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工银美丽城镇股票基金净值查询(001043)

今天最新净值 0.9410 -0.0190 -1.9800% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9503 -0.0097 -1.0063% 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:0.9410
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:23.803亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:8.9601亿
近一季工银美丽城镇股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银美丽城镇股票(001043)基金累计收益率-14.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-17 001043 工银美丽城镇股票 0.9410 0.9410 0.9600 0.9600 -0.0190 -1.9800%
2018-08-16 001043 工银美丽城镇股票 0.9600 0.9600 0.9670 0.9670 -0.0070 -0.7239%
2018-08-15 001043 工银美丽城镇股票 0.9670 0.9670 0.9870 0.9870 -0.0200 -2.0263%
2018-08-14 001043 工银美丽城镇股票 0.9870 0.9870 0.9940 0.9940 -0.0070 -0.7042%
2018-08-13 001043 工银美丽城镇股票 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000%
2018-08-10 001043 工银美丽城镇股票 0.9940 0.9940 0.9910 0.9910 0.0030 0.3027%
2018-08-09 001043 工银美丽城镇股票 0.9910 0.9910 0.9660 0.9660 0.0250 2.5880%
2018-08-08 001043 工银美丽城镇股票 0.9660 0.9660 0.9800 0.9800 -0.0140 -1.4286%
2018-08-07 001043 工银美丽城镇股票 0.9800 0.9800 0.9500 0.9500 0.0300 3.1579%
2018-08-06 001043 工银美丽城镇股票 0.9500 0.9500 0.9660 0.9660 -0.0160 -1.6563%
2018-08-03 001043 工银美丽城镇股票 0.9660 0.9660 0.9870 0.9870 -0.0210 -2.1277%
2018-08-02 001043 工银美丽城镇股票 0.9870 0.9870 1.0020 1.0020 -0.0150 -1.4970%
2018-08-01 001043 工银美丽城镇股票 1.0020 1.0020 1.0240 1.0240 -0.0220 -2.1484%
2018-07-31 001043 工银美丽城镇股票 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978%
2018-07-30 001043 工银美丽城镇股票 1.0230 1.0230 1.0280 1.0280 -0.0050 -0.4864%
2018-07-27 001043 工银美丽城镇股票 1.0280 1.0280 1.0330 1.0330 -0.0050 -0.4840%
2018-07-26 001043 工银美丽城镇股票 1.0330 1.0330 1.0470 1.0470 -0.0140 -1.3372%
2018-07-25 001043 工银美丽城镇股票 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.1914%
2018-07-24 001043 工银美丽城镇股票 1.0450 1.0450 1.0370 1.0370 0.0080 0.7715%
2018-07-23 001043 工银美丽城镇股票 1.0370 1.0370 1.0290 1.0290 0.0080 0.7775%
2018-07-20 001043 工银美丽城镇股票 1.0290 1.0290 1.0160 1.0160 0.0130 1.2795%
2018-07-19 001043 工银美丽城镇股票 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.0985%
2018-07-18 001043 工银美丽城镇股票 1.0150 1.0150 1.0220 1.0220 -0.0070 -0.6849%
2018-07-17 001043 工银美丽城镇股票 1.0220 1.0220 1.0250 1.0250 -0.0030 -0.2927%
2018-07-16 001043 工银美丽城镇股票 1.0250 1.0250 1.0290 1.0290 -0.0040 -0.3887%
2018-07-13 001043 工银美丽城镇股票 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.5865%
2018-07-12 001043 工银美丽城镇股票 1.0230 1.0230 1.0040 1.0040 0.0190 1.8924%
2018-07-11 001043 工银美丽城镇股票 1.0040 1.0040 1.0150 1.0150 -0.0110 -1.0837%
2018-07-10 001043 工银美丽城镇股票 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.2964%
2018-07-09 001043 工银美丽城镇股票 1.0120 1.0120 0.9860 0.9860 0.0260 2.6369%
2018-07-06 001043 工银美丽城镇股票 0.9860 0.9860 0.9790 0.9790 0.0070 0.7150%
2018-07-05 001043 工银美丽城镇股票 0.9790 0.9790 0.9910 0.9910 -0.0120 -1.2109%
2018-07-04 001043 工银美丽城镇股票 0.9910 0.9910 1.0080 1.0080 -0.0170 -1.6865%
2018-07-03 001043 工银美丽城镇股票 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.0991%
2018-07-02 001043 工银美丽城镇股票 1.0090 1.0090 1.0270 1.0270 -0.0180 -1.7527%
2018-06-30 001043 工银美丽城镇股票 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000%
2018-06-29 001043 工银美丽城镇股票 1.0270 1.0270 0.9970 0.9970 0.0300 3.0100%
2018-06-28 001043 工银美丽城镇股票 0.9970 0.9970 1.0090 1.0090 -0.0120 -1.1893%
2018-06-27 001043 工银美丽城镇股票 1.0090 1.0090 1.0340 1.0340 -0.0250 -2.4178%
2018-06-26 001043 工银美丽城镇股票 1.0340 1.0340 1.0380 1.0380 -0.0040 -0.3854%
2018-06-25 001043 工银美丽城镇股票 1.0380 1.0380 1.0460 1.0460 -0.0080 -0.7648%
2018-06-22 001043 工银美丽城镇股票 1.0460 1.0460 1.0360 1.0360 0.0100 0.9653%
2018-06-21 001043 工银美丽城镇股票 1.0360 1.0360 1.0460 1.0460 -0.0100 -0.9560%
2018-06-20 001043 工银美丽城镇股票 1.0460 1.0460 1.0290 1.0290 0.0170 1.6521%
2018-06-19 001043 工银美丽城镇股票 1.0290 1.0290 1.0680 1.0680 -0.0390 -3.6517%
2018-06-15 001043 工银美丽城镇股票 1.0680 1.0680 1.0760 1.0760 -0.0080 -0.7435%
2018-06-14 001043 工银美丽城镇股票 1.0760 1.0760 1.0810 1.0810 -0.0050 -0.4625%
2018-06-13 001043 工银美丽城镇股票 1.0810 1.0810 1.0900 1.0900 -0.0090 -0.8257%
2018-06-12 001043 工银美丽城镇股票 1.0900 1.0900 1.0770 1.0770 0.0130 1.2071%
2018-06-11 001043 工银美丽城镇股票 1.0770 1.0770 1.0800 1.0800 -0.0030 -0.2778%
2018-06-08 001043 工银美丽城镇股票 1.0800 1.0800 1.0910 1.0910 -0.0110 -1.0082%
2018-06-07 001043 工银美丽城镇股票 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0916%
2018-06-06 001043 工银美丽城镇股票 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.2755%
2018-06-05 001043 工银美丽城镇股票 1.0890 1.0890 1.0690 1.0690 0.0200 1.8709%
2018-06-04 001043 工银美丽城镇股票 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.2814%
2018-06-01 001043 工银美丽城镇股票 1.0660 1.0660 1.0760 1.0760 -0.0100 -0.9294%
2018-05-31 001043 工银美丽城镇股票 1.0760 1.0760 1.0520 1.0520 0.0240 2.2814%
2018-05-30 001043 工银美丽城镇股票 1.0520 1.0520 1.0690 1.0690 -0.0170 -1.5903%
2018-05-29 001043 工银美丽城镇股票 1.0690 1.0690 1.0820 1.0820 -0.0130 -1.2015%
2018-05-28 001043 工银美丽城镇股票 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925%
2018-05-25 001043 工银美丽城镇股票 1.0810 1.0810 1.0880 1.0880 -0.0070 -0.6434%
2018-05-24 001043 工银美丽城镇股票 1.0880 1.0880 1.0930 1.0930 -0.0050 -0.4575%
2018-05-23 001043 工银美丽城镇股票 1.0930 1.0930 1.1040 1.1040 -0.0110 -0.9964%
2018-05-22 001043 工银美丽城镇股票 1.1040 1.1040 1.1090 1.1090 -0.0050 -0.4509%
2018-05-21 001043 工银美丽城镇股票 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.3620%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞利两年封闭债券 1.0410 0.0962%
工银泰享三年理财债券 1.0022 0.0699%
500A 1.0311 0.0194%
环保A端 1.0288 0.0194%
传媒A级 1.0084 0.0099%
新能A级 1.0342 0.0097%
工银新焦点灵活配置混合C 1.0120 0.0000%
工银新得润混合 1.0870 0.0000%
京津冀 0.9875 -0.0200%
工银国债纯债债券A 1.0313 -0.0400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺沪港深 0.9850 -0.1000%
华宝资源优选混合 1.2210 -0.2500%
鹏华养老产业 1.4560 -0.2700%
南方高增 1.0179 -0.4800%
鹏华消费优选混合 1.9710 -0.5000%
光大优势 0.8939 -0.6300%
中银健康生活 1.3780 -0.6500%
西部利得策略 0.7660 -0.6500%
工银金融地产混合 2.0900 -0.6700%
泰信优质 0.6025 -0.6800%
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