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嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇基金净值查询(000989)

今天最新净值 1.4290 -0.0090 -0.6259% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 11:36:00
  • 累计净值:1.4290
  • 成立日期:2015-04-15
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:30.2041亿
近一季嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇(000989)基金累计收益率9.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-23 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4290 1.4290 1.4380 1.4380 -0.0090 -0.6259%
2017-11-22 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4290 1.4290 1.4380 1.4380 -0.0090 -0.6259%
2017-11-21 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4380 1.4380 1.4230 1.4230 0.0150 1.0541%
2017-11-20 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4120 1.4120 1.4220 1.4220 -0.0100 -0.7032%
2017-11-17 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4120 1.4120 1.4220 1.4220 -0.0100 -0.7032%
2017-11-16 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4220 1.4220 1.4010 1.4010 0.0210 1.4989%
2017-11-15 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4010 1.4010 1.4200 1.4200 -0.0190 -1.3380%
2017-11-14 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4200 1.4200 1.4390 1.4390 -0.0190 -1.3204%
2017-11-13 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4390 1.4390 1.4220 1.4220 0.0170 1.1955%
2017-11-10 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4220 1.4220 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000%
2017-11-09 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4220 1.4220 1.4100 1.4100 0.0120 0.8511%
2017-11-08 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4100 1.4100 1.4070 1.4070 0.0030 0.2132%
2017-11-07 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4070 1.4070 1.4000 1.4000 0.0070 0.5000%
2017-11-06 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3640 1.3640 1.3480 1.3480 0.0160 1.1869%
2017-11-03 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3480 1.3480 1.3610 1.3610 -0.0130 -0.9552%
2017-11-02 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3610 1.3610 1.3530 1.3530 0.0080 0.5913%
2017-11-01 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3530 1.3530 1.3330 1.3330 0.0200 1.5004%
2017-10-31 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3330 1.3330 1.3290 1.3290 0.0040 0.3010%
2017-10-30 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3290 1.3290 1.3220 1.3220 0.0070 0.5295%
2017-10-26 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3220 1.3220 1.3480 1.3480 -0.0260 -1.9288%
2017-10-25 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3650 1.3650 1.3680 1.3680 -0.0030 -0.2193%
2017-10-24 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3680 1.3680 1.3740 1.3740 -0.0060 -0.4367%
2017-10-23 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3740 1.3740 1.3670 1.3670 0.0070 0.5121%
2017-10-20 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3670 1.3670 1.3910 1.3910 -0.0240 -1.7254%
2017-10-19 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3910 1.3910 1.3890 1.3890 0.0020 0.1440%
2017-10-18 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3890 1.3890 1.4050 1.4050 -0.0160 -1.1388%
2017-10-17 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4050 1.4050 1.3960 1.3960 0.0090 0.6447%
2017-10-16 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3960 1.3960 1.3820 1.3820 0.0140 1.0130%
2017-10-13 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3820 1.3820 1.3900 1.3900 -0.0080 -0.5755%
2017-10-12 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3900 1.3900 1.3880 1.3880 0.0020 0.1441%
2017-10-11 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3880 1.3880 1.3760 1.3760 0.0120 0.8721%
2017-10-10 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3760 1.3760 1.3470 1.3470 0.0290 2.1529%
2017-10-09 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3760 1.3760 1.3470 1.3470 0.0290 2.1529%
2017-09-29 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3470 1.3470 1.3400 1.3400 0.0070 0.5224%
2017-09-28 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3400 1.3400 1.3430 1.3430 -0.0030 -0.2234%
2017-09-27 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3430 1.3430 1.3220 1.3220 0.0210 1.5885%
2017-09-26 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3220 1.3220 1.3300 1.3300 -0.0080 -0.6015%
2017-09-25 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3300 1.3300 1.3750 1.3750 -0.0450 -3.2727%
2017-09-22 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3750 1.3750 1.3860 1.3860 -0.0110 -0.7937%
2017-09-21 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3860 1.3860 1.3950 1.3950 -0.0090 -0.6452%
2017-09-20 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3950 1.3950 1.3940 1.3940 0.0010 0.0717%
2017-09-19 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3940 1.3940 1.4040 1.4040 -0.0100 -0.7123%
2017-09-18 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4040 1.4040 1.3840 1.3840 0.0200 1.4451%
2017-09-15 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3840 1.3840 1.3790 1.3790 0.0050 0.3626%
2017-09-14 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3790 1.3790 1.3850 1.3850 -0.0060 -0.4332%
2017-09-13 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3850 1.3850 1.3730 1.3730 0.0120 0.8740%
2017-09-12 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3730 1.3730 1.3630 1.3630 0.0100 0.7337%
2017-09-11 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3630 1.3630 1.3410 1.3410 0.0220 1.6406%
2017-09-08 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3410 1.3410 1.3540 1.3540 -0.0130 -0.9601%
2017-09-07 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3540 1.3540 1.3410 1.3410 0.0130 0.9694%
2017-09-06 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3410 1.3410 1.3420 1.3420 -0.0010 -0.0745%
2017-09-05 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3420 1.3420 1.3520 1.3520 -0.0100 -0.7396%
2017-09-04 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3520 1.3520 1.3480 1.3480 0.0040 0.2967%
2017-09-01 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3480 1.3480 1.3360 1.3360 0.0120 0.8982%
2017-08-31 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3360 1.3360 1.3190 1.3190 0.0170 1.2889%
2017-08-30 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3190 1.3190 1.2960 1.2960 0.0230 1.7747%
2017-08-29 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2960 1.2960 1.2870 1.2870 0.0090 0.6993%
2017-08-28 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2870 1.2870 1.2970 1.2970 -0.0100 -0.7710%
2017-08-25 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2970 1.2970 1.3270 1.3270 -0.0300 -2.2607%
2017-08-24 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3270 1.3270 1.3180 1.3180 0.0090 0.6829%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实原油 1.0724 1.3036%
嘉实黄金 0.7100 0.5666%
嘉实新兴市场C2 1.1350 0.0882%
多利优先 1.0330 0.0097%
嘉实纯债C 1.1400 0.0000%
嘉实纯债A 1.1480 0.0000%
嘉实美股(美元现汇) 1.5580 0.0000%
嘉实新兴市场A1 1.1900 0.0000%
嘉实稳泽纯债债券 1.0148 0.0000%
嘉实稳荣债券 1.0240 0.0000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4450 1.3667%
博时亚太(美元现汇) 0.2017 0.7996%
博时抗通胀 0.5050 0.7984%
上投天然 0.6910 0.7289%
博时亚太 1.3370 0.6777%
嘉实黄金 0.7100 0.5666%
博时亚洲(美元现钞) 0.1948 0.1028%
博时亚洲(美元现汇) 0.1948 0.1028%
国泰美国房地产 1.4550 0.0688%
国泰纳指 2.8870 0.0347%
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