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嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇基金净值查询(000989)

今天最新净值 1.6710 -0.0100 -0.5900% 2023-09-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6710
  • 成立日期:2015-04-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.2905亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张丹华 王鑫晨
近一年嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇(000989)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2023-09-11 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.6870 1.6870 1.6690 1.6690 0.0180 1.08%
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2023-04-06 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.6920 1.6920 1.7170 1.7170 -0.0250 -1.46%
2023-04-04 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7170 1.7170 1.7460 1.7460 -0.0290 -1.66%
2023-04-03 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7460 1.7460 1.7440 1.7440 0.0020 0.11%
2023-03-31 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7440 1.7440 1.7470 1.7470 -0.0030 -0.17%
2023-03-30 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7470 1.7470 1.7250 1.7250 0.0220 1.28%
2023-03-29 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7250 1.7250 1.6840 1.6840 0.0410 2.43%
2023-03-28 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.6840 1.6840 1.6510 1.6510 0.0330 2.00%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%