北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金净值查询(001056)
今天最新净值
1.0380
-0.0070 -0.6700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9302
0.0082 0.8896%
- 累计净值:1.0380
- 成立日期:2015-03-27
- 基金类型:
- 成立份额:23.275亿份
- 最近份额:0.7485亿
- 最近资产:
- 基金公司:瑞丰基金
- 基金经理:张伟保 陆文凯 庞文杰
近一周,北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)基金累计收益率10.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-04-23 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9230 |
0.9230 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0090 |
0.98% |
2024-04-22 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9140 |
0.9140 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0010 |
0.11% |
2024-04-19 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0170 |
-1.83% |