嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇基金净值查询(000989)
今天最新净值
1.6710
-0.0100 -0.5900%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.9739
0.0219 1.1237%
- 累计净值:1.6710
- 成立日期:2015-04-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:27.2905亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:张丹华 王鑫晨
近一周嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇基金净值查询
近一周,嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇(000989)基金累计收益率5.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9520 |
1.9520 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0700 |
3.72% |
2024-04-19 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.8820 |
1.8820 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0300 |
-1.57% |
2024-04-18 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9120 |
1.9120 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0230 |
1.22% |
2024-04-17 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.8890 |
1.8890 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0050 |
-0.26% |