 |
1.2024 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0070 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0213 |
1.81% |
| 2024-02-28 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1741 |
1.1741 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0144 |
-1.21% |
| 2024-02-27 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1885 |
1.1885 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0134 |
1.14% |
| 2024-02-26 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1751 |
1.1751 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2024-02-23 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1859 |
1.1859 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0096 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1763 |
1.1763 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0149 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1614 |
1.1614 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0124 |
1.08% |
| 2024-02-08 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0070 |
0.61% |
| 2024-02-07 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0103 |
0.91% |
| 2024-02-06 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1294 |
1.1294 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0358 |
3.27% |
| 2024-02-05 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.0936 |
1.0936 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0066 |
0.61% |
| 2024-02-02 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0123 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.0993 |
1.0993 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.0986 |
1.0986 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0096 |
-0.87% |
| 2024-01-30 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1082 |
1.1082 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0191 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1273 |
1.1273 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2024-01-26 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-01-25 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0211 |
1.89% |
