工银美丽城镇股票基金净值查询(001043)
今天最新净值
1.4900
0.0000 0.0000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.4904
-0.0026 -0.1742%
- 累计净值：1.9140
- 成立日期：2015-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：23.803亿份
- 最近份额：8.2365亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王君正 胡志利
近一季,工银美丽城镇股票(001043)基金累计收益率-3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4830 |
1.9070 |
1.4930 |
1.9170 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4930 |
1.9170 |
1.4930 |
1.9170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4930 |
1.9170 |
1.4980 |
1.9220 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4980 |
1.9220 |
1.4980 |
1.9220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4980 |
1.9220 |
1.4840 |
1.9080 |
0.0140 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4840 |
1.9080 |
1.4980 |
1.9220 |
-0.0140 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4980 |
1.9220 |
1.4710 |
1.8950 |
0.0270 |
1.84% |
| 2024-04-12 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4710 |
1.8950 |
1.4830 |
1.9070 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4830 |
1.9070 |
1.4780 |
1.9020 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4780 |
1.9020 |
1.4860 |
1.9100 |
-0.0080 |
-0.54% |
|
|
| 2024-04-09 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4860 |
1.9100 |
1.4870 |
1.9110 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4870 |
1.9110 |
1.4980 |
1.9220 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4980 |
1.9220 |
1.4960 |
1.9200 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4960 |
1.9200 |
1.4970 |
1.9210 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4970 |
1.9210 |
1.4790 |
1.9030 |
0.0180 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4790 |
1.9030 |
1.4730 |
1.8970 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4730 |
1.8970 |
1.4720 |
1.8960 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4720 |
1.8960 |
1.4850 |
1.9090 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4850 |
1.9090 |
1.4750 |
1.8990 |
0.0100 |
0.68% |
| 2024-03-25 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4750 |
1.8990 |
1.4780 |
1.9020 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4780 |
1.9020 |
1.4940 |
1.9180 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2024-03-21 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4940 |
1.9180 |
1.4940 |
1.9180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4940 |
1.9180 |
1.4890 |
1.9130 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4890 |
1.9130 |
1.5030 |
1.9270 |
-0.0140 |
-0.93% |
| 2024-03-18 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.5030 |
1.9270 |
1.4900 |
1.9140 |
0.0130 |
0.87% |
|
|
| 2024-03-15 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4900 |
1.9140 |
1.4900 |
1.9140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4900 |
1.9140 |
1.4980 |
1.9220 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2024-03-13 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4980 |
1.9220 |
1.5050 |
1.9290 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-03-12 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.5050 |
1.9290 |
1.4970 |
1.9210 |
0.0080 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4970 |
1.9210 |
1.4710 |
1.8950 |
0.0260 |
1.77% |
| 2024-03-08 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4710 |
1.8950 |
1.4740 |
1.8980 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-03-07 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4740 |
1.8980 |
1.4840 |
1.9080 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2024-03-06 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4840 |
1.9080 |
1.4920 |
1.9160 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2024-03-05 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4920 |
1.9160 |
1.4840 |
1.9080 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-03-04 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4840 |
1.9080 |
1.4770 |
1.9010 |
0.0070 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4770 |
1.9010 |
1.4800 |
1.9040 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4800 |
1.9040 |
1.4610 |
1.8850 |
0.0190 |
1.30% |
| 2024-02-28 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4610 |
1.8850 |
1.4860 |
1.9100 |
-0.0250 |
-1.68% |
| 2024-02-27 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4860 |
1.9100 |
1.4770 |
1.9010 |
0.0090 |
0.61% |
| 2024-02-26 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4770 |
1.9010 |
1.4990 |
1.9230 |
-0.0220 |
-1.47% |
| 2024-02-23 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4990 |
1.9230 |
1.5000 |
1.9240 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.5000 |
1.9240 |
1.4980 |
1.9220 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4980 |
1.9220 |
1.4770 |
1.9010 |
0.0210 |
1.42% |
| 2024-02-20 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4770 |
1.9010 |
1.4730 |
1.8970 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4730 |
1.8970 |
1.4670 |
1.8910 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4670 |
1.8910 |
1.4540 |
1.8780 |
0.0130 |
0.89% |
| 2024-02-07 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4540 |
1.8780 |
1.4320 |
1.8560 |
0.0220 |
1.54% |
| 2024-02-06 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4320 |
1.8560 |
1.3860 |
1.8100 |
0.0460 |
3.32% |
| 2024-02-05 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.3860 |
1.8100 |
1.3900 |
1.8140 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-02-02 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.3900 |
1.8140 |
1.4060 |
1.8300 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2024-02-01 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4060 |
1.8300 |
1.4160 |
1.8400 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2024-01-31 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4160 |
1.8400 |
1.4210 |
1.8450 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4210 |
1.8450 |
1.4520 |
1.8760 |
-0.0310 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4520 |
1.8760 |
1.4700 |
1.8940 |
-0.0180 |
-1.22% |
| 2024-01-26 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4700 |
1.8940 |
1.4770 |
1.9010 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-01-25 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4770 |
1.9010 |
1.4460 |
1.8700 |
0.0310 |
2.14% |
| 2024-01-24 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4460 |
1.8700 |
1.4370 |
1.8610 |
0.0090 |
0.63% |
