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嘉实新消费股票基金净值查询(001044)

今天最新净值 1.3600 0.0110 0.75% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.4643 0.0043 0.2946% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.3600
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.366亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:18.1838亿
近一季嘉实新消费股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实新消费股票(001044)基金累计收益率22.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-23 001044 嘉实新消费股票 1.4710 1.4710 1.4600 1.4600 0.0110 0.7500%
2019-04-22 001044 嘉实新消费股票 1.4600 1.4600 1.4830 1.4830 -0.0230 -1.5500%
2019-04-19 001044 嘉实新消费股票 1.4830 1.4830 1.4560 1.4560 0.0000 0.0000%
2019-04-18 001044 嘉实新消费股票 1.4560 1.4560 1.4540 1.4540 0.0020 0.1400%
2019-04-17 001044 嘉实新消费股票 1.4540 1.4540 1.4410 1.4410 0.0130 0.9000%
2019-04-16 001044 嘉实新消费股票 1.4410 1.4410 1.4220 1.4220 0.0190 1.3400%
2019-04-15 001044 嘉实新消费股票 1.4220 1.4220 1.4280 1.4280 -0.0060 -0.4200%
2019-04-12 001044 嘉实新消费股票 1.4280 1.4280 1.4410 1.4410 -0.0130 -0.9000%
2019-04-11 001044 嘉实新消费股票 1.4410 1.4410 1.4820 1.4820 -0.0410 -2.7700%
2019-04-10 001044 嘉实新消费股票 1.4820 1.4820 1.4440 1.4440 0.0380 2.6300%
2019-04-09 001044 嘉实新消费股票 1.4440 1.4440 1.4210 1.4210 0.0230 1.6200%
2019-04-08 001044 嘉实新消费股票 1.4210 1.4210 1.4330 1.4330 -0.0120 -0.8400%
2019-04-04 001044 嘉实新消费股票 1.4330 1.4330 1.4330 1.4330 0.0000 0.0000%
2019-04-03 001044 嘉实新消费股票 1.4330 1.4330 1.4280 1.4280 0.0050 0.3501%
2019-04-02 001044 嘉实新消费股票 1.4280 1.4280 1.4310 1.4310 -0.0030 -0.2100%
2019-04-01 001044 嘉实新消费股票 1.4310 1.4310 1.4010 1.4010 0.0300 2.1400%
2019-03-29 001044 嘉实新消费股票 1.4010 1.4010 1.3560 1.3560 0.0450 3.3200%
2019-03-28 001044 嘉实新消费股票 1.3560 1.3560 1.3530 1.3530 0.0030 0.2200%
2019-03-27 001044 嘉实新消费股票 1.3530 1.3530 1.3210 1.3210 0.0320 2.4200%
2019-03-26 001044 嘉实新消费股票 1.3210 1.3210 1.3360 1.3360 -0.0150 -1.1200%
2019-03-25 001044 嘉实新消费股票 1.3360 1.3360 1.3620 1.3620 -0.0260 -1.9100%
2019-03-22 001044 嘉实新消费股票 1.3620 1.3620 1.3520 1.3520 0.0100 0.7396%
2019-03-21 001044 嘉实新消费股票 1.3520 1.3520 1.3500 1.3500 0.0020 0.1500%
2019-03-20 001044 嘉实新消费股票 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.1479%
2019-03-19 001044 嘉实新消费股票 1.3520 1.3520 1.3600 1.3600 -0.0080 -0.5882%
2019-03-18 001044 嘉实新消费股票 1.3600 1.3600 1.3210 1.3210 0.0390 2.9523%
2019-03-15 001044 嘉实新消费股票 1.3210 1.3210 1.3000 1.3000 0.0210 1.6200%
2019-03-14 001044 嘉实新消费股票 1.3000 1.3000 1.2990 1.2990 0.0010 0.0770%
2019-03-13 001044 嘉实新消费股票 1.2990 1.2990 1.3140 1.3140 -0.0150 -1.1416%
2019-03-12 001044 嘉实新消费股票 1.3140 1.3140 1.3050 1.3050 0.0090 0.6897%
2019-03-11 001044 嘉实新消费股票 1.3050 1.3050 1.2760 1.2760 0.0290 2.2727%
2019-03-08 001044 嘉实新消费股票 1.2760 1.2760 1.3220 1.3220 -0.0460 -3.4796%
2019-03-07 001044 嘉实新消费股票 1.3220 1.3220 1.3460 1.3460 -0.0240 -1.7831%
2019-03-06 001044 嘉实新消费股票 1.3460 1.3460 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000%
2019-03-05 001044 嘉实新消费股票 1.3460 1.3460 1.3440 1.3440 0.0020 0.1488%
2019-03-04 001044 嘉实新消费股票 1.3440 1.3440 1.3240 1.3240 0.0200 1.5106%
2019-03-01 001044 嘉实新消费股票 1.3240 1.3240 1.3050 1.3050 0.0190 1.4559%
2019-02-28 001044 嘉实新消费股票 1.3050 1.3050 1.3010 1.3010 0.0040 0.3075%
2019-02-27 001044 嘉实新消费股票 1.3010 1.3010 1.3040 1.3040 -0.0030 -0.2301%
2019-02-26 001044 嘉实新消费股票 1.3040 1.3040 1.3150 1.3150 -0.0110 -0.8365%
2019-02-25 001044 嘉实新消费股票 1.3150 1.3150 1.2710 1.2710 0.0440 3.4618%
2019-02-22 001044 嘉实新消费股票 1.2710 1.2710 1.2650 1.2650 0.0060 0.4743%
2019-02-21 001044 嘉实新消费股票 1.2650 1.2650 1.2700 1.2700 -0.0050 -0.3937%
2019-02-20 001044 嘉实新消费股票 1.2700 1.2700 1.2680 1.2680 0.0020 0.1577%
2019-02-19 001044 嘉实新消费股票 1.2680 1.2680 1.2820 1.2820 -0.0140 -1.0920%
2019-02-18 001044 嘉实新消费股票 1.2820 1.2820 1.2530 1.2530 0.0290 2.3144%
2019-02-15 001044 嘉实新消费股票 1.2530 1.2530 1.2790 1.2790 -0.0260 -2.0328%
2019-02-14 001044 嘉实新消费股票 1.2790 1.2790 1.2690 1.2690 0.0100 0.7880%
2019-02-13 001044 嘉实新消费股票 1.2690 1.2690 1.2580 1.2580 0.0110 0.8744%
2019-02-12 001044 嘉实新消费股票 1.2580 1.2580 1.2490 1.2490 0.0090 0.7206%
2019-02-11 001044 嘉实新消费股票 1.2490 1.2490 1.2250 1.2250 0.0240 1.9592%
2019-02-01 001044 嘉实新消费股票 1.2250 1.2250 1.2030 1.2030 0.0220 1.8288%
2019-01-31 001044 嘉实新消费股票 1.2030 1.2030 1.1960 1.1960 0.0070 0.5853%
2019-01-30 001044 嘉实新消费股票 1.1960 1.1960 1.2120 1.2120 -0.0160 -1.3201%
2019-01-29 001044 嘉实新消费股票 1.2120 1.2120 1.2070 1.2070 0.0050 0.4143%
2019-01-28 001044 嘉实新消费股票 1.2070 1.2070 1.2160 1.2160 -0.0090 -0.7401%
2019-01-25 001044 嘉实新消费股票 1.2160 1.2160 1.2030 1.2030 0.0130 1.0806%
2019-01-24 001044 嘉实新消费股票 1.2030 1.2030 1.1920 1.1920 0.0110 0.9228%
2019-01-23 001044 嘉实新消费股票 1.1920 1.1920 1.1930 1.1930 -0.0010 -0.0838%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票 1.2606 1.4600%
主要消费 2.7404 0.8093%
嘉实新消费 1.4710 0.7500%
嘉实回报 1.2020 0.5000%
金融地产 2.0678 0.4615%
嘉实价值优势混合 1.3390 0.4500%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3532 0.4500%
富时A50 1.1850 0.3557%
嘉实新添华定期混合 1.1343 0.3400%
嘉实丰和灵活配置混合 1.0220 0.3400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需 1.7590 1.3200%
长城品牌 1.4027 1.1684%
易方达中小盘 4.6608 1.1400%
民生精选 1.0910 1.1100%
银华富裕主题混合 3.0032 1.0600%
方正富邦红利精选混合 1.1560 1.0500%
汇添富社会责任混合 1.4580 1.0400%
鹏华养老产业 1.8400 0.9900%
汇添富消费行业混合 4.0860 0.9900%
鹏华消费优选混合 2.3430 0.9500%