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嘉实新消费股票基金净值查询(001044)

今天最新净值 1.3170 0.0380 2.9700% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.3068 0.0278 2.1708% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.3170
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.366亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:18.1838亿
近一季嘉实新消费股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实新消费股票(001044)基金累计收益率-15.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-21 001044 嘉实新消费股票 1.3170 1.3170 1.2790 1.2790 0.0380 2.9700%
2018-08-20 001044 嘉实新消费股票 1.2790 1.2790 1.2840 1.2840 -0.0050 -0.3894%
2018-08-17 001044 嘉实新消费股票 1.2840 1.2840 1.3100 1.3100 -0.0260 -1.9847%
2018-08-16 001044 嘉实新消费股票 1.3100 1.3100 1.3300 1.3300 -0.0200 -1.5038%
2018-08-15 001044 嘉实新消费股票 1.3300 1.3300 1.3600 1.3600 -0.0300 -2.2059%
2018-08-14 001044 嘉实新消费股票 1.3600 1.3600 1.3680 1.3680 -0.0080 -0.5848%
2018-08-13 001044 嘉实新消费股票 1.3680 1.3680 1.3740 1.3740 -0.0060 -0.4367%
2018-08-10 001044 嘉实新消费股票 1.3740 1.3740 1.3610 1.3610 0.0130 0.9552%
2018-08-09 001044 嘉实新消费股票 1.3610 1.3610 1.3300 1.3300 0.0310 2.3308%
2018-08-08 001044 嘉实新消费股票 1.3300 1.3300 1.3670 1.3670 -0.0370 -2.7067%
2018-08-07 001044 嘉实新消费股票 1.3670 1.3670 1.3410 1.3410 0.0260 1.9389%
2018-08-06 001044 嘉实新消费股票 1.3410 1.3410 1.3610 1.3610 -0.0200 -1.4695%
2018-08-03 001044 嘉实新消费股票 1.3610 1.3610 1.3970 1.3970 -0.0360 -2.5770%
2018-08-02 001044 嘉实新消费股票 1.3970 1.3970 1.4210 1.4210 -0.0240 -1.6890%
2018-08-01 001044 嘉实新消费股票 1.4210 1.4210 1.4460 1.4460 -0.0250 -1.7289%
2018-07-31 001044 嘉实新消费股票 1.4460 1.4460 1.4440 1.4440 0.0020 0.1385%
2018-07-30 001044 嘉实新消费股票 1.4440 1.4440 1.4640 1.4640 -0.0200 -1.3661%
2018-07-27 001044 嘉实新消费股票 1.4640 1.4640 1.4730 1.4730 -0.0090 -0.6110%
2018-07-26 001044 嘉实新消费股票 1.4730 1.4730 1.4890 1.4890 -0.0160 -1.0745%
2018-07-25 001044 嘉实新消费股票 1.4890 1.4890 1.4780 1.4780 0.0110 0.7442%
2018-07-24 001044 嘉实新消费股票 1.4780 1.4780 1.4620 1.4620 0.0160 1.0944%
2018-07-23 001044 嘉实新消费股票 1.4620 1.4620 1.4800 1.4800 -0.0180 -1.2162%
2018-07-20 001044 嘉实新消费股票 1.4800 1.4800 1.4750 1.4750 0.0050 0.3390%
2018-07-19 001044 嘉实新消费股票 1.4750 1.4750 1.4880 1.4880 -0.0130 -0.8737%
2018-07-18 001044 嘉实新消费股票 1.4880 1.4880 1.4900 1.4900 -0.0020 -0.1342%
2018-07-17 001044 嘉实新消费股票 1.4900 1.4900 1.4970 1.4970 -0.0070 -0.4676%
2018-07-16 001044 嘉实新消费股票 1.4970 1.4970 1.4890 1.4890 0.0080 0.5373%
2018-07-13 001044 嘉实新消费股票 1.4890 1.4890 1.4670 1.4670 0.0220 1.4997%
2018-07-12 001044 嘉实新消费股票 1.4670 1.4670 1.4370 1.4370 0.0300 2.0877%
2018-07-11 001044 嘉实新消费股票 1.4370 1.4370 1.4520 1.4520 -0.0150 -1.0331%
2018-07-10 001044 嘉实新消费股票 1.4520 1.4520 1.4400 1.4400 0.0120 0.8333%
2018-07-09 001044 嘉实新消费股票 1.4400 1.4400 1.4010 1.4010 0.0390 2.7837%
2018-07-06 001044 嘉实新消费股票 1.4010 1.4010 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000%
2018-07-05 001044 嘉实新消费股票 1.4010 1.4010 1.4180 1.4180 -0.0170 -1.1989%
2018-07-04 001044 嘉实新消费股票 1.4180 1.4180 1.4360 1.4360 -0.0180 -1.2535%
2018-07-03 001044 嘉实新消费股票 1.4360 1.4360 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000%
2018-07-02 001044 嘉实新消费股票 1.4360 1.4360 1.4610 1.4610 -0.0250 -1.7112%
2018-06-30 001044 嘉实新消费股票 1.4610 1.4610 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000%
2018-06-29 001044 嘉实新消费股票 1.4610 1.4610 1.4170 1.4170 0.0440 3.1100%
2018-06-28 001044 嘉实新消费股票 1.4170 1.4170 1.4390 1.4390 -0.0220 -1.5288%
2018-06-27 001044 嘉实新消费股票 1.4390 1.4390 1.4720 1.4720 -0.0330 -2.2418%
2018-06-26 001044 嘉实新消费股票 1.4720 1.4720 1.4780 1.4780 -0.0060 -0.4060%
2018-06-25 001044 嘉实新消费股票 1.4780 1.4780 1.4850 1.4850 -0.0070 -0.4714%
2018-06-22 001044 嘉实新消费股票 1.4850 1.4850 1.4720 1.4720 0.0130 0.8832%
2018-06-21 001044 嘉实新消费股票 1.4720 1.4720 1.4820 1.4820 -0.0100 -0.6748%
2018-06-20 001044 嘉实新消费股票 1.4820 1.4820 1.4650 1.4650 0.0170 1.1604%
2018-06-19 001044 嘉实新消费股票 1.4650 1.4650 1.5100 1.5100 -0.0450 -2.9801%
2018-06-15 001044 嘉实新消费股票 1.5100 1.5100 1.5260 1.5260 -0.0160 -1.0485%
2018-06-14 001044 嘉实新消费股票 1.5260 1.5260 1.5350 1.5350 -0.0090 -0.5863%
2018-06-13 001044 嘉实新消费股票 1.5350 1.5350 1.5550 1.5550 -0.0200 -1.2862%
2018-06-12 001044 嘉实新消费股票 1.5550 1.5550 1.5160 1.5160 0.0390 2.5726%
2018-06-11 001044 嘉实新消费股票 1.5160 1.5160 1.5210 1.5210 -0.0050 -0.3287%
2018-06-08 001044 嘉实新消费股票 1.5210 1.5210 1.5280 1.5280 -0.0070 -0.4581%
2018-06-07 001044 嘉实新消费股票 1.5280 1.5280 1.5430 1.5430 -0.0150 -0.9721%
2018-06-06 001044 嘉实新消费股票 1.5430 1.5430 1.5370 1.5370 0.0060 0.3904%
2018-06-05 001044 嘉实新消费股票 1.5370 1.5370 1.5170 1.5170 0.0200 1.3184%
2018-06-04 001044 嘉实新消费股票 1.5170 1.5170 1.5070 1.5070 0.0100 0.6636%
2018-06-01 001044 嘉实新消费股票 1.5070 1.5070 1.5260 1.5260 -0.0190 -1.2451%
2018-05-31 001044 嘉实新消费股票 1.5260 1.5260 1.4920 1.4920 0.0340 2.2788%
2018-05-30 001044 嘉实新消费股票 1.4920 1.4920 1.5020 1.5020 -0.0100 -0.6658%
2018-05-29 001044 嘉实新消费股票 1.5020 1.5020 1.5240 1.5240 -0.0220 -1.4436%
2018-05-28 001044 嘉实新消费股票 1.5240 1.5240 1.5060 1.5060 0.0180 1.1952%
2018-05-25 001044 嘉实新消费股票 1.5060 1.5060 1.5100 1.5100 -0.0040 -0.2649%
2018-05-24 001044 嘉实新消费股票 1.5100 1.5100 1.5190 1.5190 -0.0090 -0.5925%
2018-05-23 001044 嘉实新消费股票 1.5190 1.5190 1.5330 1.5330 -0.0140 -0.9132%
2018-05-22 001044 嘉实新消费股票 1.5330 1.5330 1.5190 1.5190 0.0140 0.9217%
2018-05-21 001044 嘉实新消费股票 1.5190 1.5190 1.5150 1.5150 0.0040 0.2640%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票C 0.9535 4.6000%
嘉实医药健康股票A 0.9600 4.6000%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
主要消费 2.0499 3.5983%
医药卫生 1.4766 3.5048%
嘉实优化红利混合 1.3790 3.3000%
嘉实新兴 2.0080 3.1300%
嘉实领先成长混合 1.7110 3.0100%
嘉实价值精选股票 0.9463 2.9900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
富国医保混合 1.8970 4.0600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
融通医疗 1.0820 3.8400%