嘉实新消费股票基金净值查询(001044)
今天最新净值
2.4530
0.0100 0.4100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.5041
0.0051 0.2028%
- 累计净值：2.5230
- 成立日期：2015-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：26.366亿份
- 最近份额：4.6057亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一周,嘉实新消费股票(001044)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4990 |
2.5690 |
2.5230 |
2.5930 |
-0.0240 |
-0.95% |
| 2024-04-22 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5230 |
2.5930 |
2.5290 |
2.5990 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5290 |
2.5990 |
2.5300 |
2.6000 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5300 |
2.6000 |
2.5020 |
2.5720 |
0.0280 |
1.12% |
| 2024-04-17 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5020 |
2.5720 |
2.4710 |
2.5410 |
0.0310 |
1.25% |
