国投瑞银锐意改革混合基金净值查询(001037)
今天最新净值
0.7770
0.0240 3.1900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7419
0.0109 1.4959%
- 累计净值:1.2800
- 成立日期:2015-03-31
- 基金类型:
- 成立份额:40.711亿份
- 最近份额:2.5714亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:吴潇 周奇贤 周思捷 马柯
近一季,国投瑞银锐意改革混合(001037)基金累计收益率6.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
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1.2340 |
0.7550 |
1.2580 |
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-3.18% |
2024-03-26 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7550 |
1.2580 |
0.7590 |
1.2620 |
-0.0040 |
-0.53% |
2024-03-25 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7590 |
1.2620 |
0.7770 |
1.2800 |
-0.0180 |
-2.32% |
2024-03-22 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7770 |
1.2800 |
0.7770 |
1.2800 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7770 |
1.2800 |
0.7830 |
1.2860 |
-0.0060 |
-0.77% |
2024-03-20 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7830 |
1.2860 |
0.7870 |
1.2900 |
-0.0040 |
-0.51% |
2024-03-19 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7870 |
1.2900 |
0.7950 |
1.2980 |
-0.0080 |
-1.01% |
2024-03-18 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7950 |
1.2980 |
0.7770 |
1.2800 |
0.0180 |
2.32% |
2024-03-15 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7770 |
1.2800 |
0.7530 |
1.2560 |
0.0240 |
3.19% |
2024-03-14 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7530 |
1.2560 |
0.7530 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-13 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
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1.2560 |
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1.2510 |
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0.67% |
2024-03-12 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7480 |
1.2510 |
0.7510 |
1.2540 |
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-0.40% |
2024-03-11 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
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-0.13% |
2024-03-08 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
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2.87% |
2024-03-07 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
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1.2340 |
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-1.48% |
2024-03-06 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
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1.2450 |
0.7420 |
1.2450 |
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0.00% |
2024-03-05 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
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2024-03-04 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
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2024-03-01 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
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1.80% |
2024-02-29 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7240 |
1.2270 |
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4.47% |
2024-02-28 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6930 |
1.1960 |
0.7370 |
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-5.97% |
2024-02-27 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7370 |
1.2400 |
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4.84% |
2024-02-26 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7030 |
1.2060 |
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2024-02-23 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6900 |
1.1930 |
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1.32% |
2024-02-22 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6810 |
1.1840 |
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1.34% |
|
2024-02-21 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6720 |
1.1750 |
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2024-02-20 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
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1.1820 |
0.6830 |
1.1860 |
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-0.59% |
2024-02-19 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6830 |
1.1860 |
0.6560 |
1.1590 |
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4.12% |
2024-02-08 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
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1.1590 |
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3.47% |
2024-02-07 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6340 |
1.1370 |
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2024-02-06 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6220 |
1.1250 |
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7.99% |
2024-02-05 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
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1.0790 |
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-0.69% |
2024-02-02 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.5800 |
1.0830 |
0.5910 |
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-0.0110 |
-1.86% |
2024-02-01 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
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1.0940 |
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2024-01-31 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.5770 |
1.0800 |
0.5890 |
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-0.0120 |
-2.04% |
2024-01-30 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.5890 |
1.0920 |
0.5990 |
1.1020 |
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-1.67% |
2024-01-29 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.5990 |
1.1020 |
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1.1300 |
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-4.47% |
2024-01-26 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6270 |
1.1300 |
0.6500 |
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-3.54% |
2024-01-25 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6500 |
1.1530 |
0.6380 |
1.1410 |
0.0120 |
1.88% |
2024-01-24 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6380 |
1.1410 |
0.6390 |
1.1420 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-01-23 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6390 |
1.1420 |
0.6280 |
1.1310 |
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1.75% |
2024-01-22 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6280 |
1.1310 |
0.6500 |
1.1530 |
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-3.38% |
2024-01-19 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6500 |
1.1530 |
0.6520 |
1.1550 |
-0.0020 |
-0.31% |
2024-01-18 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6520 |
1.1550 |
0.6360 |
1.1390 |
0.0160 |
2.52% |
2024-01-17 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6360 |
1.1390 |
0.6540 |
1.1570 |
-0.0180 |
-2.75% |
2024-01-16 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6540 |
1.1570 |
0.6560 |
1.1590 |
-0.0020 |
-0.30% |
2024-01-15 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6560 |
1.1590 |
0.6580 |
1.1610 |
-0.0020 |
-0.30% |
2024-01-12 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6580 |
1.1610 |
0.6650 |
1.1680 |
-0.0070 |
-1.05% |
2024-01-11 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6650 |
1.1680 |
0.6560 |
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1.37% |
2024-01-10 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6560 |
1.1590 |
0.6630 |
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-0.0070 |
-1.06% |
2024-01-09 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6630 |
1.1660 |
0.6600 |
1.1630 |
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2024-01-08 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6600 |
1.1630 |
0.6760 |
1.1790 |
-0.0160 |
-2.37% |
2024-01-05 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6760 |
1.1790 |
0.6900 |
1.1930 |
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-2.03% |
2024-01-04 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6900 |
1.1930 |
0.6940 |
1.1970 |
-0.0040 |
-0.58% |
2024-01-03 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6940 |
1.1970 |
0.7120 |
1.2150 |
-0.0180 |
-2.53% |
2024-01-02 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7120 |
1.2150 |
0.7270 |
1.2300 |
-0.0150 |
-2.06% |
2023-12-29 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7270 |
1.2300 |
0.7140 |
1.2170 |
0.0130 |
1.82% |
2023-12-28 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7140 |
1.2170 |
0.7070 |
1.2100 |
0.0070 |
0.99% |