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易方达改革红利混合基金净值查询(001076)

今天最新净值 1.0720 0.0050 0.4700% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0609 -0.0111 -1.0308% 2018-01-17 15:05:36
  • 累计净值:1.0720
  • 成立日期:2015-04-23
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:26.6523亿
近一季易方达改革红利混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达改革红利混合(001076)基金累计收益率20.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-01-16 001076 易方达改革红利混合 1.0720 1.0720 1.0670 1.0670 0.0050 0.4700%
2018-01-15 001076 易方达改革红利混合 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.0938%
2018-01-12 001076 易方达改革红利混合 1.0660 1.0660 1.0520 1.0520 0.0140 1.3308%
2018-01-11 001076 易方达改革红利混合 1.0520 1.0520 1.0640 1.0640 -0.0120 -1.1278%
2018-01-10 001076 易方达改革红利混合 1.0640 1.0640 1.0560 1.0560 0.0080 0.7576%
2018-01-09 001076 易方达改革红利混合 1.0560 1.0560 1.0380 1.0380 0.0180 1.7341%
2018-01-08 001076 易方达改革红利混合 1.0380 1.0380 1.0330 1.0330 0.0050 0.4840%
2018-01-05 001076 易方达改革红利混合 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000%
2018-01-04 001076 易方达改革红利混合 1.0330 1.0330 1.0140 1.0140 0.0190 1.8738%
2018-01-03 001076 易方达改革红利混合 1.0140 1.0140 1.0030 1.0030 0.0110 1.0967%
2018-01-02 001076 易方达改革红利混合 1.0030 1.0030 0.9930 0.9930 0.0100 1.0070%
2017-12-31 001076 易方达改革红利混合 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000%
2017-12-29 001076 易方达改革红利混合 0.9930 0.9930 0.9960 0.9960 -0.0030 -0.3000%
2017-12-28 001076 易方达改革红利混合 0.9960 0.9960 0.9800 0.9800 0.0160 1.6327%
2017-12-27 001076 易方达改革红利混合 0.9800 0.9800 1.0000 1.0000 -0.0200 -2.0000%
2017-12-26 001076 易方达改革红利混合 1.0000 1.0000 1.0100 1.0100 -0.0100 -0.9901%
2017-12-25 001076 易方达改革红利混合 1.0100 1.0100 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.0989%
2017-12-22 001076 易方达改革红利混合 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.0990%
2017-12-21 001076 易方达改革红利混合 1.0100 1.0100 0.9950 0.9950 0.0150 1.5075%
2017-12-20 001076 易方达改革红利混合 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.6067%
2017-12-19 001076 易方达改革红利混合 0.9890 0.9890 0.9770 0.9770 0.0120 1.2282%
2017-12-18 001076 易方达改革红利混合 0.9770 0.9770 0.9700 0.9700 0.0070 0.7216%
2017-12-15 001076 易方达改革红利混合 0.9700 0.9700 0.9820 0.9820 -0.0120 -1.2220%
2017-12-14 001076 易方达改革红利混合 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.3064%
2017-12-13 001076 易方达改革红利混合 0.9790 0.9790 0.9640 0.9640 0.0150 1.5560%
2017-12-12 001076 易方达改革红利混合 0.9640 0.9640 0.9710 0.9710 -0.0070 -0.7209%
2017-12-11 001076 易方达改革红利混合 0.9710 0.9710 0.9440 0.9440 0.0270 2.8602%
2017-12-08 001076 易方达改革红利混合 0.9440 0.9440 0.9250 0.9250 0.0190 2.0541%
2017-12-07 001076 易方达改革红利混合 0.9250 0.9250 0.9360 0.9360 -0.0110 -1.1752%
2017-12-06 001076 易方达改革红利混合 0.9360 0.9360 0.9410 0.9410 -0.0050 -0.5313%
2017-12-05 001076 易方达改革红利混合 0.9410 0.9410 0.9440 0.9440 -0.0030 -0.3178%
2017-12-04 001076 易方达改革红利混合 0.9440 0.9440 0.9350 0.9350 0.0090 0.9626%
2017-12-01 001076 易方达改革红利混合 0.9350 0.9350 0.9280 0.9280 0.0070 0.7543%
2017-11-30 001076 易方达改革红利混合 0.9280 0.9280 0.9480 0.9480 -0.0200 -2.1097%
2017-11-29 001076 易方达改革红利混合 0.9480 0.9480 0.9570 0.9570 -0.0090 -0.9404%
2017-11-28 001076 易方达改革红利混合 0.9570 0.9570 0.9440 0.9440 0.0130 1.3771%
2017-11-27 001076 易方达改革红利混合 0.9440 0.9440 0.9560 0.9560 -0.0120 -1.2552%
2017-11-24 001076 易方达改革红利混合 0.9560 0.9560 0.9600 0.9600 -0.0040 -0.4167%
2017-11-23 001076 易方达改革红利混合 0.9600 0.9600 1.0010 1.0010 -0.0410 -4.0959%
2017-11-22 001076 易方达改革红利混合 1.0010 1.0010 1.0190 1.0190 -0.0180 -1.7664%
2017-11-21 001076 易方达改革红利混合 1.0190 1.0190 1.0080 1.0080 0.0110 1.0913%
2017-11-20 001076 易方达改革红利混合 1.0080 1.0080 0.9990 0.9990 0.0090 0.9009%
2017-11-17 001076 易方达改革红利混合 0.9990 0.9990 1.0190 1.0190 -0.0200 -1.9627%
2017-11-16 001076 易方达改革红利混合 1.0190 1.0190 0.9970 0.9970 0.0220 2.2066%
2017-11-15 001076 易方达改革红利混合 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000%
2017-11-14 001076 易方达改革红利混合 0.9970 0.9970 1.0140 1.0140 -0.0170 -1.6765%
2017-11-13 001076 易方达改革红利混合 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.2967%
2017-11-10 001076 易方达改革红利混合 1.0110 1.0110 0.9850 0.9850 0.0260 2.6396%
2017-11-09 001076 易方达改革红利混合 0.9850 0.9850 0.9740 0.9740 0.0110 1.1294%
2017-11-08 001076 易方达改革红利混合 0.9740 0.9740 0.9790 0.9790 -0.0050 -0.5107%
2017-11-07 001076 易方达改革红利混合 0.9790 0.9790 0.9760 0.9760 0.0030 0.3074%
2017-11-06 001076 易方达改革红利混合 0.9760 0.9760 0.9530 0.9530 0.0230 2.4134%
2017-11-03 001076 易方达改革红利混合 0.9530 0.9530 0.9510 0.9510 0.0020 0.2103%
2017-11-02 001076 易方达改革红利混合 0.9510 0.9510 0.9490 0.9490 0.0020 0.2107%
2017-11-01 001076 易方达改革红利混合 0.9490 0.9490 0.9470 0.9470 0.0020 0.2112%
2017-10-31 001076 易方达改革红利混合 0.9470 0.9470 0.9460 0.9460 0.0010 0.1057%
2017-10-30 001076 易方达改革红利混合 0.9460 0.9460 0.9560 0.9560 -0.0100 -1.0460%
2017-10-27 001076 易方达改革红利混合 0.9560 0.9560 0.9400 0.9400 0.0160 1.7021%
2017-10-26 001076 易方达改革红利混合 0.9400 0.9400 0.9340 0.9340 0.0060 0.6424%
2017-10-25 001076 易方达改革红利混合 0.9340 0.9340 0.9280 0.9280 0.0060 0.6466%
2017-10-24 001076 易方达改革红利混合 0.9280 0.9280 0.9220 0.9220 0.0060 0.6508%
2017-10-23 001076 易方达改革红利混合 0.9220 0.9220 0.9140 0.9140 0.0080 0.8753%
2017-10-20 001076 易方达改革红利混合 0.9140 0.9140 0.9210 0.9210 -0.0070 -0.7600%
2017-10-19 001076 易方达改革红利混合 0.9210 0.9210 0.9110 0.9110 0.0100 1.0977%
2017-10-18 001076 易方达改革红利混合 0.9110 0.9110 0.9010 0.9010 0.0100 1.1099%
2017-10-17 001076 易方达改革红利混合 0.9010 0.9010 0.8930 0.8930 0.0080 0.8959%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.1740 4.3463%
重组B 0.5755 2.6579%
中证证券 0.9417 2.3587%
H股ETF联接(美元现汇) 0.1957 2.3000%
H股ETF联接(美元现钞) 0.1957 2.3000%
证券分级 1.0989 2.2800%
H股ETF 1.3367 2.1708%
H股ETF联接(人民币) 1.2600 2.0000%
国企改B 1.2224 1.9091%
易基成长 1.9951 1.2800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.2445 3.7800%
万家和谐 0.8936 2.8300%
中海分红 0.8396 2.7000%
新华分红 0.8738 2.6700%
财通价值 1.9580 2.6700%
博时裕隆 2.1030 2.6400%
新华行业配置A 1.6750 2.6300%
融通转型 1.4750 2.5700%
新 蓝 筹 0.9815 2.4500%
中海蓝筹 0.8672 2.3700%