基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方大数据100基金净值查询(001113)

今天最新净值 0.6800 0.0039 0.5800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6730 0.0088 1.3220%
  • 累计净值:0.6800
  • 成立日期:2015-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.6489亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:冯雨生 钱厚翔
近一季南方大数据100基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方大数据100(001113)基金累计收益率-4.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001113 南方大数据100 0.6642 0.6642 0.6750 0.6750 -0.0108 -1.60%
2024-03-26 001113 南方大数据100 0.6750 0.6750 0.6746 0.6746 0.0004 0.06%
2024-03-25 001113 南方大数据100 0.6746 0.6746 0.6835 0.6835 -0.0089 -1.30%
2024-03-22 001113 南方大数据100 0.6835 0.6835 0.6886 0.6886 -0.0051 -0.74%
2024-03-21 001113 南方大数据100 0.6886 0.6886 0.6879 0.6879 0.0007 0.10%
2024-03-20 001113 南方大数据100 0.6879 0.6879 0.6840 0.6840 0.0039 0.57%
2024-03-19 001113 南方大数据100 0.6840 0.6840 0.6889 0.6889 -0.0049 -0.71%
2024-03-18 001113 南方大数据100 0.6889 0.6889 0.6800 0.6800 0.0089 1.31%
2024-03-15 001113 南方大数据100 0.6800 0.6800 0.6761 0.6761 0.0039 0.58%
2024-03-14 001113 南方大数据100 0.6761 0.6761 0.6790 0.6790 -0.0029 -0.43%
2024-03-13 001113 南方大数据100 0.6790 0.6790 0.6789 0.6789 0.0001 0.01%
2024-03-12 001113 南方大数据100 0.6789 0.6789 0.6787 0.6787 0.0002 0.03%
2024-03-11 001113 南方大数据100 0.6787 0.6787 0.6713 0.6713 0.0074 1.10%
2024-03-08 001113 南方大数据100 0.6713 0.6713 0.6652 0.6652 0.0061 0.92%
2024-03-07 001113 南方大数据100 0.6652 0.6652 0.6707 0.6707 -0.0055 -0.82%
2024-03-06 001113 南方大数据100 0.6707 0.6707 0.6682 0.6682 0.0025 0.37%
2024-03-05 001113 南方大数据100 0.6682 0.6682 0.6707 0.6707 -0.0025 -0.37%
2024-03-04 001113 南方大数据100 0.6707 0.6707 0.6666 0.6666 0.0041 0.62%
2024-03-01 001113 南方大数据100 0.6666 0.6666 0.6614 0.6614 0.0052 0.79%
2024-02-29 001113 南方大数据100 0.6614 0.6614 0.6441 0.6441 0.0173 2.69%
2024-02-28 001113 南方大数据100 0.6441 0.6441 0.6660 0.6660 -0.0219 -3.29%
2024-02-27 001113 南方大数据100 0.6660 0.6660 0.6536 0.6536 0.0124 1.90%
2024-02-26 001113 南方大数据100 0.6536 0.6536 0.6530 0.6530 0.0006 0.09%
2024-02-23 001113 南方大数据100 0.6530 0.6530 0.6472 0.6472 0.0058 0.90%
2024-02-22 001113 南方大数据100 0.6472 0.6472 0.6404 0.6404 0.0068 1.06%
2024-02-21 001113 南方大数据100 0.6404 0.6404 0.6353 0.6353 0.0051 0.80%
2024-02-20 001113 南方大数据100 0.6353 0.6353 0.6333 0.6333 0.0020 0.32%
2024-02-19 001113 南方大数据100 0.6333 0.6333 0.6239 0.6239 0.0094 1.51%
2024-02-08 001113 南方大数据100 0.6239 0.6239 0.6075 0.6075 0.0164 2.70%
2024-02-07 001113 南方大数据100 0.6075 0.6075 0.5977 0.5977 0.0098 1.64%
2024-02-06 001113 南方大数据100 0.5977 0.5977 0.5731 0.5731 0.0246 4.29%
2024-02-05 001113 南方大数据100 0.5731 0.5731 0.5935 0.5935 -0.0204 -3.44%
2024-02-02 001113 南方大数据100 0.5935 0.5935 0.6084 0.6084 -0.0149 -2.45%
2024-02-01 001113 南方大数据100 0.6084 0.6084 0.6108 0.6108 -0.0024 -0.39%
2024-01-31 001113 南方大数据100 0.6108 0.6108 0.6271 0.6271 -0.0163 -2.60%
2024-01-30 001113 南方大数据100 0.6271 0.6271 0.6435 0.6435 -0.0164 -2.55%
2024-01-29 001113 南方大数据100 0.6435 0.6435 0.6579 0.6579 -0.0144 -2.19%
2024-01-26 001113 南方大数据100 0.6579 0.6579 0.6636 0.6636 -0.0057 -0.86%
2024-01-25 001113 南方大数据100 0.6636 0.6636 0.6446 0.6446 0.0190 2.95%
2024-01-24 001113 南方大数据100 0.6446 0.6446 0.6370 0.6370 0.0076 1.19%
2024-01-23 001113 南方大数据100 0.6370 0.6370 0.6312 0.6312 0.0058 0.92%
2024-01-22 001113 南方大数据100 0.6312 0.6312 0.6620 0.6620 -0.0308 -4.65%
2024-01-19 001113 南方大数据100 0.6620 0.6620 0.6688 0.6688 -0.0068 -1.02%
2024-01-18 001113 南方大数据100 0.6688 0.6688 0.6688 0.6688 0.0000 0.00%
2024-01-17 001113 南方大数据100 0.6688 0.6688 0.6858 0.6858 -0.0170 -2.48%
2024-01-16 001113 南方大数据100 0.6858 0.6858 0.6868 0.6868 -0.0010 -0.15%
2024-01-15 001113 南方大数据100 0.6868 0.6868 0.6859 0.6859 0.0009 0.13%
2024-01-12 001113 南方大数据100 0.6859 0.6859 0.6902 0.6902 -0.0043 -0.62%
2024-01-11 001113 南方大数据100 0.6902 0.6902 0.6809 0.6809 0.0093 1.37%
2024-01-10 001113 南方大数据100 0.6809 0.6809 0.6842 0.6842 -0.0033 -0.48%
2024-01-09 001113 南方大数据100 0.6842 0.6842 0.6806 0.6806 0.0036 0.53%
2024-01-08 001113 南方大数据100 0.6806 0.6806 0.6936 0.6936 -0.0130 -1.87%
2024-01-05 001113 南方大数据100 0.6936 0.6936 0.7082 0.7082 -0.0146 -2.06%
2024-01-04 001113 南方大数据100 0.7082 0.7082 0.7123 0.7123 -0.0041 -0.58%
2024-01-03 001113 南方大数据100 0.7123 0.7123 0.7150 0.7150 -0.0027 -0.38%
2024-01-02 001113 南方大数据100 0.7150 0.7150 0.7190 0.7190 -0.0040 -0.56%
2023-12-29 001113 南方大数据100 0.7190 0.7190 0.7075 0.7075 0.0115 1.63%
2023-12-28 001113 南方大数据100 0.7075 0.7075 0.6923 0.6923 0.0152 2.20%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方科技创新混合A 1.7123 1.67%
南方科技创新混合C 1.6467 1.67%
南方新兴混合 1.1140 1.55%
南方成长先锋混合A 0.6220 1.44%
南方成长先锋混合C 0.6080 1.43%
南方前瞻动力混合C 0.8402 1.40%
南方前瞻动力混合A 0.8462 1.39%