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华夏亚债中国指数A基金净值查询(001021)

今天最新净值 1.2470 0.0016 0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5795
  • 成立日期:2011-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.274亿份
  • 最近份额:78.6332亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:张海静 刘薇
近一季华夏亚债中国指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏亚债中国指数A(001021)基金累计收益率2.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001021 华夏亚债中国指数A 1.2505 1.5830 1.2507 1.5832 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 001021 华夏亚债中国指数A 1.2507 1.5832 1.2484 1.5809 0.0023 0.18%
2024-03-26 001021 华夏亚债中国指数A 1.2484 1.5809 1.2485 1.5810 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 001021 华夏亚债中国指数A 1.2485 1.5810 1.2493 1.5818 -0.0008 -0.06%
2024-03-22 001021 华夏亚债中国指数A 1.2493 1.5818 1.2501 1.5826 -0.0008 -0.06%
2024-03-21 001021 华夏亚债中国指数A 1.2501 1.5826 1.2495 1.5820 0.0006 0.05%
2024-03-20 001021 华夏亚债中国指数A 1.2495 1.5820 1.2505 1.5830 -0.0010 -0.08%
2024-03-19 001021 华夏亚债中国指数A 1.2505 1.5830 1.2491 1.5816 0.0014 0.11%
2024-03-18 001021 华夏亚债中国指数A 1.2491 1.5816 1.2470 1.5795 0.0021 0.17%
2024-03-15 001021 华夏亚债中国指数A 1.2470 1.5795 1.2454 1.5779 0.0016 0.13%
2024-03-14 001021 华夏亚债中国指数A 1.2454 1.5779 1.2461 1.5786 -0.0007 -0.06%
2024-03-13 001021 华夏亚债中国指数A 1.2461 1.5786 1.2456 1.5781 0.0005 0.04%
2024-03-12 001021 华夏亚债中国指数A 1.2456 1.5781 1.2500 1.5825 -0.0044 -0.35%
2024-03-11 001021 华夏亚债中国指数A 1.2500 1.5825 1.2518 1.5843 -0.0018 -0.14%
2024-03-08 001021 华夏亚债中国指数A 1.2518 1.5843 1.2526 1.5851 -0.0008 -0.06%
2024-03-07 001021 华夏亚债中国指数A 1.2526 1.5851 1.2532 1.5857 -0.0006 -0.05%
2024-03-06 001021 华夏亚债中国指数A 1.2532 1.5857 1.2490 1.5815 0.0042 0.34%
2024-03-05 001021 华夏亚债中国指数A 1.2490 1.5815 1.2480 1.5805 0.0010 0.08%
2024-03-04 001021 华夏亚债中国指数A 1.2480 1.5805 1.2465 1.5790 0.0015 0.12%
2024-03-01 001021 华夏亚债中国指数A 1.2465 1.5790 1.2494 1.5819 -0.0029 -0.23%
2024-02-29 001021 华夏亚债中国指数A 1.2494 1.5819 1.2476 1.5801 0.0018 0.14%
2024-02-28 001021 华夏亚债中国指数A 1.2476 1.5801 1.2460 1.5785 0.0016 0.13%
2024-02-27 001021 华夏亚债中国指数A 1.2460 1.5785 1.2453 1.5778 0.0007 0.06%
2024-02-26 001021 华夏亚债中国指数A 1.2453 1.5778 1.2434 1.5759 0.0019 0.15%
2024-02-23 001021 华夏亚债中国指数A 1.2434 1.5759 1.2424 1.5749 0.0010 0.08%
2024-02-22 001021 华夏亚债中国指数A 1.2424 1.5749 1.2412 1.5737 0.0012 0.10%
2024-02-21 001021 华夏亚债中国指数A 1.2412 1.5737 1.2409 1.5734 0.0003 0.02%
2024-02-20 001021 华夏亚债中国指数A 1.2409 1.5734 1.2392 1.5717 0.0017 0.14%
2024-02-19 001021 华夏亚债中国指数A 1.2392 1.5717 1.2377 1.5702 0.0015 0.12%
2024-02-08 001021 华夏亚债中国指数A 1.2377 1.5702 1.2386 1.5711 -0.0009 -0.07%
2024-02-07 001021 华夏亚债中国指数A 1.2386 1.5711 1.2363 1.5688 0.0023 0.19%
2024-02-06 001021 华夏亚债中国指数A 1.2363 1.5688 1.2401 1.5726 -0.0038 -0.31%
2024-02-05 001021 华夏亚债中国指数A 1.2401 1.5726 1.2383 1.5708 0.0018 0.15%
2024-02-02 001021 华夏亚债中国指数A 1.2383 1.5708 1.2377 1.5702 0.0006 0.05%
2024-02-01 001021 华夏亚债中国指数A 1.2377 1.5702 1.2379 1.5704 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 001021 华夏亚债中国指数A 1.2379 1.5704 1.2362 1.5687 0.0017 0.14%
2024-01-30 001021 华夏亚债中国指数A 1.2362 1.5687 1.2329 1.5654 0.0033 0.27%
2024-01-29 001021 华夏亚债中国指数A 1.2329 1.5654 1.2317 1.5642 0.0012 0.10%
2024-01-26 001021 华夏亚债中国指数A 1.2317 1.5642 1.2317 1.5642 0.0000 0.00%
2024-01-25 001021 华夏亚债中国指数A 1.2317 1.5642 1.2304 1.5629 0.0013 0.11%
2024-01-24 001021 华夏亚债中国指数A 1.2304 1.5629 1.2300 1.5625 0.0004 0.03%
2024-01-23 001021 华夏亚债中国指数A 1.2300 1.5625 1.2306 1.5631 -0.0006 -0.05%
2024-01-22 001021 华夏亚债中国指数A 1.2306 1.5631 1.2290 1.5615 0.0016 0.13%
2024-01-19 001021 华夏亚债中国指数A 1.2290 1.5615 1.2278 1.5603 0.0012 0.10%
2024-01-18 001021 华夏亚债中国指数A 1.2278 1.5603 1.2275 1.5600 0.0003 0.02%
2024-01-17 001021 华夏亚债中国指数A 1.2275 1.5600 1.2263 1.5588 0.0012 0.10%
2024-01-16 001021 华夏亚债中国指数A 1.2263 1.5588 1.2265 1.5590 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 001021 华夏亚债中国指数A 1.2265 1.5590 1.2261 1.5586 0.0004 0.03%
2024-01-12 001021 华夏亚债中国指数A 1.2261 1.5586 1.2272 1.5597 -0.0011 -0.09%
2024-01-11 001021 华夏亚债中国指数A 1.2272 1.5597 1.2271 1.5596 0.0001 0.01%
2024-01-10 001021 华夏亚债中国指数A 1.2271 1.5596 1.2278 1.5603 -0.0007 -0.06%
2024-01-09 001021 华夏亚债中国指数A 1.2278 1.5603 1.2261 1.5586 0.0017 0.14%
2024-01-08 001021 华夏亚债中国指数A 1.2261 1.5586 1.2259 1.5584 0.0002 0.02%
2024-01-05 001021 华夏亚债中国指数A 1.2259 1.5584 1.2244 1.5569 0.0015 0.12%
2024-01-04 001021 华夏亚债中国指数A 1.2244 1.5569 1.2237 1.5562 0.0007 0.06%
2024-01-03 001021 华夏亚债中国指数A 1.2237 1.5562 1.2236 1.5561 0.0001 0.01%
2024-01-02 001021 华夏亚债中国指数A 1.2236 1.5561 1.2246 1.5571 -0.0010 -0.08%
2023-12-29 001021 华夏亚债中国指数A 1.2246 1.5571 1.2240 1.5565 0.0006 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%