基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏安康优选债券C基金净值查询(001033)

今天最新净值 1.3444 0.0080 0.6000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3226 0.0015 0.1125%
  • 累计净值:1.5044
  • 成立日期:2012-09-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:54.758亿份
  • 最近份额:0.7913亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:柳万军
近一季华夏安康优选债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏安康优选债券C(001033)基金累计收益率-3.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001033 华夏安康优选债券C 1.3313 1.4913 1.3211 1.4811 0.0102 0.77%
2024-03-27 001033 华夏安康优选债券C 1.3211 1.4811 1.3372 1.4972 -0.0161 -1.20%
2024-03-26 001033 华夏安康优选债券C 1.3372 1.4972 1.3445 1.5045 -0.0073 -0.54%
2024-03-25 001033 华夏安康优选债券C 1.3445 1.5045 1.3521 1.5121 -0.0076 -0.56%
2024-03-22 001033 华夏安康优选债券C 1.3521 1.5121 1.3600 1.5200 -0.0079 -0.58%
2024-03-21 001033 华夏安康优选债券C 1.3600 1.5200 1.3612 1.5212 -0.0012 -0.09%
2024-03-20 001033 华夏安康优选债券C 1.3612 1.5212 1.3551 1.5151 0.0061 0.45%
2024-03-19 001033 华夏安康优选债券C 1.3551 1.5151 1.3568 1.5168 -0.0017 -0.13%
2024-03-18 001033 华夏安康优选债券C 1.3568 1.5168 1.3444 1.5044 0.0124 0.92%
2024-03-15 001033 华夏安康优选债券C 1.3444 1.5044 1.3364 1.4964 0.0080 0.60%
2024-03-14 001033 华夏安康优选债券C 1.3364 1.4964 1.3372 1.4972 -0.0008 -0.06%
2024-03-13 001033 华夏安康优选债券C 1.3372 1.4972 1.3333 1.4933 0.0039 0.29%
2024-03-12 001033 华夏安康优选债券C 1.3333 1.4933 1.3414 1.5014 -0.0081 -0.60%
2024-03-11 001033 华夏安康优选债券C 1.3414 1.5014 1.3364 1.4964 0.0050 0.37%
2024-03-08 001033 华夏安康优选债券C 1.3364 1.4964 1.3289 1.4889 0.0075 0.56%
2024-03-07 001033 华夏安康优选债券C 1.3289 1.4889 1.3321 1.4921 -0.0032 -0.24%
2024-03-06 001033 华夏安康优选债券C 1.3321 1.4921 1.3330 1.4930 -0.0009 -0.07%
2024-03-05 001033 华夏安康优选债券C 1.3330 1.4930 1.3397 1.4997 -0.0067 -0.50%
2024-03-04 001033 华夏安康优选债券C 1.3397 1.4997 1.3338 1.4938 0.0059 0.44%
2024-03-01 001033 华夏安康优选债券C 1.3338 1.4938 1.3260 1.4860 0.0078 0.59%
2024-02-29 001033 华夏安康优选债券C 1.3260 1.4860 1.3102 1.4702 0.0158 1.21%
2024-02-28 001033 华夏安康优选债券C 1.3102 1.4702 1.3337 1.4937 -0.0235 -1.76%
2024-02-27 001033 华夏安康优选债券C 1.3337 1.4937 1.3264 1.4864 0.0073 0.55%
2024-02-26 001033 华夏安康优选债券C 1.3264 1.4864 1.3345 1.4945 -0.0081 -0.61%
2024-02-23 001033 华夏安康优选债券C 1.3345 1.4945 1.3349 1.4949 -0.0004 -0.03%
2024-02-22 001033 华夏安康优选债券C 1.3349 1.4949 1.3272 1.4872 0.0077 0.58%
2024-02-21 001033 华夏安康优选债券C 1.3272 1.4872 1.3205 1.4805 0.0067 0.51%
2024-02-20 001033 华夏安康优选债券C 1.3205 1.4805 1.3066 1.4666 0.0139 1.06%
2024-02-19 001033 华夏安康优选债券C 1.3066 1.4666 1.2935 1.4535 0.0131 1.01%
2024-02-08 001033 华夏安康优选债券C 1.2935 1.4535 1.2839 1.4439 0.0096 0.75%
2024-02-07 001033 华夏安康优选债券C 1.2839 1.4439 1.2754 1.4354 0.0085 0.67%
2024-02-06 001033 华夏安康优选债券C 1.2754 1.4354 1.2488 1.4088 0.0266 2.13%
2024-02-05 001033 华夏安康优选债券C 1.2488 1.4088 1.2638 1.4238 -0.0150 -1.19%
2024-02-02 001033 华夏安康优选债券C 1.2638 1.4238 1.2691 1.4291 -0.0053 -0.42%
2024-02-01 001033 华夏安康优选债券C 1.2691 1.4291 1.2694 1.4294 -0.0003 -0.02%
2024-01-31 001033 华夏安康优选债券C 1.2694 1.4294 1.2819 1.4419 -0.0125 -0.98%
2024-01-30 001033 华夏安康优选债券C 1.2819 1.4419 1.2990 1.4590 -0.0171 -1.32%
2024-01-29 001033 华夏安康优选债券C 1.2990 1.4590 1.3129 1.4729 -0.0139 -1.06%
2024-01-26 001033 华夏安康优选债券C 1.3129 1.4729 1.3124 1.4724 0.0005 0.04%
2024-01-25 001033 华夏安康优选债券C 1.3124 1.4724 1.2895 1.4495 0.0229 1.78%
2024-01-24 001033 华夏安康优选债券C 1.2895 1.4495 1.2867 1.4467 0.0028 0.22%
2024-01-23 001033 华夏安康优选债券C 1.2867 1.4467 1.2823 1.4423 0.0044 0.34%
2024-01-22 001033 华夏安康优选债券C 1.2823 1.4423 1.3160 1.4760 -0.0337 -2.56%
2024-01-19 001033 华夏安康优选债券C 1.3160 1.4760 1.3226 1.4826 -0.0066 -0.50%
2024-01-18 001033 华夏安康优选债券C 1.3226 1.4826 1.3238 1.4838 -0.0012 -0.09%
2024-01-17 001033 华夏安康优选债券C 1.3238 1.4838 1.3432 1.5032 -0.0194 -1.44%
2024-01-16 001033 华夏安康优选债券C 1.3432 1.5032 1.3492 1.5092 -0.0060 -0.44%
2024-01-15 001033 华夏安康优选债券C 1.3492 1.5092 1.3485 1.5085 0.0007 0.05%
2024-01-12 001033 华夏安康优选债券C 1.3485 1.5085 1.3503 1.5103 -0.0018 -0.13%
2024-01-11 001033 华夏安康优选债券C 1.3503 1.5103 1.3431 1.5031 0.0072 0.54%
2024-01-10 001033 华夏安康优选债券C 1.3431 1.5031 1.3503 1.5103 -0.0072 -0.53%
2024-01-09 001033 华夏安康优选债券C 1.3503 1.5103 1.3490 1.5090 0.0013 0.10%
2024-01-08 001033 华夏安康优选债券C 1.3490 1.5090 1.3690 1.5290 -0.0200 -1.46%
2024-01-05 001033 华夏安康优选债券C 1.3690 1.5290 1.3815 1.5415 -0.0125 -0.90%
2024-01-04 001033 华夏安康优选债券C 1.3815 1.5415 1.3881 1.5481 -0.0066 -0.48%
2024-01-03 001033 华夏安康优选债券C 1.3881 1.5481 1.3992 1.5592 -0.0111 -0.79%
2024-01-02 001033 华夏安康优选债券C 1.3992 1.5592 1.4010 1.5610 -0.0018 -0.13%
2023-12-29 001033 华夏安康优选债券C 1.4010 1.5610 1.3870 1.5470 0.0140 1.01%