华夏海外收益债券现钞基金净值查询(001066)

今天最新净值 0.1835 0.0002 0.1100% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2137
成立日期：2012-12-07
基金类型：
成立份额：19.777亿份
最近份额：80.3097亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：祝灿邓思聪江伟轩

近一季华夏海外收益债券现钞基金净值查询

近一季,华夏海外收益债券现钞(001066)基金累计收益率3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1991	0.2293	0.1989	0.2291	0.0002	0.10%
2024-04-22	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1989	0.2291	0.1985	0.2287	0.0004	0.20%
2024-04-19	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1985	0.2287	0.1985	0.2287	0.0000	0.00%
2024-04-18	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1985	0.2287	0.1982	0.2284	0.0003	0.15%
2024-04-17	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1982	0.2284	0.1980	0.2282	0.0002	0.10%
2024-04-15	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1988	0.2290	0.1990	0.2292	-0.0002	-0.10%
2024-04-12	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1990	0.2292	0.1995	0.2297	-0.0005	-0.25%
2024-04-11	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1995	0.2297	0.1997	0.2299	-0.0002	-0.10%
2024-04-10	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1997	0.2299	0.2000	0.2302	-0.0003	-0.15%
2024-04-09	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2000	0.2302	0.1996	0.2298	0.0004	0.20%

2024-04-08	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1996	0.2298	0.1994	0.2296	0.0002	0.10%
2024-04-03	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1994	0.2296	0.1992	0.2294	0.0002	0.10%
2024-04-02	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1992	0.2294	0.1992	0.2294	0.0000	0.00%
2024-04-01	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1992	0.2294	0.1994	0.2296	-0.0002	-0.10%
2024-03-29	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1994	0.2296	0.1993	0.2295	0.0001	0.05%
2024-03-28	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1993	0.2295	0.1991	0.2293	0.0002	0.10%
2024-03-27	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1991	0.2293	0.1988	0.2290	0.0003	0.15%
2024-03-26	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1988	0.2290	0.1985	0.2287	0.0003	0.15%
2024-03-25	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1985	0.2287	0.1979	0.2281	0.0006	0.30%
2024-03-22	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1979	0.2281	0.1975	0.2277	0.0004	0.20%
2024-03-21	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1975	0.2277	0.1973	0.2275	0.0002	0.10%
2024-03-20	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1973	0.2275	0.1971	0.2273	0.0002	0.10%
2024-03-19	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1971	0.2273	0.1969	0.2271	0.0002	0.10%
2024-03-18	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1969	0.2271	0.1971	0.2273	-0.0002	-0.10%
2024-03-15	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1971	0.2273	0.1972	0.2274	-0.0001	-0.05%

2024-03-14	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1972	0.2274	0.1973	0.2275	-0.0001	-0.05%
2024-03-13	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1973	0.2275	0.1970	0.2272	0.0003	0.15%
2024-03-12	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1970	0.2272	0.1966	0.2268	0.0004	0.20%
2024-03-11	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1966	0.2268	0.1962	0.2264	0.0004	0.20%
2024-03-08	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1962	0.2264	0.1958	0.2260	0.0004	0.20%
2024-03-07	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1958	0.2260	0.1955	0.2257	0.0003	0.15%
2024-03-06	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1955	0.2257	0.1956	0.2258	-0.0001	-0.05%
2024-03-05	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1956	0.2258	0.1958	0.2260	-0.0002	-0.10%
2024-03-04	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1958	0.2260	0.1958	0.2260	0.0000	0.00%
2024-03-01	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1958	0.2260	0.1954	0.2256	0.0004	0.20%
2024-02-29	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1954	0.2256	0.1953	0.2255	0.0001	0.05%
2024-02-28	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1953	0.2255	0.1951	0.2253	0.0002	0.10%
2024-02-27	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1951	0.2253	0.1953	0.2255	-0.0002	-0.10%
2024-02-26	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1953	0.2255	0.1952	0.2254	0.0001	0.05%
2024-02-23	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1952	0.2254	0.1949	0.2251	0.0003	0.15%
2024-02-22	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1949	0.2251	0.1947	0.2249	0.0002	0.10%
2024-02-21	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1947	0.2249	0.1944	0.2246	0.0003	0.15%
2024-02-20	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1944	0.2246	0.1940	0.2242	0.0004	0.21%
2024-02-19	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1940	0.2242	0.1939	0.2241	0.0001	0.05%
2024-02-08	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1939	0.2241	0.1940	0.2242	-0.0001	-0.05%
2024-02-07	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1940	0.2242	0.1942	0.2244	-0.0002	-0.10%
2024-02-06	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1942	0.2244	0.1939	0.2241	0.0003	0.15%
2024-02-05	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1939	0.2241	0.1944	0.2246	-0.0005	-0.26%
2024-02-02	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1944	0.2246	0.1946	0.2248	-0.0002	-0.10%
2024-02-01	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1946	0.2248	0.1946	0.2248	0.0000	0.00%
2024-01-31	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1946	0.2248	0.1947	0.2249	-0.0001	-0.05%
2024-01-30	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1947	0.2249	0.1942	0.2244	0.0005	0.26%
2024-01-29	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1942	0.2244	0.1940	0.2242	0.0002	0.10%
2024-01-26	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1940	0.2242	0.1937	0.2239	0.0003	0.15%
2024-01-25	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1937	0.2239	0.1933	0.2235	0.0004	0.21%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A	0.6504	1.51%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C	0.6477	1.50%
华夏新活力混合A	0.8340	1.46%
华夏创新医药龙头混合A	0.6543	1.46%
华夏创新医药龙头混合C	0.6444	1.46%
华夏乐享健康混合A	1.4680	1.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%