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中欧精选定期开放混合基金净值查询(001117)

今天最新净值 0.7360 -0.0110 -1.4726% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.7671 0.0311 4.2239% 2018-10-22 15:05:06
  • 累计净值:0.7360
  • 成立日期:2015-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:62.061亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:29.6847亿
近一季中欧精选定期开放混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧精选定期开放混合(001117)基金累计收益率-7.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-19 001117 中欧精选定期开放混合 0.7360 0.7360 0.7470 0.7470 -0.0110 -1.4726%
2018-10-12 001117 中欧精选定期开放混合 0.7470 0.7470 0.7810 0.7810 -0.0340 -4.3534%
2018-10-10 001117 中欧精选定期开放混合 0.7810 0.7810 0.7850 0.7850 -0.0040 -0.5096%
2018-10-09 001117 中欧精选定期开放混合 0.7850 0.7850 0.7890 0.7890 -0.0040 -0.5070%
2018-10-08 001117 中欧精选定期开放混合 0.7890 0.7890 0.8180 0.8180 -0.0290 -3.5452%
2018-09-28 001117 中欧精选定期开放混合 0.8180 0.8180 0.8080 0.8080 0.0100 1.2376%
2018-09-21 001117 中欧精选定期开放混合 0.8080 0.8080 0.7920 0.7920 0.0160 2.0202%
2018-09-14 001117 中欧精选定期开放混合 0.7920 0.7920 0.8140 0.8140 -0.0220 -2.7027%
2018-09-07 001117 中欧精选定期开放混合 0.8140 0.8140 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000%
2018-09-05 001117 中欧精选定期开放混合 0.8140 0.8140 0.8270 0.8270 -0.0130 -1.5719%
2018-09-04 001117 中欧精选定期开放混合 0.8270 0.8270 0.8210 0.8210 0.0060 0.7308%
2018-09-03 001117 中欧精选定期开放混合 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000%
2018-08-31 001117 中欧精选定期开放混合 0.8210 0.8210 0.8220 0.8220 -0.0010 -0.1217%
2018-08-24 001117 中欧精选定期开放混合 0.8220 0.8220 0.7910 0.7910 0.0310 3.9191%
2018-08-17 001117 中欧精选定期开放混合 0.7910 0.7910 0.8320 0.8320 -0.0410 -4.9279%
2018-08-10 001117 中欧精选定期开放混合 0.8320 0.8320 0.8130 0.8130 0.0190 2.3370%
2018-08-03 001117 中欧精选定期开放混合 0.8130 0.8130 0.8360 0.8360 -0.0230 -2.7512%
2018-08-02 001117 中欧精选定期开放混合 0.8360 0.8360 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000%
2018-08-01 001117 中欧精选定期开放混合 0.8360 0.8360 0.8460 0.8460 -0.0100 -1.1820%
2018-07-31 001117 中欧精选定期开放混合 0.8460 0.8460 0.8610 0.8610 -0.0150 -1.7422%
2018-07-27 001117 中欧精选定期开放混合 0.8610 0.8610 0.8880 0.8880 -0.0270 -3.0405%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合A 1.0600 5.1587%
中欧医疗健康混合C 1.0570 5.0696%
中欧明睿 0.7310 4.7278%
中欧时代先锋股票A 1.0372 4.2936%
中欧明睿新常态混合A 0.9850 4.2328%
中欧趋势 0.8641 4.1210%
中欧永裕C 0.7370 3.9492%
中欧瑾灵灵活配置混合C 0.8183 3.9375%
中欧瑾灵灵活配置混合A 0.8266 3.9356%
中欧盛世 1.0509 3.8439%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞盈 0.9800 6.2900%
中海医药健康C 1.3740 6.2600%
中海医药健康A 1.4110 6.2500%
宝盈科技30 1.2750 6.2500%
国投医疗保健 1.0520 5.7300%
浦银生活 1.3860 5.6400%
融通健康产业 0.8880 5.5900%
国联安鑫安 0.8664 5.5800%
东吴移动A 0.8920 5.5600%
上投整合 0.5340 5.5300%