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国投瑞银锐意改革混合基金净值查询(001037)

今天最新净值 0.7770 0.0240 3.1900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7419 0.0109 1.4959%
近一季国投瑞银锐意改革混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银锐意改革混合(001037)基金累计收益率6.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7310 1.2340 0.7550 1.2580 -0.0240 -3.18%
2024-03-26 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7550 1.2580 0.7590 1.2620 -0.0040 -0.53%
2024-03-25 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7590 1.2620 0.7770 1.2800 -0.0180 -2.32%
2024-03-22 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7770 1.2800 0.7770 1.2800 0.0000 0.00%
2024-03-21 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7770 1.2800 0.7830 1.2860 -0.0060 -0.77%
2024-03-20 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7830 1.2860 0.7870 1.2900 -0.0040 -0.51%
2024-03-19 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7870 1.2900 0.7950 1.2980 -0.0080 -1.01%
2024-03-18 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7950 1.2980 0.7770 1.2800 0.0180 2.32%
2024-03-15 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7770 1.2800 0.7530 1.2560 0.0240 3.19%
2024-03-14 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7530 1.2560 0.7530 1.2560 0.0000 0.00%
2024-03-13 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7530 1.2560 0.7480 1.2510 0.0050 0.67%
2024-03-12 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7480 1.2510 0.7510 1.2540 -0.0030 -0.40%
2024-03-11 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7510 1.2540 0.7520 1.2550 -0.0010 -0.13%
2024-03-08 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7520 1.2550 0.7310 1.2340 0.0210 2.87%
2024-03-07 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7310 1.2340 0.7420 1.2450 -0.0110 -1.48%
2024-03-06 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7420 1.2450 0.7420 1.2450 0.0000 0.00%
2024-03-05 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7420 1.2450 0.7480 1.2510 -0.0060 -0.80%
2024-03-04 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7480 1.2510 0.7370 1.2400 0.0110 1.49%
2024-03-01 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7370 1.2400 0.7240 1.2270 0.0130 1.80%
2024-02-29 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7240 1.2270 0.6930 1.1960 0.0310 4.47%
2024-02-28 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6930 1.1960 0.7370 1.2400 -0.0440 -5.97%
2024-02-27 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7370 1.2400 0.7030 1.2060 0.0340 4.84%
2024-02-26 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7030 1.2060 0.6900 1.1930 0.0130 1.88%
2024-02-23 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6900 1.1930 0.6810 1.1840 0.0090 1.32%
2024-02-22 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6810 1.1840 0.6720 1.1750 0.0090 1.34%
2024-02-21 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6720 1.1750 0.6790 1.1820 -0.0070 -1.03%
2024-02-20 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6790 1.1820 0.6830 1.1860 -0.0040 -0.59%
2024-02-19 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6830 1.1860 0.6560 1.1590 0.0270 4.12%
2024-02-08 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6560 1.1590 0.6340 1.1370 0.0220 3.47%
2024-02-07 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6340 1.1370 0.6220 1.1250 0.0120 1.93%
2024-02-06 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6220 1.1250 0.5760 1.0790 0.0460 7.99%
2024-02-05 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.5760 1.0790 0.5800 1.0830 -0.0040 -0.69%
2024-02-02 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.5800 1.0830 0.5910 1.0940 -0.0110 -1.86%
2024-02-01 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.5910 1.0940 0.5770 1.0800 0.0140 2.43%
2024-01-31 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.5770 1.0800 0.5890 1.0920 -0.0120 -2.04%
2024-01-30 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.5890 1.0920 0.5990 1.1020 -0.0100 -1.67%
2024-01-29 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.5990 1.1020 0.6270 1.1300 -0.0280 -4.47%
2024-01-26 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6270 1.1300 0.6500 1.1530 -0.0230 -3.54%
2024-01-25 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6500 1.1530 0.6380 1.1410 0.0120 1.88%
2024-01-24 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6380 1.1410 0.6390 1.1420 -0.0010 -0.16%
2024-01-23 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6390 1.1420 0.6280 1.1310 0.0110 1.75%
2024-01-22 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6280 1.1310 0.6500 1.1530 -0.0220 -3.38%
2024-01-19 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6500 1.1530 0.6520 1.1550 -0.0020 -0.31%
2024-01-18 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6520 1.1550 0.6360 1.1390 0.0160 2.52%
2024-01-17 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6360 1.1390 0.6540 1.1570 -0.0180 -2.75%
2024-01-16 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6540 1.1570 0.6560 1.1590 -0.0020 -0.30%
2024-01-15 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6560 1.1590 0.6580 1.1610 -0.0020 -0.30%
2024-01-12 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6580 1.1610 0.6650 1.1680 -0.0070 -1.05%
2024-01-11 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6650 1.1680 0.6560 1.1590 0.0090 1.37%
2024-01-10 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6560 1.1590 0.6630 1.1660 -0.0070 -1.06%
2024-01-09 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6630 1.1660 0.6600 1.1630 0.0030 0.45%
2024-01-08 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6600 1.1630 0.6760 1.1790 -0.0160 -2.37%
2024-01-05 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6760 1.1790 0.6900 1.1930 -0.0140 -2.03%
2024-01-04 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6900 1.1930 0.6940 1.1970 -0.0040 -0.58%
2024-01-03 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6940 1.1970 0.7120 1.2150 -0.0180 -2.53%
2024-01-02 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7120 1.2150 0.7270 1.2300 -0.0150 -2.06%
2023-12-29 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7270 1.2300 0.7140 1.2170 0.0130 1.82%
2023-12-28 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7140 1.2170 0.7070 1.2100 0.0070 0.99%