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国联安鑫安灵活配置混合基金净值查询(001007)

今天最新净值 0.9959 0.0061 0.60% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0097 -0.0037 -0.3638% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.1609
  • 成立日期:2015-01-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.114亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:0.8823亿
近一季国联安鑫安灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金累计收益率28.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-23 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0195 1.1845 1.0134 1.1784 0.0061 0.6000%
2019-04-22 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0134 1.1784 1.0185 1.1835 -0.0051 -0.5000%
2019-04-19 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0185 1.1835 1.0140 1.1790 0.0045 0.4400%
2019-04-18 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0140 1.1790 1.0221 1.1871 -0.0081 -0.7900%
2019-04-17 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0221 1.1871 1.0156 1.1806 0.0065 0.6400%
2019-04-16 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0156 1.1806 1.0031 1.1681 0.0125 1.2500%
2019-04-15 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0031 1.1681 1.0194 1.1844 -0.0163 -1.6000%
2019-04-12 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0194 1.1844 1.0180 1.1830 0.0014 0.1375%
2019-04-11 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0180 1.1830 1.0498 1.2148 -0.0318 -3.0300%
2019-04-10 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0498 1.2148 1.0393 1.2043 0.0105 1.0100%
2019-04-09 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0393 1.2043 1.0187 1.1837 0.0206 2.0200%
2019-04-08 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0187 1.1837 1.0267 1.1917 -0.0080 -0.7792%
2019-04-04 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0267 1.1917 1.0203 1.1853 0.0064 0.6300%
2019-04-03 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0203 1.1853 1.0210 1.1860 -0.0007 -0.0686%
2019-04-02 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0210 1.1860 1.0377 1.2027 -0.0167 -1.6093%
2019-04-01 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0377 1.2027 1.0248 1.1898 0.0129 1.2588%
2019-03-29 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0248 1.1898 0.9904 1.1554 0.0344 3.4700%
2019-03-28 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9904 1.1554 0.9810 1.1460 0.0094 0.9600%
2019-03-27 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9810 1.1460 0.9561 1.1211 0.0249 2.6000%
2019-03-26 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9561 1.1211 0.9561 1.1211 0.0000 0.0000%
2019-03-25 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9561 1.1211 0.9770 1.1420 -0.0209 -2.1400%
2019-03-22 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9770 1.1420 0.9698 1.1348 0.0072 0.7424%
2019-03-21 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9698 1.1348 0.9738 1.1388 -0.0040 -0.4100%
2019-03-20 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9738 1.1388 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.5616%
2019-03-19 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9793 1.1443 0.9959 1.1609 -0.0166 -1.6668%
2019-03-18 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9959 1.1609 0.9574 1.1224 0.0385 4.0213%
2019-03-15 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9574 1.1224 0.9361 1.1011 0.0213 2.2800%
2019-03-14 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9361 1.1011 0.9385 1.1035 -0.0024 -0.2557%
2019-03-13 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9385 1.1035 0.9412 1.1062 -0.0027 -0.2869%
2019-03-12 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9412 1.1062 0.9397 1.1047 0.0015 0.1596%
2019-03-11 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9397 1.1047 0.9095 1.0745 0.0302 3.3205%
2019-03-08 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9095 1.0745 0.9224 1.0874 -0.0129 -1.3985%
2019-03-07 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9224 1.0874 0.9458 1.1108 -0.0234 -2.4741%
2019-03-06 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9458 1.1108 0.9524 1.1174 -0.0066 -0.6930%
2019-03-05 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9524 1.1174 0.9461 1.1111 0.0063 0.6659%
2019-03-04 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9461 1.1111 0.9302 1.0952 0.0159 1.7093%
2019-03-01 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9302 1.0952 0.9148 1.0798 0.0154 1.6834%
2019-02-28 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9148 1.0798 0.8906 1.0556 0.0242 2.7173%
2019-02-27 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8906 1.0556 0.8941 1.0591 -0.0035 -0.3915%
2019-02-26 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8941 1.0591 0.9006 1.0656 -0.0065 -0.7217%
2019-02-25 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9006 1.0656 0.8752 1.0402 0.0254 2.9022%
2019-02-22 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8752 1.0402 0.8674 1.0324 0.0078 0.8992%
2019-02-21 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8674 1.0324 0.8704 1.0354 -0.0030 -0.3447%
2019-02-20 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8704 1.0354 0.8782 1.0432 -0.0078 -0.8882%
2019-02-19 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8782 1.0432 0.8871 1.0521 -0.0089 -1.0033%
2019-02-18 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8871 1.0521 0.8547 1.0197 0.0324 3.7908%
2019-02-15 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8547 1.0197 0.8665 1.0315 -0.0118 -1.3618%
2019-02-14 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8665 1.0315 0.8598 1.0248 0.0067 0.7793%
2019-02-13 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8598 1.0248 0.8481 1.0131 0.0117 1.3796%
2019-02-12 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8481 1.0131 0.8371 1.0021 0.0110 1.3141%
2019-02-11 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8371 1.0021 0.8171 0.9821 0.0200 2.4477%
2019-02-01 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8171 0.9821 0.7981 0.9631 0.0190 2.3807%
2019-01-31 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.7981 0.9631 0.7952 0.9602 0.0029 0.3647%
2019-01-30 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.7952 0.9602 0.8006 0.9656 -0.0054 -0.6745%
2019-01-29 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8006 0.9656 0.7915 0.9565 0.0091 1.1497%
2019-01-28 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.7915 0.9565 0.7925 0.9575 -0.0010 -0.1262%
2019-01-25 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.7925 0.9575 0.7918 0.9568 0.0007 0.0884%
2019-01-24 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.7918 0.9568 0.7902 0.9552 0.0016 0.2025%
2019-01-23 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.7902 0.9552 0.7876 0.9526 0.0026 0.3301%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合 1.2598 0.6100%
国联安鑫安 1.0195 0.6000%
国联安睿祺 1.2393 0.2300%
中证100B 1.0260 0.1953%
国联安通盈A 1.3311 0.1100%
双禧100 1.0160 0.1000%
国联安鑫隆混合C 1.1472 0.1000%
国联安鑫隆混合A 1.1280 0.0900%
国联安信心增益 1.0986 0.0000%
国安双佳 0.8460 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华优势 1.1857 1.3400%
银华成长 1.0950 1.2000%
广发聚优A 1.3790 1.1000%
鹏华中国50 1.3760 1.1000%
易方达改革 1.0800 1.0300%
民生新动力A 1.0080 1.0000%
添富蓝筹 2.4920 0.8500%
广发大盘 1.2151 0.8300%
广发竞争优势 1.8370 0.8200%
泰达复兴 0.8870 0.8000%
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