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华夏亚债中国指数C基金净值查询(001023)

今天最新净值 1.1841 0.0014 0.1200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5089
  • 成立日期:2011-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.274亿份
  • 最近份额:82.3201亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:张海静 刘薇
近一季华夏亚债中国指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏亚债中国指数C(001023)基金累计收益率2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.1875 1.5123 1.1853 1.5101 0.0022 0.19%
2024-03-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.1853 1.5101 1.1854 1.5102 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.1854 1.5102 1.1862 1.5110 -0.0008 -0.07%
2024-03-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.1862 1.5110 1.1870 1.5118 -0.0008 -0.07%
2024-03-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.1870 1.5118 1.1864 1.5112 0.0006 0.05%
2024-03-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.1864 1.5112 1.1875 1.5123 -0.0011 -0.09%
2024-03-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.1875 1.5123 1.1861 1.5109 0.0014 0.12%
2024-03-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.1861 1.5109 1.1841 1.5089 0.0020 0.17%
2024-03-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.1841 1.5089 1.1827 1.5075 0.0014 0.12%
2024-03-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.1827 1.5075 1.1833 1.5081 -0.0006 -0.05%
2024-03-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.1833 1.5081 1.1829 1.5077 0.0004 0.03%
2024-03-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.1829 1.5077 1.1871 1.5119 -0.0042 -0.35%
2024-03-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.1871 1.5119 1.1888 1.5136 -0.0017 -0.14%
2024-03-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.1888 1.5136 1.1895 1.5143 -0.0007 -0.06%
2024-03-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.1895 1.5143 1.1901 1.5149 -0.0006 -0.05%
2024-03-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.1901 1.5149 1.1862 1.5110 0.0039 0.33%
2024-03-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.1862 1.5110 1.1852 1.5100 0.0010 0.08%
2024-03-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.1852 1.5100 1.1838 1.5086 0.0014 0.12%
2024-03-01 001023 华夏亚债中国指数C 1.1838 1.5086 1.1866 1.5114 -0.0028 -0.24%
2024-02-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.1866 1.5114 1.1850 1.5098 0.0016 0.14%
2024-02-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.1850 1.5098 1.1834 1.5082 0.0016 0.14%
2024-02-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.1834 1.5082 1.1828 1.5076 0.0006 0.05%
2024-02-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.1828 1.5076 1.1811 1.5059 0.0017 0.14%
2024-02-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.1811 1.5059 1.1800 1.5048 0.0011 0.09%
2024-02-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.1800 1.5048 1.1789 1.5037 0.0011 0.09%
2024-02-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.1789 1.5037 1.1787 1.5035 0.0002 0.02%
2024-02-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.1787 1.5035 1.1771 1.5019 0.0016 0.14%
2024-02-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.1771 1.5019 1.1758 1.5006 0.0013 0.11%
2024-02-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.1758 1.5006 1.1767 1.5015 -0.0009 -0.08%
2024-02-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.1767 1.5015 1.1745 1.4993 0.0022 0.19%
2024-02-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.1745 1.4993 1.1781 1.5029 -0.0036 -0.31%
2024-02-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.1781 1.5029 1.1764 1.5012 0.0017 0.14%
2024-02-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.1764 1.5012 1.1759 1.5007 0.0005 0.04%
2024-02-01 001023 华夏亚债中国指数C 1.1759 1.5007 1.1761 1.5009 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 001023 华夏亚债中国指数C 1.1761 1.5009 1.1745 1.4993 0.0016 0.14%
2024-01-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.1745 1.4993 1.1713 1.4961 0.0032 0.27%
2024-01-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.1713 1.4961 1.1702 1.4950 0.0011 0.09%
2024-01-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.1702 1.4950 1.1703 1.4951 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.1703 1.4951 1.1691 1.4939 0.0012 0.10%
2024-01-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.1691 1.4939 1.1687 1.4935 0.0004 0.03%
2024-01-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.1687 1.4935 1.1693 1.4941 -0.0006 -0.05%
2024-01-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.1693 1.4941 1.1678 1.4926 0.0015 0.13%
2024-01-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.1678 1.4926 1.1666 1.4914 0.0012 0.10%
2024-01-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.1666 1.4914 1.1664 1.4912 0.0002 0.02%
2024-01-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.1664 1.4912 1.1652 1.4900 0.0012 0.10%
2024-01-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.1652 1.4900 1.1655 1.4903 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.1655 1.4903 1.1652 1.4900 0.0003 0.03%
2024-01-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.1652 1.4900 1.1661 1.4909 -0.0009 -0.08%
2024-01-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.1661 1.4909 1.1661 1.4909 0.0000 0.00%
2024-01-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.1661 1.4909 1.1668 1.4916 -0.0007 -0.06%
2024-01-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.1668 1.4916 1.1652 1.4900 0.0016 0.14%
2024-01-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.1652 1.4900 1.1650 1.4898 0.0002 0.02%
2024-01-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.1650 1.4898 1.1636 1.4884 0.0014 0.12%
2024-01-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.1636 1.4884 1.1629 1.4877 0.0007 0.06%
2024-01-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.1629 1.4877 1.1629 1.4877 0.0000 0.00%
2024-01-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.1629 1.4877 1.1639 1.4887 -0.0010 -0.09%
2023-12-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.1639 1.4887 1.1634 1.4882 0.0005 0.04%
2023-12-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.1634 1.4882 1.1637 1.4885 -0.0003 -0.03%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏黄金ETF联接A 1.1928 0.62%
华夏黄金ETF联接C 1.1774 0.61%
华夏中证银行ETF联接A 1.1985 0.39%
华夏中证银行ETF联接C 1.1832 0.39%
亚债中国C 1.1875 0.19%
亚债中国A 1.2507 0.18%
华夏鼎富债券A 1.1067 0.16%
华夏鼎富债券C 1.0718 0.16%
华夏鼎康债券A 1.0284 0.13%
华夏鼎康债券C 1.0308 0.13%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%