基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国投瑞银锐意改革混合基金净值查询(001037)

今天最新净值 0.7080 -0.0060 -0.7900% 2019-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7200 0.0000 -0.0063% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:0.7080
  • 成立日期:2015-03-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:40.711亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:20.7009亿
近一季国投瑞银锐意改革混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银锐意改革混合(001037)基金累计收益率11.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-20 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7540 0.7540 0.7600 0.7600 -0.0060 -0.7900%
2019-08-19 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7600 0.7600 0.7420 0.7420 0.0180 2.4259%
2019-08-16 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7420 0.7420 0.7270 0.7270 0.0150 2.0633%
2019-08-15 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7270 0.7270 0.7230 0.7230 0.0040 0.5500%
2019-08-14 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7230 0.7230 0.7220 0.7220 0.0010 0.1400%
2019-08-13 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7220 0.7220 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000%
2019-08-12 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7220 0.7220 0.7040 0.7040 0.0180 2.5600%
2019-08-09 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7040 0.7040 0.7100 0.7100 -0.0060 -0.8451%
2019-08-08 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7100 0.7100 0.6980 0.6980 0.0120 1.7192%
2019-08-07 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6980 0.6980 0.7010 0.7010 -0.0030 -0.4300%
2019-08-06 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7010 0.7010 0.7050 0.7050 -0.0040 -0.5700%
2019-08-05 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7050 0.7050 0.7130 0.7130 -0.0080 -1.1220%
2019-08-02 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7130 0.7130 0.7200 0.7200 -0.0070 -0.9722%
2019-08-01 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.1387%
2019-07-31 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.8253%
2019-07-30 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0040 0.5533%
2019-07-29 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0030 0.4167%
2019-07-26 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.1387%
2019-07-25 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7210 0.7210 0.7160 0.7160 0.0050 0.6983%
2019-07-24 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7160 0.7160 0.7070 0.7070 0.0090 1.2730%
2019-07-23 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7070 0.7070 0.7020 0.7020 0.0050 0.7123%
2019-07-22 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7020 0.7020 0.7040 0.7040 -0.0020 -0.2841%
2019-07-19 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7040 0.7040 0.6990 0.6990 0.0050 0.7200%
2019-07-18 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6990 0.6990 0.7070 0.7070 -0.0080 -1.1300%
2019-07-17 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7070 0.7070 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000%
2019-07-16 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7070 0.7070 0.7090 0.7090 -0.0020 -0.2821%
2019-07-15 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7090 0.7090 0.7050 0.7050 0.0040 0.5700%
2019-07-12 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7050 0.7050 0.7000 0.7000 0.0050 0.7100%
2019-07-11 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7000 0.7000 0.6990 0.6990 0.0010 0.1431%
2019-07-10 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6990 0.6990 0.7020 0.7020 -0.0030 -0.4300%
2019-07-09 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.1427%
2019-07-08 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7010 0.7010 0.7140 0.7140 -0.0130 -1.8207%
2019-07-05 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7140 0.7140 0.7080 0.7080 0.0060 0.8475%
2019-07-04 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7080 0.7080 0.7130 0.7130 -0.0050 -0.7000%
2019-07-03 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7130 0.7130 0.7230 0.7230 -0.0100 -1.3831%
2019-07-02 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7230 0.7230 0.7200 0.7200 0.0030 0.4200%
2019-07-01 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7200 0.7200 0.6970 0.6970 0.0230 3.2999%
2019-06-30 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6970 0.6970 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000%
2019-06-28 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6970 0.6970 0.6990 0.6990 -0.0020 -0.2861%
2019-06-27 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6990 0.6990 0.6880 0.6880 0.0110 1.5988%
2019-06-26 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6880 0.6880 0.6850 0.6850 0.0030 0.4400%
2019-06-25 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6850 0.6850 0.6900 0.6900 -0.0050 -0.7200%
2019-06-24 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6900 0.6900 0.6910 0.6910 -0.0010 -0.1400%
2019-06-21 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6910 0.6910 0.6860 0.6860 0.0050 0.7300%
2019-06-20 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6860 0.6860 0.6700 0.6700 0.0160 2.3881%
2019-06-19 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6700 0.6700 0.6630 0.6630 0.0070 1.0600%
2019-06-18 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6630 0.6630 0.6620 0.6620 0.0010 0.1500%
2019-06-17 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6620 0.6620 0.6640 0.6640 -0.0020 -0.3000%
2019-06-14 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6640 0.6640 0.6740 0.6740 -0.0100 -1.4800%
2019-06-13 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6740 0.6740 0.6760 0.6760 -0.0020 -0.3000%
2019-06-12 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6760 0.6760 0.6790 0.6790 -0.0030 -0.4418%
2019-06-11 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6790 0.6790 0.6630 0.6630 0.0160 2.4100%
2019-06-10 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6630 0.6630 0.6560 0.6560 0.0070 1.0700%
2019-06-06 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6560 0.6560 0.6670 0.6670 -0.0110 -1.6500%
2019-06-05 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6670 0.6670 0.6680 0.6680 -0.0010 -0.1497%
2019-06-04 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6680 0.6680 0.6730 0.6730 -0.0050 -0.7400%
2019-06-03 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6730 0.6730 0.6760 0.6760 -0.0030 -0.4438%
2019-05-31 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6760 0.6760 0.6750 0.6750 0.0010 0.1500%
2019-05-30 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6750 0.6750 0.6810 0.6810 -0.0060 -0.8800%
2019-05-29 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6810 0.6810 0.6800 0.6800 0.0010 0.1500%
2019-05-28 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6800 0.6800 0.6790 0.6790 0.0010 0.1500%
2019-05-27 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6790 0.6790 0.6650 0.6650 0.0140 2.1053%
2019-05-24 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6650 0.6650 0.6690 0.6690 -0.0040 -0.5979%
2019-05-23 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6690 0.6690 0.6840 0.6840 -0.0150 -2.1930%
2019-05-22 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6840 0.6840 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000%
2019-05-21 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6840 0.6840 0.6740 0.6740 0.0100 1.4800%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合 0.9733 1.1500%
国投医疗保健 1.3230 0.9200%
国投资源 0.6430 0.6300%
国投成长 1.0970 0.5500%
国投瑞银国家安全混合 0.6920 0.4400%
国投锐意改革 0.7230 0.4200%
国投新机遇A 1.5320 0.3900%
国投新机遇C 1.4950 0.3400%
国投美丽中国 1.4870 0.3400%
国投消费 1.6550 0.3000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信先行 0.6143 1.9247%
浦银医疗 0.8590 1.8980%
长盛生态 1.6090 1.5142%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
万家和谐 0.7239 1.4000%
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
长盛航天海工 0.9190 1.2115%
融通新区域 0.4610 1.1000%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
大摩资源 1.0794 1.0200%