嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇基金净值查询(000989)
今天最新净值
1.6710
-0.0100 -0.5900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.9069
0.0249 1.3253%
- 累计净值:1.6710
- 成立日期:2015-04-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:27.2905亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:张丹华 王鑫晨
近一月嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇基金净值查询
近一月,嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇(000989)基金累计收益率13.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.8820 |
1.8820 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0300 |
-1.57% |
2024-04-18 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9120 |
1.9120 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0230 |
1.22% |
2024-04-17 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.8890 |
1.8890 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0050 |
-0.26% |
2024-04-16 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.8940 |
1.8940 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.0360 |
-1.87% |
2024-04-15 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9300 |
1.9300 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0180 |
-0.92% |
2024-04-11 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
2.0070 |
2.0070 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0220 |
1.11% |
2024-04-10 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9850 |
1.9850 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0230 |
1.17% |
2024-04-09 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0150 |
0.77% |
2024-04-08 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0310 |
-1.57% |
2024-04-03 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0100 |
-0.50% |
|
2024-04-02 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9880 |
1.9880 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0180 |
0.91% |
2024-04-01 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9700 |
1.9700 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0330 |
1.70% |
2024-03-29 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-28 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0230 |
1.20% |
2024-03-27 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9140 |
1.9140 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0250 |
-1.29% |
2024-03-26 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0020 |
0.10% |
2024-03-25 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0120 |
-0.62% |