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易方达改革红利混合基金净值查询(001076)

今天最新净值 1.0260 -0.0320 -2.6300% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.1915 0.0055 0.4614% 2020-05-25 10:20:01
  • 累计净值:1.0260
  • 成立日期:2015-04-23
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:12.7466亿
近一季易方达改革红利混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达改革红利混合(001076)基金累计收益率3.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-22 001076 易方达改革红利混合 1.1860 1.1860 1.2180 1.2180 -0.0320 -2.6300%
2020-05-21 001076 易方达改革红利混合 1.2180 1.2180 1.2200 1.2200 -0.0020 -0.1600%
2020-05-20 001076 易方达改革红利混合 1.2200 1.2200 1.2270 1.2270 -0.0070 -0.5700%
2020-05-19 001076 易方达改革红利混合 1.2270 1.2270 1.2090 1.2090 0.0180 1.4900%
2020-05-18 001076 易方达改革红利混合 1.2090 1.2090 1.1860 1.1860 0.0230 1.9400%
2020-05-15 001076 易方达改革红利混合 1.1860 1.1860 1.1990 1.1990 -0.0130 -1.0800%
2020-05-14 001076 易方达改革红利混合 1.1990 1.1990 1.2050 1.2050 -0.0060 -0.5000%
2020-05-13 001076 易方达改革红利混合 1.2050 1.2050 1.1920 1.1920 0.0130 1.0900%
2020-05-12 001076 易方达改革红利混合 1.1920 1.1920 1.1830 1.1830 0.0090 0.7600%
2020-05-11 001076 易方达改革红利混合 1.1830 1.1830 1.1810 1.1810 0.0020 0.1700%
2020-05-08 001076 易方达改革红利混合 1.1810 1.1810 1.1660 1.1660 0.0150 1.2900%
2020-05-07 001076 易方达改革红利混合 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.1700%
2020-05-06 001076 易方达改革红利混合 1.1640 1.1640 1.1620 1.1620 0.0020 0.1700%
2020-04-30 001076 易方达改革红利混合 1.1620 1.1620 1.1570 1.1570 0.0050 0.4300%
2020-04-29 001076 易方达改革红利混合 1.1570 1.1570 1.1680 1.1680 -0.0110 -0.9400%
2020-04-28 001076 易方达改革红利混合 1.1680 1.1680 1.1390 1.1390 0.0290 2.5500%
2020-04-27 001076 易方达改革红利混合 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.1800%
2020-04-24 001076 易方达改革红利混合 1.1370 1.1370 1.1410 1.1410 -0.0040 -0.3500%
2020-04-23 001076 易方达改革红利混合 1.1410 1.1410 1.1300 1.1300 0.0110 0.9700%
2020-04-22 001076 易方达改革红利混合 1.1300 1.1300 1.1090 1.1090 0.0210 1.8900%
2020-04-21 001076 易方达改革红利混合 1.1090 1.1090 1.1290 1.1290 -0.0200 -1.7700%
2020-04-20 001076 易方达改革红利混合 1.1290 1.1290 1.1220 1.1220 0.0070 0.6200%
2020-04-17 001076 易方达改革红利混合 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.9000%
2020-04-16 001076 易方达改革红利混合 1.1120 1.1120 1.1150 1.1150 -0.0030 -0.2700%
2020-04-15 001076 易方达改革红利混合 1.1150 1.1150 1.1220 1.1220 -0.0070 -0.6200%
2020-04-14 001076 易方达改革红利混合 1.1220 1.1220 1.1090 1.1090 0.0130 1.1700%
2020-04-13 001076 易方达改革红利混合 1.1090 1.1090 1.1010 1.1010 0.0080 0.7300%
2020-04-10 001076 易方达改革红利混合 1.1010 1.1010 1.0950 1.0950 0.0060 0.5500%
2020-04-09 001076 易方达改革红利混合 1.0950 1.0950 1.0870 1.0870 0.0080 0.7400%
2020-04-08 001076 易方达改革红利混合 1.0870 1.0870 1.0890 1.0890 -0.0020 -0.1800%
2020-04-07 001076 易方达改革红利混合 1.0890 1.0890 1.0670 1.0670 0.0220 2.0600%
2020-04-03 001076 易方达改革红利混合 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.1900%
2020-04-02 001076 易方达改革红利混合 1.0650 1.0650 1.0510 1.0510 0.0140 1.3300%
2020-04-01 001076 易方达改革红利混合 1.0510 1.0510 1.0530 1.0530 -0.0020 -0.1900%
2020-03-31 001076 易方达改革红利混合 1.0530 1.0530 1.0380 1.0380 0.0150 1.4500%
2020-03-30 001076 易方达改革红利混合 1.0380 1.0380 1.0580 1.0580 -0.0200 -1.8900%
2020-03-27 001076 易方达改革红利混合 1.0580 1.0580 1.0530 1.0530 0.0050 0.4700%
2020-03-26 001076 易方达改革红利混合 1.0530 1.0530 1.0590 1.0590 -0.0060 -0.5700%
2020-03-25 001076 易方达改革红利混合 1.0590 1.0590 1.0250 1.0250 0.0340 3.3200%
2020-03-24 001076 易方达改革红利混合 1.0250 1.0250 0.9940 0.9940 0.0310 3.1200%
2020-03-23 001076 易方达改革红利混合 0.9940 0.9940 1.0260 1.0260 -0.0320 -3.1200%
2020-03-20 001076 易方达改革红利混合 1.0260 1.0260 0.9950 0.9950 0.0310 3.1200%
2020-03-19 001076 易方达改革红利混合 0.9950 0.9950 1.0260 1.0260 -0.0310 -3.0214%
2020-03-18 001076 易方达改革红利混合 1.0260 1.0260 1.0410 1.0410 -0.0150 -1.4400%
2020-03-17 001076 易方达改革红利混合 1.0410 1.0410 1.0580 1.0580 -0.0170 -1.6100%
2020-03-16 001076 易方达改革红利混合 1.0580 1.0580 1.1050 1.1050 -0.0470 -4.2500%
2020-03-13 001076 易方达改革红利混合 1.1050 1.1050 1.1240 1.1240 -0.0190 -1.6900%
2020-03-12 001076 易方达改革红利混合 1.1240 1.1240 1.1490 1.1490 -0.0250 -2.1800%
2020-03-11 001076 易方达改革红利混合 1.1490 1.1490 1.1570 1.1570 -0.0080 -0.6900%
2020-03-10 001076 易方达改革红利混合 1.1570 1.1570 1.1290 1.1290 0.0280 2.4800%
2020-03-09 001076 易方达改革红利混合 1.1290 1.1290 1.1690 1.1690 -0.0400 -3.4200%
2020-03-06 001076 易方达改革红利混合 1.1690 1.1690 1.1930 1.1930 -0.0240 -2.0100%
2020-03-05 001076 易方达改革红利混合 1.1930 1.1930 1.1510 1.1510 0.0420 3.6500%
2020-03-04 001076 易方达改革红利混合 1.1510 1.1510 1.1410 1.1410 0.0100 0.8800%
2020-03-03 001076 易方达改革红利混合 1.1410 1.1410 1.1310 1.1310 0.0100 0.8800%
2020-03-02 001076 易方达改革红利混合 1.1310 1.1310 1.1050 1.1050 0.0260 2.3500%
2020-02-28 001076 易方达改革红利混合 1.1050 1.1050 1.1380 1.1380 -0.0330 -2.9000%
2020-02-27 001076 易方达改革红利混合 1.1380 1.1380 1.1270 1.1270 0.0110 0.9800%
2020-02-26 001076 易方达改革红利混合 1.1270 1.1270 1.1340 1.1340 -0.0070 -0.6200%
2020-02-25 001076 易方达改革红利混合 1.1340 1.1340 1.1500 1.1500 -0.0160 -1.3900%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中债7-10年 1.1292 0.5000%
易方达中债 1.2220 0.2500%
易方达中债3-5年政策性金融债指数A 1.0282 0.1900%
易方达中债3-5年政策性金融债指数C 1.0277 0.1900%
易基综债 1.4533 0.1900%
易基C 1.4241 0.1900%
易方达中债3-5年国开行债券A 1.0361 0.1800%
易基纯债A 1.1200 0.1800%
易基纯债C 1.1180 0.1800%
易方达投债A 1.1580 0.1700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信鑫安 1.0150 0.1000%
汇丰2016 1.0573 0.0800%
鹏华弘泰A 1.1341 0.0500%
国联安通盈A 1.1496 0.0300%
新华鑫利灵活 1.4660 0.0000%
中欧睿达定开 1.3000 0.0000%
银华回报 1.1640 0.0000%
东方红睿元 2.7340 0.0000%
广发对冲 1.3150 0.0000%
南方绝对收益 1.3982 -0.0200%