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北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金净值查询(001056)

今天最新净值 0.7490 -0.0110 -1.4500% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7530 -0.0070 -0.9274% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:0.7490
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:23.275亿份
  • 管理人:瑞丰基金
  • 最近份额:10.2033亿
近一季北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)基金累计收益率-2.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7490 0.7490 0.7600 0.7600 -0.0110 -1.4500%
2019-02-14 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7600 0.7600 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000%
2019-02-13 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7600 0.7600 0.7520 0.7520 0.0080 1.0638%
2019-02-12 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7520 0.7520 0.7460 0.7460 0.0060 0.8043%
2019-02-11 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7460 0.7460 0.7330 0.7330 0.0130 1.7735%
2019-02-01 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7330 0.7330 0.7210 0.7210 0.0120 1.6644%
2019-01-31 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7210 0.7210 0.7190 0.7190 0.0020 0.2782%
2019-01-30 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7190 0.7190 0.7230 0.7230 -0.0040 -0.5533%
2019-01-29 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7230 0.7230 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000%
2019-01-28 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7230 0.7230 0.7270 0.7270 -0.0040 -0.5502%
2019-01-25 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7270 0.7270 0.7240 0.7240 0.0030 0.4144%
2019-01-24 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7240 0.7240 0.7210 0.7210 0.0030 0.4161%
2019-01-23 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7210 0.7210 0.7220 0.7220 -0.0010 -0.1385%
2019-01-22 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7220 0.7220 0.7310 0.7310 -0.0090 -1.2312%
2019-01-21 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7310 0.7310 0.7260 0.7260 0.0050 0.6887%
2019-01-18 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7260 0.7260 0.7160 0.7160 0.0100 1.3966%
2019-01-17 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7160 0.7160 0.7180 0.7180 -0.0020 -0.2786%
2019-01-16 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7180 0.7180 0.7150 0.7150 0.0030 0.4196%
2019-01-15 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7150 0.7150 0.7010 0.7010 0.0140 1.9971%
2019-01-14 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7010 0.7010 0.7100 0.7100 -0.0090 -1.2676%
2019-01-11 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7100 0.7100 0.7060 0.7060 0.0040 0.5666%
2019-01-10 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7060 0.7060 0.7090 0.7090 -0.0030 -0.4231%
2019-01-09 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7090 0.7090 0.7040 0.7040 0.0050 0.7102%
2019-01-08 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7040 0.7040 0.7070 0.7070 -0.0030 -0.4243%
2019-01-07 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7070 0.7070 0.7000 0.7000 0.0070 1.0000%
2019-01-04 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7000 0.7000 0.6870 0.6870 0.0130 1.8923%
2019-01-03 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.6870 0.6870 0.6930 0.6930 -0.0060 -0.8658%
2019-01-02 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.6930 0.6930 0.7020 0.7020 -0.0090 -1.2821%
2018-12-31 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7020 0.7020 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000%
2018-12-28 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7020 0.7020 0.7000 0.7000 0.0020 0.2900%
2018-12-27 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7000 0.7000 0.7060 0.7060 -0.0060 -0.8499%
2018-12-26 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7060 0.7060 0.7100 0.7100 -0.0040 -0.5634%
2018-12-25 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7100 0.7100 0.7110 0.7110 -0.0010 -0.1406%
2018-12-24 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7110 0.7110 0.7040 0.7040 0.0070 0.9943%
2018-12-21 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7040 0.7040 0.7100 0.7100 -0.0060 -0.8451%
2018-12-20 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7100 0.7100 0.7120 0.7120 -0.0020 -0.2809%
2018-12-19 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7120 0.7120 0.7220 0.7220 -0.0100 -1.3850%
2018-12-18 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7220 0.7220 0.7280 0.7280 -0.0060 -0.8242%
2018-12-17 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7280 0.7280 0.7320 0.7320 -0.0040 -0.5464%
2018-12-14 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7320 0.7320 0.7480 0.7480 -0.0160 -2.1390%
2018-12-13 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7480 0.7480 0.7360 0.7360 0.0120 1.6304%
2018-12-12 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7360 0.7360 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000%
2018-12-11 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7360 0.7360 0.7300 0.7300 0.0060 0.8219%
2018-12-10 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7300 0.7300 0.7360 0.7360 -0.0060 -0.8152%
2018-12-07 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7360 0.7360 0.7440 0.7440 -0.0080 -1.0753%
2018-12-06 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7440 0.7440 0.7650 0.7650 -0.0210 -2.7451%
2018-12-05 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7650 0.7650 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000%
2018-12-04 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7650 0.7650 0.7630 0.7630 0.0020 0.2621%
2018-12-03 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7630 0.7630 0.7450 0.7450 0.0180 2.4161%
2018-11-30 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7450 0.7450 0.7360 0.7360 0.0090 1.2228%
2018-11-29 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7360 0.7360 0.7460 0.7460 -0.0100 -1.3405%
2018-11-28 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7460 0.7460 0.7400 0.7400 0.0060 0.8108%
2018-11-27 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7400 0.7400 0.7370 0.7370 0.0030 0.4071%
2018-11-26 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7370 0.7370 0.7400 0.7400 -0.0030 -0.4054%
2018-11-23 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7400 0.7400 0.7560 0.7560 -0.0160 -2.1164%
2018-11-22 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7560 0.7560 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000%
2018-11-21 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7560 0.7560 0.7550 0.7550 0.0010 0.1325%
2018-11-20 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7550 0.7550 0.7700 0.7700 -0.0150 -1.9481%
2018-11-19 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7700 0.7700 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000%
2018-11-16 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7700 0.7700 0.7690 0.7690 0.0010 0.1300%
瑞丰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信稳定A 1.0680 0.0900%
北信稳定C 1.0630 0.0000%
北信平安 0.7140 -0.9700%
北信健康 0.7490 -1.4500%
北信互联 0.6520 0.4622%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达新兴 0.8097 1.7200%
博时回报 0.8680 1.1700%
汇丰晋信2026 1.4915 0.5500%
富国消费 1.0730 0.2800%
上投优势 0.8488 0.2700%
融通新区域 0.4630 0.2200%
银河鑫利C 1.0670 0.1900%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
银河鑫利A 1.0650 0.0900%
易方达新鑫I 1.0790 0.0900%