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中金绝对收益基金净值查询(001059)

今天最新净值 1.0170 0.0030 0.3000% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0222 0.0082 0.8110% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.0170
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:中金基金
  • 最近份额:1.9048亿
近一季中金绝对收益基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中金绝对收益(001059)基金累计收益率0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-18 001059 中金绝对收益 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.3000%
2019-01-17 001059 中金绝对收益 1.0140 1.0140 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.1969%
2019-01-16 001059 中金绝对收益 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.0985%
2019-01-15 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0984%
2019-01-14 001059 中金绝对收益 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000%
2019-01-11 001059 中金绝对收益 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.0985%
2019-01-10 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000%
2019-01-09 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000%
2019-01-08 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000%
2019-01-07 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000%
2019-01-04 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.0986%
2019-01-03 001059 中金绝对收益 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.0985%
2019-01-02 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0984%
2018-12-31 001059 中金绝对收益 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000%
2018-12-28 001059 中金绝对收益 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.2000%
2018-12-27 001059 中金绝对收益 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.0985%
2018-12-26 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.0986%
2018-12-25 001059 中金绝对收益 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.0985%
2018-12-24 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0984%
2018-12-21 001059 中金绝对收益 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.0985%
2018-12-20 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.0986%
2018-12-19 001059 中金绝对收益 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.0985%
2018-12-18 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000%
2018-12-17 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000%
2018-12-14 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0984%
2018-12-13 001059 中金绝对收益 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.0985%
2018-12-12 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0984%
2018-12-11 001059 中金绝对收益 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.0985%
2018-12-10 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0984%
2018-12-07 001059 中金绝对收益 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000%
2018-12-06 001059 中金绝对收益 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000%
2018-12-05 001059 中金绝对收益 1.0160 1.0160 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.0983%
2018-12-04 001059 中金绝对收益 1.0170 1.0170 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.0982%
2018-12-03 001059 中金绝对收益 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.0983%
2018-11-30 001059 中金绝对收益 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.0984%
2018-11-29 001059 中金绝对收益 1.0160 1.0160 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.0983%
2018-11-28 001059 中金绝对收益 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000%
2018-11-27 001059 中金绝对收益 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000%
2018-11-26 001059 中金绝对收益 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.0984%
2018-11-23 001059 中金绝对收益 1.0160 1.0160 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.1965%
2018-11-22 001059 中金绝对收益 1.0180 1.0180 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.0981%
2018-11-21 001059 中金绝对收益 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.1967%
2018-11-20 001059 中金绝对收益 1.0170 1.0170 1.0220 1.0220 -0.0050 -0.4892%
2018-11-19 001059 中金绝对收益 1.0220 1.0220 1.0170 1.0170 0.0050 0.4916%
2018-11-16 001059 中金绝对收益 1.0170 1.0170 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.1963%
2018-11-15 001059 中金绝对收益 1.0190 1.0190 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.1959%
2018-11-14 001059 中金绝对收益 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.2947%
2018-11-13 001059 中金绝对收益 1.0180 1.0180 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.1961%
2018-11-12 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.1965%
2018-11-09 001059 中金绝对收益 1.0180 1.0180 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.0981%
2018-11-08 001059 中金绝对收益 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000%
2018-11-07 001059 中金绝对收益 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000%
2018-11-06 001059 中金绝对收益 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000%
2018-11-05 001059 中金绝对收益 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.1967%
2018-11-02 001059 中金绝对收益 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000%
2018-11-01 001059 中金绝对收益 1.0170 1.0170 1.0200 1.0200 -0.0030 -0.2941%
2018-10-31 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.1965%
2018-10-30 001059 中金绝对收益 1.0180 1.0180 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.0981%
2018-10-29 001059 中金绝对收益 1.0190 1.0190 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.0980%
2018-10-26 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.3937%
2018-10-25 001059 中金绝对收益 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.1972%
2018-10-24 001059 中金绝对收益 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.0985%
2018-10-23 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000%
2018-10-22 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000%
2018-10-19 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.4950%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金金泽A 0.8607 1.9100%
中金金泽C 0.8556 1.9100%
中金MSCI质量C 1.0414 1.8000%
中金MSCI质量A 1.0417 1.8000%
中金消费 0.6130 1.6600%
中金MSCI低波动A 1.0050 1.6500%
中金MSCI低波动C 1.0065 1.6500%
中金沪深300A 1.0097 1.6400%
金选300A 0.9711 1.6400%
金选300C 0.9702 1.6400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通健康产业 0.9000 3.0900%
国投医疗保健 1.0320 2.7900%
华夏医疗C 1.1510 2.4900%
宝盈新价值 1.0840 2.4600%
华夏医疗A 1.1740 2.4400%
易方达改革 0.8010 2.4300%
国泰金泰A 0.9060 2.2000%
华泰成长 0.9431 2.1900%
国联安鑫安 0.7954 2.1800%
鹏华中国50 0.9870 2.1700%