新华稳健回报混合发起式基金净值查询(001004)
今天最新净值
1.1184
0.0062 0.5600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1110
-0.0007 -0.0634%
- 累计净值：1.1184
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6204亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：蔡春红
近一季,新华稳健回报混合发起式(001004)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0149 |
-1.32% |
| 2024-04-22 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0140 |
1.25% |
| 2024-04-17 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0196 |
1.78% |
| 2024-04-16 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0214 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0140 |
1.26% |
| 2024-04-12 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1107 |
1.1107 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0110 |
1.00% |
|
|
| 2024-04-10 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0997 |
1.0997 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0172 |
-1.53% |
| 2024-04-03 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0188 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1022 |
1.1022 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0073 |
0.67% |
| 2024-03-28 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0949 |
1.0949 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0104 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0845 |
1.0845 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0119 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0938 |
1.0938 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0176 |
-1.57% |
| 2024-03-21 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2024-03-18 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0062 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1116 |
1.1116 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0162 |
1.48% |
| 2024-03-11 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0186 |
1.73% |
| 2024-03-08 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2024-03-06 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2024-03-05 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2024-03-04 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0162 |
1.51% |
| 2024-02-28 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0213 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0108 |
0.99% |
| 2024-02-26 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0907 |
1.0907 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0075 |
0.70% |
| 2024-02-20 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0094 |
0.88% |
| 2024-02-19 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-08 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0110 |
1.04% |
| 2024-02-07 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0279 |
2.71% |
| 2024-02-06 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0294 |
1.0294 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0318 |
3.19% |
| 2024-02-05 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
0.9976 |
0.9976 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2024-02-02 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2024-02-01 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0182 |
-1.75% |
| 2024-01-30 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0252 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-01-25 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0202 |
1.93% |
