净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
111.4521 | 1.20% | |
嘉实新起航混合A | 1.0810 | 0.56% |
嘉实上海金ETF发起联接A | 1.1337 | 0.43% |
嘉实上海金ETF发起联接C | 1.1304 | 0.43% |
嘉实消费精选股票A | 1.3953 | 0.40% |
嘉实消费精选股票C | 1.3589 | 0.40% |
嘉实优享生活混合A | 0.6762 | 0.33% |
嘉实优享生活混合C | 0.6730 | 0.33% |
嘉实新消费 | 2.3940 | 0.29% |
嘉实致享纯债债券 | 1.0227 | 0.21% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
华宝科技先锋混合A | 0.9660 | 2.65% |
华宝科技先锋混合C | 0.9536 | 2.64% |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银启明混合C | 1.0449 | 2.39% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |