中欧瑾泉灵活配置混合C基金净值查询(001111)
今天最新净值
1.4284
0.0135 0.9500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.5042
0.0033 0.2188%
- 累计净值：1.5154
- 成立日期：2015-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：32.545亿份
- 最近份额：1.3931亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 胡琼予 余罗畅 刘勇
近一季,中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)基金累计收益率4.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5009 |
1.5879 |
1.4897 |
1.5767 |
0.0112 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4897 |
1.5767 |
1.5107 |
1.5977 |
-0.0210 |
-1.39% |
| 2024-04-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5107 |
1.5977 |
1.5131 |
1.6001 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5131 |
1.6001 |
1.5139 |
1.6009 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5139 |
1.6009 |
1.5219 |
1.6089 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5219 |
1.6089 |
1.4848 |
1.5718 |
0.0371 |
2.50% |
| 2024-04-16 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4848 |
1.5718 |
1.5207 |
1.6077 |
-0.0359 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5207 |
1.6077 |
1.5023 |
1.5893 |
0.0184 |
1.22% |
| 2024-04-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5023 |
1.5893 |
1.5062 |
1.5932 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5062 |
1.5932 |
1.4867 |
1.5737 |
0.0195 |
1.31% |
|
|
| 2024-04-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4867 |
1.5737 |
1.4838 |
1.5708 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-04-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4838 |
1.5708 |
1.4873 |
1.5743 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4873 |
1.5743 |
1.4832 |
1.5702 |
0.0041 |
0.28% |
| 2024-04-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4832 |
1.5702 |
1.4763 |
1.5633 |
0.0069 |
0.47% |
| 2024-04-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4763 |
1.5633 |
1.4621 |
1.5491 |
0.0142 |
0.97% |
| 2024-04-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4621 |
1.5491 |
1.4562 |
1.5432 |
0.0059 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4562 |
1.5432 |
1.4329 |
1.5199 |
0.0233 |
1.63% |
| 2024-03-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4329 |
1.5199 |
1.4302 |
1.5172 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4302 |
1.5172 |
1.4355 |
1.5225 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2024-03-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4355 |
1.5225 |
1.4302 |
1.5172 |
0.0053 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4302 |
1.5172 |
1.4275 |
1.5145 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-03-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4275 |
1.5145 |
1.4376 |
1.5246 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2024-03-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4376 |
1.5246 |
1.4354 |
1.5224 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4354 |
1.5224 |
1.4313 |
1.5183 |
0.0041 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4313 |
1.5183 |
1.4401 |
1.5271 |
-0.0088 |
-0.61% |
|
|
| 2024-03-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4401 |
1.5271 |
1.4284 |
1.5154 |
0.0117 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4284 |
1.5154 |
1.4149 |
1.5019 |
0.0135 |
0.95% |
| 2024-03-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4149 |
1.5019 |
1.4072 |
1.4942 |
0.0077 |
0.55% |
| 2024-03-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4072 |
1.4942 |
1.4058 |
1.4928 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4058 |
1.4928 |
1.4275 |
1.5145 |
-0.0217 |
-1.52% |
| 2024-03-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4275 |
1.5145 |
1.4291 |
1.5161 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-03-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4291 |
1.5161 |
1.4178 |
1.5048 |
0.0113 |
0.80% |
| 2024-03-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4178 |
1.5048 |
1.4102 |
1.4972 |
0.0076 |
0.54% |
| 2024-03-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4102 |
1.4972 |
1.4071 |
1.4941 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4071 |
1.4941 |
1.3995 |
1.4865 |
0.0076 |
0.54% |
| 2024-03-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3995 |
1.4865 |
1.3883 |
1.4753 |
0.0112 |
0.81% |
| 2024-03-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3883 |
1.4753 |
1.3907 |
1.4777 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3907 |
1.4777 |
1.3747 |
1.4617 |
0.0160 |
1.16% |
| 2024-02-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3747 |
1.4617 |
1.3931 |
1.4801 |
-0.0184 |
-1.32% |
| 2024-02-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3931 |
1.4801 |
1.3849 |
1.4719 |
0.0082 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3849 |
1.4719 |
1.4037 |
1.4907 |
-0.0188 |
-1.34% |
| 2024-02-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4037 |
1.4907 |
1.4012 |
1.4882 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4012 |
1.4882 |
1.3888 |
1.4758 |
0.0124 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3888 |
1.4758 |
1.3884 |
1.4754 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3884 |
1.4754 |
1.3842 |
1.4712 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3842 |
1.4712 |
1.3630 |
1.4500 |
0.0212 |
1.56% |
| 2024-02-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3630 |
1.4500 |
1.3418 |
1.4288 |
0.0212 |
1.58% |
| 2024-02-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3418 |
1.4288 |
1.3141 |
1.4011 |
0.0277 |
2.11% |
| 2024-02-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3141 |
1.4011 |
1.2648 |
1.3518 |
0.0493 |
3.90% |
| 2024-02-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2648 |
1.3518 |
1.2914 |
1.3784 |
-0.0266 |
-2.06% |
| 2024-02-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2914 |
1.3784 |
1.3120 |
1.3990 |
-0.0206 |
-1.57% |
| 2024-02-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3120 |
1.3990 |
1.3299 |
1.4169 |
-0.0179 |
-1.35% |
| 2024-01-31 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3299 |
1.4169 |
1.3455 |
1.4325 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3455 |
1.4325 |
1.3695 |
1.4565 |
-0.0240 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3695 |
1.4565 |
1.3776 |
1.4646 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2024-01-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3776 |
1.4646 |
1.3757 |
1.4627 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-01-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3757 |
1.4627 |
1.3332 |
1.4202 |
0.0425 |
3.19% |
