国联安鑫安灵活配置 基金净值查询(001007)
今天最新净值
0.8201
0.0054 0.6600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7805
-0.0014 -0.1738%
- 累计净值:1.9321
- 成立日期:2015-01-26
- 基金类型:
- 成立份额:24.114亿份
- 最近份额:0.7926亿
- 最近资产:
- 基金公司:国联安基金
- 基金经理:高兰君 呼荣权
近一周,国联安鑫安灵活配置 (001007)基金累计收益率5.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7819 |
1.8939 |
0.7757 |
1.8877 |
0.0062 |
0.80% |
2024-04-23 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7757 |
1.8877 |
0.7785 |
1.8905 |
-0.0028 |
-0.36% |
2024-04-22 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7785 |
1.8905 |
0.7713 |
1.8833 |
0.0072 |
0.93% |
2024-04-19 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7713 |
1.8833 |
0.7755 |
1.8875 |
-0.0042 |
-0.54% |