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前海开源中证大农业指数增强基金净值查询(001027)

今天最新净值 0.9541 0.0034 0.3600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9497 0.0130 1.3897%
  • 累计净值:0.9541
  • 成立日期:2015-02-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.651亿份
  • 最近份额:5.0453亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:黄玥
近一季前海开源中证大农业指数增强基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源中证大农业指数增强(001027)基金累计收益率0.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9367 0.9367 0.9392 0.9392 -0.0025 -0.27%
2024-03-27 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9392 0.9392 0.9531 0.9531 -0.0139 -1.46%
2024-03-26 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9531 0.9531 0.9466 0.9466 0.0065 0.69%
2024-03-25 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9466 0.9466 0.9560 0.9560 -0.0094 -0.98%
2024-03-22 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9560 0.9560 0.9736 0.9736 -0.0176 -1.81%
2024-03-21 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9736 0.9736 0.9633 0.9633 0.0103 1.07%
2024-03-20 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9633 0.9633 0.9648 0.9648 -0.0015 -0.16%
2024-03-19 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9648 0.9648 0.9563 0.9563 0.0085 0.89%
2024-03-18 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9563 0.9563 0.9541 0.9541 0.0022 0.23%
2024-03-15 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9541 0.9541 0.9507 0.9507 0.0034 0.36%
2024-03-14 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9507 0.9507 0.9583 0.9583 -0.0076 -0.79%
2024-03-13 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9583 0.9583 0.9701 0.9701 -0.0118 -1.22%
2024-03-12 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9701 0.9701 0.9577 0.9577 0.0124 1.29%
2024-03-11 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9577 0.9577 0.9433 0.9433 0.0144 1.53%
2024-03-08 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9433 0.9433 0.9470 0.9470 -0.0037 -0.39%
2024-03-07 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9470 0.9470 0.9487 0.9487 -0.0017 -0.18%
2024-03-06 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9487 0.9487 0.9562 0.9562 -0.0075 -0.78%
2024-03-05 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9562 0.9562 0.9481 0.9481 0.0081 0.85%
2024-03-04 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9481 0.9481 0.9527 0.9527 -0.0046 -0.48%
2024-03-01 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9527 0.9527 0.9563 0.9563 -0.0036 -0.38%
2024-02-29 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9563 0.9563 0.9461 0.9461 0.0102 1.08%
2024-02-28 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9461 0.9461 0.9555 0.9555 -0.0094 -0.98%
2024-02-27 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9555 0.9555 0.9488 0.9488 0.0067 0.71%
2024-02-26 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9488 0.9488 0.9567 0.9567 -0.0079 -0.83%
2024-02-23 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9567 0.9567 0.9558 0.9558 0.0009 0.09%
2024-02-22 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9558 0.9558 0.9517 0.9517 0.0041 0.43%
2024-02-21 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9517 0.9517 0.9403 0.9403 0.0114 1.21%
2024-02-20 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9403 0.9403 0.9351 0.9351 0.0052 0.56%
2024-02-19 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9351 0.9351 0.9383 0.9383 -0.0032 -0.34%
2024-02-08 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9383 0.9383 0.9366 0.9366 0.0017 0.18%
2024-02-07 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9366 0.9366 0.9112 0.9112 0.0254 2.79%
2024-02-06 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9112 0.9112 0.8759 0.8759 0.0353 4.03%
2024-02-05 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8759 0.8759 0.8749 0.8749 0.0010 0.11%
2024-02-02 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8749 0.8749 0.8806 0.8806 -0.0057 -0.65%
2024-02-01 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8806 0.8806 0.8797 0.8797 0.0009 0.10%
2024-01-31 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8797 0.8797 0.8931 0.8931 -0.0134 -1.50%
2024-01-30 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8931 0.8931 0.9076 0.9076 -0.0145 -1.60%
2024-01-29 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9076 0.9076 0.9121 0.9121 -0.0045 -0.49%
2024-01-26 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9121 0.9121 0.9136 0.9136 -0.0015 -0.16%
2024-01-25 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9136 0.9136 0.9015 0.9015 0.0121 1.34%
2024-01-24 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9015 0.9015 0.8949 0.8949 0.0066 0.74%
2024-01-23 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8949 0.8949 0.8928 0.8928 0.0021 0.24%
2024-01-22 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8928 0.8928 0.9210 0.9210 -0.0282 -3.06%
2024-01-19 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9210 0.9210 0.9243 0.9243 -0.0033 -0.36%
2024-01-18 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9243 0.9243 0.9199 0.9199 0.0044 0.48%
2024-01-17 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9199 0.9199 0.9401 0.9401 -0.0202 -2.15%
2024-01-16 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9401 0.9401 0.9350 0.9350 0.0051 0.55%
2024-01-15 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9350 0.9350 0.9406 0.9406 -0.0056 -0.60%
2024-01-12 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9406 0.9406 0.9356 0.9356 0.0050 0.53%
2024-01-11 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9356 0.9356 0.9290 0.9290 0.0066 0.71%
2024-01-10 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9290 0.9290 0.9274 0.9274 0.0016 0.17%
2024-01-09 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9274 0.9274 0.9249 0.9249 0.0025 0.27%
2024-01-08 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9249 0.9249 0.9414 0.9414 -0.0165 -1.75%
2024-01-05 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9414 0.9414 0.9510 0.9510 -0.0096 -1.01%
2024-01-04 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9510 0.9510 0.9618 0.9618 -0.0108 -1.12%
2024-01-03 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9618 0.9618 0.9647 0.9647 -0.0029 -0.30%
2024-01-02 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9647 0.9647 0.9705 0.9705 -0.0058 -0.60%
2023-12-29 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9705 0.9705 0.9668 0.9668 0.0037 0.38%