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华夏可转债增强债券A基金净值查询(001045)

今天最新净值 1.1869 0.0034 0.2900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1756 0.0030 0.2549%
  • 累计净值:1.1869
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.1595亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:何家琪
近一季华夏可转债增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏可转债增强债券A(001045)基金累计收益率-5.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001045 华夏可转债增强债券A 1.1726 1.1726 1.1648 1.1648 0.0078 0.67%
2024-03-27 001045 华夏可转债增强债券A 1.1648 1.1648 1.1828 1.1828 -0.0180 -1.52%
2024-03-26 001045 华夏可转债增强债券A 1.1828 1.1828 1.1899 1.1899 -0.0071 -0.60%
2024-03-25 001045 华夏可转债增强债券A 1.1899 1.1899 1.1996 1.1996 -0.0097 -0.81%
2024-03-22 001045 华夏可转债增强债券A 1.1996 1.1996 1.2085 1.2085 -0.0089 -0.74%
2024-03-21 001045 华夏可转债增强债券A 1.2085 1.2085 1.2068 1.2068 0.0017 0.14%
2024-03-20 001045 华夏可转债增强债券A 1.2068 1.2068 1.1987 1.1987 0.0081 0.68%
2024-03-19 001045 华夏可转债增强债券A 1.1987 1.1987 1.2024 1.2024 -0.0037 -0.31%
2024-03-18 001045 华夏可转债增强债券A 1.2024 1.2024 1.1869 1.1869 0.0155 1.31%
2024-03-15 001045 华夏可转债增强债券A 1.1869 1.1869 1.1835 1.1835 0.0034 0.29%
2024-03-14 001045 华夏可转债增强债券A 1.1835 1.1835 1.1913 1.1913 -0.0078 -0.65%
2024-03-13 001045 华夏可转债增强债券A 1.1913 1.1913 1.1934 1.1934 -0.0021 -0.18%
2024-03-12 001045 华夏可转债增强债券A 1.1934 1.1934 1.1908 1.1908 0.0026 0.22%
2024-03-11 001045 华夏可转债增强债券A 1.1908 1.1908 1.1809 1.1809 0.0099 0.84%
2024-03-08 001045 华夏可转债增强债券A 1.1809 1.1809 1.1722 1.1722 0.0087 0.74%
2024-03-07 001045 华夏可转债增强债券A 1.1722 1.1722 1.1791 1.1791 -0.0069 -0.59%
2024-03-06 001045 华夏可转债增强债券A 1.1791 1.1791 1.1846 1.1846 -0.0055 -0.46%
2024-03-05 001045 华夏可转债增强债券A 1.1846 1.1846 1.1874 1.1874 -0.0028 -0.24%
2024-03-04 001045 华夏可转债增强债券A 1.1874 1.1874 1.1890 1.1890 -0.0016 -0.13%
2024-03-01 001045 华夏可转债增强债券A 1.1890 1.1890 1.1801 1.1801 0.0089 0.75%
2024-02-29 001045 华夏可转债增强债券A 1.1801 1.1801 1.1508 1.1508 0.0293 2.55%
2024-02-28 001045 华夏可转债增强债券A 1.1508 1.1508 1.1788 1.1788 -0.0280 -2.38%
2024-02-27 001045 华夏可转债增强债券A 1.1788 1.1788 1.1600 1.1600 0.0188 1.62%
2024-02-26 001045 华夏可转债增强债券A 1.1600 1.1600 1.1629 1.1629 -0.0029 -0.25%
2024-02-23 001045 华夏可转债增强债券A 1.1629 1.1629 1.1591 1.1591 0.0038 0.33%
2024-02-22 001045 华夏可转债增强债券A 1.1591 1.1591 1.1531 1.1531 0.0060 0.52%
2024-02-21 001045 华夏可转债增强债券A 1.1531 1.1531 1.1445 1.1445 0.0086 0.75%
2024-02-20 001045 华夏可转债增强债券A 1.1445 1.1445 1.1383 1.1383 0.0062 0.54%
2024-02-19 001045 华夏可转债增强债券A 1.1383 1.1383 1.1306 1.1306 0.0077 0.68%
2024-02-08 001045 华夏可转债增强债券A 1.1306 1.1306 1.1137 1.1137 0.0169 1.52%
2024-02-07 001045 华夏可转债增强债券A 1.1137 1.1137 1.1036 1.1036 0.0101 0.92%
2024-02-06 001045 华夏可转债增强债券A 1.1036 1.1036 1.0643 1.0643 0.0393 3.69%
2024-02-05 001045 华夏可转债增强债券A 1.0643 1.0643 1.0713 1.0713 -0.0070 -0.65%
2024-02-02 001045 华夏可转债增强债券A 1.0713 1.0713 1.0846 1.0846 -0.0133 -1.23%
2024-02-01 001045 华夏可转债增强债券A 1.0846 1.0846 1.0792 1.0792 0.0054 0.50%
2024-01-31 001045 华夏可转债增强债券A 1.0792 1.0792 1.0933 1.0933 -0.0141 -1.29%
2024-01-30 001045 华夏可转债增强债券A 1.0933 1.0933 1.1169 1.1169 -0.0236 -2.11%
2024-01-29 001045 华夏可转债增强债券A 1.1169 1.1169 1.1373 1.1373 -0.0204 -1.79%
2024-01-26 001045 华夏可转债增强债券A 1.1373 1.1373 1.1527 1.1527 -0.0154 -1.34%
2024-01-25 001045 华夏可转债增强债券A 1.1527 1.1527 1.1270 1.1270 0.0257 2.28%
2024-01-24 001045 华夏可转债增强债券A 1.1270 1.1270 1.1289 1.1289 -0.0019 -0.17%
2024-01-23 001045 华夏可转债增强债券A 1.1289 1.1289 1.1255 1.1255 0.0034 0.30%
2024-01-22 001045 华夏可转债增强债券A 1.1255 1.1255 1.1565 1.1565 -0.0310 -2.68%
2024-01-19 001045 华夏可转债增强债券A 1.1565 1.1565 1.1593 1.1593 -0.0028 -0.24%
2024-01-18 001045 华夏可转债增强债券A 1.1593 1.1593 1.1522 1.1522 0.0071 0.62%
2024-01-17 001045 华夏可转债增强债券A 1.1522 1.1522 1.1788 1.1788 -0.0266 -2.26%
2024-01-16 001045 华夏可转债增强债券A 1.1788 1.1788 1.1805 1.1805 -0.0017 -0.14%
2024-01-15 001045 华夏可转债增强债券A 1.1805 1.1805 1.1844 1.1844 -0.0039 -0.33%
2024-01-12 001045 华夏可转债增强债券A 1.1844 1.1844 1.1878 1.1878 -0.0034 -0.29%
2024-01-11 001045 华夏可转债增强债券A 1.1878 1.1878 1.1765 1.1765 0.0113 0.96%
2024-01-10 001045 华夏可转债增强债券A 1.1765 1.1765 1.1861 1.1861 -0.0096 -0.81%
2024-01-09 001045 华夏可转债增强债券A 1.1861 1.1861 1.1873 1.1873 -0.0012 -0.10%
2024-01-08 001045 华夏可转债增强债券A 1.1873 1.1873 1.2114 1.2114 -0.0241 -1.99%
2024-01-05 001045 华夏可转债增强债券A 1.2114 1.2114 1.2234 1.2234 -0.0120 -0.98%
2024-01-04 001045 华夏可转债增强债券A 1.2234 1.2234 1.2354 1.2354 -0.0120 -0.97%
2024-01-03 001045 华夏可转债增强债券A 1.2354 1.2354 1.2523 1.2523 -0.0169 -1.35%
2024-01-02 001045 华夏可转债增强债券A 1.2523 1.2523 1.2639 1.2639 -0.0116 -0.92%
2023-12-29 001045 华夏可转债增强债券A 1.2639 1.2639 1.2543 1.2543 0.0096 0.77%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%