北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金净值查询(001056)
今天最新净值
1.0380
-0.0070 -0.6700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9147
-0.0153 -1.6471%
- 累计净值：1.0380
- 成立日期：2015-03-27
- 基金类型：
- 成立份额：23.275亿份
- 最近份额：0.7485亿
- 最近资产：
- 基金公司：瑞丰基金
- 基金经理：张伟保 陆文凯 庞文杰
近一季,北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)基金累计收益率-13.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0170 |
-1.83% |
| 2024-04-18 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9370 |
0.9370 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0300 |
3.31% |
| 2024-04-15 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9550 |
0.9550 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0270 |
-2.75% |
| 2024-04-12 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9900 |
0.9900 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0140 |
-1.39% |
| 2024-04-10 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2024-04-09 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
1.0140 |
1.0140 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0460 |
4.75% |
| 2024-04-08 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9680 |
0.9680 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0270 |
-2.71% |
| 2024-04-03 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9950 |
0.9950 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0100 |
-1.00% |
|
|
| 2024-04-02 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2024-04-01 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
1.0140 |
1.0140 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0220 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9920 |
0.9920 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-28 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9930 |
0.9930 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0110 |
1.12% |
| 2024-03-27 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0170 |
-1.70% |
| 2024-03-26 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9990 |
0.9990 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2024-03-25 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0170 |
-1.66% |
| 2024-03-22 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0320 |
-3.03% |
| 2024-03-20 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0130 |
1.23% |
| 2024-03-19 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0170 |
-1.58% |
| 2024-03-18 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0400 |
3.85% |
| 2024-03-15 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-03-14 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0400 |
3.98% |
| 2024-03-13 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-03-12 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
1.0000 |
1.0000 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0260 |
2.67% |
|
|
| 2024-03-11 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9740 |
0.9740 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0360 |
3.84% |
| 2024-03-08 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9380 |
0.9380 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0440 |
-4.49% |
| 2024-03-06 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9790 |
0.9790 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2024-03-05 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9850 |
0.9850 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0370 |
-3.62% |
| 2024-03-04 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
1.0220 |
1.0220 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0270 |
2.71% |
| 2024-03-01 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9950 |
0.9950 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9940 |
0.9940 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0250 |
2.58% |
| 2024-02-28 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9690 |
0.9690 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0370 |
-3.68% |
| 2024-02-27 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
1.0060 |
1.0060 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0150 |
1.51% |
| 2024-02-26 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9910 |
0.9910 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0150 |
1.54% |
| 2024-02-23 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9760 |
0.9760 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0080 |
0.83% |
| 2024-02-22 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9680 |
0.9680 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0070 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9610 |
0.9610 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0120 |
1.26% |
| 2024-02-20 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9490 |
0.9490 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0220 |
2.37% |
| 2024-02-19 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9270 |
0.9270 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-02-08 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9300 |
0.9300 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0420 |
4.73% |
| 2024-02-07 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0290 |
3.38% |
| 2024-02-06 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0570 |
7.11% |
| 2024-02-05 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.8020 |
0.8020 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0440 |
-5.20% |
| 2024-02-02 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0500 |
-5.58% |
| 2024-02-01 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.8960 |
0.8960 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-01-31 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.8890 |
0.8890 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0420 |
-4.51% |
| 2024-01-30 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9310 |
0.9310 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0250 |
-2.62% |
| 2024-01-29 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0290 |
-2.94% |
| 2024-01-26 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9850 |
0.9850 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0540 |
-5.20% |
| 2024-01-25 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0310 |
3.08% |
| 2024-01-24 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-01-23 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-01-22 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0560 |
-5.25% |
