基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

中海合鑫灵活配置基金净值查询(001005)

今天最新净值 0.5950 0.0000 0.0000% 2018-06-08
盘中实时估值(仅供参考) 0.5963 0.0013 0.2191% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:0.5950
  • 成立日期:2015-02-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.841亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.5642亿
近一季中海合鑫灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海合鑫灵活配置(001005)基金累计收益率-10.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-08 001005 中海合鑫灵活配置 0.5950 0.5950 0.5950 0.5950 0.0000 0.0000%
2018-06-04 001005 中海合鑫灵活配置 0.5950 0.5950 0.5970 0.5970 -0.0020 -0.3350%
2018-06-01 001005 中海合鑫灵活配置 0.5970 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000%
2018-05-31 001005 中海合鑫灵活配置 0.5970 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000%
2018-05-30 001005 中海合鑫灵活配置 0.5970 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000%
2018-05-29 001005 中海合鑫灵活配置 0.5970 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000%
2018-05-28 001005 中海合鑫灵活配置 0.5970 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000%
2018-05-25 001005 中海合鑫灵活配置 0.5970 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000%
2018-05-24 001005 中海合鑫灵活配置 0.5970 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000%
2018-05-23 001005 中海合鑫灵活配置 0.5970 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000%
2018-05-22 001005 中海合鑫灵活配置 0.5970 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000%
2018-05-21 001005 中海合鑫灵活配置 0.5970 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000%
2018-05-18 001005 中海合鑫灵活配置 0.5970 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000%
2018-05-17 001005 中海合鑫灵活配置 0.5970 0.5970 0.5960 0.5960 0.0010 0.1678%
2018-05-16 001005 中海合鑫灵活配置 0.5960 0.5960 0.5970 0.5970 -0.0010 -0.1675%
2018-05-15 001005 中海合鑫灵活配置 0.5970 0.5970 0.5890 0.5890 0.0080 1.3582%
2018-05-14 001005 中海合鑫灵活配置 0.5890 0.5890 0.5980 0.5980 -0.0090 -1.5050%
2018-05-11 001005 中海合鑫灵活配置 0.5980 0.5980 0.6070 0.6070 -0.0090 -1.4827%
2018-05-10 001005 中海合鑫灵活配置 0.6070 0.6070 0.6220 0.6220 -0.0150 -2.4116%
2018-05-09 001005 中海合鑫灵活配置 0.6220 0.6220 0.6200 0.6200 0.0020 0.3226%
2018-05-08 001005 中海合鑫灵活配置 0.6200 0.6200 0.6250 0.6250 -0.0050 -0.8000%
2018-05-07 001005 中海合鑫灵活配置 0.6250 0.6250 0.6150 0.6150 0.0100 1.6260%
2018-05-04 001005 中海合鑫灵活配置 0.6150 0.6150 0.6160 0.6160 -0.0010 -0.1623%
2018-05-03 001005 中海合鑫灵活配置 0.6160 0.6160 0.6090 0.6090 0.0070 1.1494%
2018-05-02 001005 中海合鑫灵活配置 0.6090 0.6090 0.6180 0.6180 -0.0090 -1.4563%
2018-04-27 001005 中海合鑫灵活配置 0.6180 0.6180 0.6280 0.6280 -0.0100 -1.5924%
2018-04-26 001005 中海合鑫灵活配置 0.6280 0.6280 0.6230 0.6230 0.0050 0.8026%
2018-04-25 001005 中海合鑫灵活配置 0.6230 0.6230 0.6260 0.6260 -0.0030 -0.4792%
2018-04-24 001005 中海合鑫灵活配置 0.6260 0.6260 0.6050 0.6050 0.0210 3.4711%
2018-04-23 001005 中海合鑫灵活配置 0.6050 0.6050 0.6340 0.6340 -0.0290 -4.5741%
2018-04-20 001005 中海合鑫灵活配置 0.6340 0.6340 0.6400 0.6400 -0.0060 -0.9375%
2018-04-19 001005 中海合鑫灵活配置 0.6400 0.6400 0.6440 0.6440 -0.0040 -0.6211%
2018-04-18 001005 中海合鑫灵活配置 0.6440 0.6440 0.6070 0.6070 0.0370 6.1000%
2018-04-17 001005 中海合鑫灵活配置 0.6070 0.6070 0.6230 0.6230 -0.0160 -2.5682%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海积极增利 0.8220 0.8600%
中海量化 0.8750 0.8100%
中海长三角 1.1610 0.6900%
中海成长 0.4293 0.6800%
中海进取 1.0310 0.6800%
高铁分级 0.6850 0.4400%
中海蓝筹 0.7281 0.4000%
中海环保 0.8960 0.3400%
中海中鑫 1.0280 0.2900%
中海惠祥 0.9350 0.2100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘云端生活 0.7681 2.9300%
宝盈睿丰A 1.2260 1.9100%
宝盈睿丰C 1.1180 1.8200%
东方新能源汽车主题混合 1.3035 1.1200%
长盛高端装备 1.4560 1.0400%
华富国泰民安 0.9830 1.0300%
华富智慧 0.8540 0.9500%
华富策略精选 1.3598 0.8800%
申万新能车 0.9320 0.8700%
中海积极增利 0.8220 0.8600%