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华夏债券A/B基金净值查询(001001)

今天最新净值 1.3273 0.0011 0.0800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3270 0.0000 0.0010%
  • 累计净值:2.2523
  • 成立日期:2002-10-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:51.328亿份
  • 最近份额:18.7136亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:何家琪 吴彬 吴凡
近一季华夏债券A/B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏债券A/B(001001)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001001 华夏债券A/B 1.3270 2.2520 1.3282 2.2532 -0.0012 -0.09%
2024-03-26 001001 华夏债券A/B 1.3282 2.2532 1.3288 2.2538 -0.0006 -0.05%
2024-03-25 001001 华夏债券A/B 1.3288 2.2538 1.3305 2.2555 -0.0017 -0.13%
2024-03-22 001001 华夏债券A/B 1.3305 2.2555 1.3317 2.2567 -0.0012 -0.09%
2024-03-21 001001 华夏债券A/B 1.3317 2.2567 1.3315 2.2565 0.0002 0.02%
2024-03-20 001001 华夏债券A/B 1.3315 2.2565 1.3306 2.2556 0.0009 0.07%
2024-03-19 001001 华夏债券A/B 1.3306 2.2556 1.3293 2.2543 0.0013 0.10%
2024-03-18 001001 华夏债券A/B 1.3293 2.2543 1.3273 2.2523 0.0020 0.15%
2024-03-15 001001 华夏债券A/B 1.3273 2.2523 1.3262 2.2512 0.0011 0.08%
2024-03-14 001001 华夏债券A/B 1.3262 2.2512 1.3276 2.2526 -0.0014 -0.11%
2024-03-13 001001 华夏债券A/B 1.3276 2.2526 1.3282 2.2532 -0.0006 -0.05%
2024-03-12 001001 华夏债券A/B 1.3282 2.2532 1.3288 2.2538 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 001001 华夏债券A/B 1.3288 2.2538 1.3281 2.2531 0.0007 0.05%
2024-03-08 001001 华夏债券A/B 1.3281 2.2531 1.3280 2.2530 0.0001 0.01%
2024-03-07 001001 华夏债券A/B 1.3280 2.2530 1.3283 2.2533 -0.0003 -0.02%
2024-03-06 001001 华夏债券A/B 1.3283 2.2533 1.3275 2.2525 0.0008 0.06%
2024-03-05 001001 华夏债券A/B 1.3275 2.2525 1.3286 2.2536 -0.0011 -0.08%
2024-03-04 001001 华夏债券A/B 1.3286 2.2536 1.3292 2.2542 -0.0006 -0.05%
2024-03-01 001001 华夏债券A/B 1.3292 2.2542 1.3299 2.2549 -0.0007 -0.05%
2024-02-29 001001 华夏债券A/B 1.3299 2.2549 1.3278 2.2528 0.0021 0.16%
2024-02-28 001001 华夏债券A/B 1.3278 2.2528 1.3304 2.2554 -0.0026 -0.20%
2024-02-27 001001 华夏债券A/B 1.3304 2.2554 1.3292 2.2542 0.0012 0.09%
2024-02-26 001001 华夏债券A/B 1.3292 2.2542 1.3283 2.2533 0.0009 0.07%
2024-02-23 001001 华夏债券A/B 1.3283 2.2533 1.3272 2.2522 0.0011 0.08%
2024-02-22 001001 华夏债券A/B 1.3272 2.2522 1.3264 2.2514 0.0008 0.06%
2024-02-21 001001 华夏债券A/B 1.3264 2.2514 1.3247 2.2497 0.0017 0.13%
2024-02-20 001001 华夏债券A/B 1.3247 2.2497 1.3231 2.2481 0.0016 0.12%
2024-02-19 001001 华夏债券A/B 1.3231 2.2481 1.3219 2.2469 0.0012 0.09%
2024-02-08 001001 华夏债券A/B 1.3219 2.2469 1.3200 2.2450 0.0019 0.14%
2024-02-07 001001 华夏债券A/B 1.3200 2.2450 1.3198 2.2448 0.0002 0.02%
2024-02-06 001001 华夏债券A/B 1.3198 2.2448 1.3189 2.2439 0.0009 0.07%
2024-02-05 001001 华夏债券A/B 1.3189 2.2439 1.3191 2.2441 -0.0002 -0.02%
2024-02-02 001001 华夏债券A/B 1.3191 2.2441 1.3197 2.2447 -0.0006 -0.05%
2024-02-01 001001 华夏债券A/B 1.3197 2.2447 1.3195 2.2445 0.0002 0.02%
2024-01-31 001001 华夏债券A/B 1.3195 2.2445 1.3199 2.2449 -0.0004 -0.03%
2024-01-30 001001 华夏债券A/B 1.3199 2.2449 1.3199 2.2449 0.0000 0.00%
2024-01-29 001001 华夏债券A/B 1.3199 2.2449 1.3210 2.2460 -0.0011 -0.08%
2024-01-26 001001 华夏债券A/B 1.3210 2.2460 1.3206 2.2456 0.0004 0.03%
2024-01-25 001001 华夏债券A/B 1.3206 2.2456 1.3180 2.2430 0.0026 0.20%
2024-01-24 001001 华夏债券A/B 1.3180 2.2430 1.3183 2.2433 -0.0003 -0.02%
2024-01-23 001001 华夏债券A/B 1.3183 2.2433 1.3178 2.2428 0.0005 0.04%
2024-01-22 001001 华夏债券A/B 1.3178 2.2428 1.3194 2.2444 -0.0016 -0.12%
2024-01-19 001001 华夏债券A/B 1.3194 2.2444 1.3188 2.2438 0.0006 0.05%
2024-01-18 001001 华夏债券A/B 1.3188 2.2438 1.3186 2.2436 0.0002 0.02%
2024-01-17 001001 华夏债券A/B 1.3186 2.2436 1.3200 2.2450 -0.0014 -0.11%
2024-01-16 001001 华夏债券A/B 1.3200 2.2450 1.3208 2.2458 -0.0008 -0.06%
2024-01-15 001001 华夏债券A/B 1.3208 2.2458 1.3203 2.2453 0.0005 0.04%
2024-01-12 001001 华夏债券A/B 1.3203 2.2453 1.3203 2.2453 0.0000 0.00%
2024-01-11 001001 华夏债券A/B 1.3203 2.2453 1.3193 2.2443 0.0010 0.08%
2024-01-10 001001 华夏债券A/B 1.3193 2.2443 1.3194 2.2444 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 001001 华夏债券A/B 1.3194 2.2444 1.3181 2.2431 0.0013 0.10%
2024-01-08 001001 华夏债券A/B 1.3181 2.2431 1.3187 2.2437 -0.0006 -0.05%
2024-01-05 001001 华夏债券A/B 1.3187 2.2437 1.3185 2.2435 0.0002 0.02%
2024-01-04 001001 华夏债券A/B 1.3185 2.2435 1.3185 2.2435 0.0000 0.00%
2024-01-03 001001 华夏债券A/B 1.3185 2.2435 1.3199 2.2449 -0.0014 -0.11%
2024-01-02 001001 华夏债券A/B 1.3199 2.2449 1.3197 2.2447 0.0002 0.02%
2023-12-29 001001 华夏债券A/B 1.3197 2.2447 1.3178 2.2428 0.0019 0.14%
2023-12-28 001001 华夏债券A/B 1.3178 2.2428 1.3145 2.2395 0.0033 0.25%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏黄金ETF联接A 1.1928 0.62%
华夏黄金ETF联接C 1.1774 0.61%
华夏中证银行ETF联接A 1.1985 0.39%
华夏中证银行ETF联接C 1.1832 0.39%
亚债中国C 1.1875 0.19%
亚债中国A 1.2507 0.18%
华夏鼎富债券A 1.1067 0.16%
华夏鼎富债券C 1.0718 0.16%
华夏鼎康债券A 1.0284 0.13%
华夏鼎康债券C 1.0308 0.13%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%