国联安鑫安灵活配置 基金净值查询(001007)
今天最新净值
0.8201
0.0054 0.6600%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.7757
-0.0028 -0.3569%
- 累计净值：1.9321
- 成立日期：2015-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：24.114亿份
- 最近份额：0.7926亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：高兰君 呼荣权
近一季,国联安鑫安灵活配置 (001007)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7785 |
1.8905 |
0.7713 |
1.8833 |
0.0072 |
0.93% |
| 2024-04-19 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7713 |
1.8833 |
0.7755 |
1.8875 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7755 |
1.8875 |
0.7737 |
1.8857 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7737 |
1.8857 |
0.7613 |
1.8733 |
0.0124 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7613 |
1.8733 |
0.7818 |
1.8938 |
-0.0205 |
-2.62% |
| 2024-04-15 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7818 |
1.8938 |
0.7810 |
1.8930 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7810 |
1.8930 |
0.7865 |
1.8985 |
-0.0055 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7865 |
1.8985 |
0.7854 |
1.8974 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7854 |
1.8974 |
0.7909 |
1.9029 |
-0.0055 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7909 |
1.9029 |
0.7831 |
1.8951 |
0.0078 |
1.00% |
|
|
| 2024-04-08 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7831 |
1.8951 |
0.8022 |
1.9142 |
-0.0191 |
-2.38% |
| 2024-04-03 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8022 |
1.9142 |
0.8051 |
1.9171 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8051 |
1.9171 |
0.8110 |
1.9230 |
-0.0059 |
-0.73% |
| 2024-04-01 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8110 |
1.9230 |
0.8013 |
1.9133 |
0.0097 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8013 |
1.9133 |
0.7963 |
1.9083 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7963 |
1.9083 |
0.7897 |
1.9017 |
0.0066 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7897 |
1.9017 |
0.8006 |
1.9126 |
-0.0109 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8006 |
1.9126 |
0.7983 |
1.9103 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7983 |
1.9103 |
0.8120 |
1.9240 |
-0.0137 |
-1.69% |
| 2024-03-22 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8120 |
1.9240 |
0.8258 |
1.9378 |
-0.0138 |
-1.67% |
| 2024-03-21 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8258 |
1.9378 |
0.8234 |
1.9354 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-03-20 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8234 |
1.9354 |
0.8233 |
1.9353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8233 |
1.9353 |
0.8278 |
1.9398 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8278 |
1.9398 |
0.8201 |
1.9321 |
0.0077 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8201 |
1.9321 |
0.8147 |
1.9267 |
0.0054 |
0.66% |
|
|
| 2024-03-14 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8147 |
1.9267 |
0.8166 |
1.9286 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-03-13 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8166 |
1.9286 |
0.8164 |
1.9284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8164 |
1.9284 |
0.7965 |
1.9085 |
0.0199 |
2.50% |
| 2024-03-11 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7965 |
1.9085 |
0.7805 |
1.8925 |
0.0160 |
2.05% |
| 2024-03-08 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7805 |
1.8925 |
0.7830 |
1.8950 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-03-07 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7830 |
1.8950 |
0.7875 |
1.8995 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7875 |
1.8995 |
0.7905 |
1.9025 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7905 |
1.9025 |
0.7929 |
1.9049 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7929 |
1.9049 |
0.7879 |
1.8999 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7879 |
1.8999 |
0.7875 |
1.8995 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7875 |
1.8995 |
0.7726 |
1.8846 |
0.0149 |
1.93% |
| 2024-02-28 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7726 |
1.8846 |
0.7924 |
1.9044 |
-0.0198 |
-2.50% |
| 2024-02-27 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7924 |
1.9044 |
0.7843 |
1.8963 |
0.0081 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7843 |
1.8963 |
0.7859 |
1.8979 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7859 |
1.8979 |
0.7819 |
1.8939 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7819 |
1.8939 |
0.7769 |
1.8889 |
0.0050 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7769 |
1.8889 |
0.7611 |
1.8731 |
0.0158 |
2.08% |
| 2024-02-20 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7611 |
1.8731 |
0.7604 |
1.8724 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7604 |
1.8724 |
0.7540 |
1.8660 |
0.0064 |
0.85% |
| 2024-02-08 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7540 |
1.8660 |
0.7314 |
1.8434 |
0.0226 |
3.09% |
| 2024-02-07 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7314 |
1.8434 |
0.7153 |
1.8273 |
0.0161 |
2.25% |
| 2024-02-06 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7153 |
1.8273 |
0.6826 |
1.7946 |
0.0327 |
4.79% |
| 2024-02-05 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.6826 |
1.7946 |
0.6933 |
1.8053 |
-0.0107 |
-1.54% |
| 2024-02-02 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.6933 |
1.8053 |
0.7053 |
1.8173 |
-0.0120 |
-1.70% |
| 2024-02-01 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7053 |
1.8173 |
0.7062 |
1.8182 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7062 |
1.8182 |
0.7242 |
1.8362 |
-0.0180 |
-2.49% |
| 2024-01-30 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7242 |
1.8362 |
0.7411 |
1.8531 |
-0.0169 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7411 |
1.8531 |
0.7496 |
1.8616 |
-0.0085 |
-1.13% |
| 2024-01-26 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7496 |
1.8616 |
0.7547 |
1.8667 |
-0.0051 |
-0.68% |
| 2024-01-25 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7547 |
1.8667 |
0.7372 |
1.8492 |
0.0175 |
2.37% |
| 2024-01-24 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7372 |
1.8492 |
0.7335 |
1.8455 |
0.0037 |
0.50% |
| 2024-01-23 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7335 |
1.8455 |
0.7341 |
1.8461 |
-0.0006 |
-0.08% |
