基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国投瑞银锐意改革混合基金净值查询(001037)

今天最新净值 0.7260 0.0030 0.3989% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.7427 -0.0123 -1.6318% 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:0.7260
  • 成立日期:2015-03-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:40.711亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:20.7009亿
近一季国投瑞银锐意改革混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银锐意改革混合(001037)基金累计收益率29.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-24 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7550 0.7550 0.7520 0.7520 0.0030 0.3989%
2019-04-23 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7520 0.7520 0.7590 0.7590 -0.0070 -0.9200%
2019-04-22 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7590 0.7590 0.7660 0.7660 -0.0070 -0.9100%
2019-04-19 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7660 0.7660 0.7630 0.7630 0.0030 0.3900%
2019-04-18 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7630 0.7630 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000%
2019-04-17 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7630 0.7630 0.7540 0.7540 0.0090 1.1900%
2019-04-16 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7540 0.7540 0.7420 0.7420 0.0120 1.6173%
2019-04-15 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7420 0.7420 0.7470 0.7470 -0.0050 -0.6700%
2019-04-12 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7470 0.7470 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000%
2019-04-11 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7470 0.7470 0.7630 0.7630 -0.0160 -2.1000%
2019-04-10 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7630 0.7630 0.7590 0.7590 0.0040 0.5300%
2019-04-09 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7590 0.7590 0.7620 0.7620 -0.0030 -0.3900%
2019-04-08 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7620 0.7620 0.7720 0.7720 -0.0100 -1.3000%
2019-04-04 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7720 0.7720 0.7650 0.7650 0.0070 0.9150%
2019-04-03 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7650 0.7650 0.7520 0.7520 0.0130 1.7287%
2019-04-02 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7520 0.7520 0.7460 0.7460 0.0060 0.8000%
2019-04-01 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7460 0.7460 0.7210 0.7210 0.0250 3.4700%
2019-03-29 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7210 0.7210 0.6990 0.6990 0.0220 3.1500%
2019-03-28 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6990 0.6990 0.7110 0.7110 -0.0120 -1.6900%
2019-03-27 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7110 0.7110 0.7050 0.7050 0.0060 0.8500%
2019-03-26 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7050 0.7050 0.7260 0.7260 -0.0210 -2.8900%
2019-03-25 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7260 0.7260 0.7240 0.7240 0.0020 0.2800%
2019-03-22 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7240 0.7240 0.7230 0.7230 0.0010 0.1383%
2019-03-21 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7230 0.7230 0.7150 0.7150 0.0080 1.1200%
2019-03-20 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.3793%
2019-03-19 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7250 0.7250 0.7260 0.7260 -0.0010 -0.1377%
2019-03-18 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7260 0.7260 0.7110 0.7110 0.0150 2.1097%
2019-03-15 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7110 0.7110 0.7030 0.7030 0.0080 1.1400%
2019-03-14 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7030 0.7030 0.7190 0.7190 -0.0160 -2.2253%
2019-03-13 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7190 0.7190 0.7360 0.7360 -0.0170 -2.3098%
2019-03-12 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7360 0.7360 0.7240 0.7240 0.0120 1.6575%
2019-03-11 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7240 0.7240 0.6950 0.6950 0.0290 4.1727%
2019-03-08 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6950 0.6950 0.7110 0.7110 -0.0160 -2.2504%
2019-03-07 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7110 0.7110 0.7100 0.7100 0.0010 0.1408%
2019-03-06 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7100 0.7100 0.7050 0.7050 0.0050 0.7092%
2019-03-05 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7050 0.7050 0.6910 0.6910 0.0140 2.0260%
2019-03-04 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6910 0.6910 0.6790 0.6790 0.0120 1.7673%
2019-03-01 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6790 0.6790 0.6700 0.6700 0.0090 1.3433%
2019-02-28 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6700 0.6700 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000%
2019-02-27 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6700 0.6700 0.6780 0.6780 -0.0080 -1.1799%
2019-02-26 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6780 0.6780 0.6760 0.6760 0.0020 0.2959%
2019-02-25 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6760 0.6760 0.6430 0.6430 0.0330 5.1322%
2019-02-22 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6430 0.6430 0.6290 0.6290 0.0140 2.2258%
2019-02-21 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6290 0.6290 0.6280 0.6280 0.0010 0.1592%
2019-02-20 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6280 0.6280 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000%
2019-02-19 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6280 0.6280 0.6320 0.6320 -0.0040 -0.6329%
2019-02-18 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6320 0.6320 0.6100 0.6100 0.0220 3.6066%
2019-02-15 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6100 0.6100 0.6200 0.6200 -0.0100 -1.6129%
2019-02-14 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6200 0.6200 0.6190 0.6190 0.0010 0.1616%
2019-02-13 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6190 0.6190 0.6110 0.6110 0.0080 1.3093%
2019-02-12 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6110 0.6110 0.6080 0.6080 0.0030 0.4934%
2019-02-11 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6080 0.6080 0.5960 0.5960 0.0120 2.0134%
2019-02-01 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.5960 0.5960 0.5820 0.5820 0.0140 2.4055%
2019-01-31 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.5820 0.5820 0.5810 0.5810 0.0010 0.1721%
2019-01-30 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.5810 0.5810 0.5840 0.5840 -0.0030 -0.5137%
2019-01-29 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.5840 0.5840 0.5890 0.5890 -0.0050 -0.8489%
2019-01-28 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.5890 0.5890 0.5870 0.5870 0.0020 0.3407%
2019-01-25 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.5870 0.5870 0.5840 0.5840 0.0030 0.5137%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*成长B级 1.3810 1.0981%
国投瑞银创新动力混合 0.6452 1.0968%
国投招财 0.9013 1.0426%
国投稳健 1.4850 0.9517%
国投产业 1.3950 0.9407%
国投新机遇C 1.5160 0.9321%
国投新机遇A 1.5510 0.9109%
国投瑞银境煊保本混合C 1.3604 0.8600%
国投瑞银境煊保本混合A 1.3915 0.8553%
国投瑞银中证500指数量化增强A 1.2638 0.8458%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商新趋势 3.0130 2.6226%
国泰新经济 1.8350 2.4567%
宝盈睿丰C 1.2050 2.3800%
融通转型 1.4670 2.3700%
东方主题精选 0.6064 2.3100%
宝盈睿丰A 1.3270 2.3100%
长盛高端装备 1.5760 2.2713%
华安动态 1.5710 2.2100%
前海国优 1.6090 2.0939%
华富价值 1.1991 2.0500%