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易方达改革红利混合基金净值查询(001076)

今天最新净值 1.5690 0.0160 1.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5058 0.0008 0.0499%
  • 累计净值:1.5690
  • 成立日期:2015-04-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.3985亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:陈皓 郭杰
近一季易方达改革红利混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达改革红利混合(001076)基金累计收益率-0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001076 易方达改革红利混合 1.5050 1.5050 1.5320 1.5320 -0.0270 -1.76%
2024-03-26 001076 易方达改革红利混合 1.5320 1.5320 1.5290 1.5290 0.0030 0.20%
2024-03-25 001076 易方达改革红利混合 1.5290 1.5290 1.5510 1.5510 -0.0220 -1.42%
2024-03-22 001076 易方达改革红利混合 1.5510 1.5510 1.5670 1.5670 -0.0160 -1.02%
2024-03-21 001076 易方达改革红利混合 1.5670 1.5670 1.5760 1.5760 -0.0090 -0.57%
2024-03-20 001076 易方达改革红利混合 1.5760 1.5760 1.5710 1.5710 0.0050 0.32%
2024-03-19 001076 易方达改革红利混合 1.5710 1.5710 1.5900 1.5900 -0.0190 -1.19%
2024-03-18 001076 易方达改革红利混合 1.5900 1.5900 1.5690 1.5690 0.0210 1.34%
2024-03-15 001076 易方达改革红利混合 1.5690 1.5690 1.5530 1.5530 0.0160 1.03%
2024-03-14 001076 易方达改革红利混合 1.5530 1.5530 1.5530 1.5530 0.0000 0.00%
2024-03-13 001076 易方达改革红利混合 1.5530 1.5530 1.5470 1.5470 0.0060 0.39%
2024-03-12 001076 易方达改革红利混合 1.5470 1.5470 1.5460 1.5460 0.0010 0.06%
2024-03-11 001076 易方达改革红利混合 1.5460 1.5460 1.5270 1.5270 0.0190 1.24%
2024-03-08 001076 易方达改革红利混合 1.5270 1.5270 1.5070 1.5070 0.0200 1.33%
2024-03-07 001076 易方达改革红利混合 1.5070 1.5070 1.5290 1.5290 -0.0220 -1.44%
2024-03-06 001076 易方达改革红利混合 1.5290 1.5290 1.5340 1.5340 -0.0050 -0.33%
2024-03-05 001076 易方达改革红利混合 1.5340 1.5340 1.5410 1.5410 -0.0070 -0.45%
2024-03-04 001076 易方达改革红利混合 1.5410 1.5410 1.5380 1.5380 0.0030 0.20%
2024-03-01 001076 易方达改革红利混合 1.5380 1.5380 1.5160 1.5160 0.0220 1.45%
2024-02-29 001076 易方达改革红利混合 1.5160 1.5160 1.4770 1.4770 0.0390 2.64%
2024-02-28 001076 易方达改革红利混合 1.4770 1.4770 1.5130 1.5130 -0.0360 -2.38%
2024-02-27 001076 易方达改革红利混合 1.5130 1.5130 1.4850 1.4850 0.0280 1.89%
2024-02-26 001076 易方达改革红利混合 1.4850 1.4850 1.4760 1.4760 0.0090 0.61%
2024-02-23 001076 易方达改革红利混合 1.4760 1.4760 1.4660 1.4660 0.0100 0.68%
2024-02-22 001076 易方达改革红利混合 1.4660 1.4660 1.4500 1.4500 0.0160 1.10%
2024-02-21 001076 易方达改革红利混合 1.4500 1.4500 1.4550 1.4550 -0.0050 -0.34%
2024-02-20 001076 易方达改革红利混合 1.4550 1.4550 1.4450 1.4450 0.0100 0.69%
2024-02-19 001076 易方达改革红利混合 1.4450 1.4450 1.4300 1.4300 0.0150 1.05%
2024-02-08 001076 易方达改革红利混合 1.4300 1.4300 1.4050 1.4050 0.0250 1.78%
2024-02-07 001076 易方达改革红利混合 1.4050 1.4050 1.3720 1.3720 0.0330 2.41%
2024-02-06 001076 易方达改革红利混合 1.3720 1.3720 1.2980 1.2980 0.0740 5.70%
2024-02-05 001076 易方达改革红利混合 1.2980 1.2980 1.3140 1.3140 -0.0160 -1.22%
2024-02-02 001076 易方达改革红利混合 1.3140 1.3140 1.3420 1.3420 -0.0280 -2.09%
2024-02-01 001076 易方达改革红利混合 1.3420 1.3420 1.3450 1.3450 -0.0030 -0.22%
2024-01-31 001076 易方达改革红利混合 1.3450 1.3450 1.3720 1.3720 -0.0270 -1.97%
2024-01-30 001076 易方达改革红利混合 1.3720 1.3720 1.3960 1.3960 -0.0240 -1.72%
2024-01-29 001076 易方达改革红利混合 1.3960 1.3960 1.4230 1.4230 -0.0270 -1.90%
2024-01-26 001076 易方达改革红利混合 1.4230 1.4230 1.4430 1.4430 -0.0200 -1.39%
2024-01-25 001076 易方达改革红利混合 1.4430 1.4430 1.4140 1.4140 0.0290 2.05%
2024-01-24 001076 易方达改革红利混合 1.4140 1.4140 1.4070 1.4070 0.0070 0.50%
2024-01-23 001076 易方达改革红利混合 1.4070 1.4070 1.3970 1.3970 0.0100 0.72%
2024-01-22 001076 易方达改革红利混合 1.3970 1.3970 1.4460 1.4460 -0.0490 -3.39%
2024-01-19 001076 易方达改革红利混合 1.4460 1.4460 1.4530 1.4530 -0.0070 -0.48%
2024-01-18 001076 易方达改革红利混合 1.4530 1.4530 1.4380 1.4380 0.0150 1.04%
2024-01-17 001076 易方达改革红利混合 1.4380 1.4380 1.4640 1.4640 -0.0260 -1.78%
2024-01-16 001076 易方达改革红利混合 1.4640 1.4640 1.4670 1.4670 -0.0030 -0.20%
2024-01-15 001076 易方达改革红利混合 1.4670 1.4670 1.4670 1.4670 0.0000 0.00%
2024-01-12 001076 易方达改革红利混合 1.4670 1.4670 1.4790 1.4790 -0.0120 -0.81%
2024-01-11 001076 易方达改革红利混合 1.4790 1.4790 1.4710 1.4710 0.0080 0.54%
2024-01-10 001076 易方达改革红利混合 1.4710 1.4710 1.4840 1.4840 -0.0130 -0.88%
2024-01-09 001076 易方达改革红利混合 1.4840 1.4840 1.4840 1.4840 0.0000 0.00%
2024-01-08 001076 易方达改革红利混合 1.4840 1.4840 1.5090 1.5090 -0.0250 -1.66%
2024-01-05 001076 易方达改革红利混合 1.5090 1.5090 1.5340 1.5340 -0.0250 -1.63%
2024-01-04 001076 易方达改革红利混合 1.5340 1.5340 1.5440 1.5440 -0.0100 -0.65%
2024-01-03 001076 易方达改革红利混合 1.5440 1.5440 1.5610 1.5610 -0.0170 -1.09%
2024-01-02 001076 易方达改革红利混合 1.5610 1.5610 1.5760 1.5760 -0.0150 -0.95%
2023-12-29 001076 易方达改革红利混合 1.5760 1.5760 1.5590 1.5590 0.0170 1.09%
2023-12-28 001076 易方达改革红利混合 1.5590 1.5590 1.5430 1.5430 0.0160 1.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%