工银美丽城镇股票基金净值查询(001043)
今天最新净值
1.4900
0.0000 0.0000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.4814
-0.0016 -0.1071%
- 累计净值：1.9140
- 成立日期：2015-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：23.803亿份
- 最近份额：8.2365亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王君正 胡志利
近一周,工银美丽城镇股票(001043)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4830 |
1.9070 |
1.4930 |
1.9170 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4930 |
1.9170 |
1.4930 |
1.9170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4930 |
1.9170 |
1.4980 |
1.9220 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4980 |
1.9220 |
1.4980 |
1.9220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
1.4980 |
1.9220 |
1.4840 |
1.9080 |
0.0140 |
0.94% |
