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中欧精选定期开放混合基金净值查询(001117)

今天最新净值 0.7910 -0.0410 -4.9279% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7974 0.0064 0.8057% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:0.7910
  • 成立日期:2015-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:62.061亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:29.6847亿
近一季中欧精选定期开放混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧精选定期开放混合(001117)基金累计收益率-8.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-17 001117 中欧精选定期开放混合 0.7910 0.7910 0.8320 0.8320 -0.0410 -4.9279%
2018-08-10 001117 中欧精选定期开放混合 0.8320 0.8320 0.8130 0.8130 0.0190 2.3370%
2018-08-03 001117 中欧精选定期开放混合 0.8130 0.8130 0.8360 0.8360 -0.0230 -2.7512%
2018-08-02 001117 中欧精选定期开放混合 0.8360 0.8360 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000%
2018-08-01 001117 中欧精选定期开放混合 0.8360 0.8360 0.8460 0.8460 -0.0100 -1.1820%
2018-07-31 001117 中欧精选定期开放混合 0.8460 0.8460 0.8610 0.8610 -0.0150 -1.7422%
2018-07-27 001117 中欧精选定期开放混合 0.8610 0.8610 0.8880 0.8880 -0.0270 -3.0405%
2018-07-20 001117 中欧精选定期开放混合 0.8880 0.8880 0.8980 0.8980 -0.0100 -1.1136%
2018-07-13 001117 中欧精选定期开放混合 0.8980 0.8980 0.8430 0.8430 0.0550 6.5243%
2018-07-06 001117 中欧精选定期开放混合 0.8430 0.8430 0.8560 0.8560 -0.0130 -1.5187%
2018-07-04 001117 中欧精选定期开放混合 0.8560 0.8560 0.8630 0.8630 -0.0070 -0.8111%
2018-07-03 001117 中欧精选定期开放混合 0.8630 0.8630 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000%
2018-07-02 001117 中欧精选定期开放混合 0.8630 0.8630 0.8690 0.8690 -0.0060 -0.6904%
2018-06-30 001117 中欧精选定期开放混合 0.8690 0.8690 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000%
2018-06-29 001117 中欧精选定期开放混合 0.8690 0.0000 0.8760 0.8760 -0.0070 -0.7991%
2018-06-22 001117 中欧精选定期开放混合 0.8760 0.8760 0.9020 0.9020 -0.0260 -2.8825%
2018-06-15 001117 中欧精选定期开放混合 0.9020 0.9020 0.9150 0.9150 -0.0130 -1.4208%
2018-06-08 001117 中欧精选定期开放混合 0.9150 0.9150 0.9110 0.9110 0.0040 0.4391%
2018-06-05 001117 中欧精选定期开放混合 0.9110 0.9110 0.8990 0.8990 0.0120 1.3348%
2018-06-04 001117 中欧精选定期开放混合 0.8990 0.8990 0.8930 0.8930 0.0060 0.6719%
2018-06-01 001117 中欧精选定期开放混合 0.8930 0.8930 0.9130 0.9130 -0.0200 -2.1906%
2018-05-31 001117 中欧精选定期开放混合 0.9130 0.9130 0.9220 0.9220 -0.0090 -0.9761%
2018-05-25 001117 中欧精选定期开放混合 0.9220 0.9220 0.9100 0.9100 0.0120 1.3187%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合C 1.2530 5.8300%
中欧医疗健康混合A 1.2550 5.7300%
中欧消费主题股票C 1.2030 4.2500%
中欧消费主题股票A 1.1930 4.1900%
中欧品质消费股票C 0.9529 4.0200%
中欧品质消费股票A 0.9599 4.0200%
中欧明睿 0.8270 3.6300%
中欧趋势 0.9584 2.9800%
中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9177 2.7000%
中欧瑾灵灵活配置混合C 0.9096 2.6900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.4860 5.8400%
中海医药健康A 1.5270 5.8200%
浦银医疗 0.7450 5.0800%
天弘文化新兴产业 1.0116 4.5500%
国联安鑫安 0.9375 4.3300%
中欧明睿 0.8270 3.6300%
国投医疗保健 1.1010 3.5700%
华夏医疗C 1.4060 3.5300%
华夏医疗A 1.4310 3.4700%
前海大安全 0.9710 3.3000%