基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

中海合鑫灵活配置基金净值查询(001005)

暂无净值数据
暂无实时估值数据
  • 累计净值:0.5950
  • 成立日期:2015-02-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.841亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.5642亿
近一季中海合鑫灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海合鑫灵活配置(001005)基金累计收益率-10.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海中鑫 0.9720 3.5100%
中海上证50 1.1800 3.3300%
中海消费 2.0230 2.4300%
中海进取 0.9530 2.2500%
中海环保 0.8170 1.8700%
中海成长 0.3840 1.2700%
中海顺鑫 0.8789 0.9700%
中海蓝筹 0.6863 0.7800%
中海策略精选 0.9571 0.6900%
中海分红 0.6655 0.3900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
融通转型 1.2910 3.2000%
泰达改革量化A 1.0895 3.1100%
英大领先回报 0.8673 3.0400%
浦银消费A 1.3170 2.9700%
宝盈新兴 0.5040 2.8600%
宝盈转型 0.5870 2.8000%
泰达创盈A 1.1960 2.7500%
圆信双红利A 1.0600 2.6100%
长盛电子信息 1.4230 2.6000%