基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金净值查询(001056)

今天最新净值 1.0380 -0.0070 -0.6700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9890 -0.0040 -0.4005%
  • 累计净值:1.0380
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:23.275亿份
  • 最近份额:0.7485亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:瑞丰基金
  • 基金经理:张伟保 陆文凯 庞文杰
今年以来北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)基金累计收益率-13.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9930 0.9930 0.9820 0.9820 0.0110 1.12%
2024-03-27 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9820 0.9820 0.9990 0.9990 -0.0170 -1.70%
2024-03-26 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9990 0.9990 1.0080 1.0080 -0.0090 -0.89%
2024-03-25 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0080 1.0080 1.0250 1.0250 -0.0170 -1.66%
2024-03-22 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0250 1.0250 1.0570 1.0570 -0.0320 -3.03%
2024-03-20 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0740 1.0740 1.0610 1.0610 0.0130 1.23%
2024-03-19 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0610 1.0610 1.0780 1.0780 -0.0170 -1.58%
2024-03-18 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0780 1.0780 1.0380 1.0380 0.0400 3.85%
2024-03-15 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0380 1.0380 1.0450 1.0450 -0.0070 -0.67%
2024-03-14 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0450 1.0450 1.0050 1.0050 0.0400 3.98%
2024-03-13 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50%
2024-03-12 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0000 1.0000 0.9740 0.9740 0.0260 2.67%
2024-03-11 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9740 0.9740 0.9380 0.9380 0.0360 3.84%
2024-03-08 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9380 0.9380 0.9350 0.9350 0.0030 0.32%
2024-03-07 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9350 0.9350 0.9790 0.9790 -0.0440 -4.49%
2024-03-06 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9790 0.9790 0.9850 0.9850 -0.0060 -0.61%
2024-03-05 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9850 0.9850 1.0220 1.0220 -0.0370 -3.62%
2024-03-04 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0220 1.0220 0.9950 0.9950 0.0270 2.71%
2024-03-01 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10%
2024-02-29 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9940 0.9940 0.9690 0.9690 0.0250 2.58%
2024-02-28 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9690 0.9690 1.0060 1.0060 -0.0370 -3.68%
2024-02-27 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0060 1.0060 0.9910 0.9910 0.0150 1.51%
2024-02-26 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9910 0.9910 0.9760 0.9760 0.0150 1.54%
2024-02-23 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9760 0.9760 0.9680 0.9680 0.0080 0.83%
2024-02-22 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9680 0.9680 0.9610 0.9610 0.0070 0.73%
2024-02-21 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9610 0.9610 0.9490 0.9490 0.0120 1.26%
2024-02-20 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9490 0.9490 0.9270 0.9270 0.0220 2.37%
2024-02-19 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9270 0.9270 0.9300 0.9300 -0.0030 -0.32%
2024-02-08 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9300 0.9300 0.8880 0.8880 0.0420 4.73%
2024-02-07 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8880 0.8880 0.8590 0.8590 0.0290 3.38%
2024-02-06 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8590 0.8590 0.8020 0.8020 0.0570 7.11%
2024-02-05 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8020 0.8020 0.8460 0.8460 -0.0440 -5.20%
2024-02-02 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8460 0.8460 0.8960 0.8960 -0.0500 -5.58%
2024-02-01 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8960 0.8960 0.8890 0.8890 0.0070 0.79%
2024-01-31 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8890 0.8890 0.9310 0.9310 -0.0420 -4.51%
2024-01-30 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9310 0.9310 0.9560 0.9560 -0.0250 -2.62%
2024-01-29 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9560 0.9560 0.9850 0.9850 -0.0290 -2.94%
2024-01-26 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9850 0.9850 1.0390 1.0390 -0.0540 -5.20%
2024-01-25 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0390 1.0390 1.0080 1.0080 0.0310 3.08%
2024-01-24 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0080 1.0080 1.0140 1.0140 -0.0060 -0.59%
2024-01-23 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40%
2024-01-22 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0100 1.0100 1.0660 1.0660 -0.0560 -5.25%
2024-01-19 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0660 1.0660 1.0740 1.0740 -0.0080 -0.74%
2024-01-18 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0740 1.0740 1.0680 1.0680 0.0060 0.56%
2024-01-17 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0680 1.0680 1.1050 1.1050 -0.0370 -3.35%
2024-01-16 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.1050 1.1050 1.1090 1.1090 -0.0040 -0.36%
2024-01-15 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.1090 1.1090 1.1130 1.1130 -0.0040 -0.36%
2024-01-12 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.1130 1.1130 1.1300 1.1300 -0.0170 -1.50%
2024-01-11 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.1300 1.1300 1.0990 1.0990 0.0310 2.82%
2024-01-10 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0990 1.0990 1.1050 1.1050 -0.0060 -0.54%
2024-01-09 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.1050 1.1050 1.1010 1.1010 0.0040 0.36%
2024-01-08 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.1010 1.1010 1.1290 1.1290 -0.0280 -2.48%
2024-01-05 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.1290 1.1290 1.1500 1.1500 -0.0210 -1.83%
2024-01-04 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.1500 1.1500 1.1620 1.1620 -0.0120 -1.03%
2024-01-03 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.1620 1.1620 1.1680 1.1680 -0.0060 -0.51%
2024-01-02 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.1680 1.1680 1.1940 1.1940 -0.0260 -2.18%
瑞丰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信平安 0.8810 0.80%
北信稳定C 1.2350 0.08%
北信稳定A 1.2650 0.00%
北信健康 0.9920 -0.10%
北信互联 0.6520 0.46%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%