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中欧精选定期开放混合基金净值查询(001117)

今天最新净值 0.7530 0.0150 2.0325% 2019-01-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.7618 0.0088 1.1624% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.7530
  • 成立日期:2015-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:62.061亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:29.6847亿
近一季中欧精选定期开放混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧精选定期开放混合(001117)基金累计收益率-3.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-11 001117 中欧精选定期开放混合 0.7530 0.7530 0.7380 0.7380 0.0150 2.0325%
2019-01-04 001117 中欧精选定期开放混合 0.7380 0.7380 0.7250 0.7250 0.0130 1.7931%
2019-01-03 001117 中欧精选定期开放混合 0.7250 0.7250 0.7330 0.7330 -0.0080 -1.0914%
2019-01-02 001117 中欧精选定期开放混合 0.7330 0.7330 0.7450 0.7450 -0.0120 -1.6107%
2018-12-31 001117 中欧精选定期开放混合 0.7450 0.7450 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000%
2018-12-28 001117 中欧精选定期开放混合 0.7450 0.7450 0.7340 0.7340 0.0110 1.4986%
2018-12-21 001117 中欧精选定期开放混合 0.7340 0.7340 0.7600 0.7600 -0.0260 -3.4211%
2018-12-14 001117 中欧精选定期开放混合 0.7600 0.7600 0.7700 0.7700 -0.0100 -1.2987%
2018-12-07 001117 中欧精选定期开放混合 0.7700 0.7700 0.7950 0.7950 -0.0250 -3.1447%
2018-12-05 001117 中欧精选定期开放混合 0.7950 0.7950 0.7940 0.7940 0.0010 0.1259%
2018-12-04 001117 中欧精选定期开放混合 0.7940 0.7940 0.7930 0.7930 0.0010 0.1261%
2018-12-03 001117 中欧精选定期开放混合 0.7930 0.7930 0.7710 0.7710 0.0220 2.8534%
2018-11-30 001117 中欧精选定期开放混合 0.7710 0.7710 0.7680 0.7680 0.0030 0.3906%
2018-11-23 001117 中欧精选定期开放混合 0.7680 0.7680 0.7910 0.7910 -0.0230 -2.9077%
2018-11-16 001117 中欧精选定期开放混合 0.7910 0.7910 0.7650 0.7650 0.0260 3.3987%
2018-11-09 001117 中欧精选定期开放混合 0.7650 0.7650 0.7680 0.7680 -0.0030 -0.3906%
2018-11-05 001117 中欧精选定期开放混合 0.7680 0.7680 0.7710 0.7710 -0.0030 -0.3891%
2018-11-02 001117 中欧精选定期开放混合 0.7710 0.7710 0.7480 0.7480 0.0230 3.0749%
2018-11-01 001117 中欧精选定期开放混合 0.7480 0.7480 0.7430 0.7430 0.0050 0.6729%
2018-10-31 001117 中欧精选定期开放混合 0.7430 0.7430 0.7380 0.7380 0.0050 0.6775%
2018-10-26 001117 中欧精选定期开放混合 0.7380 0.7380 0.7360 0.7360 0.0020 0.2717%
2018-10-19 001117 中欧精选定期开放混合 0.7360 0.7360 0.7470 0.7470 -0.0110 -1.4726%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧强债 1.0749 0.0931%
中欧兴利债券 1.0324 0.0582%
中欧瑾泰债券C 1.0407 0.0481%
中欧瑾泰债券A 1.0693 0.0468%
中欧康裕混合A 1.0800 0.0463%
中欧康裕混合C 1.0798 0.0463%
中欧琪和C 1.1546 0.0347%
中欧兴华债券 1.0240 0.0293%
中欧短债债券A 1.0413 0.0288%
中欧信用 1.0635 0.0282%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9940 1.7400%
华夏医疗C 1.1230 0.2679%
华夏医疗A 1.1460 0.2625%
中融新机遇 0.8300 0.2415%
博时内需增长 0.8710 0.2301%
华安新优选A 0.9030 0.1109%
长信新利 1.0120 0.0989%
易方达新鑫I 1.0780 0.0929%
广发稳健 1.1384 0.0791%
国联安睿祺 1.1357 0.0705%