华宝国策导向混合基金净值查询(001088)
今天最新净值
0.9450
0.0090 0.9600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9486
-0.0014 -0.1507%
- 累计净值：0.9450
- 成立日期：2015-05-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4271亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：丁靖斐 毛文博
近一季,华宝国策导向混合(001088)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9500 |
0.9500 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0170 |
1.82% |
| 2024-04-23 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9330 |
0.9330 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9370 |
0.9370 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0090 |
-0.95% |
| 2024-04-19 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9460 |
0.9460 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9500 |
0.9500 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0180 |
1.93% |
| 2024-04-16 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9340 |
0.9340 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0170 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9510 |
0.9510 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0030 |
0.32% |
|
|
| 2024-04-10 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9420 |
0.9420 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0130 |
-1.36% |
| 2024-04-03 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9460 |
0.9460 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0130 |
1.39% |
| 2024-03-28 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9330 |
0.9330 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0090 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9240 |
0.9240 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-03-22 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9420 |
0.9420 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0060 |
-0.63% |
|
|
| 2024-03-18 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9480 |
0.9480 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0090 |
0.96% |
| 2024-03-14 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9360 |
0.9360 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-03-13 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9270 |
0.9270 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0080 |
0.87% |
| 2024-03-08 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0130 |
1.43% |
| 2024-03-07 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9080 |
0.9080 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0110 |
-1.20% |
| 2024-03-06 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9190 |
0.9190 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9160 |
0.9160 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0050 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9110 |
0.9110 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9080 |
0.9080 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0220 |
2.48% |
| 2024-02-28 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.8860 |
0.8860 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0300 |
-3.28% |
| 2024-02-27 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9160 |
0.9160 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0150 |
1.66% |
| 2024-02-26 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.9010 |
0.9010 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0110 |
1.24% |
| 2024-02-23 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0060 |
0.68% |
| 2024-02-22 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.8780 |
0.8780 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.8780 |
0.8780 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-02-08 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0160 |
1.87% |
| 2024-02-07 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.8560 |
0.8560 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0200 |
2.39% |
| 2024-02-06 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.8360 |
0.8360 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0410 |
5.16% |
| 2024-02-05 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.7950 |
0.7950 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2024-02-02 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.8010 |
0.8010 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0100 |
-1.23% |
| 2024-02-01 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.8110 |
0.8110 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0060 |
0.75% |
| 2024-01-31 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.8050 |
0.8050 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0150 |
-1.83% |
| 2024-01-30 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0110 |
-1.32% |
| 2024-01-29 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.8310 |
0.8310 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0170 |
-2.00% |
| 2024-01-26 |
001088 |
华宝国策导向混合 |
0.8480 |
0.8480 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0120 |
-1.40% |
