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嘉实新消费股票基金净值查询(001044)

今天最新净值 1.1950 0.0340 2.9300% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1877 0.0267 2.2987% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.1950
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.366亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:18.1838亿
近一季嘉实新消费股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实新消费股票(001044)基金累计收益率-18.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-19 001044 嘉实新消费股票 1.1950 1.1950 1.1610 1.1610 0.0340 2.9300%
2018-10-18 001044 嘉实新消费股票 1.1610 1.1610 1.1840 1.1840 -0.0230 -1.9426%
2018-10-17 001044 嘉实新消费股票 1.1840 1.1840 1.1820 1.1820 0.0020 0.1692%
2018-10-16 001044 嘉实新消费股票 1.1820 1.1820 1.1990 1.1990 -0.0170 -1.4178%
2018-10-15 001044 嘉实新消费股票 1.1990 1.1990 1.2150 1.2150 -0.0160 -1.3169%
2018-10-12 001044 嘉实新消费股票 1.2150 1.2150 1.1930 1.1930 0.0220 1.8441%
2018-10-11 001044 嘉实新消费股票 1.1930 1.1930 1.2420 1.2420 -0.0490 -3.9452%
2018-10-10 001044 嘉实新消费股票 1.2420 1.2420 1.2540 1.2540 -0.0120 -0.9569%
2018-10-09 001044 嘉实新消费股票 1.2540 1.2540 1.2580 1.2580 -0.0040 -0.3180%
2018-10-08 001044 嘉实新消费股票 1.2580 1.2580 1.3140 1.3140 -0.0560 -4.2618%
2018-09-28 001044 嘉实新消费股票 1.3140 1.3140 1.3020 1.3020 0.0120 0.9217%
2018-09-27 001044 嘉实新消费股票 1.3020 1.3020 1.3050 1.3050 -0.0030 -0.2299%
2018-09-26 001044 嘉实新消费股票 1.3050 1.3050 1.2870 1.2870 0.0180 1.3986%
2018-09-25 001044 嘉实新消费股票 1.2870 1.2870 1.2890 1.2890 -0.0020 -0.1552%
2018-09-21 001044 嘉实新消费股票 1.2890 1.2890 1.2580 1.2580 0.0310 2.4642%
2018-09-20 001044 嘉实新消费股票 1.2580 1.2580 1.2590 1.2590 -0.0010 -0.0794%
2018-09-19 001044 嘉实新消费股票 1.2590 1.2590 1.2340 1.2340 0.0250 2.0259%
2018-09-18 001044 嘉实新消费股票 1.2340 1.2340 1.2130 1.2130 0.0210 1.7312%
2018-09-17 001044 嘉实新消费股票 1.2130 1.2130 1.2370 1.2370 -0.0240 -1.9402%
2018-09-14 001044 嘉实新消费股票 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000%
2018-09-13 001044 嘉实新消费股票 1.2370 1.2370 1.2420 1.2420 -0.0050 -0.4026%
2018-09-12 001044 嘉实新消费股票 1.2420 1.2420 1.2600 1.2600 -0.0180 -1.4286%
2018-09-11 001044 嘉实新消费股票 1.2600 1.2600 1.2510 1.2510 0.0090 0.7194%
2018-09-10 001044 嘉实新消费股票 1.2510 1.2510 1.2800 1.2800 -0.0290 -2.2656%
2018-09-07 001044 嘉实新消费股票 1.2800 1.2800 1.2680 1.2680 0.0120 0.9464%
2018-09-06 001044 嘉实新消费股票 1.2680 1.2680 1.2860 1.2860 -0.0180 -1.3997%
2018-09-05 001044 嘉实新消费股票 1.2860 1.2860 1.3110 1.3110 -0.0250 -1.9069%
2018-09-04 001044 嘉实新消费股票 1.3110 1.3110 1.2970 1.2970 0.0140 1.0794%
2018-09-03 001044 嘉实新消费股票 1.2970 1.2970 1.3050 1.3050 -0.0080 -0.6130%
2018-08-31 001044 嘉实新消费股票 1.3050 1.3050 1.3260 1.3260 -0.0210 -1.5837%
2018-08-30 001044 嘉实新消费股票 1.3260 1.3260 1.3430 1.3430 -0.0170 -1.2658%
2018-08-29 001044 嘉实新消费股票 1.3430 1.3430 1.3560 1.3560 -0.0130 -0.9587%
2018-08-28 001044 嘉实新消费股票 1.3560 1.3560 1.3520 1.3520 0.0040 0.2959%
2018-08-27 001044 嘉实新消费股票 1.3520 1.3520 1.3130 1.3130 0.0390 2.9703%
2018-08-24 001044 嘉实新消费股票 1.3130 1.3130 1.3120 1.3120 0.0010 0.0762%
2018-08-23 001044 嘉实新消费股票 1.3120 1.3120 1.3080 1.3080 0.0040 0.3058%
2018-08-22 001044 嘉实新消费股票 1.3080 1.3080 1.3170 1.3170 -0.0090 -0.6834%
2018-08-21 001044 嘉实新消费股票 1.3170 1.3170 1.2790 1.2790 0.0380 2.9711%
2018-08-20 001044 嘉实新消费股票 1.2790 1.2790 1.2840 1.2840 -0.0050 -0.3894%
2018-08-17 001044 嘉实新消费股票 1.2840 1.2840 1.3100 1.3100 -0.0260 -1.9847%
2018-08-16 001044 嘉实新消费股票 1.3100 1.3100 1.3300 1.3300 -0.0200 -1.5038%
2018-08-15 001044 嘉实新消费股票 1.3300 1.3300 1.3600 1.3600 -0.0300 -2.2059%
2018-08-14 001044 嘉实新消费股票 1.3600 1.3600 1.3680 1.3680 -0.0080 -0.5848%
2018-08-13 001044 嘉实新消费股票 1.3680 1.3680 1.3740 1.3740 -0.0060 -0.4367%
2018-08-10 001044 嘉实新消费股票 1.3740 1.3740 1.3610 1.3610 0.0130 0.9552%
2018-08-09 001044 嘉实新消费股票 1.3610 1.3610 1.3300 1.3300 0.0310 2.3308%
2018-08-08 001044 嘉实新消费股票 1.3300 1.3300 1.3670 1.3670 -0.0370 -2.7067%
2018-08-07 001044 嘉实新消费股票 1.3670 1.3670 1.3410 1.3410 0.0260 1.9389%
2018-08-06 001044 嘉实新消费股票 1.3410 1.3410 1.3610 1.3610 -0.0200 -1.4695%
2018-08-03 001044 嘉实新消费股票 1.3610 1.3610 1.3970 1.3970 -0.0360 -2.5770%
2018-08-02 001044 嘉实新消费股票 1.3970 1.3970 1.4210 1.4210 -0.0240 -1.6890%
2018-08-01 001044 嘉实新消费股票 1.4210 1.4210 1.4460 1.4460 -0.0250 -1.7289%
2018-07-31 001044 嘉实新消费股票 1.4460 1.4460 1.4440 1.4440 0.0020 0.1385%
2018-07-30 001044 嘉实新消费股票 1.4440 1.4440 1.4640 1.4640 -0.0200 -1.3661%
2018-07-27 001044 嘉实新消费股票 1.4640 1.4640 1.4730 1.4730 -0.0090 -0.6110%
2018-07-26 001044 嘉实新消费股票 1.4730 1.4730 1.4890 1.4890 -0.0160 -1.0745%
2018-07-25 001044 嘉实新消费股票 1.4890 1.4890 1.4780 1.4780 0.0110 0.7442%
2018-07-24 001044 嘉实新消费股票 1.4780 1.4780 1.4620 1.4620 0.0160 1.0944%
2018-07-23 001044 嘉实新消费股票 1.4620 1.4620 1.4800 1.4800 -0.0180 -1.2162%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实泰和 1.8410 4.6000%
嘉实文体娱乐股票A 0.8340 4.2500%
嘉实文体娱乐股票C 0.8260 4.1600%
嘉实领先成长混合 1.5220 3.9600%
嘉实成长增强混合 0.8440 3.9400%
嘉实主题新动力混合 1.1740 3.8900%
嘉实企业变革 0.7340 3.8200%
嘉实策略 0.8210 3.7900%
金融地产 1.5994 3.7763%
创业板E 0.6769 3.7077%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.5570 5.0900%
汇丰科技 1.3893 5.0400%
浦银红利 1.2720 5.0400%
金鹰科技 0.5170 4.8700%
鹏华价值精选 1.0080 4.7800%
中海量化 0.7250 4.7700%
国联安优选 1.0895 4.7500%
广发小盘 1.0423 4.4900%
大摩品质生活 1.4470 4.4800%
招商医药健康 0.9830 4.4600%