基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇基金净值查询(000989)

今天最新净值 1.3090 0.0030 0.2297% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.3090
  • 成立日期:2015-04-15
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:30.2041亿
近一季嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇(000989)基金累计收益率-11.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3090 1.3090 1.3060 1.3060 0.0030 0.2297%
2018-09-19 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3060 1.3060 1.3040 1.3040 0.0020 0.1534%
2018-09-18 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3060 1.3060 1.3040 1.3040 0.0020 0.1534%
2018-09-17 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3310 1.3310 1.3260 1.3260 0.0050 0.3771%
2018-09-14 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3310 1.3310 1.3260 1.3260 0.0050 0.3771%
2018-09-13 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3260 1.3260 1.3120 1.3120 0.0140 1.0671%
2018-09-12 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3120 1.3120 1.3150 1.3150 -0.0030 -0.2281%
2018-09-11 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3150 1.3150 1.3090 1.3090 0.0060 0.4584%
2018-09-10 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3090 1.3090 1.3130 1.3130 -0.0040 -0.3046%
2018-09-07 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3080 1.3080 1.3270 1.3270 -0.0190 -1.4318%
2018-09-06 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3080 1.3080 1.3270 1.3270 -0.0190 -1.4318%
2018-09-05 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3270 1.3270 1.3630 1.3630 -0.0360 -2.6412%
2018-09-04 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3630 1.3630 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000%
2018-09-03 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3630 1.3630 1.3670 1.3670 -0.0040 -0.2926%
2018-08-31 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3670 1.3670 1.3760 1.3760 -0.0090 -0.6541%
2018-08-30 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3860 1.3860 1.3730 1.3730 0.0130 0.9468%
2018-08-29 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3860 1.3860 1.3730 1.3730 0.0130 0.9468%
2018-08-28 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3730 1.3730 1.3530 1.3530 0.0200 1.4782%
2018-08-27 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3530 1.3530 1.3430 1.3430 0.0100 0.7446%
2018-08-24 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3430 1.3430 1.3510 1.3510 -0.0080 -0.5922%
2018-08-23 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3510 1.3510 1.3350 1.3350 0.0160 1.1985%
2018-08-22 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3510 1.3510 1.3350 1.3350 0.0160 1.1985%
2018-08-21 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3350 1.3350 1.3360 1.3360 -0.0010 -0.0749%
2018-08-20 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3360 1.3360 1.3190 1.3190 0.0170 1.2889%
2018-08-17 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3190 1.3190 1.3300 1.3300 -0.0110 -0.8271%
2018-08-16 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3340 1.3340 1.3610 1.3610 -0.0270 -1.9838%
2018-08-15 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3610 1.3610 1.3640 1.3640 -0.0030 -0.2199%
2018-08-14 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3640 1.3640 1.3750 1.3750 -0.0110 -0.8000%
2018-08-13 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3750 1.3750 1.3830 1.3830 -0.0080 -0.5785%
2018-08-10 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3830 1.3830 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000%
2018-08-09 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3830 1.3830 1.3750 1.3750 0.0080 0.5818%
2018-08-08 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3750 1.3750 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000%
2018-08-07 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3750 1.3750 1.3620 1.3620 0.0130 0.9545%
2018-08-06 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3520 1.3520 1.3580 1.3580 -0.0060 -0.4418%
2018-08-03 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3520 1.3520 1.3580 1.3580 -0.0060 -0.4418%
2018-08-02 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3580 1.3580 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000%
2018-08-01 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3580 1.3580 1.3600 1.3600 -0.0020 -0.1471%
2018-07-31 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3600 1.3600 1.3610 1.3610 -0.0010 -0.0735%
2018-07-30 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3610 1.3610 1.3910 1.3910 -0.0300 -2.1567%
2018-07-27 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4110 1.4110 1.4700 1.4700 -0.0590 -4.0136%
2018-07-26 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4110 1.4110 1.4700 1.4700 -0.0590 -4.0136%
2018-07-25 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4700 1.4700 1.4500 1.4500 0.0200 1.3793%
2018-07-24 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4390 1.4390 1.4380 1.4380 0.0010 0.0695%
2018-07-23 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4390 1.4390 1.4380 1.4380 0.0010 0.0695%
2018-07-20 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4380 1.4380 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-07-19 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4500 1.4500 1.4440 1.4440 0.0060 0.4155%
2018-07-18 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4500 1.4500 1.4440 1.4440 0.0060 0.4155%
2018-07-17 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4440 1.4440 1.4350 1.4350 0.0090 0.6272%
2018-07-16 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000%
2018-07-13 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000%
2018-07-12 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4400 1.4400 1.4130 1.4130 0.0270 1.9108%
2018-07-11 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4130 1.4130 1.4260 1.4260 -0.0130 -0.9116%
2018-07-10 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4260 1.4260 1.4290 1.4290 -0.0030 -0.2099%
2018-07-09 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4100 1.4100 1.3910 1.3910 0.0190 1.3659%
2018-07-06 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4100 1.4100 1.3910 1.3910 0.0190 1.3659%
2018-07-05 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3910 1.3910 1.3870 1.3870 0.0040 0.2884%
2018-07-04 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3870 1.3870 1.3940 1.3940 -0.0070 -0.5022%
2018-07-03 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3940 1.3940 1.4060 1.4060 -0.0120 -0.8535%
2018-07-02 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4060 1.4060 1.3950 1.3950 0.0110 0.7885%
2018-06-30 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3950 1.3950 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000%
2018-06-29 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3950 1.3950 1.3920 1.3920 0.0030 0.2155%
2018-06-28 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3920 1.3920 1.3770 1.3770 0.0150 1.0893%
2018-06-27 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3770 1.3770 1.4090 1.4090 -0.0320 -2.2711%
2018-06-26 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4090 1.4090 1.4050 1.4050 0.0040 0.2847%
2018-06-25 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4050 1.4050 1.4510 1.4510 -0.0460 -3.1702%
2018-06-22 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4510 1.4510 1.4550 1.4550 -0.0040 -0.2749%
2018-06-21 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4550 1.4550 1.4780 1.4780 -0.0230 -1.5562%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合 0.8310 2.2140%
嘉实原油 1.3972 0.8954%
嘉实黄金 0.6780 0.4444%
恒生H股 0.8179 0.4051%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9486 0.3067%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9569 0.3040%
嘉实互联网(人民币) 1.4700 0.2729%
嘉实价值精选股票 0.9272 0.2704%
嘉实沪港深回报混合 1.0079 0.2586%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3090 0.2297%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
纳指ETF 2.7210 1.0397%
国泰纳指 3.5040 1.0089%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2640 0.4769%
国泰高收益债 1.3450 0.0000%
国泰商品 0.5710 -0.8681%
嘉实海外中国股票混合 0.8310 2.2140%
国富大中华 1.2690 2.0917%
国富亚洲 0.9320 1.7467%
上投全球 0.9990 1.7312%
博时亚太 1.1260 1.5329%
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇基金动态