东方红睿元混合 基金净值查询(000970)
今天最新净值
2.1570
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.0830
-0.0130 -0.6214%
- 累计净值：2.1570
- 成立日期：2015-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：6.720亿份
- 最近份额：11.4445亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：韩冬 秦绪文 刘锐
近一月,东方红睿元混合 (000970)基金累计收益率6.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1140 |
2.1140 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0180 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0410 |
-1.92% |
| 2024-04-15 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1370 |
2.1370 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0360 |
1.71% |
| 2024-04-12 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1010 |
2.1010 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1020 |
2.1020 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.0980 |
2.0980 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0220 |
-1.04% |
| 2024-04-09 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1200 |
2.1200 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1170 |
2.1170 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2024-04-02 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1380 |
2.1380 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0240 |
-1.11% |
|
|
| 2024-04-01 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0280 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1340 |
2.1340 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0060 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1280 |
2.1280 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0240 |
1.14% |
| 2024-03-27 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1040 |
2.1040 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0320 |
-1.50% |
| 2024-03-26 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1360 |
2.1360 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1390 |
2.1390 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0150 |
-0.70% |
