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华泰柏瑞创新动力混合基金净值查询(000967)

今天最新净值 2.6680 0.0120 0.4500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.6133 -0.0007 -0.0272%
  • 累计净值:2.6680
  • 成立日期:2015-02-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:23.130亿份
  • 最近份额:1.9023亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:吴邦栋 张慧
近一季华泰柏瑞创新动力混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞创新动力混合(000967)基金累计收益率6.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.6140 2.6140 2.5870 2.5870 0.0270 1.04%
2024-03-27 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5870 2.5870 2.6340 2.6340 -0.0470 -1.78%
2024-03-26 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.6340 2.6340 2.6320 2.6320 0.0020 0.08%
2024-03-25 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.6320 2.6320 2.6490 2.6490 -0.0170 -0.64%
2024-03-22 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.6490 2.6490 2.6750 2.6750 -0.0260 -0.97%
2024-03-21 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.6750 2.6750 2.6770 2.6770 -0.0020 -0.07%
2024-03-20 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.6770 2.6770 2.6770 2.6770 0.0000 0.00%
2024-03-19 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.6770 2.6770 2.7060 2.7060 -0.0290 -1.07%
2024-03-18 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.7060 2.7060 2.6680 2.6680 0.0380 1.42%
2024-03-15 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.6680 2.6680 2.6560 2.6560 0.0120 0.45%
2024-03-14 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.6560 2.6560 2.6670 2.6670 -0.0110 -0.41%
2024-03-13 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.6670 2.6670 2.6650 2.6650 0.0020 0.08%
2024-03-12 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.6650 2.6650 2.6630 2.6630 0.0020 0.08%
2024-03-11 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.6630 2.6630 2.6290 2.6290 0.0340 1.29%
2024-03-08 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.6290 2.6290 2.6060 2.6060 0.0230 0.88%
2024-03-07 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.6060 2.6060 2.6350 2.6350 -0.0290 -1.10%
2024-03-06 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.6350 2.6350 2.6290 2.6290 0.0060 0.23%
2024-03-05 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.6290 2.6290 2.6340 2.6340 -0.0050 -0.19%
2024-03-04 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.6340 2.6340 2.6100 2.6100 0.0240 0.92%
2024-03-01 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.6100 2.6100 2.5840 2.5840 0.0260 1.01%
2024-02-29 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5840 2.5840 2.5250 2.5250 0.0590 2.34%
2024-02-28 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5250 2.5250 2.5900 2.5900 -0.0650 -2.51%
2024-02-27 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5900 2.5900 2.5520 2.5520 0.0380 1.49%
2024-02-26 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5520 2.5520 2.5500 2.5500 0.0020 0.08%
2024-02-23 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5500 2.5500 2.5380 2.5380 0.0120 0.47%
2024-02-22 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5380 2.5380 2.5140 2.5140 0.0240 0.95%
2024-02-21 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5140 2.5140 2.5050 2.5050 0.0090 0.36%
2024-02-20 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5050 2.5050 2.4950 2.4950 0.0100 0.40%
2024-02-19 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.4950 2.4950 2.4650 2.4650 0.0300 1.22%
2024-02-08 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.4650 2.4650 2.4310 2.4310 0.0340 1.40%
2024-02-07 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.4310 2.4310 2.3740 2.3740 0.0570 2.40%
2024-02-06 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.3740 2.3740 2.2780 2.2780 0.0960 4.21%
2024-02-05 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.2780 2.2780 2.3030 2.3030 -0.0250 -1.09%
2024-02-02 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.3030 2.3030 2.3460 2.3460 -0.0430 -1.83%
2024-02-01 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.3460 2.3460 2.3510 2.3510 -0.0050 -0.21%
2024-01-31 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.3510 2.3510 2.3920 2.3920 -0.0410 -1.71%
2024-01-30 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.3920 2.3920 2.4350 2.4350 -0.0430 -1.77%
2024-01-29 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.4350 2.4350 2.4710 2.4710 -0.0360 -1.46%
2024-01-26 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.4710 2.4710 2.4940 2.4940 -0.0230 -0.92%
2024-01-25 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.4940 2.4940 2.4340 2.4340 0.0600 2.47%
2024-01-24 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.4340 2.4340 2.4130 2.4130 0.0210 0.87%
2024-01-23 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.4130 2.4130 2.3950 2.3950 0.0180 0.75%
2024-01-22 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.3950 2.3950 2.4710 2.4710 -0.0760 -3.08%
2024-01-19 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.4710 2.4710 2.4840 2.4840 -0.0130 -0.52%
2024-01-18 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.4840 2.4840 2.4680 2.4680 0.0160 0.65%
2024-01-17 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.4680 2.4680 2.5170 2.5170 -0.0490 -1.95%
2024-01-16 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5170 2.5170 2.5060 2.5060 0.0110 0.44%
2024-01-15 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5060 2.5060 2.5100 2.5100 -0.0040 -0.16%
2024-01-12 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5100 2.5100 2.5100 2.5100 0.0000 0.00%
2024-01-11 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5100 2.5100 2.4810 2.4810 0.0290 1.17%
2024-01-10 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.4810 2.4810 2.4840 2.4840 -0.0030 -0.12%
2024-01-09 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.4840 2.4840 2.4770 2.4770 0.0070 0.28%
2024-01-08 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.4770 2.4770 2.5130 2.5130 -0.0360 -1.43%
2024-01-05 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5130 2.5130 2.5370 2.5370 -0.0240 -0.95%
2024-01-04 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5370 2.5370 2.5590 2.5590 -0.0220 -0.86%
2024-01-03 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5590 2.5590 2.5610 2.5610 -0.0020 -0.08%
2024-01-02 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5610 2.5610 2.5830 2.5830 -0.0220 -0.85%
2023-12-29 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5830 2.5830 2.5590 2.5590 0.0240 0.94%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%