前海开源国家比较优势混合基金净值查询(001102)
今天最新净值
1.9200
0.0010 0.0500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.9186
0.0026 0.1366%
- 累计净值：1.9200
- 成立日期：2015-05-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.8873亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬
近一季,前海开源国家比较优势混合(001102)基金累计收益率3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9180 |
1.9180 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9340 |
1.9340 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0150 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9190 |
1.9190 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9370 |
1.9370 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0530 |
2.81% |
| 2024-04-12 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8840 |
1.8840 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8940 |
1.8940 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8920 |
1.8920 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0180 |
-0.94% |
|
|
| 2024-04-09 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9100 |
1.9100 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0280 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9400 |
1.9400 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9450 |
1.9450 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0210 |
1.09% |
| 2024-03-29 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9200 |
1.9200 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9140 |
1.9140 |
1.9230 |
1.9230 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2024-03-26 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9230 |
1.9230 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0120 |
0.63% |
| 2024-03-25 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9110 |
1.9110 |
1.9190 |
1.9190 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2024-03-22 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9190 |
1.9190 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9320 |
1.9320 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9330 |
1.9330 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0170 |
0.89% |
|
|
| 2024-03-15 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9200 |
1.9200 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9190 |
1.9190 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0130 |
0.68% |
| 2024-03-11 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9110 |
1.9110 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0370 |
1.97% |
| 2024-03-08 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8740 |
1.8740 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8720 |
1.8720 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8830 |
1.8830 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0140 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8970 |
1.8970 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0180 |
0.96% |
| 2024-03-04 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8790 |
1.8790 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0070 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8720 |
1.8720 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0260 |
1.41% |
| 2024-02-28 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8420 |
1.8420 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2024-02-27 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8550 |
1.8550 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0100 |
0.54% |
| 2024-02-26 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8450 |
1.8450 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0210 |
-1.13% |
| 2024-02-23 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8660 |
1.8660 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2024-02-22 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0120 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8610 |
1.8610 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0170 |
0.92% |
| 2024-02-20 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0240 |
1.32% |
| 2024-02-08 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-02-07 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8170 |
1.8170 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0220 |
1.23% |
| 2024-02-06 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0430 |
2.45% |
| 2024-02-05 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.7520 |
1.7520 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0340 |
1.98% |
| 2024-02-02 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.7180 |
1.7180 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0170 |
-0.98% |
| 2024-02-01 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.7350 |
1.7350 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-01-31 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-01-30 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0370 |
-2.09% |
| 2024-01-29 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2024-01-26 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.7830 |
1.7830 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0150 |
-0.83% |
| 2024-01-25 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.7980 |
1.7980 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0240 |
1.35% |
| 2024-01-24 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0120 |
0.68% |
