基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

嘉实新消费股票基金净值查询(001044)

今天最新净值 1.1930 -0.0120 -1.0000% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2133 0.0203 1.7009% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.1930
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.366亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:18.1838亿
近一季嘉实新消费股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实新消费股票(001044)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-17 001044 嘉实新消费股票 1.1930 1.1930 1.2050 1.2050 -0.0120 -0.9959%
2019-01-16 001044 嘉实新消费股票 1.2050 1.2050 1.1940 1.1940 0.0110 0.9213%
2019-01-15 001044 嘉实新消费股票 1.1940 1.1940 1.1660 1.1660 0.0280 2.4014%
2019-01-14 001044 嘉实新消费股票 1.1660 1.1660 1.1790 1.1790 -0.0130 -1.1026%
2019-01-11 001044 嘉实新消费股票 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.0849%
2019-01-10 001044 嘉实新消费股票 1.1780 1.1780 1.1830 1.1830 -0.0050 -0.4227%
2019-01-09 001044 嘉实新消费股票 1.1830 1.1830 1.1770 1.1770 0.0060 0.5098%
2019-01-08 001044 嘉实新消费股票 1.1770 1.1770 1.1740 1.1740 0.0030 0.2555%
2019-01-07 001044 嘉实新消费股票 1.1740 1.1740 1.1600 1.1600 0.0140 1.2069%
2019-01-04 001044 嘉实新消费股票 1.1600 1.1600 1.1330 1.1330 0.0270 2.3831%
2019-01-03 001044 嘉实新消费股票 1.1330 1.1330 1.1500 1.1500 -0.0170 -1.4783%
2019-01-02 001044 嘉实新消费股票 1.1500 1.1500 1.1630 1.1630 -0.0130 -1.1178%
2018-12-31 001044 嘉实新消费股票 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000%
2018-12-28 001044 嘉实新消费股票 1.1630 1.1630 1.1600 1.1600 0.0030 0.2600%
2018-12-27 001044 嘉实新消费股票 1.1600 1.1600 1.1690 1.1690 -0.0090 -0.7699%
2018-12-26 001044 嘉实新消费股票 1.1690 1.1690 1.1670 1.1670 0.0020 0.1714%
2018-12-25 001044 嘉实新消费股票 1.1670 1.1670 1.1720 1.1720 -0.0050 -0.4266%
2018-12-24 001044 嘉实新消费股票 1.1720 1.1720 1.1570 1.1570 0.0150 1.2965%
2018-12-21 001044 嘉实新消费股票 1.1570 1.1570 1.1700 1.1700 -0.0130 -1.1111%
2018-12-20 001044 嘉实新消费股票 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000%
2018-12-19 001044 嘉实新消费股票 1.1700 1.1700 1.1890 1.1890 -0.0190 -1.5980%
2018-12-18 001044 嘉实新消费股票 1.1890 1.1890 1.1940 1.1940 -0.0050 -0.4188%
2018-12-17 001044 嘉实新消费股票 1.1940 1.1940 1.2010 1.2010 -0.0070 -0.5828%
2018-12-14 001044 嘉实新消费股票 1.2010 1.2010 1.2230 1.2230 -0.0220 -1.7989%
2018-12-13 001044 嘉实新消费股票 1.2230 1.2230 1.2000 1.2000 0.0230 1.9167%
2018-12-12 001044 嘉实新消费股票 1.2000 1.2000 1.1980 1.1980 0.0020 0.1669%
2018-12-11 001044 嘉实新消费股票 1.1980 1.1980 1.1900 1.1900 0.0080 0.6723%
2018-12-10 001044 嘉实新消费股票 1.1900 1.1900 1.2020 1.2020 -0.0120 -0.9983%
2018-12-07 001044 嘉实新消费股票 1.2020 1.2020 1.2180 1.2180 -0.0160 -1.3136%
2018-12-06 001044 嘉实新消费股票 1.2180 1.2180 1.2550 1.2550 -0.0370 -2.9482%
2018-12-05 001044 嘉实新消费股票 1.2550 1.2550 1.2500 1.2500 0.0050 0.4000%
2018-12-04 001044 嘉实新消费股票 1.2500 1.2500 1.2450 1.2450 0.0050 0.4016%
2018-12-03 001044 嘉实新消费股票 1.2450 1.2450 1.2060 1.2060 0.0390 3.2338%
2018-11-30 001044 嘉实新消费股票 1.2060 1.2060 1.1970 1.1970 0.0090 0.7519%
2018-11-29 001044 嘉实新消费股票 1.1970 1.1970 1.2020 1.2020 -0.0050 -0.4160%
2018-11-28 001044 嘉实新消费股票 1.2020 1.2020 1.1870 1.1870 0.0150 1.2637%
2018-11-27 001044 嘉实新消费股票 1.1870 1.1870 1.1840 1.1840 0.0030 0.2534%
2018-11-26 001044 嘉实新消费股票 1.1840 1.1840 1.1920 1.1920 -0.0080 -0.6711%
2018-11-23 001044 嘉实新消费股票 1.1920 1.1920 1.2100 1.2100 -0.0180 -1.4876%
2018-11-22 001044 嘉实新消费股票 1.2100 1.2100 1.2110 1.2110 -0.0010 -0.0826%
2018-11-21 001044 嘉实新消费股票 1.2110 1.2110 1.2020 1.2020 0.0090 0.7488%
2018-11-20 001044 嘉实新消费股票 1.2020 1.2020 1.2280 1.2280 -0.0260 -2.1173%
2018-11-19 001044 嘉实新消费股票 1.2280 1.2280 1.2250 1.2250 0.0030 0.2449%
2018-11-16 001044 嘉实新消费股票 1.2250 1.2250 1.2330 1.2330 -0.0080 -0.6488%
2018-11-15 001044 嘉实新消费股票 1.2330 1.2330 1.2260 1.2260 0.0070 0.5710%
2018-11-14 001044 嘉实新消费股票 1.2260 1.2260 1.2400 1.2400 -0.0140 -1.1290%
2018-11-13 001044 嘉实新消费股票 1.2400 1.2400 1.2120 1.2120 0.0280 2.3102%
2018-11-12 001044 嘉实新消费股票 1.2120 1.2120 1.1940 1.1940 0.0180 1.5075%
2018-11-09 001044 嘉实新消费股票 1.1940 1.1940 1.2090 1.2090 -0.0150 -1.2407%
2018-11-08 001044 嘉实新消费股票 1.2090 1.2090 1.2110 1.2110 -0.0020 -0.1652%
2018-11-07 001044 嘉实新消费股票 1.2110 1.2110 1.2130 1.2130 -0.0020 -0.1649%
2018-11-06 001044 嘉实新消费股票 1.2130 1.2130 1.2210 1.2210 -0.0080 -0.6552%
2018-11-05 001044 嘉实新消费股票 1.2210 1.2210 1.2290 1.2290 -0.0080 -0.6509%
2018-11-02 001044 嘉实新消费股票 1.2290 1.2290 1.1770 1.1770 0.0520 4.4180%
2018-11-01 001044 嘉实新消费股票 1.1770 1.1770 1.1690 1.1690 0.0080 0.6843%
2018-10-31 001044 嘉实新消费股票 1.1690 1.1690 1.1330 1.1330 0.0360 3.1774%
2018-10-30 001044 嘉实新消费股票 1.1330 1.1330 1.1250 1.1250 0.0080 0.7111%
2018-10-29 001044 嘉实新消费股票 1.1250 1.1250 1.1700 1.1700 -0.0450 -3.8462%
2018-10-26 001044 嘉实新消费股票 1.1700 1.1700 1.1890 1.1890 -0.0190 -1.5980%
2018-10-25 001044 嘉实新消费股票 1.1890 1.1890 1.2040 1.2040 -0.0150 -1.2458%
2018-10-24 001044 嘉实新消费股票 1.2040 1.2040 1.2230 1.2230 -0.0190 -1.5536%
2018-10-23 001044 嘉实新消费股票 1.2230 1.2230 1.2500 1.2500 -0.0270 -2.1600%
2018-10-22 001044 嘉实新消费股票 1.2500 1.2500 1.1950 1.1950 0.0550 4.6025%
2018-10-19 001044 嘉实新消费股票 1.1950 1.1950 1.1610 1.1610 0.0340 2.9285%
2018-10-18 001044 嘉实新消费股票 1.1610 1.1610 1.1840 1.1840 -0.0230 -1.9426%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实原油 1.0555 1.1209%
嘉实全球 1.0800 0.9346%
嘉实海外中国股票混合 0.7920 0.8917%
嘉实黄金 0.7120 0.4231%
嘉实新兴市场A1 1.2020 0.3339%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9565 0.3041%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9674 0.3007%
嘉实新兴市场C2 1.1170 0.1794%
国债ETF 113.5240 0.0970%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0500 0.0953%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.0130 1.8090%
鹏华先进制造 1.2240 0.4102%
诺安新经济 0.5990 0.3350%
景顺能源 1.2880 0.2335%
广发行业A 0.9660 0.2075%
富国低碳环保混合 2.0250 0.1484%
广发消费品 2.1740 0.1382%
中海消费 1.8650 0.1074%
鹏华创新 1.0560 0.0948%
华安生态优先混合 1.8120 0.0552%