前海开源中证大农业指数增强基金净值查询(001027)
今天最新净值
0.9541
0.0034 0.3600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9497
0.0130 1.3897%
- 累计净值:0.9541
- 成立日期:2015-02-13
- 基金类型:
- 成立份额:5.651亿份
- 最近份额:5.0453亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:黄玥
近一季,前海开源中证大农业指数增强(001027)基金累计收益率0.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9367 |
0.9367 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0025 |
-0.27% |
2024-03-27 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9392 |
0.9392 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0139 |
-1.46% |
2024-03-26 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9531 |
0.9531 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0065 |
0.69% |
2024-03-25 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9466 |
0.9466 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0094 |
-0.98% |
2024-03-22 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0176 |
-1.81% |
2024-03-21 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9736 |
0.9736 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0103 |
1.07% |
2024-03-20 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-03-19 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9648 |
0.9648 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0085 |
0.89% |
2024-03-18 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9563 |
0.9563 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0022 |
0.23% |
2024-03-15 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9541 |
0.9541 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0034 |
0.36% |
|
2024-03-14 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9507 |
0.9507 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0076 |
-0.79% |
2024-03-13 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9583 |
0.9583 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0118 |
-1.22% |
2024-03-12 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9701 |
0.9701 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0124 |
1.29% |
2024-03-11 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9577 |
0.9577 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0144 |
1.53% |
2024-03-08 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9433 |
0.9433 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0037 |
-0.39% |
2024-03-07 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0017 |
-0.18% |
2024-03-06 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9487 |
0.9487 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0075 |
-0.78% |
2024-03-05 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9562 |
0.9562 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0081 |
0.85% |
2024-03-04 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9481 |
0.9481 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0046 |
-0.48% |
2024-03-01 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9527 |
0.9527 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0036 |
-0.38% |
2024-02-29 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9563 |
0.9563 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0102 |
1.08% |
2024-02-28 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9461 |
0.9461 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0094 |
-0.98% |
2024-02-27 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9555 |
0.9555 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0067 |
0.71% |
2024-02-26 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0079 |
-0.83% |
2024-02-23 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9567 |
0.9567 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0009 |
0.09% |
|
2024-02-22 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9558 |
0.9558 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0041 |
0.43% |
2024-02-21 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9517 |
0.9517 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0114 |
1.21% |
2024-02-20 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9403 |
0.9403 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0052 |
0.56% |
2024-02-19 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9351 |
0.9351 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0032 |
-0.34% |
2024-02-08 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9383 |
0.9383 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0017 |
0.18% |
2024-02-07 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9366 |
0.9366 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0254 |
2.79% |
2024-02-06 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9112 |
0.9112 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0353 |
4.03% |
2024-02-05 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.8759 |
0.8759 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0010 |
0.11% |
2024-02-02 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.8749 |
0.8749 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0057 |
-0.65% |
2024-02-01 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.8806 |
0.8806 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0009 |
0.10% |
2024-01-31 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.8797 |
0.8797 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0134 |
-1.50% |
2024-01-30 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.8931 |
0.8931 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0145 |
-1.60% |
2024-01-29 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9076 |
0.9076 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0045 |
-0.49% |
2024-01-26 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9121 |
0.9121 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-01-25 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9136 |
0.9136 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0121 |
1.34% |
2024-01-24 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9015 |
0.9015 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0066 |
0.74% |
2024-01-23 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.8949 |
0.8949 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0021 |
0.24% |
2024-01-22 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.8928 |
0.8928 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0282 |
-3.06% |
2024-01-19 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0033 |
-0.36% |
2024-01-18 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9243 |
0.9243 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0044 |
0.48% |
2024-01-17 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9199 |
0.9199 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0202 |
-2.15% |
2024-01-16 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9401 |
0.9401 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0051 |
0.55% |
2024-01-15 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0056 |
-0.60% |
2024-01-12 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9406 |
0.9406 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0050 |
0.53% |
2024-01-11 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9356 |
0.9356 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0066 |
0.71% |
2024-01-10 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0016 |
0.17% |
2024-01-09 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9274 |
0.9274 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0025 |
0.27% |
2024-01-08 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9249 |
0.9249 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0165 |
-1.75% |
2024-01-05 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9414 |
0.9414 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0096 |
-1.01% |
2024-01-04 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9510 |
0.9510 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0108 |
-1.12% |
2024-01-03 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9618 |
0.9618 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0029 |
-0.30% |
2024-01-02 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9647 |
0.9647 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0058 |
-0.60% |
2023-12-29 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9705 |
0.9705 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0037 |
0.38% |