中欧精选定期开放混合基金净值查询(001117)
今天最新净值
1.4628
0.0109 0.7500%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5146
0.0174 1.1651%
- 累计净值:1.4628
- 成立日期:2015-03-18
- 基金类型:
- 成立份额:62.061亿份
- 最近份额:33.4714亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:周蔚文
近一周,中欧精选定期开放混合(001117)基金累计收益率0.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5204 |
1.5204 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0232 |
1.55% |
2024-04-16 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4972 |
1.4972 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0273 |
-1.79% |
2024-04-15 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0141 |
0.93% |
2024-04-12 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5104 |
1.5104 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0033 |
0.22% |
2024-04-11 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5071 |
1.5071 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0002 |
-0.01% |