基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

中欧精选定期开放混合A基金净值查询(001117)

今天最新净值 0.9400 0.0120 1.15% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0226 -0.0304 -2.8838% 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:0.9400
  • 成立日期:2015-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:62.061亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:29.6847亿
近一季中欧精选定期开放混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧精选定期开放混合A(001117)基金累计收益率35.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-24 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0530 1.0530 1.0410 1.0410 0.0120 1.1500%
2019-04-23 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0410 1.0410 1.0480 1.0480 -0.0070 -0.6700%
2019-04-22 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0480 1.0480 1.0410 1.0410 0.0070 0.6700%
2019-04-19 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0410 1.0410 1.0310 1.0310 0.0100 0.9700%
2019-04-18 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0310 1.0310 1.0360 1.0360 -0.0050 -0.4800%
2019-04-17 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0360 1.0360 1.0280 1.0280 0.0080 0.7800%
2019-04-16 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0280 1.0280 1.0030 1.0030 0.0250 2.4900%
2019-04-15 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0030 1.0030 1.0060 1.0060 -0.0030 -0.3000%
2019-04-12 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-04-04 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0290 1.0290 1.0140 1.0140 0.0150 1.4800%
2019-04-03 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.2000%
2019-04-02 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0120 1.0120 1.0260 1.0260 -0.0140 -1.3600%
2019-04-01 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0260 1.0260 0.9900 0.9900 0.0360 3.6400%
2019-03-29 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-03-22 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-03-15 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9400 0.9400 0.9280 0.9280 0.0120 1.2931%
2019-03-08 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9280 0.9280 0.9440 0.9440 -0.0160 -1.6949%
2019-03-05 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9440 0.9440 0.9320 0.9320 0.0120 1.2876%
2019-03-04 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9320 0.9320 0.9130 0.9130 0.0190 2.0811%
2019-03-01 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9130 0.9130 0.9020 0.9020 0.0110 1.2195%
2019-02-28 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9020 0.9020 0.8760 0.8760 0.0260 2.9680%
2019-02-22 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8760 0.8760 0.8200 0.8200 0.0560 6.8293%
2019-02-15 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8200 0.8200 0.8130 0.8130 0.0070 0.8610%
2019-02-12 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8130 0.8130 0.8080 0.8080 0.0050 0.6188%
2019-02-11 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8080 0.8080 0.7890 0.7890 0.0190 2.4081%
2019-02-01 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7890 0.7890 0.7760 0.7760 0.0130 1.6753%
2019-01-31 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7760 0.7760 0.7790 0.7790 -0.0030 -0.3851%
2019-01-25 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7790 0.7790 0.7750 0.7750 0.0040 0.5161%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧消费主题股票A 1.6280 1.8800%
中欧电子信息产业沪港深股票A 1.3425 1.8700%
中欧消费主题股票C 1.6360 1.8700%
中欧量化驱动混合 1.1282 1.7700%
中欧品质消费股票C 1.2988 1.7300%
中欧品质消费股票A 1.3131 1.7300%
中欧价值智选A 2.1606 1.3500%
中欧精选定开A 1.0530 1.1500%
中欧明睿 0.9610 1.0500%
中欧瑞丰灵活配置混合C 1.1413 0.9600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商新趋势 3.0130 2.6226%
国泰新经济 1.8350 2.4567%
宝盈睿丰C 1.2050 2.3800%
融通转型 1.4670 2.3700%
东方主题精选 0.6064 2.3100%
宝盈睿丰A 1.3270 2.3100%
长盛高端装备 1.5760 2.2713%
华安动态 1.5710 2.2100%
前海国优 1.6090 2.0939%
华富价值 1.1991 2.0500%