华夏安康优选债券C基金净值查询(001033)
今天最新净值
1.3444
0.0080 0.6000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3226
0.0015 0.1125%
- 累计净值:1.5044
- 成立日期:2012-09-11
- 基金类型:
- 成立份额:54.758亿份
- 最近份额:0.7913亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:柳万军
近一季,华夏安康优选债券C(001033)基金累计收益率-3.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3313 |
1.4913 |
1.3211 |
1.4811 |
0.0102 |
0.77% |
2024-03-27 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3211 |
1.4811 |
1.3372 |
1.4972 |
-0.0161 |
-1.20% |
2024-03-26 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3372 |
1.4972 |
1.3445 |
1.5045 |
-0.0073 |
-0.54% |
2024-03-25 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3445 |
1.5045 |
1.3521 |
1.5121 |
-0.0076 |
-0.56% |
2024-03-22 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3521 |
1.5121 |
1.3600 |
1.5200 |
-0.0079 |
-0.58% |
2024-03-21 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3600 |
1.5200 |
1.3612 |
1.5212 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-03-20 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3612 |
1.5212 |
1.3551 |
1.5151 |
0.0061 |
0.45% |
2024-03-19 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3551 |
1.5151 |
1.3568 |
1.5168 |
-0.0017 |
-0.13% |
2024-03-18 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3568 |
1.5168 |
1.3444 |
1.5044 |
0.0124 |
0.92% |
2024-03-15 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3444 |
1.5044 |
1.3364 |
1.4964 |
0.0080 |
0.60% |
|
2024-03-14 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3364 |
1.4964 |
1.3372 |
1.4972 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-03-13 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3372 |
1.4972 |
1.3333 |
1.4933 |
0.0039 |
0.29% |
2024-03-12 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3333 |
1.4933 |
1.3414 |
1.5014 |
-0.0081 |
-0.60% |
2024-03-11 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3414 |
1.5014 |
1.3364 |
1.4964 |
0.0050 |
0.37% |
2024-03-08 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3364 |
1.4964 |
1.3289 |
1.4889 |
0.0075 |
0.56% |
2024-03-07 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3289 |
1.4889 |
1.3321 |
1.4921 |
-0.0032 |
-0.24% |
2024-03-06 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3321 |
1.4921 |
1.3330 |
1.4930 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-03-05 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3330 |
1.4930 |
1.3397 |
1.4997 |
-0.0067 |
-0.50% |
2024-03-04 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3397 |
1.4997 |
1.3338 |
1.4938 |
0.0059 |
0.44% |
2024-03-01 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3338 |
1.4938 |
1.3260 |
1.4860 |
0.0078 |
0.59% |
2024-02-29 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3260 |
1.4860 |
1.3102 |
1.4702 |
0.0158 |
1.21% |
2024-02-28 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3102 |
1.4702 |
1.3337 |
1.4937 |
-0.0235 |
-1.76% |
2024-02-27 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3337 |
1.4937 |
1.3264 |
1.4864 |
0.0073 |
0.55% |
2024-02-26 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3264 |
1.4864 |
1.3345 |
1.4945 |
-0.0081 |
-0.61% |
2024-02-23 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3345 |
1.4945 |
1.3349 |
1.4949 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
2024-02-22 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3349 |
1.4949 |
1.3272 |
1.4872 |
0.0077 |
0.58% |
2024-02-21 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3272 |
1.4872 |
1.3205 |
1.4805 |
0.0067 |
0.51% |
2024-02-20 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3205 |
1.4805 |
1.3066 |
1.4666 |
0.0139 |
1.06% |
2024-02-19 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3066 |
1.4666 |
1.2935 |
1.4535 |
0.0131 |
1.01% |
2024-02-08 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2935 |
1.4535 |
1.2839 |
1.4439 |
0.0096 |
0.75% |
2024-02-07 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2839 |
1.4439 |
1.2754 |
1.4354 |
0.0085 |
0.67% |
2024-02-06 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2754 |
1.4354 |
1.2488 |
1.4088 |
0.0266 |
2.13% |
2024-02-05 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2488 |
1.4088 |
1.2638 |
1.4238 |
-0.0150 |
-1.19% |
2024-02-02 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2638 |
1.4238 |
1.2691 |
1.4291 |
-0.0053 |
-0.42% |
2024-02-01 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2691 |
1.4291 |
1.2694 |
1.4294 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-31 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2694 |
1.4294 |
1.2819 |
1.4419 |
-0.0125 |
-0.98% |
2024-01-30 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2819 |
1.4419 |
1.2990 |
1.4590 |
-0.0171 |
-1.32% |
2024-01-29 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2990 |
1.4590 |
1.3129 |
1.4729 |
-0.0139 |
-1.06% |
2024-01-26 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3129 |
1.4729 |
1.3124 |
1.4724 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-25 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3124 |
1.4724 |
1.2895 |
1.4495 |
0.0229 |
1.78% |
2024-01-24 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2895 |
1.4495 |
1.2867 |
1.4467 |
0.0028 |
0.22% |
2024-01-23 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2867 |
1.4467 |
1.2823 |
1.4423 |
0.0044 |
0.34% |
2024-01-22 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2823 |
1.4423 |
1.3160 |
1.4760 |
-0.0337 |
-2.56% |
2024-01-19 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3160 |
1.4760 |
1.3226 |
1.4826 |
-0.0066 |
-0.50% |
2024-01-18 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3226 |
1.4826 |
1.3238 |
1.4838 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-01-17 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3238 |
1.4838 |
1.3432 |
1.5032 |
-0.0194 |
-1.44% |
2024-01-16 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3432 |
1.5032 |
1.3492 |
1.5092 |
-0.0060 |
-0.44% |
2024-01-15 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3492 |
1.5092 |
1.3485 |
1.5085 |
0.0007 |
0.05% |
2024-01-12 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3485 |
1.5085 |
1.3503 |
1.5103 |
-0.0018 |
-0.13% |
2024-01-11 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3503 |
1.5103 |
1.3431 |
1.5031 |
0.0072 |
0.54% |
2024-01-10 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3431 |
1.5031 |
1.3503 |
1.5103 |
-0.0072 |
-0.53% |
2024-01-09 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3503 |
1.5103 |
1.3490 |
1.5090 |
0.0013 |
0.10% |
2024-01-08 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3490 |
1.5090 |
1.3690 |
1.5290 |
-0.0200 |
-1.46% |
2024-01-05 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3690 |
1.5290 |
1.3815 |
1.5415 |
-0.0125 |
-0.90% |
2024-01-04 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3815 |
1.5415 |
1.3881 |
1.5481 |
-0.0066 |
-0.48% |
2024-01-03 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3881 |
1.5481 |
1.3992 |
1.5592 |
-0.0111 |
-0.79% |
2024-01-02 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3992 |
1.5592 |
1.4010 |
1.5610 |
-0.0018 |
-0.13% |
2023-12-29 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.4010 |
1.5610 |
1.3870 |
1.5470 |
0.0140 |
1.01% |