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嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金净值查询(000989)

今天最新净值 1.3490 -0.0080 -0.5869% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.3490
  • 成立日期:2015-04-15
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:30.2041亿
近一季嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实全球互联网股票现汇(QDII)(000989)基金累计收益率0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3550 1.3550 1.3630 1.3630 -0.0080 -0.5869%
2019-07-18 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3630 1.3630 1.3610 1.3610 0.0020 0.1470%
2019-07-17 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3610 1.3610 1.3670 1.3670 -0.0060 -0.4389%
2019-07-16 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3670 1.3670 1.3600 1.3600 0.0070 0.5147%
2019-07-12 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3600 1.3600 1.3560 1.3560 0.0040 0.2950%
2019-07-11 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3500 1.3500 1.3390 1.3390 0.0110 0.8215%
2019-07-10 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3390 1.3390 1.3290 1.3290 0.0100 0.7524%
2019-07-08 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3290 1.3290 1.3450 1.3450 -0.0160 -1.1896%
2019-07-05 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3470 1.3470 1.3490 1.3490 -0.0020 -0.1483%
2019-07-04 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3490 1.3490 1.3430 1.3430 0.0060 0.4468%
2019-07-03 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3490 1.3490 1.3430 1.3430 0.0060 0.4468%
2019-07-02 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3430 1.3430 1.3360 1.3360 0.0070 0.5240%
2019-07-01 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3360 1.3360 1.3150 1.3150 0.0210 1.5970%
2019-06-30 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3150 1.3150 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000%
2019-06-28 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3150 1.3150 1.3140 1.3140 0.0010 0.0761%
2019-06-27 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3140 1.3140 1.3010 1.3010 0.0130 0.9992%
2019-06-26 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3010 1.3010 1.2940 1.2940 0.0070 0.5410%
2019-06-25 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2940 1.2940 1.3190 1.3190 -0.0250 -1.8954%
2019-06-21 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3240 1.3240 1.3250 1.3250 -0.0010 -0.0755%
2019-06-20 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3250 1.3250 1.3070 1.3070 0.0180 1.3772%
2019-06-19 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3070 1.3070 1.2880 1.2880 0.0190 1.4752%
2019-06-18 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2880 1.2880 1.2710 1.2710 0.0170 1.3375%
2019-06-17 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2710 1.2710 1.2620 1.2620 0.0090 0.7132%
2019-06-14 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2620 1.2620 1.2690 1.2690 -0.0070 -0.5516%
2019-06-13 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2690 1.2690 1.2620 1.2620 0.0070 0.5547%
2019-06-12 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2620 1.2620 1.2710 1.2710 -0.0090 -0.7081%
2019-06-11 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2710 1.2710 1.2700 1.2700 0.0010 0.0787%
2019-06-10 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2700 1.2700 1.2390 1.2390 0.0310 2.5020%
2019-06-06 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2350 1.2350 1.2260 1.2260 0.0090 0.7341%
2019-06-05 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2350 1.2350 1.2260 1.2260 0.0090 0.7341%
2019-06-04 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2260 1.2260 1.2010 1.2010 0.0250 2.0816%
2019-06-03 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2010 1.2010 1.2390 1.2390 -0.0380 -3.0670%
2019-05-31 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2390 1.2390 1.2550 1.2550 -0.0160 -1.2749%
2019-05-30 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2550 1.2550 1.2540 1.2540 0.0010 0.0797%
2019-05-29 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2540 1.2540 1.2680 1.2680 -0.0140 -1.1041%
2019-05-28 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2680 1.2680 1.2640 1.2640 0.0040 0.3165%
2019-05-27 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2640 1.2640 1.2620 1.2620 0.0020 0.1585%
2019-05-24 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2640 1.2640 1.2620 1.2620 0.0020 0.1585%
2019-05-23 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2620 1.2620 1.2940 1.2940 -0.0320 -2.4730%
2019-05-22 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2940 1.2940 1.2950 1.2950 -0.0010 -0.0772%
2019-05-21 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2950 1.2950 1.2820 1.2820 0.0130 1.0140%
2019-05-20 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2820 1.2820 1.3090 1.3090 -0.0270 -2.0626%
2019-05-17 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3090 1.3090 1.3350 1.3350 -0.0260 -1.9476%
2019-05-16 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3350 1.3350 1.3280 1.3280 0.0070 0.5271%
2019-05-15 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3280 1.3280 1.3150 1.3150 0.0130 0.9886%
2019-05-14 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3150 1.3150 1.3030 1.3030 0.0120 0.9210%
2019-05-13 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3030 1.3030 1.3480 1.3480 -0.0450 -3.3383%
2019-05-10 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3480 1.3480 1.3400 1.3400 0.0080 0.5970%
2019-05-09 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3400 1.3400 1.3480 1.3480 -0.0080 -0.5935%
2019-05-08 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3480 1.3480 1.3490 1.3490 -0.0010 -0.0741%
2019-05-07 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3490 1.3490 1.3740 1.3740 -0.0250 -1.8195%
2019-05-06 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3740 1.3740 1.3880 1.3880 -0.0140 -1.0086%
2019-04-30 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3880 1.3880 1.3990 1.3990 -0.0110 -0.7863%
2019-04-29 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3990 1.3990 1.3890 1.3890 0.0100 0.7199%
2019-04-26 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3890 1.3890 1.3840 1.3840 0.0050 0.3613%
2019-04-25 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3840 1.3840 1.3710 1.3710 0.0130 0.9482%
2019-04-24 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3710 1.3710 1.3770 1.3770 -0.0060 -0.4357%
2019-04-23 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3770 1.3770 1.3630 1.3630 0.0140 1.0271%
2019-04-22 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3630 1.3630 1.3540 1.3540 0.0090 0.6647%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生H股 0.8403 -0.8700%
嘉实周期优选混合 1.9190 1.9100%
金融地产 2.0258 1.7479%
嘉实金融精选股票C 1.1904 1.7200%
嘉实金融精选股票A 1.1977 1.7200%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3247 1.6600%
嘉实物流产业股票C 1.2940 1.5700%
嘉实物流产业股票A 1.3010 1.5600%
嘉实惠泽 1.0753 1.4600%
嘉实优化红利混合 1.5660 1.4200%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富亚洲 0.9850 0.7157%
国富大中华人民币 1.3550 0.6686%
国泰商品 0.4620 0.6536%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2170 0.5785%
国泰高收益债 1.4300 -0.2094%
恒生H股 0.8403 -0.8700%
H股ETF联接A(人民币) 1.2050 -0.9000%
恒生中企 0.9977 -0.9334%
添富恒生 1.2220 -0.9700%
纳指ETF 2.7960 -1.0616%
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