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建信睿盈灵活配置混合A基金净值查询(000994)

今天最新净值 1.2400 0.0060 0.4900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2321 0.0051 0.4118%
  • 累计净值:1.2400
  • 成立日期:2015-02-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.396亿份
  • 最近份额:0.3955亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:何珅华
近一季建信睿盈灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信睿盈灵活配置混合A(000994)基金累计收益率5.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2270 1.2270 1.2170 1.2170 0.0100 0.82%
2024-03-27 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2170 1.2170 1.2380 1.2380 -0.0210 -1.70%
2024-03-26 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2380 1.2380 1.2490 1.2490 -0.0110 -0.88%
2024-03-25 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2490 1.2490 1.2620 1.2620 -0.0130 -1.03%
2024-03-22 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2620 1.2620 1.2650 1.2650 -0.0030 -0.24%
2024-03-21 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2650 1.2650 1.2610 1.2610 0.0040 0.32%
2024-03-20 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2610 1.2610 1.2530 1.2530 0.0080 0.64%
2024-03-19 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2530 1.2530 1.2580 1.2580 -0.0050 -0.40%
2024-03-18 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2580 1.2580 1.2400 1.2400 0.0180 1.45%
2024-03-15 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2400 1.2400 1.2340 1.2340 0.0060 0.49%
2024-03-14 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2340 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.00%
2024-03-13 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2340 1.2340 1.2300 1.2300 0.0040 0.33%
2024-03-12 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2300 1.2300 1.2350 1.2350 -0.0050 -0.40%
2024-03-11 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2350 1.2350 1.2190 1.2190 0.0160 1.31%
2024-03-08 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2190 1.2190 1.2040 1.2040 0.0150 1.25%
2024-03-07 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2040 1.2040 1.2150 1.2150 -0.0110 -0.91%
2024-03-06 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.00%
2024-03-05 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2150 1.2150 1.2160 1.2160 -0.0010 -0.08%
2024-03-04 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2160 1.2160 1.2000 1.2000 0.0160 1.33%
2024-03-01 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2000 1.2000 1.1870 1.1870 0.0130 1.10%
2024-02-29 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1870 1.1870 1.1590 1.1590 0.0280 2.42%
2024-02-28 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1590 1.1590 1.1940 1.1940 -0.0350 -2.93%
2024-02-27 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1940 1.1940 1.1720 1.1720 0.0220 1.88%
2024-02-26 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.00%
2024-02-23 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1720 1.1720 1.1660 1.1660 0.0060 0.51%
2024-02-22 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1660 1.1660 1.1470 1.1470 0.0190 1.66%
2024-02-21 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.00%
2024-02-20 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1470 1.1470 1.1440 1.1440 0.0030 0.26%
2024-02-19 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1440 1.1440 1.1230 1.1230 0.0210 1.87%
2024-02-08 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1230 1.1230 1.1090 1.1090 0.0140 1.26%
2024-02-07 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1090 1.1090 1.0860 1.0860 0.0230 2.12%
2024-02-06 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0860 1.0860 1.0520 1.0520 0.0340 3.23%
2024-02-05 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0520 1.0520 1.0620 1.0620 -0.0100 -0.94%
2024-02-02 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0620 1.0620 1.0740 1.0740 -0.0120 -1.12%
2024-02-01 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0740 1.0740 1.0700 1.0700 0.0040 0.37%
2024-01-31 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0700 1.0700 1.0780 1.0780 -0.0080 -0.74%
2024-01-30 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0780 1.0780 1.1000 1.1000 -0.0220 -2.00%
2024-01-29 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1000 1.1000 1.1160 1.1160 -0.0160 -1.43%
2024-01-26 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1160 1.1160 1.1210 1.1210 -0.0050 -0.45%
2024-01-25 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1210 1.1210 1.1040 1.1040 0.0170 1.54%
2024-01-24 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1040 1.1040 1.0990 1.0990 0.0050 0.45%
2024-01-23 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0990 1.0990 1.0900 1.0900 0.0090 0.83%
2024-01-22 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0900 1.0900 1.1170 1.1170 -0.0270 -2.42%
2024-01-19 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1170 1.1170 1.1270 1.1270 -0.0100 -0.89%
2024-01-18 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1270 1.1270 1.1180 1.1180 0.0090 0.81%
2024-01-17 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1180 1.1180 1.1400 1.1400 -0.0220 -1.93%
2024-01-16 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1400 1.1400 1.1330 1.1330 0.0070 0.62%
2024-01-15 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1330 1.1330 1.1350 1.1350 -0.0020 -0.18%
2024-01-12 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1350 1.1350 1.1360 1.1360 -0.0010 -0.09%
2024-01-11 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1360 1.1360 1.1230 1.1230 0.0130 1.16%
2024-01-10 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1230 1.1230 1.1290 1.1290 -0.0060 -0.53%
2024-01-09 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1290 1.1290 1.1240 1.1240 0.0050 0.44%
2024-01-08 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1240 1.1240 1.1410 1.1410 -0.0170 -1.49%
2024-01-05 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1410 1.1410 1.1570 1.1570 -0.0160 -1.38%
2024-01-04 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1570 1.1570 1.1630 1.1630 -0.0060 -0.52%
2024-01-03 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1630 1.1630 1.1700 1.1700 -0.0070 -0.60%
2024-01-02 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1700 1.1700 1.1770 1.1770 -0.0070 -0.59%
2023-12-29 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1770 1.1770 1.1620 1.1620 0.0150 1.29%