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中金绝对收益基金净值查询(001059)

今天最新净值 1.0230 0.0030 0.2900% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.0192 -0.0008 -0.0770% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.0230
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:中金基金
  • 最近份额:1.9048亿
近一季中金绝对收益基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中金绝对收益(001059)基金累计收益率-1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-25 001059 中金绝对收益 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.2900%
2018-05-24 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.2950%
2018-05-23 001059 中金绝对收益 1.0170 1.0170 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.1963%
2018-05-22 001059 中金绝对收益 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.0982%
2018-05-21 001059 中金绝对收益 1.0180 1.0180 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.1961%
2018-05-18 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.0979%
2018-05-17 001059 中金绝对收益 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.1963%
2018-05-16 001059 中金绝对收益 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000%
2018-05-15 001059 中金绝对收益 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.1967%
2018-05-14 001059 中金绝对收益 1.0170 1.0170 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.0982%
2018-05-11 001059 中金绝对收益 1.0180 1.0180 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.1961%
2018-05-10 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000%
2018-05-09 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.1965%
2018-05-08 001059 中金绝对收益 1.0180 1.0180 1.0210 1.0210 -0.0030 -0.2938%
2018-05-07 001059 中金绝对收益 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000%
2018-05-04 001059 中金绝对收益 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.0980%
2018-05-03 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.0979%
2018-05-02 001059 中金绝对收益 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.0980%
2018-04-27 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000%
2018-04-26 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000%
2018-04-25 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.0981%
2018-04-24 001059 中金绝对收益 1.0190 1.0190 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.1959%
2018-04-23 001059 中金绝对收益 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.0980%
2018-04-20 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000%
2018-04-19 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000%
2018-04-18 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000%
2018-04-17 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.0979%
2018-04-16 001059 中金绝对收益 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000%
2018-04-13 001059 中金绝对收益 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000%
2018-04-12 001059 中金绝对收益 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.0980%
2018-04-11 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.0979%
2018-04-10 001059 中金绝对收益 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.0980%
2018-04-09 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000%
2018-04-04 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000%
2018-04-03 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000%
2018-04-02 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000%
2018-03-30 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.1957%
2018-03-29 001059 中金绝对收益 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000%
2018-03-28 001059 中金绝对收益 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0978%
2018-03-27 001059 中金绝对收益 1.0230 1.0230 1.0250 1.0250 -0.0020 -0.1951%
2018-03-26 001059 中金绝对收益 1.0250 1.0250 1.0290 1.0290 -0.0040 -0.3887%
2018-03-23 001059 中金绝对收益 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000%
2018-03-22 001059 中金绝对收益 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.2924%
2018-03-21 001059 中金绝对收益 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0974%
2018-03-20 001059 中金绝对收益 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000%
2018-03-19 001059 中金绝对收益 1.0270 1.0270 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.0973%
2018-03-16 001059 中金绝对收益 1.0280 1.0280 1.0310 1.0310 -0.0030 -0.2910%
2018-03-15 001059 中金绝对收益 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.3895%
2018-03-14 001059 中金绝对收益 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.1951%
2018-03-13 001059 中金绝对收益 1.0250 1.0250 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.1947%
2018-03-12 001059 中金绝对收益 1.0270 1.0270 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.0973%
2018-03-09 001059 中金绝对收益 1.0280 1.0280 1.0320 1.0320 -0.0040 -0.3900%
2018-03-08 001059 中金绝对收益 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.0970%
2018-03-07 001059 中金绝对收益 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.0969%
2018-03-06 001059 中金绝对收益 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.0970%
2018-03-05 001059 中金绝对收益 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000%
2018-03-02 001059 中金绝对收益 1.0310 1.0310 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.1936%
2018-03-01 001059 中金绝对收益 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.1940%
2018-02-28 001059 中金绝对收益 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.1944%
2018-02-27 001059 中金绝对收益 1.0290 1.0290 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.1940%
2018-02-26 001059 中金绝对收益 1.0310 1.0310 1.0340 1.0340 -0.0030 -0.2901%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金绝对收益 1.0230 0.2900%
中金消费 0.7740 0.1300%
中金新安 1.1160 0.0900%
中金丰硕 0.9807 0.0400%
中金纯债A 1.1470 0.0000%
中金纯债C 1.1280 0.0000%
中金金利A 1.0654 -0.0100%
中金金利C 1.0711 -0.0100%
中金沪深300A 1.1635 -0.1000%
中金丰颐C 1.0179 -0.1300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.9160 1.3300%
中欧精选定开A 0.9220 1.3187%
国联安鑫安 1.0714 1.0500%
中海医药健康C 1.7060 1.0100%
中海医药健康A 1.7590 0.9800%
华夏医疗C 1.6720 0.9100%
南方医保 1.7020 0.8900%
华夏医疗A 1.6990 0.8300%
鹏华中国50 1.3420 0.7500%
广发聚优A 1.3390 0.6800%