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国联安鑫安灵活配置 基金净值查询(001007)

今天最新净值 0.7784 -0.0032 -0.4094% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7899 0.0115 1.4715% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.9434
  • 成立日期:2015-01-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.114亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:1.3344亿
近一季国联安鑫安灵活配置 基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安鑫安灵活配置 (001007)基金累计收益率-5.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-17 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7784 0.9434 0.7816 0.9466 -0.0032 -0.4094%
2019-01-16 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7816 0.9466 0.7759 0.9409 0.0057 0.7346%
2019-01-15 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7759 0.9409 0.7515 0.9165 0.0244 3.2468%
2019-01-14 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7515 0.9165 0.7606 0.9256 -0.0091 -1.1964%
2019-01-11 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7606 0.9256 0.7582 0.9232 0.0024 0.3165%
2019-01-10 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7582 0.9232 0.7627 0.9277 -0.0045 -0.5900%
2019-01-09 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7627 0.9277 0.7529 0.9179 0.0098 1.3016%
2019-01-08 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7529 0.9179 0.7553 0.9203 -0.0024 -0.3178%
2019-01-07 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7553 0.9203 0.7549 0.9199 0.0004 0.0530%
2019-01-04 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7549 0.9199 0.7343 0.8993 0.0206 2.8054%
2019-01-03 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7343 0.8993 0.7476 0.9126 -0.0133 -1.7790%
2019-01-02 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7476 0.9126 0.7707 0.9357 -0.0231 -2.9973%
2018-12-31 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7707 0.9357 0.7708 0.9358 -0.0001 -0.0130%
2018-12-28 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7708 0.9358 0.7633 0.9283 0.0075 0.9800%
2018-12-27 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7633 0.9283 0.7624 0.9274 0.0009 0.1180%
2018-12-26 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7624 0.9274 0.7701 0.9351 -0.0077 -0.9999%
2018-12-25 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7701 0.9351 0.7699 0.9349 0.0002 0.0260%
2018-12-24 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7699 0.9349 0.7526 0.9176 0.0173 2.2987%
2018-12-21 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7526 0.9176 0.7694 0.9344 -0.0168 -2.1835%
2018-12-20 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7694 0.9344 0.7787 0.9437 -0.0093 -1.1943%
2018-12-19 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7787 0.9437 0.8020 0.9670 -0.0233 -2.9052%
2018-12-18 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8020 0.9670 0.8073 0.9723 -0.0053 -0.6565%
2018-12-17 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8073 0.9723 0.8171 0.9821 -0.0098 -1.1994%
2018-12-14 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8171 0.9821 0.8334 0.9984 -0.0163 -1.9558%
2018-12-13 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8334 0.9984 0.8188 0.9838 0.0146 1.7831%
2018-12-12 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8188 0.9838 0.8231 0.9881 -0.0043 -0.5224%
2018-12-11 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8231 0.9881 0.8044 0.9694 0.0187 2.3247%
2018-12-10 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8044 0.9694 0.8196 0.9846 -0.0152 -1.8546%
2018-12-07 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8196 0.9846 0.8382 1.0032 -0.0186 -2.2190%
2018-12-06 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8382 1.0032 0.8737 1.0387 -0.0355 -4.0632%
2018-12-05 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8737 1.0387 0.8663 1.0313 0.0074 0.8542%
2018-12-04 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8663 1.0313 0.8581 1.0231 0.0082 0.9556%
2018-12-03 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8581 1.0231 0.8345 0.9995 0.0236 2.8280%
2018-11-30 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8345 0.9995 0.8230 0.9880 0.0115 1.3973%
2018-11-29 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8230 0.9880 0.8261 0.9911 -0.0031 -0.3753%
2018-11-28 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8261 0.9911 0.8192 0.9842 0.0069 0.8423%
2018-11-27 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8192 0.9842 0.8182 0.9832 0.0010 0.1222%
2018-11-26 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8182 0.9832 0.8218 0.9868 -0.0036 -0.4381%
2018-11-23 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8218 0.9868 0.8310 0.9960 -0.0092 -1.1071%
2018-11-22 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8310 0.9960 0.8326 0.9976 -0.0016 -0.1922%
2018-11-21 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8326 0.9976 0.8222 0.9872 0.0104 1.2649%
2018-11-20 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8222 0.9872 0.8376 1.0026 -0.0154 -1.8386%
2018-11-19 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8376 1.0026 0.8301 0.9951 0.0075 0.9035%
2018-11-16 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8301 0.9951 0.8414 1.0064 -0.0113 -1.3430%
2018-11-15 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8414 1.0064 0.8369 1.0019 0.0045 0.5377%
2018-11-14 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8369 1.0019 0.8483 1.0133 -0.0114 -1.3439%
2018-11-13 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8483 1.0133 0.8386 1.0036 0.0097 1.1567%
2018-11-12 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8386 1.0036 0.8301 0.9951 0.0085 1.0240%
2018-11-09 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8301 0.9951 0.8356 1.0006 -0.0055 -0.6582%
2018-11-08 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8356 1.0006 0.8370 1.0020 -0.0014 -0.1673%
2018-11-07 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8370 1.0020 0.8395 1.0045 -0.0025 -0.2978%
2018-11-06 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8395 1.0045 0.8381 1.0031 0.0014 0.1670%
2018-11-05 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8381 1.0031 0.8503 1.0153 -0.0122 -1.4348%
2018-11-02 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8503 1.0153 0.8135 0.9785 0.0368 4.5237%
2018-11-01 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8135 0.9785 0.8069 0.9719 0.0066 0.8179%
2018-10-31 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8069 0.9719 0.7854 0.9504 0.0215 2.7375%
2018-10-30 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7854 0.9504 0.7676 0.9326 0.0178 2.3189%
2018-10-29 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7676 0.9326 0.7992 0.9642 -0.0316 -3.9540%
2018-10-26 001007 国联安鑫安灵活配置 0.7992 0.9642 0.8168 0.9818 -0.0176 -2.1548%
2018-10-25 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8168 0.9818 0.8324 0.9974 -0.0156 -1.8741%
2018-10-24 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8324 0.9974 0.8481 1.0131 -0.0157 -1.8512%
2018-10-23 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8481 1.0131 0.8664 1.0314 -0.0183 -2.1122%
2018-10-22 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8664 1.0314 0.8206 0.9856 0.0458 5.5813%
2018-10-19 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8206 0.9856 0.8005 0.9655 0.0201 2.5109%
2018-10-18 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8005 0.9655 0.8244 0.9894 -0.0239 -2.8991%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利A 1.2800 0.3922%
国联安增利B 1.2520 0.3205%
国联安信心增益 1.1054 0.0996%
国联安鑫盈混合C 1.1306 0.0708%
国联安睿祺 1.1357 0.0705%
国联安鑫盈混合A 1.1422 0.0701%
国联安信心A 1.0647 0.0658%
国联安鑫发混合C 1.0538 0.0570%
国联安鑫乾混合A 1.1256 0.0533%
国联安鑫乾混合C 1.0301 0.0486%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9940 1.7400%
华夏医疗C 1.1230 0.2679%
华夏医疗A 1.1460 0.2625%
中融新机遇 0.8300 0.2415%
博时内需增长 0.8710 0.2301%
华安新优选A 0.9030 0.1109%
长信新利 1.0120 0.0989%
易方达新鑫I 1.0780 0.0929%
广发稳健 1.1384 0.0791%
国联安睿祺 1.1357 0.0705%
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