华夏海外收益债券C基金净值查询(001063)
今天最新净值
1.2655
-0.0003 -0.0200%
2024-04-24
- 累计净值：1.4601
- 成立日期：2012-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：19.777亿份
- 最近份额：12.0899亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：祝灿 邓思聪 江伟轩
近一季,华夏海外收益债券C(001063)基金累计收益率3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3562 |
1.5508 |
1.3559 |
1.5505 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3559 |
1.5505 |
1.3542 |
1.5488 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3542 |
1.5488 |
1.3520 |
1.5466 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3520 |
1.5466 |
1.3509 |
1.5455 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3509 |
1.5455 |
1.3496 |
1.5442 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3496 |
1.5442 |
1.3477 |
1.5423 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3477 |
1.5423 |
1.3528 |
1.5474 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3528 |
1.5474 |
1.3539 |
1.5485 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3539 |
1.5485 |
1.3569 |
1.5515 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3569 |
1.5515 |
1.3584 |
1.5530 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-10 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3584 |
1.5530 |
1.3605 |
1.5551 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3605 |
1.5551 |
1.3574 |
1.5520 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3574 |
1.5520 |
1.3561 |
1.5507 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3561 |
1.5507 |
1.3551 |
1.5497 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3551 |
1.5497 |
1.3544 |
1.5490 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3544 |
1.5490 |
1.3562 |
1.5508 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3562 |
1.5508 |
1.3558 |
1.5504 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3558 |
1.5504 |
1.3544 |
1.5490 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3544 |
1.5490 |
1.3524 |
1.5470 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3524 |
1.5470 |
1.3514 |
1.5460 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3514 |
1.5460 |
1.3473 |
1.5419 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-03-22 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3473 |
1.5419 |
1.3434 |
1.5380 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-03-21 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3434 |
1.5380 |
1.3424 |
1.5370 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3424 |
1.5370 |
1.3414 |
1.5360 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3414 |
1.5360 |
1.3394 |
1.5340 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2024-03-18 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3394 |
1.5340 |
1.3410 |
1.5356 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-03-15 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3410 |
1.5356 |
1.3418 |
1.5364 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3418 |
1.5364 |
1.3419 |
1.5365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3419 |
1.5365 |
1.3409 |
1.5355 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3409 |
1.5355 |
1.3378 |
1.5324 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3378 |
1.5324 |
1.3355 |
1.5301 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-03-08 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3355 |
1.5301 |
1.3331 |
1.5277 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3331 |
1.5277 |
1.3314 |
1.5260 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-06 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3314 |
1.5260 |
1.3325 |
1.5271 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3325 |
1.5271 |
1.3333 |
1.5279 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3333 |
1.5279 |
1.3344 |
1.5290 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3344 |
1.5290 |
1.3312 |
1.5258 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3312 |
1.5258 |
1.3311 |
1.5257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3311 |
1.5257 |
1.3297 |
1.5243 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-27 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3297 |
1.5243 |
1.3313 |
1.5259 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-02-26 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3313 |
1.5259 |
1.3304 |
1.5250 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3304 |
1.5250 |
1.3277 |
1.5223 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3277 |
1.5223 |
1.3263 |
1.5209 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3263 |
1.5209 |
1.3249 |
1.5195 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3249 |
1.5195 |
1.3218 |
1.5164 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3218 |
1.5164 |
1.3214 |
1.5160 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3214 |
1.5160 |
1.3220 |
1.5166 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3220 |
1.5166 |
1.3243 |
1.5189 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-02-06 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3243 |
1.5189 |
1.3218 |
1.5164 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-02-05 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3218 |
1.5164 |
1.3241 |
1.5187 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3241 |
1.5187 |
1.3264 |
1.5210 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3264 |
1.5210 |
1.3262 |
1.5208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3262 |
1.5208 |
1.3272 |
1.5218 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3272 |
1.5218 |
1.3248 |
1.5194 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-01-29 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3248 |
1.5194 |
1.3225 |
1.5171 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-01-26 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3225 |
1.5171 |
1.3201 |
1.5147 |
0.0024 |
0.18% |
