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中海合鑫灵活配置基金净值查询(001005)

今天最新净值 0.6340 -0.0060 -0.9400% 2018-04-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.6325 -0.0075 -1.1675% 2018-04-20 15:05:36
  • 累计净值:0.6340
  • 成立日期:2015-02-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.841亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.5642亿
近一季中海合鑫灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海合鑫灵活配置(001005)基金累计收益率-12.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-04-20 001005 中海合鑫灵活配置 0.6340 0.6340 0.6400 0.6400 -0.0060 -0.9400%
2018-04-19 001005 中海合鑫灵活配置 0.6400 0.6400 0.6440 0.6440 -0.0040 -0.6211%
2018-04-18 001005 中海合鑫灵活配置 0.6440 0.6440 0.6070 0.6070 0.0370 6.1000%
2018-04-17 001005 中海合鑫灵活配置 0.6070 0.6070 0.6230 0.6230 -0.0160 -2.5682%
2018-04-16 001005 中海合鑫灵活配置 0.6230 0.6230 0.6090 0.6090 0.0140 2.2989%
2018-04-13 001005 中海合鑫灵活配置 0.6090 0.6090 0.6000 0.6000 0.0090 1.5000%
2018-04-12 001005 中海合鑫灵活配置 0.6000 0.6000 0.6070 0.6070 -0.0070 -1.1532%
2018-04-11 001005 中海合鑫灵活配置 0.6070 0.6070 0.6080 0.6080 -0.0010 -0.1645%
2018-04-10 001005 中海合鑫灵活配置 0.6080 0.6080 0.6180 0.6180 -0.0100 -1.6181%
2018-04-09 001005 中海合鑫灵活配置 0.6180 0.6180 0.6160 0.6160 0.0020 0.3247%
2018-04-04 001005 中海合鑫灵活配置 0.6160 0.6160 0.6250 0.6250 -0.0090 -1.4400%
2018-04-03 001005 中海合鑫灵活配置 0.6250 0.6250 0.6330 0.6330 -0.0080 -1.2638%
2018-04-02 001005 中海合鑫灵活配置 0.6330 0.6330 0.6310 0.6310 0.0020 0.3170%
2018-03-30 001005 中海合鑫灵活配置 0.6310 0.6310 0.6280 0.6280 0.0030 0.4777%
2018-03-29 001005 中海合鑫灵活配置 0.6280 0.6280 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000%
2018-03-28 001005 中海合鑫灵活配置 0.6280 0.6280 0.6410 0.6410 -0.0130 -2.0281%
2018-03-27 001005 中海合鑫灵活配置 0.6410 0.6410 0.6350 0.6350 0.0060 0.9449%
2018-03-26 001005 中海合鑫灵活配置 0.6350 0.6350 0.6320 0.6320 0.0030 0.4747%
2018-03-23 001005 中海合鑫灵活配置 0.6320 0.6320 0.6460 0.6460 -0.0140 -2.1672%
2018-03-22 001005 中海合鑫灵活配置 0.6460 0.6460 0.6580 0.6580 -0.0120 -1.8237%
2018-03-21 001005 中海合鑫灵活配置 0.6580 0.6580 0.6610 0.6610 -0.0030 -0.4539%
2018-03-20 001005 中海合鑫灵活配置 0.6610 0.6610 0.6620 0.6620 -0.0010 -0.1511%
2018-03-19 001005 中海合鑫灵活配置 0.6620 0.6620 0.6590 0.6590 0.0030 0.4552%
2018-03-16 001005 中海合鑫灵活配置 0.6590 0.6590 0.6670 0.6670 -0.0080 -1.1994%
2018-03-15 001005 中海合鑫灵活配置 0.6670 0.6670 0.6610 0.6610 0.0060 0.9077%
2018-03-14 001005 中海合鑫灵活配置 0.6610 0.6610 0.6690 0.6690 -0.0080 -1.1958%
2018-03-13 001005 中海合鑫灵活配置 0.6690 0.6690 0.6810 0.6810 -0.0120 -1.7621%
2018-03-12 001005 中海合鑫灵活配置 0.6810 0.6810 0.6750 0.6750 0.0060 0.8889%
2018-03-09 001005 中海合鑫灵活配置 0.6750 0.6750 0.6680 0.6680 0.0070 1.0500%
2018-03-08 001005 中海合鑫灵活配置 0.6680 0.6680 0.6620 0.6620 0.0060 0.9063%
2018-03-07 001005 中海合鑫灵活配置 0.6620 0.6620 0.6690 0.6690 -0.0070 -1.0463%
2018-03-06 001005 中海合鑫灵活配置 0.6690 0.6690 0.6640 0.6640 0.0050 0.7530%
2018-03-05 001005 中海合鑫灵活配置 0.6640 0.6640 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000%
2018-03-02 001005 中海合鑫灵活配置 0.6640 0.6640 0.6700 0.6700 -0.0060 -0.8955%
2018-03-01 001005 中海合鑫灵活配置 0.6700 0.6700 0.6660 0.6660 0.0040 0.6006%
2018-02-28 001005 中海合鑫灵活配置 0.6660 0.6660 0.6690 0.6690 -0.0030 -0.4484%
2018-02-27 001005 中海合鑫灵活配置 0.6690 0.6690 0.6780 0.6780 -0.0090 -1.3274%
2018-02-26 001005 中海合鑫灵活配置 0.6780 0.6780 0.6790 0.6790 -0.0010 -0.1473%
2018-02-23 001005 中海合鑫灵活配置 0.6790 0.6790 0.6770 0.6770 0.0020 0.2954%
2018-02-22 001005 中海合鑫灵活配置 0.6770 0.6770 0.6630 0.6630 0.0140 2.1116%
2018-02-14 001005 中海合鑫灵活配置 0.6630 0.6630 0.6560 0.6560 0.0070 1.0671%
2018-02-13 001005 中海合鑫灵活配置 0.6560 0.6560 0.6470 0.6470 0.0090 1.3910%
2018-02-12 001005 中海合鑫灵活配置 0.6470 0.6470 0.6360 0.6360 0.0110 1.7296%
2018-02-09 001005 中海合鑫灵活配置 0.6360 0.6360 0.6510 0.6510 -0.0150 -2.3041%
2018-02-08 001005 中海合鑫灵活配置 0.6510 0.6510 0.6520 0.6520 -0.0010 -0.1534%
2018-02-07 001005 中海合鑫灵活配置 0.6520 0.6520 0.6770 0.6770 -0.0250 -3.6928%
2018-02-06 001005 中海合鑫灵活配置 0.6770 0.6770 0.6990 0.6990 -0.0220 -3.1474%
2018-02-05 001005 中海合鑫灵活配置 0.6990 0.6990 0.7100 0.7100 -0.0110 -1.5493%
2018-02-02 001005 中海合鑫灵活配置 0.7100 0.7100 0.7080 0.7080 0.0020 0.2825%
2018-02-01 001005 中海合鑫灵活配置 0.7080 0.7080 0.7170 0.7170 -0.0090 -1.2552%
2018-01-31 001005 中海合鑫灵活配置 0.7170 0.7170 0.7060 0.7060 0.0110 1.5581%
2018-01-30 001005 中海合鑫灵活配置 0.7060 0.7060 0.7120 0.7120 -0.0060 -0.8427%
2018-01-29 001005 中海合鑫灵活配置 0.7120 0.7120 0.7350 0.7350 -0.0230 -3.1293%
2018-01-26 001005 中海合鑫灵活配置 0.7350 0.7350 0.7330 0.7330 0.0020 0.2729%
2018-01-25 001005 中海合鑫灵活配置 0.7330 0.7330 0.7390 0.7390 -0.0060 -0.8119%
2018-01-24 001005 中海合鑫灵活配置 0.7390 0.7390 0.7470 0.7470 -0.0080 -1.0710%
2018-01-23 001005 中海合鑫灵活配置 0.7470 0.7470 0.7430 0.7430 0.0040 0.5384%
2018-01-22 001005 中海合鑫灵活配置 0.7430 0.7430 0.7240 0.7240 0.0190 2.6243%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0568 0.1421%
中海添瑞定开 1.0086 0.0794%
惠利A 1.0073 0.0100%
中海纯债C 1.0050 0.0000%
中海纯债A 1.0190 0.0000%
中海惠裕 1.0720 0.0000%
惠祥A 1.0040 0.0000%
惠祥B 0.8940 0.0000%
高铁A 1.0360 0.0000%
中海惠利 0.9814 -0.0200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧睿达定开 1.1880 0.3378%
海富通阿尔法 1.3390 0.1500%
金鹰灵活A 1.1712 0.1400%
金鹰灵活C 1.0959 0.1400%
宝盈祥泰 1.0320 0.1000%
前海睿远C 1.1550 0.0900%
前海睿远A 1.1900 0.0800%
华宝量化C 1.0495 0.0800%
华宝量化A 1.0534 0.0800%
富国新回报C 1.1020 0.0000%