华安新丝路主题股票基金净值查询(001104)
今天最新净值
1.4160
0.0110 0.7800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2469
-0.0111 -0.8847%
- 累计净值:1.5250
- 成立日期:2015-04-09
- 基金类型:
- 成立份额:78.228亿份
- 最近份额:4.2508亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:王春 谢昌旭
近一季,华安新丝路主题股票(001104)基金累计收益率-4.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2470 |
1.3560 |
1.2580 |
1.3670 |
-0.0110 |
-0.87% |
2024-04-24 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2580 |
1.3670 |
1.2470 |
1.3560 |
0.0110 |
0.88% |
2024-04-23 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2470 |
1.3560 |
1.2580 |
1.3670 |
-0.0110 |
-0.87% |
2024-04-22 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2580 |
1.3670 |
1.2640 |
1.3730 |
-0.0060 |
-0.47% |
2024-04-19 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2640 |
1.3730 |
1.2740 |
1.3830 |
-0.0100 |
-0.78% |
2024-04-18 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2740 |
1.3830 |
1.2700 |
1.3790 |
0.0040 |
0.31% |
2024-04-17 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2700 |
1.3790 |
1.2230 |
1.3320 |
0.0470 |
3.84% |
2024-04-16 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2230 |
1.3320 |
1.2730 |
1.3820 |
-0.0500 |
-3.93% |
2024-04-15 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2730 |
1.3820 |
1.2910 |
1.4000 |
-0.0180 |
-1.39% |
2024-04-12 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2910 |
1.4000 |
1.3070 |
1.4160 |
-0.0160 |
-1.22% |
|
2024-04-11 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3070 |
1.4160 |
1.2920 |
1.4010 |
0.0150 |
1.16% |
2024-04-10 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2920 |
1.4010 |
1.3250 |
1.4340 |
-0.0330 |
-2.49% |
2024-04-09 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3250 |
1.4340 |
1.2990 |
1.4080 |
0.0260 |
2.00% |
2024-04-08 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2990 |
1.4080 |
1.3160 |
1.4250 |
-0.0170 |
-1.29% |
2024-04-03 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3160 |
1.4250 |
1.3350 |
1.4440 |
-0.0190 |
-1.42% |
2024-04-02 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3350 |
1.4440 |
1.3480 |
1.4570 |
-0.0130 |
-0.96% |
2024-04-01 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3480 |
1.4570 |
1.3360 |
1.4450 |
0.0120 |
0.90% |
2024-03-29 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3360 |
1.4450 |
1.3230 |
1.4320 |
0.0130 |
0.98% |
2024-03-28 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3230 |
1.4320 |
1.2970 |
1.4060 |
0.0260 |
2.00% |
2024-03-27 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2970 |
1.4060 |
1.3460 |
1.4550 |
-0.0490 |
-3.64% |
2024-03-26 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3460 |
1.4550 |
1.3550 |
1.4640 |
-0.0090 |
-0.66% |
2024-03-25 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3550 |
1.4640 |
1.3910 |
1.5000 |
-0.0360 |
-2.59% |
2024-03-22 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3910 |
1.5000 |
1.4070 |
1.5160 |
-0.0160 |
-1.14% |
2024-03-21 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.4070 |
1.5160 |
1.4280 |
1.5370 |
-0.0210 |
-1.47% |
2024-03-20 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.4280 |
1.5370 |
1.4280 |
1.5370 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-19 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.4280 |
1.5370 |
1.4430 |
1.5520 |
-0.0150 |
-1.04% |
2024-03-18 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.4430 |
1.5520 |
1.4160 |
1.5250 |
0.0270 |
1.91% |
2024-03-15 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.4160 |
1.5250 |
1.4050 |
1.5140 |
0.0110 |
0.78% |
2024-03-14 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.4050 |
1.5140 |
1.4140 |
1.5230 |
-0.0090 |
-0.64% |
2024-03-13 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.4140 |
1.5230 |
1.4130 |
1.5220 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-12 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.4130 |
1.5220 |
1.4210 |
1.5300 |
-0.0080 |
-0.56% |
2024-03-11 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.4210 |
1.5300 |
1.3760 |
1.4850 |
0.0450 |
3.27% |
2024-03-08 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3760 |
1.4850 |
1.3460 |
1.4550 |
0.0300 |
2.23% |
2024-03-07 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3460 |
1.4550 |
1.3740 |
1.4830 |
-0.0280 |
-2.04% |
2024-03-06 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3740 |
1.4830 |
1.3590 |
1.4680 |
0.0150 |
1.10% |
2024-03-05 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3590 |
1.4680 |
1.3840 |
1.4930 |
-0.0250 |
-1.81% |
2024-03-04 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3840 |
1.4930 |
1.3720 |
1.4810 |
0.0120 |
0.87% |
2024-03-01 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3720 |
1.4810 |
1.3470 |
1.4560 |
0.0250 |
1.86% |
2024-02-29 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3470 |
1.4560 |
1.2980 |
1.4070 |
0.0490 |
3.78% |
2024-02-28 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2980 |
1.4070 |
1.3760 |
1.4850 |
-0.0780 |
-5.67% |
2024-02-27 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3760 |
1.4850 |
1.3380 |
1.4470 |
0.0380 |
2.84% |
2024-02-26 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3380 |
1.4470 |
1.3200 |
1.4290 |
0.0180 |
1.36% |
2024-02-23 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3200 |
1.4290 |
1.2940 |
1.4030 |
0.0260 |
2.01% |
2024-02-22 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2940 |
1.4030 |
1.2670 |
1.3760 |
0.0270 |
2.13% |
2024-02-21 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2670 |
1.3760 |
1.2580 |
1.3670 |
0.0090 |
0.72% |
2024-02-20 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2580 |
1.3670 |
1.2490 |
1.3580 |
0.0090 |
0.72% |
2024-02-19 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2490 |
1.3580 |
1.2280 |
1.3370 |
0.0210 |
1.71% |
2024-02-08 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2280 |
1.3370 |
1.1650 |
1.2740 |
0.0630 |
5.41% |
2024-02-07 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.1650 |
1.2740 |
1.1470 |
1.2560 |
0.0180 |
1.57% |
2024-02-06 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.1470 |
1.2560 |
1.0820 |
1.1910 |
0.0650 |
6.01% |
2024-02-05 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.0820 |
1.1910 |
1.1480 |
1.2570 |
-0.0660 |
-5.75% |
2024-02-02 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.1480 |
1.2570 |
1.1890 |
1.2980 |
-0.0410 |
-3.45% |
2024-02-01 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.1890 |
1.2980 |
1.1980 |
1.3070 |
-0.0090 |
-0.75% |
2024-01-31 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.1980 |
1.3070 |
1.2340 |
1.3430 |
-0.0360 |
-2.92% |
2024-01-30 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2340 |
1.3430 |
1.2620 |
1.3710 |
-0.0280 |
-2.22% |
2024-01-29 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2620 |
1.3710 |
1.2950 |
1.4040 |
-0.0330 |
-2.55% |
2024-01-26 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2950 |
1.4040 |
1.3090 |
1.4180 |
-0.0140 |
-1.07% |