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中海合鑫灵活配置基金净值查询(001005)

暂无净值数据
暂无实时估值数据
  • 累计净值:0.5950
  • 成立日期:2015-02-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.841亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.5642亿
近一季中海合鑫灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海合鑫灵活配置(001005)基金累计收益率-10.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医疗保健 1.4660 1.3800%
中海医药健康C 1.4090 1.3700%
中海医药健康A 1.4460 1.3300%
中海混改 0.8040 1.2600%
中海消费 1.8600 1.2500%
中海沪港深 1.2210 1.2400%
中海分红 0.6252 1.1800%
中海能源 0.5738 1.1800%
中海蓝筹 0.6538 1.1000%
中海积极增利 0.7030 0.8600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安鑫安 0.8231 2.3200%
万家新利 0.9723 1.9600%
国投医疗保健 1.0700 1.4200%
中海医药健康C 1.4090 1.3700%
宝盈睿丰C 0.9730 1.3500%
华商创新成长 0.9050 1.3400%
中海医药健康A 1.4460 1.3300%
宝盈睿丰A 1.0690 1.3300%
东吴嘉禾 0.6661 1.3100%
国联安新精选 0.8186 1.3000%