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中金绝对收益基金净值查询(001059)

今天最新净值 1.0330 0.0000 0.0000% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0387 0.0057 0.5545% 2018-08-21 13:40:23
  • 累计净值:1.0330
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:中金基金
  • 最近份额:1.9048亿
近一季中金绝对收益基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中金绝对收益(001059)基金累计收益率1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-20 001059 中金绝对收益 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000%
2018-08-17 001059 中金绝对收益 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.1940%
2018-08-16 001059 中金绝对收益 1.0310 1.0310 1.0350 1.0350 -0.0040 -0.3865%
2018-08-15 001059 中金绝对收益 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000%
2018-08-14 001059 中金绝对收益 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.2907%
2018-08-13 001059 中金绝对收益 1.0320 1.0320 1.0350 1.0350 -0.0030 -0.2899%
2018-08-10 001059 中金绝对收益 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.0967%
2018-08-09 001059 中金绝对收益 1.0340 1.0340 1.0410 1.0410 -0.0070 -0.6724%
2018-08-08 001059 中金绝对收益 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000%
2018-08-07 001059 中金绝对收益 1.0410 1.0410 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.0960%
2018-08-06 001059 中金绝对收益 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.1923%
2018-08-03 001059 中金绝对收益 1.0400 1.0400 1.0420 1.0420 -0.0020 -0.1919%
2018-08-02 001059 中金绝对收益 1.0420 1.0420 1.0370 1.0370 0.0050 0.4822%
2018-08-01 001059 中金绝对收益 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000%
2018-07-31 001059 中金绝对收益 1.0370 1.0370 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.0963%
2018-07-30 001059 中金绝对收益 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.2899%
2018-07-27 001059 中金绝对收益 1.0350 1.0350 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.0965%
2018-07-26 001059 中金绝对收益 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.2904%
2018-07-25 001059 中金绝对收益 1.0330 1.0330 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.0967%
2018-07-24 001059 中金绝对收益 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.0968%
2018-07-23 001059 中金绝对收益 1.0330 1.0330 1.0350 1.0350 -0.0020 -0.1932%
2018-07-20 001059 中金绝对收益 1.0350 1.0350 1.0390 1.0390 -0.0040 -0.3850%
2018-07-19 001059 中金绝对收益 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000%
2018-07-18 001059 中金绝对收益 1.0390 1.0390 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.1921%
2018-07-17 001059 中金绝对收益 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.3857%
2018-07-16 001059 中金绝对收益 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 0.0020 0.1932%
2018-07-13 001059 中金绝对收益 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.3880%
2018-07-12 001059 中金绝对收益 1.0310 1.0310 1.0390 1.0390 -0.0080 -0.7700%
2018-07-11 001059 中金绝对收益 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.1929%
2018-07-10 001059 中金绝对收益 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 0.0020 0.1932%
2018-07-09 001059 中金绝对收益 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000%
2018-07-06 001059 中金绝对收益 1.0350 1.0350 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.0965%
2018-07-05 001059 中金绝对收益 1.0360 1.0360 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.0964%
2018-07-04 001059 中金绝对收益 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.0965%
2018-07-03 001059 中金绝对收益 1.0360 1.0360 1.0390 1.0390 -0.0030 -0.2887%
2018-07-02 001059 中金绝对收益 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.5808%
2018-06-30 001059 中金绝对收益 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000%
2018-06-29 001059 中金绝对收益 1.0330 1.0330 1.0360 1.0360 -0.0030 -0.2900%
2018-06-28 001059 中金绝对收益 1.0360 1.0360 1.0400 1.0400 -0.0040 -0.3846%
2018-06-27 001059 中金绝对收益 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.1927%
2018-06-26 001059 中金绝对收益 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000%
2018-06-25 001059 中金绝对收益 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964%
2018-06-22 001059 中金绝对收益 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.2901%
2018-06-21 001059 中金绝对收益 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.3883%
2018-06-20 001059 中金绝对收益 1.0300 1.0300 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.1938%
2018-06-19 001059 中金绝对收益 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.0970%
2018-06-15 001059 中金绝对收益 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.1944%
2018-06-14 001059 中金绝对收益 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973%
2018-06-13 001059 中金绝对收益 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.1949%
2018-06-12 001059 中金绝对收益 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.0976%
2018-06-11 001059 中金绝对收益 1.0250 1.0250 1.0290 1.0290 -0.0040 -0.3887%
2018-06-08 001059 中金绝对收益 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973%
2018-06-07 001059 中金绝对收益 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000%
2018-06-06 001059 中金绝对收益 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.0972%
2018-06-05 001059 中金绝对收益 1.0290 1.0290 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.1940%
2018-06-04 001059 中金绝对收益 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.0969%
2018-06-01 001059 中金绝对收益 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.2915%
2018-05-31 001059 中金绝对收益 1.0290 1.0290 1.0220 1.0220 0.0070 0.6849%
2018-05-30 001059 中金绝对收益 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0978%
2018-05-29 001059 中金绝对收益 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0977%
2018-05-28 001059 中金绝对收益 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978%
2018-05-25 001059 中金绝对收益 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.2941%
2018-05-24 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.2950%
2018-05-23 001059 中金绝对收益 1.0170 1.0170 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.1963%
2018-05-22 001059 中金绝对收益 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.0982%
2018-05-21 001059 中金绝对收益 1.0180 1.0180 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.1961%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金金泽C 0.8577 1.1000%
中金金泽A 0.8615 1.0900%
中金沪深300A 1.0434 0.9300%
中金丰沃C 0.8993 0.8300%
中金丰沃A 0.9007 0.8300%
中金丰硕 0.8791 0.6000%
中金量化多策略 0.8830 0.5700%
中金金序量化蓝筹A 0.8854 0.5600%
中金金序量化蓝筹C 0.9249 0.5500%
中金新安 1.0270 0.4900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.0750 2.2800%
华商新趋势 2.3640 2.1200%
中海积极增利 0.7740 1.8400%
申万新能车 0.8120 1.7500%
华安动态 1.4930 1.7000%
中银蓝筹 1.2250 1.5800%
平安策略 1.4780 1.5800%
宝盈转型 0.5820 1.5700%
长盛战略新兴A 1.8240 1.5600%
万家新利 0.9102 1.5600%