MSCI中国A股ETF联接基金基金净值查询(000975)
今天最新净值
1.1307
0.0043 0.3800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1107
0.0000 -0.0008%
- 累计净值：1.2965
- 成立日期：2015-02-12
- 基金类型：
- 成立份额：5.956亿份
- 最近份额：0.8114亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺 司帆
近一季,MSCI中国A股ETF联接基金(000975)基金累计收益率5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1165 |
1.2823 |
1.1107 |
1.2765 |
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0.52% |
| 2024-04-23 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1107 |
1.2765 |
1.1185 |
1.2843 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1185 |
1.2843 |
1.1231 |
1.2889 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1231 |
1.2889 |
1.1314 |
1.2972 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1314 |
1.2972 |
1.1299 |
1.2957 |
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0.13% |
| 2024-04-17 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
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1.2957 |
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| 2024-04-16 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1120 |
1.2778 |
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-1.30% |
| 2024-04-15 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1266 |
1.2924 |
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1.87% |
| 2024-04-12 |
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MSCI中国A股ETF联接基金 |
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-0.58% |
| 2024-04-11 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
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1.2782 |
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0.17% |
|
|
| 2024-04-10 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
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-0.83% |
| 2024-04-09 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
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1.2856 |
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0.05% |
| 2024-04-08 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
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| 2024-04-03 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
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| 2024-04-02 |
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MSCI中国A股ETF联接基金 |
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-0.35% |
| 2024-04-01 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
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1.3023 |
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| 2024-03-29 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
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| 2024-03-28 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1124 |
1.2782 |
1.1061 |
1.2719 |
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0.57% |
| 2024-03-27 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1061 |
1.2719 |
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1.2867 |
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-1.32% |
| 2024-03-26 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1209 |
1.2867 |
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0.39% |
| 2024-03-25 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1165 |
1.2823 |
1.1240 |
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-0.67% |
| 2024-03-22 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1240 |
1.2898 |
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| 2024-03-21 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1354 |
1.3012 |
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-0.13% |
| 2024-03-20 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1369 |
1.3027 |
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0.20% |
| 2024-03-19 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1346 |
1.3004 |
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-0.63% |
|
|
| 2024-03-18 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1418 |
1.3076 |
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0.98% |
| 2024-03-15 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1307 |
1.2965 |
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0.38% |
| 2024-03-14 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1264 |
1.2922 |
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1.2957 |
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-0.31% |
| 2024-03-13 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1299 |
1.2957 |
1.1359 |
1.3017 |
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-0.53% |
| 2024-03-12 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1359 |
1.3017 |
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1.2995 |
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0.19% |
| 2024-03-11 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1337 |
1.2995 |
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1.29% |
| 2024-03-08 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1193 |
1.2851 |
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0.55% |
| 2024-03-07 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1132 |
1.2790 |
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-0.62% |
| 2024-03-06 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1202 |
1.2860 |
1.1233 |
1.2891 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1233 |
1.2891 |
1.1184 |
1.2842 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-03-04 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1184 |
1.2842 |
1.1171 |
1.2829 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1171 |
1.2829 |
1.1112 |
1.2770 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1112 |
1.2770 |
1.0897 |
1.2555 |
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1.97% |
| 2024-02-28 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.0897 |
1.2555 |
1.1040 |
1.2698 |
-0.0143 |
-1.30% |
| 2024-02-27 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1040 |
1.2698 |
1.0904 |
1.2562 |
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1.25% |
| 2024-02-26 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.0904 |
1.2562 |
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1.2657 |
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-0.86% |
| 2024-02-23 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.0999 |
1.2657 |
1.0975 |
1.2633 |
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0.22% |
| 2024-02-22 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.0975 |
1.2633 |
1.0889 |
1.2547 |
0.0086 |
0.79% |
| 2024-02-21 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.0889 |
1.2547 |
1.0767 |
1.2425 |
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1.13% |
| 2024-02-20 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.0767 |
1.2425 |
1.0752 |
1.2410 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.0752 |
1.2410 |
1.0654 |
1.2312 |
0.0098 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.0654 |
1.2312 |
1.0578 |
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0.0076 |
0.72% |
| 2024-02-07 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.0578 |
1.2236 |
1.0397 |
1.2055 |
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1.74% |
| 2024-02-06 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.0397 |
1.2055 |
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4.09% |
| 2024-02-05 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
0.9988 |
1.1646 |
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0.14% |
| 2024-02-02 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
0.9974 |
1.1632 |
1.0111 |
1.1769 |
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-1.35% |
| 2024-02-01 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.0111 |
1.1769 |
1.0112 |
1.1770 |
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-0.01% |
| 2024-01-31 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.0112 |
1.1770 |
1.0227 |
1.1885 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2024-01-30 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.0227 |
1.1885 |
1.0418 |
1.2076 |
-0.0191 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.0418 |
1.2076 |
1.0528 |
1.2186 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2024-01-26 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.0528 |
1.2186 |
1.0568 |
1.2226 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-01-25 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.0568 |
1.2226 |
1.0352 |
1.2010 |
0.0216 |
2.09% |
