东方红睿元混合 基金净值查询(000970)
今天最新净值
2.1570
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.1164
0.0024 0.1114%
- 累计净值：2.1570
- 成立日期：2015-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：6.720亿份
- 最近份额：11.4445亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：韩冬 秦绪文 刘锐
近一年,东方红睿元混合 (000970)基金累计收益率-21.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1140 |
2.1140 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0180 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0410 |
-1.92% |
| 2024-04-15 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1370 |
2.1370 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0360 |
1.71% |
| 2024-04-12 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1010 |
2.1010 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1020 |
2.1020 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.0980 |
2.0980 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0220 |
-1.04% |
| 2024-04-09 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1200 |
2.1200 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1170 |
2.1170 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2024-04-02 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1380 |
2.1380 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0240 |
-1.11% |
|
|
| 2024-04-01 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0280 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1340 |
2.1340 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0060 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1280 |
2.1280 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0240 |
1.14% |
| 2024-03-27 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1040 |
2.1040 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0320 |
-1.50% |
| 2024-03-26 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1360 |
2.1360 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1390 |
2.1390 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 2024-03-15 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
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东方红睿元混合 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000970 |
东方红睿元混合 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-05 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.2850 |
2.2850 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.3340 |
2.3340 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.3340 |
2.3340 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.3660 |
2.3660 |
2.4050 |
2.4050 |
-0.0390 |
-1.62% |
| 2023-09-08 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4050 |
2.4050 |
2.4330 |
2.4330 |
-0.0280 |
-1.15% |
| 2023-09-01 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4330 |
2.4330 |
2.3760 |
2.3760 |
0.0570 |
2.40% |
| 2023-08-25 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.3760 |
2.3760 |
2.4380 |
2.4380 |
-0.0620 |
-2.54% |
| 2023-08-18 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4380 |
2.4380 |
2.5150 |
2.5150 |
-0.0770 |
-3.06% |
| 2023-08-11 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.5150 |
2.5150 |
2.6090 |
2.6090 |
-0.0940 |
-3.60% |
| 2023-08-04 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.6090 |
2.6090 |
2.6090 |
2.6090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.6090 |
2.6090 |
2.5890 |
2.5890 |
0.0200 |
0.77% |
| 2023-07-21 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.5890 |
2.5890 |
2.6540 |
2.6540 |
-0.0650 |
-2.45% |
| 2023-07-14 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.6540 |
2.6540 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0500 |
1.92% |
| 2023-07-07 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.6040 |
2.6040 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2023-06-30 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.6110 |
2.6110 |
2.6530 |
2.6530 |
-0.0420 |
-1.58% |
| 2023-06-21 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.6530 |
2.6530 |
2.7240 |
2.7240 |
-0.0710 |
-2.61% |
| 2023-06-16 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.7240 |
2.7240 |
2.6190 |
2.6190 |
0.1050 |
4.01% |
| 2023-06-09 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.6190 |
2.6190 |
2.6470 |
2.6470 |
-0.0280 |
-1.06% |
| 2023-06-02 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.6470 |
2.6470 |
2.6430 |
2.6430 |
0.0040 |
0.15% |
| 2023-05-26 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.6430 |
2.6430 |
2.6800 |
2.6800 |
-0.0370 |
-1.38% |
| 2023-05-19 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.6800 |
2.6800 |
2.6800 |
2.6800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.6800 |
2.6800 |
2.7690 |
2.7690 |
-0.0890 |
-3.21% |
| 2023-05-05 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.7690 |
2.7690 |
2.7950 |
2.7950 |
-0.0260 |
-0.93% |
| 2023-04-28 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.7950 |
2.7950 |
2.7960 |
2.7960 |
-0.0010 |
-0.04% |
