基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国联安鑫安灵活配置 基金净值查询(001007)

今天最新净值 0.8664 0.0458 5.5800% 2018-10-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.8538 0.0332 4.0488% 2018-10-22 15:05:06
  • 累计净值:1.0314
  • 成立日期:2015-01-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.114亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:1.3344亿
近一季国联安鑫安灵活配置 基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安鑫安灵活配置 (001007)基金累计收益率-22.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-22 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8664 1.0314 0.8206 0.9856 0.0458 5.5800%
2018-10-19 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8206 0.9856 0.8005 0.9655 0.0201 2.5109%
2018-10-18 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8005 0.9655 0.8244 0.9894 -0.0239 -2.8991%
2018-10-17 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8244 0.9894 0.8235 0.9885 0.0009 0.1093%
2018-10-16 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8235 0.9885 0.8416 1.0066 -0.0181 -2.1507%
2018-10-15 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8416 1.0066 0.8518 1.0168 -0.0102 -1.1975%
2018-10-12 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8518 1.0168 0.8355 1.0005 0.0163 1.9509%
2018-10-11 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8355 1.0005 0.8690 1.0340 -0.0335 -3.8550%
2018-10-10 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8690 1.0340 0.8834 1.0484 -0.0144 -1.6301%
2018-10-09 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8834 1.0484 0.8848 1.0498 -0.0014 -0.1582%
2018-10-08 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8848 1.0498 0.9251 1.0901 -0.0403 -4.3563%
2018-09-28 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9251 1.0901 0.9188 1.0838 0.0063 0.6857%
2018-09-27 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9188 1.0838 0.9175 1.0825 0.0013 0.1417%
2018-09-26 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9175 1.0825 0.8957 1.0607 0.0218 2.4339%
2018-09-25 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8957 1.0607 0.8985 1.0635 -0.0028 -0.3116%
2018-09-21 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8985 1.0635 0.8773 1.0423 0.0212 2.4165%
2018-09-20 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8773 1.0423 0.8803 1.0453 -0.0030 -0.3408%
2018-09-19 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8803 1.0453 0.8668 1.0318 0.0135 1.5575%
2018-09-18 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8668 1.0318 0.8501 1.0151 0.0167 1.9645%
2018-09-17 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8501 1.0151 0.8649 1.0299 -0.0148 -1.7112%
2018-09-14 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8649 1.0299 0.8704 1.0354 -0.0055 -0.6319%
2018-09-13 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8704 1.0354 0.8825 1.0475 -0.0121 -1.3711%
2018-09-12 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8825 1.0475 0.9116 1.0766 -0.0291 -3.1922%
2018-09-11 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9116 1.0766 0.9061 1.0711 0.0055 0.6070%
2018-09-10 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9061 1.0711 0.9254 1.0904 -0.0193 -2.0856%
2018-09-07 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9254 1.0904 0.9096 1.0746 0.0158 1.7370%
2018-09-06 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9096 1.0746 0.9246 1.0896 -0.0150 -1.6223%
2018-09-05 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9246 1.0896 0.9328 1.0978 -0.0082 -0.8791%
2018-09-04 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9328 1.0978 0.9292 1.0942 0.0036 0.3874%
2018-09-03 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9292 1.0942 0.9322 1.0972 -0.0030 -0.3218%
2018-08-31 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9322 1.0972 0.9540 1.1190 -0.0218 -2.2851%
2018-08-30 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9540 1.1190 0.9643 1.1293 -0.0103 -1.0681%
2018-08-29 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9643 1.1293 0.9703 1.1353 -0.0060 -0.6184%
2018-08-28 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9703 1.1353 0.9757 1.1407 -0.0054 -0.5534%
2018-08-27 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9757 1.1407 0.9415 1.1065 0.0342 3.6325%
2018-08-24 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9415 1.1065 0.9412 1.1062 0.0003 0.0319%
2018-08-23 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9412 1.1062 0.9325 1.0975 0.0087 0.9330%
2018-08-22 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9325 1.0975 0.9375 1.1025 -0.0050 -0.5333%
2018-08-21 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9375 1.1025 0.8986 1.0636 0.0389 4.3290%
2018-08-20 001007 国联安鑫安灵活配置 0.8986 1.0636 0.9167 1.0817 -0.0181 -1.9745%
2018-08-17 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9167 1.0817 0.9478 1.1128 -0.0311 -3.2813%
2018-08-16 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9478 1.1128 0.9489 1.1139 -0.0011 -0.1159%
2018-08-15 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9489 1.1139 0.9851 1.1501 -0.0362 -3.6748%
2018-08-14 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9851 1.1501 0.9899 1.1549 -0.0048 -0.4849%
2018-08-13 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9899 1.1549 0.9802 1.1452 0.0097 0.9896%
2018-08-10 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9802 1.1452 0.9612 1.1262 0.0190 1.9767%
2018-08-09 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9612 1.1262 0.9303 1.0953 0.0309 3.3215%
2018-08-08 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9303 1.0953 0.9490 1.1140 -0.0187 -1.9705%
2018-08-07 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9490 1.1140 0.9273 1.0923 0.0217 2.3401%
2018-08-06 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9273 1.0923 0.9650 1.1300 -0.0377 -3.9067%
2018-08-03 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9650 1.1300 0.9972 1.1622 -0.0322 -3.2290%
2018-08-02 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9972 1.1622 0.9952 1.1602 0.0020 0.2010%
2018-08-01 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9952 1.1602 1.0098 1.1748 -0.0146 -1.4458%
2018-07-31 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0098 1.1748 0.9976 1.1626 0.0122 1.2229%
2018-07-30 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9976 1.1626 1.0201 1.1851 -0.0225 -2.2057%
2018-07-27 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0201 1.1851 1.0306 1.1956 -0.0105 -1.0188%
2018-07-26 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0306 1.1956 1.0453 1.2103 -0.0147 -1.4063%
2018-07-25 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0453 1.2103 1.0263 1.1913 0.0190 1.8513%
2018-07-24 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0263 1.1913 1.0183 1.1833 0.0080 0.7856%
2018-07-23 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0183 1.1833 1.0667 1.2317 -0.0484 -4.5374%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安精选 0.6000 5.8200%
国联安鑫安 0.8664 5.5800%
国联安优选 1.1455 5.1400%
国联安科技 0.7187 4.8100%
国联安安稳保本 0.8322 4.8000%
国联安新精选 0.8292 4.7600%
国联安医药100 0.7891 4.7200%
国联安优势 0.9470 4.6400%
国安双力 0.7350 4.5500%
国联安红利 0.8500 4.1700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.3740 6.2600%
中海医药健康A 1.4110 6.2500%
宝盈科技30 1.2750 6.2500%
浦银生活 1.3860 5.6400%
融通健康产业 0.8880 5.5900%
国联安鑫安 0.8664 5.5800%
浦银新兴产业 1.5870 5.5200%
宝盈睿丰A 1.0410 5.4700%
中海分红 0.6440 5.4500%
宝盈睿丰C 0.9490 5.4400%
国联安鑫安灵活配置 基金动态