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国联安鑫安灵活配置 基金净值查询(001007)

今天最新净值 0.9375 0.0389 4.3300% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9109 0.0123 1.3667% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.1025
  • 成立日期:2015-01-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.114亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:1.3344亿
近一季国联安鑫安灵活配置 基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安鑫安灵活配置 (001007)基金累计收益率-14.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-21 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9375 1.1025 0.8986 1.0636 0.0389 4.3300%
2018-08-20 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8986 1.0636 0.9167 1.0817 -0.0181 -1.9745%
2018-08-17 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9167 1.0817 0.9478 1.1128 -0.0311 -3.2813%
2018-08-16 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9478 1.1128 0.9489 1.1139 -0.0011 -0.1159%
2018-08-15 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9489 1.1139 0.9851 1.1501 -0.0362 -3.6748%
2018-08-14 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9851 1.1501 0.9899 1.1549 -0.0048 -0.4849%
2018-08-13 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9899 1.1549 0.9802 1.1452 0.0097 0.9896%
2018-08-10 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9802 1.1452 0.9612 1.1262 0.0190 1.9767%
2018-08-09 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9612 1.1262 0.9303 1.0953 0.0309 3.3215%
2018-08-08 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9303 1.0953 0.9490 1.1140 -0.0187 -1.9705%
2018-08-07 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9490 1.1140 0.9273 1.0923 0.0217 2.3401%
2018-08-06 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9273 1.0923 0.9650 1.1300 -0.0377 -3.9067%
2018-08-03 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9650 1.1300 0.9972 1.1622 -0.0322 -3.2290%
2018-08-02 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9972 1.1622 0.9952 1.1602 0.0020 0.2010%
2018-08-01 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9952 1.1602 1.0098 1.1748 -0.0146 -1.4458%
2018-07-31 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0098 1.1748 0.9976 1.1626 0.0122 1.2229%
2018-07-30 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9976 1.1626 1.0201 1.1851 -0.0225 -2.2057%
2018-07-27 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0201 1.1851 1.0306 1.1956 -0.0105 -1.0188%
2018-07-26 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0306 1.1956 1.0453 1.2103 -0.0147 -1.4063%
2018-07-25 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0453 1.2103 1.0263 1.1913 0.0190 1.8513%
2018-07-24 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0263 1.1913 1.0183 1.1833 0.0080 0.7856%
2018-07-23 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0183 1.1833 1.0667 1.2317 -0.0484 -4.5374%
2018-07-20 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0667 1.2317 1.0631 1.2281 0.0036 0.3386%
2018-07-19 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0631 1.2281 1.0852 1.2502 -0.0221 -2.0365%
2018-07-18 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0852 1.2502 1.0851 1.2501 0.0001 0.0092%
2018-07-17 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0851 1.2501 1.1055 1.2705 -0.0204 -1.8453%
2018-07-16 001007 国联安鑫安灵活配置 1.1055 1.2705 1.0980 1.2630 0.0075 0.6831%
2018-07-13 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0980 1.2630 1.0788 1.2438 0.0192 1.7798%
2018-07-12 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0788 1.2438 1.0496 1.2146 0.0292 2.7820%
2018-07-11 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0496 1.2146 1.0473 1.2123 0.0023 0.2196%
2018-07-10 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0473 1.2123 1.0393 1.2043 0.0080 0.7697%
2018-07-09 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0393 1.2043 0.9969 1.1619 0.0424 4.2532%
2018-07-06 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9969 1.1619 0.9911 1.1561 0.0058 0.5852%
2018-07-05 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9911 1.1561 1.0117 1.1767 -0.0206 -2.0362%
2018-07-04 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0117 1.1767 1.0310 1.1960 -0.0193 -1.8720%
2018-07-03 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0310 1.1960 1.0447 1.2097 -0.0137 -1.3114%
2018-07-02 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0447 1.2097 1.0405 1.2055 0.0042 0.4037%
2018-06-30 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0405 1.2055 1.0405 1.2055 0.0000 0.0000%
2018-06-29 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0405 1.2055 1.0047 1.1697 0.0358 3.5600%
2018-06-28 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0047 1.1697 1.0151 1.1801 -0.0104 -1.0245%
2018-06-27 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0151 1.1801 1.0520 1.2170 -0.0369 -3.5076%
2018-06-26 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0520 1.2170 1.0614 1.2264 -0.0094 -0.8856%
2018-06-25 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0614 1.2264 1.0559 1.2209 0.0055 0.5209%
2018-06-22 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0559 1.2209 1.0488 1.2138 0.0071 0.6770%
2018-06-21 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0488 1.2138 1.0477 1.2127 0.0011 0.1050%
2018-06-20 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0477 1.2127 1.0190 1.1840 0.0287 2.8165%
2018-06-19 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0190 1.1840 1.0342 1.1992 -0.0152 -1.4697%
2018-06-15 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0342 1.1992 1.0491 1.2141 -0.0149 -1.4203%
2018-06-14 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0491 1.2141 1.0625 1.2275 -0.0134 -1.2612%
2018-06-13 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0625 1.2275 1.0784 1.2434 -0.0159 -1.4744%
2018-06-12 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0784 1.2434 1.0561 1.2211 0.0223 2.1115%
2018-06-11 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0561 1.2211 1.0823 1.2473 -0.0262 -2.4208%
2018-06-08 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0823 1.2473 1.0877 1.2527 -0.0054 -0.4965%
2018-06-07 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0877 1.2527 1.0976 1.2626 -0.0099 -0.9020%
2018-06-06 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0976 1.2626 1.0853 1.2503 0.0123 1.1333%
2018-06-05 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0853 1.2503 1.0519 1.2169 0.0334 3.1752%
2018-06-04 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0519 1.2169 1.0427 1.2077 0.0092 0.8823%
2018-06-01 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0427 1.2077 1.0621 1.2271 -0.0194 -1.8266%
2018-05-31 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0621 1.2271 1.0460 1.2110 0.0161 1.5392%
2018-05-30 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0460 1.2110 1.0582 1.2232 -0.0122 -1.1529%
2018-05-29 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0582 1.2232 1.0848 1.2498 -0.0266 -2.4521%
2018-05-28 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0848 1.2498 1.0714 1.2364 0.0134 1.2507%
2018-05-25 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0714 1.2364 1.0603 1.2253 0.0111 1.0469%
2018-05-24 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0603 1.2253 1.0646 1.2296 -0.0043 -0.4039%
2018-05-23 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0646 1.2296 1.0631 1.2281 0.0015 0.1411%
2018-05-22 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0631 1.2281 1.0532 1.2182 0.0099 0.9400%
2018-05-21 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0532 1.2182 1.0522 1.2172 0.0010 0.0950%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安鑫安 0.9375 4.3300%
中证100B 1.2000 2.8278%
国联安医药100 0.8811 2.6700%
国联安锐意混合 1.0630 2.0200%
国联安安稳保本 0.8763 1.9800%
国联安小盘 0.9100 1.7900%
双禧100 1.1670 1.7400%
国联安优势 1.0140 1.7100%
国联安稳健 1.0570 1.4400%
国联安科技 0.8297 1.3200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.4860 5.8400%
中海医药健康A 1.5270 5.8200%
浦银医疗 0.7450 5.0800%
天弘文化新兴产业 1.0116 4.5500%
国联安鑫安 0.9375 4.3300%
中欧明睿 0.8270 3.6300%
国投医疗保健 1.1010 3.5700%
华夏医疗C 1.4060 3.5300%
华夏医疗A 1.4310 3.4700%
前海大安全 0.9710 3.3000%
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