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上投摩根安全战略基金净值查询(001009)

今天最新净值 1.1577 0.0154 1.3500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1423 0.0133 1.1822%
  • 累计净值:1.4043
  • 成立日期:2015-02-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:34.207亿份
  • 最近份额:2.8654亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:陈思郁
近一季上投摩根安全战略基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根安全战略(001009)基金累计收益率8.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001009 上投摩根安全战略 1.1290 1.3756 1.1197 1.3663 0.0093 0.83%
2024-03-27 001009 上投摩根安全战略 1.1197 1.3663 1.1303 1.3769 -0.0106 -0.94%
2024-03-26 001009 上投摩根安全战略 1.1303 1.3769 1.1366 1.3832 -0.0063 -0.55%
2024-03-25 001009 上投摩根安全战略 1.1366 1.3832 1.1403 1.3869 -0.0037 -0.32%
2024-03-22 001009 上投摩根安全战略 1.1403 1.3869 1.1410 1.3876 -0.0007 -0.06%
2024-03-21 001009 上投摩根安全战略 1.1410 1.3876 1.1481 1.3947 -0.0071 -0.62%
2024-03-20 001009 上投摩根安全战略 1.1481 1.3947 1.1517 1.3983 -0.0036 -0.31%
2024-03-19 001009 上投摩根安全战略 1.1517 1.3983 1.1658 1.4124 -0.0141 -1.21%
2024-03-18 001009 上投摩根安全战略 1.1658 1.4124 1.1577 1.4043 0.0081 0.70%
2024-03-15 001009 上投摩根安全战略 1.1577 1.4043 1.1423 1.3889 0.0154 1.35%
2024-03-14 001009 上投摩根安全战略 1.1423 1.3889 1.1301 1.3767 0.0122 1.08%
2024-03-13 001009 上投摩根安全战略 1.1301 1.3767 1.1280 1.3746 0.0021 0.19%
2024-03-12 001009 上投摩根安全战略 1.1280 1.3746 1.1619 1.4085 -0.0339 -2.92%
2024-03-11 001009 上投摩根安全战略 1.1619 1.4085 1.1780 1.4246 -0.0161 -1.37%
2024-03-08 001009 上投摩根安全战略 1.1780 1.4246 1.1579 1.4045 0.0201 1.74%
2024-03-07 001009 上投摩根安全战略 1.1579 1.4045 1.1567 1.4033 0.0012 0.10%
2024-03-06 001009 上投摩根安全战略 1.1567 1.4033 1.1568 1.4034 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 001009 上投摩根安全战略 1.1568 1.4034 1.1498 1.3964 0.0070 0.61%
2024-03-04 001009 上投摩根安全战略 1.1498 1.3964 1.1233 1.3699 0.0265 2.36%
2024-03-01 001009 上投摩根安全战略 1.1233 1.3699 1.1218 1.3684 0.0015 0.13%
2024-02-29 001009 上投摩根安全战略 1.1218 1.3684 1.1095 1.3561 0.0123 1.11%
2024-02-28 001009 上投摩根安全战略 1.1095 1.3561 1.1171 1.3637 -0.0076 -0.68%
2024-02-27 001009 上投摩根安全战略 1.1171 1.3637 1.1106 1.3572 0.0065 0.59%
2024-02-26 001009 上投摩根安全战略 1.1106 1.3572 1.1289 1.3755 -0.0183 -1.62%
2024-02-23 001009 上投摩根安全战略 1.1289 1.3755 1.1334 1.3800 -0.0045 -0.40%
2024-02-22 001009 上投摩根安全战略 1.1334 1.3800 1.1188 1.3654 0.0146 1.30%
2024-02-21 001009 上投摩根安全战略 1.1188 1.3654 1.1262 1.3728 -0.0074 -0.66%
2024-02-20 001009 上投摩根安全战略 1.1262 1.3728 1.1132 1.3598 0.0130 1.17%
2024-02-19 001009 上投摩根安全战略 1.1132 1.3598 1.0890 1.3356 0.0242 2.22%
2024-02-08 001009 上投摩根安全战略 1.0890 1.3356 1.0948 1.3414 -0.0058 -0.53%
2024-02-07 001009 上投摩根安全战略 1.0948 1.3414 1.0806 1.3272 0.0142 1.31%
2024-02-06 001009 上投摩根安全战略 1.0806 1.3272 1.0602 1.3068 0.0204 1.92%
2024-02-05 001009 上投摩根安全战略 1.0602 1.3068 1.0534 1.3000 0.0068 0.65%
2024-02-02 001009 上投摩根安全战略 1.0534 1.3000 1.0510 1.2976 0.0024 0.23%
2024-02-01 001009 上投摩根安全战略 1.0510 1.2976 1.0582 1.3048 -0.0072 -0.68%
2024-01-31 001009 上投摩根安全战略 1.0582 1.3048 1.0575 1.3041 0.0007 0.07%
2024-01-30 001009 上投摩根安全战略 1.0575 1.3041 1.0667 1.3133 -0.0092 -0.86%
2024-01-29 001009 上投摩根安全战略 1.0667 1.3133 1.0703 1.3169 -0.0036 -0.34%
2024-01-26 001009 上投摩根安全战略 1.0703 1.3169 1.0675 1.3141 0.0028 0.26%
2024-01-25 001009 上投摩根安全战略 1.0675 1.3141 1.0435 1.2901 0.0240 2.30%
2024-01-24 001009 上投摩根安全战略 1.0435 1.2901 1.0279 1.2745 0.0156 1.52%
2024-01-23 001009 上投摩根安全战略 1.0279 1.2745 1.0188 1.2654 0.0091 0.89%
2024-01-22 001009 上投摩根安全战略 1.0188 1.2654 1.0454 1.2920 -0.0266 -2.54%
2024-01-19 001009 上投摩根安全战略 1.0454 1.2920 1.0540 1.3006 -0.0086 -0.82%
2024-01-18 001009 上投摩根安全战略 1.0540 1.3006 1.0583 1.3049 -0.0043 -0.41%
2024-01-17 001009 上投摩根安全战略 1.0583 1.3049 1.0710 1.3176 -0.0127 -1.19%
2024-01-16 001009 上投摩根安全战略 1.0710 1.3176 1.0717 1.3183 -0.0007 -0.07%
2024-01-15 001009 上投摩根安全战略 1.0717 1.3183 1.0696 1.3162 0.0021 0.20%
2024-01-12 001009 上投摩根安全战略 1.0696 1.3162 1.0631 1.3097 0.0065 0.61%
2024-01-11 001009 上投摩根安全战略 1.0631 1.3097 1.0699 1.3165 -0.0068 -0.64%
2024-01-10 001009 上投摩根安全战略 1.0699 1.3165 1.0764 1.3230 -0.0065 -0.60%
2024-01-09 001009 上投摩根安全战略 1.0764 1.3230 1.0732 1.3198 0.0032 0.30%
2024-01-08 001009 上投摩根安全战略 1.0732 1.3198 1.0805 1.3271 -0.0073 -0.68%
2024-01-05 001009 上投摩根安全战略 1.0805 1.3271 1.0892 1.3358 -0.0087 -0.80%
2024-01-04 001009 上投摩根安全战略 1.0892 1.3358 1.0852 1.3318 0.0040 0.37%
2024-01-03 001009 上投摩根安全战略 1.0852 1.3318 1.0798 1.3264 0.0054 0.50%
2024-01-02 001009 上投摩根安全战略 1.0798 1.3264 1.0713 1.3179 0.0085 0.79%
2023-12-29 001009 上投摩根安全战略 1.0713 1.3179 1.0605 1.3071 0.0108 1.02%