中欧精选定期开放混合基金净值查询(001117)

今天最新净值 1.4628 0.0109 0.7500% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.5068 -0.0007 -0.0476%

累计净值：1.4628
成立日期：2015-03-18
基金类型：
成立份额：62.061亿份
最近份额：33.4714亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：周蔚文

近一年中欧精选定期开放混合基金净值查询

近一年,中欧精选定期开放混合(001117)基金累计收益率-12.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	001117	中欧精选定期开放混合	1.5075	1.5075	1.4905	1.4905	0.0170	1.14%
2024-04-23	001117	中欧精选定期开放混合	1.4905	1.4905	1.5087	1.5087	-0.0182	-1.21%
2024-04-22	001117	中欧精选定期开放混合	1.5087	1.5087	1.5120	1.5120	-0.0033	-0.22%
2024-04-19	001117	中欧精选定期开放混合	1.5120	1.5120	1.5210	1.5210	-0.0090	-0.59%
2024-04-18	001117	中欧精选定期开放混合	1.5210	1.5210	1.5204	1.5204	0.0006	0.04%
2024-04-17	001117	中欧精选定期开放混合	1.5204	1.5204	1.4972	1.4972	0.0232	1.55%
2024-04-16	001117	中欧精选定期开放混合	1.4972	1.4972	1.5245	1.5245	-0.0273	-1.79%
2024-04-15	001117	中欧精选定期开放混合	1.5245	1.5245	1.5104	1.5104	0.0141	0.93%
2024-04-12	001117	中欧精选定期开放混合	1.5104	1.5104	1.5071	1.5071	0.0033	0.22%
2024-04-11	001117	中欧精选定期开放混合	1.5071	1.5071	1.5073	1.5073	-0.0002	-0.01%

2024-04-10	001117	中欧精选定期开放混合	1.5073	1.5073	1.5159	1.5159	-0.0086	-0.57%
2024-04-09	001117	中欧精选定期开放混合	1.5159	1.5159	1.5223	1.5223	-0.0064	-0.42%
2024-04-08	001117	中欧精选定期开放混合	1.5223	1.5223	1.5175	1.5175	0.0048	0.32%
2024-04-03	001117	中欧精选定期开放混合	1.5175	1.5175	1.5154	1.5154	0.0021	0.14%
2024-04-02	001117	中欧精选定期开放混合	1.5154	1.5154	1.5253	1.5253	-0.0099	-0.65%
2024-04-01	001117	中欧精选定期开放混合	1.5253	1.5253	1.4927	1.4927	0.0326	2.18%
2024-03-29	001117	中欧精选定期开放混合	1.4927	1.4927	1.4677	1.4677	0.0250	1.70%
2024-03-28	001117	中欧精选定期开放混合	1.4677	1.4677	1.4584	1.4584	0.0093	0.64%
2024-03-27	001117	中欧精选定期开放混合	1.4584	1.4584	1.4750	1.4750	-0.0166	-1.13%
2024-03-26	001117	中欧精选定期开放混合	1.4750	1.4750	1.4749	1.4749	0.0001	0.01%
2024-03-25	001117	中欧精选定期开放混合	1.4749	1.4749	1.4854	1.4854	-0.0105	-0.71%
2024-03-22	001117	中欧精选定期开放混合	1.4854	1.4854	1.4917	1.4917	-0.0063	-0.42%
2024-03-21	001117	中欧精选定期开放混合	1.4917	1.4917	1.4859	1.4859	0.0058	0.39%
2024-03-20	001117	中欧精选定期开放混合	1.4859	1.4859	1.4817	1.4817	0.0042	0.28%
2024-03-19	001117	中欧精选定期开放混合	1.4817	1.4817	1.4801	1.4801	0.0016	0.11%

2024-03-18	001117	中欧精选定期开放混合	1.4801	1.4801	1.4628	1.4628	0.0173	1.18%
2024-03-15	001117	中欧精选定期开放混合	1.4628	1.4628	1.4519	1.4519	0.0109	0.75%
2024-03-14	001117	中欧精选定期开放混合	1.4519	1.4519	1.4581	1.4581	-0.0062	-0.43%
2024-03-13	001117	中欧精选定期开放混合	1.4581	1.4581	1.4683	1.4683	-0.0102	-0.69%
2024-03-12	001117	中欧精选定期开放混合	1.4683	1.4683	1.4699	1.4699	-0.0016	-0.11%
2024-03-11	001117	中欧精选定期开放混合	1.4699	1.4699	1.4565	1.4565	0.0134	0.92%
2024-03-08	001117	中欧精选定期开放混合	1.4565	1.4565	1.4461	1.4461	0.0104	0.72%
2024-03-07	001117	中欧精选定期开放混合	1.4461	1.4461	1.4532	1.4532	-0.0071	-0.49%
2024-03-06	001117	中欧精选定期开放混合	1.4532	1.4532	1.4542	1.4542	-0.0010	-0.07%
2024-03-05	001117	中欧精选定期开放混合	1.4542	1.4542	1.4395	1.4395	0.0147	1.02%
2024-03-04	001117	中欧精选定期开放混合	1.4395	1.4395	1.4341	1.4341	0.0054	0.38%
2024-03-01	001117	中欧精选定期开放混合	1.4341	1.4341	1.4326	1.4326	0.0015	0.10%
2024-02-29	001117	中欧精选定期开放混合	1.4326	1.4326	1.4016	1.4016	0.0310	2.21%
2024-02-28	001117	中欧精选定期开放混合	1.4016	1.4016	1.4322	1.4322	-0.0306	-2.14%
2024-02-27	001117	中欧精选定期开放混合	1.4322	1.4322	1.4044	1.4044	0.0278	1.98%
2024-02-26	001117	中欧精选定期开放混合	1.4044	1.4044	1.4077	1.4077	-0.0033	-0.23%
2024-02-23	001117	中欧精选定期开放混合	1.4077	1.4077	1.4119	1.4119	-0.0042	-0.30%
2024-02-22	001117	中欧精选定期开放混合	1.4119	1.4119	1.3997	1.3997	0.0122	0.87%
2024-02-21	001117	中欧精选定期开放混合	1.3997	1.3997	1.3930	1.3930	0.0067	0.48%
2024-02-20	001117	中欧精选定期开放混合	1.3930	1.3930	1.3839	1.3839	0.0091	0.66%
2024-02-19	001117	中欧精选定期开放混合	1.3839	1.3839	1.3738	1.3738	0.0101	0.74%
2024-02-08	001117	中欧精选定期开放混合	1.3738	1.3738	1.3567	1.3567	0.0171	1.26%
2024-02-07	001117	中欧精选定期开放混合	1.3567	1.3567	1.3295	1.3295	0.0272	2.05%
2024-02-06	001117	中欧精选定期开放混合	1.3295	1.3295	1.2770	1.2770	0.0525	4.11%
2024-02-05	001117	中欧精选定期开放混合	1.2770	1.2770	1.2768	1.2768	0.0002	0.02%
2024-02-02	001117	中欧精选定期开放混合	1.2768	1.2768	1.2932	1.2932	-0.0164	-1.27%
2024-02-01	001117	中欧精选定期开放混合	1.2932	1.2932	1.2869	1.2869	0.0063	0.49%
2024-01-31	001117	中欧精选定期开放混合	1.2869	1.2869	1.3104	1.3104	-0.0235	-1.79%
2024-01-30	001117	中欧精选定期开放混合	1.3104	1.3104	1.3348	1.3348	-0.0244	-1.83%
2024-01-29	001117	中欧精选定期开放混合	1.3348	1.3348	1.3509	1.3509	-0.0161	-1.19%
2024-01-26	001117	中欧精选定期开放混合	1.3509	1.3509	1.3588	1.3588	-0.0079	-0.58%
2024-01-25	001117	中欧精选定期开放混合	1.3588	1.3588	1.3338	1.3338	0.0250	1.87%
2024-01-24	001117	中欧精选定期开放混合	1.3338	1.3338	1.3224	1.3224	0.0114	0.86%
2024-01-23	001117	中欧精选定期开放混合	1.3224	1.3224	1.3144	1.3144	0.0080	0.61%
2024-01-22	001117	中欧精选定期开放混合	1.3144	1.3144	1.3525	1.3525	-0.0381	-2.82%
2024-01-19	001117	中欧精选定期开放混合	1.3525	1.3525	1.3558	1.3558	-0.0033	-0.24%
2024-01-18	001117	中欧精选定期开放混合	1.3558	1.3558	1.3412	1.3412	0.0146	1.09%
2024-01-17	001117	中欧精选定期开放混合	1.3412	1.3412	1.3777	1.3777	-0.0365	-2.65%
2024-01-16	001117	中欧精选定期开放混合	1.3777	1.3777	1.3719	1.3719	0.0058	0.42%
2024-01-15	001117	中欧精选定期开放混合	1.3719	1.3719	1.3774	1.3774	-0.0055	-0.40%
2024-01-12	001117	中欧精选定期开放混合	1.3774	1.3774	1.3775	1.3775	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	001117	中欧精选定期开放混合	1.3775	1.3775	1.3669	1.3669	0.0106	0.78%
2024-01-10	001117	中欧精选定期开放混合	1.3669	1.3669	1.3752	1.3752	-0.0083	-0.60%
2024-01-09	001117	中欧精选定期开放混合	1.3752	1.3752	1.3726	1.3726	0.0026	0.19%
2024-01-08	001117	中欧精选定期开放混合	1.3726	1.3726	1.3992	1.3992	-0.0266	-1.90%
2024-01-05	001117	中欧精选定期开放混合	1.3992	1.3992	1.4145	1.4145	-0.0153	-1.08%
2024-01-04	001117	中欧精选定期开放混合	1.4145	1.4145	1.4256	1.4256	-0.0111	-0.78%
2024-01-03	001117	中欧精选定期开放混合	1.4256	1.4256	1.4358	1.4358	-0.0102	-0.71%
2024-01-02	001117	中欧精选定期开放混合	1.4358	1.4358	1.4418	1.4418	-0.0060	-0.42%
2023-12-29	001117	中欧精选定期开放混合	1.4418	1.4418	1.4311	1.4311	0.0107	0.75%
2023-12-28	001117	中欧精选定期开放混合	1.4311	1.4311	1.4114	1.4114	0.0197	1.40%
2023-12-27	001117	中欧精选定期开放混合	1.4114	1.4114	1.3976	1.3976	0.0138	0.99%
2023-12-26	001117	中欧精选定期开放混合	1.3976	1.3976	1.4097	1.4097	-0.0121	-0.86%
2023-12-25	001117	中欧精选定期开放混合	1.4097	1.4097	1.4056	1.4056	0.0041	0.29%
2023-12-22	001117	中欧精选定期开放混合	1.4056	1.4056	1.4075	1.4075	-0.0019	-0.13%
2023-12-21	001117	中欧精选定期开放混合	1.4075	1.4075	1.3944	1.3944	0.0131	0.94%
2023-12-20	001117	中欧精选定期开放混合	1.3944	1.3944	1.4089	1.4089	-0.0145	-1.03%
2023-12-19	001117	中欧精选定期开放混合	1.4089	1.4089	1.4073	1.4073	0.0016	0.11%
2023-12-18	001117	中欧精选定期开放混合	1.4073	1.4073	1.4095	1.4095	-0.0022	-0.16%
2023-12-15	001117	中欧精选定期开放混合	1.4095	1.4095	1.4140	1.4140	-0.0045	-0.32%
2023-12-14	001117	中欧精选定期开放混合	1.4140	1.4140	1.4188	1.4188	-0.0048	-0.34%
2023-12-13	001117	中欧精选定期开放混合	1.4188	1.4188	1.4376	1.4376	-0.0188	-1.31%
2023-12-12	001117	中欧精选定期开放混合	1.4376	1.4376	1.4388	1.4388	-0.0012	-0.08%
2023-12-11	001117	中欧精选定期开放混合	1.4388	1.4388	1.4227	1.4227	0.0161	1.13%
2023-12-08	001117	中欧精选定期开放混合	1.4227	1.4227	1.4217	1.4217	0.0010	0.07%
2023-12-07	001117	中欧精选定期开放混合	1.4217	1.4217	1.4259	1.4259	-0.0042	-0.29%
2023-12-06	001117	中欧精选定期开放混合	1.4259	1.4259	1.4137	1.4137	0.0122	0.86%
2023-12-05	001117	中欧精选定期开放混合	1.4137	1.4137	1.4387	1.4387	-0.0250	-1.74%
2023-12-04	001117	中欧精选定期开放混合	1.4387	1.4387	1.4300	1.4300	0.0087	0.61%
2023-12-01	001117	中欧精选定期开放混合	1.4300	1.4300	1.4392	1.4392	-0.0092	-0.64%
2023-11-30	001117	中欧精选定期开放混合	1.4392	1.4392	1.4372	1.4372	0.0020	0.14%
2023-11-29	001117	中欧精选定期开放混合	1.4372	1.4372	1.4424	1.4424	-0.0052	-0.36%
2023-11-28	001117	中欧精选定期开放混合	1.4424	1.4424	1.4450	1.4450	-0.0026	-0.18%
2023-11-27	001117	中欧精选定期开放混合	1.4450	1.4450	1.4434	1.4434	0.0016	0.11%
2023-11-24	001117	中欧精选定期开放混合	1.4434	1.4434	1.4525	1.4525	-0.0091	-0.63%
2023-11-23	001117	中欧精选定期开放混合	1.4525	1.4525	1.4456	1.4456	0.0069	0.48%
2023-11-22	001117	中欧精选定期开放混合	1.4456	1.4456	1.4572	1.4572	-0.0116	-0.80%
2023-11-20	001117	中欧精选定期开放混合	1.4579	1.4579	1.4467	1.4467	0.0112	0.77%
2023-11-17	001117	中欧精选定期开放混合	1.4467	1.4467	1.4441	1.4441	0.0026	0.18%
2023-11-16	001117	中欧精选定期开放混合	1.4441	1.4441	1.4543	1.4543	-0.0102	-0.70%
2023-11-15	001117	中欧精选定期开放混合	1.4543	1.4543	1.4480	1.4480	0.0063	0.44%
2023-11-14	001117	中欧精选定期开放混合	1.4480	1.4480	1.4480	1.4480	0.0000	0.00%
2023-11-13	001117	中欧精选定期开放混合	1.4480	1.4480	1.4465	1.4465	0.0015	0.10%
2023-11-10	001117	中欧精选定期开放混合	1.4465	1.4465	1.4505	1.4505	-0.0040	-0.28%
2023-11-09	001117	中欧精选定期开放混合	1.4505	1.4505	1.4485	1.4485	0.0020	0.14%
2023-11-08	001117	中欧精选定期开放混合	1.4485	1.4485	1.4559	1.4559	-0.0074	-0.51%
2023-11-07	001117	中欧精选定期开放混合	1.4559	1.4559	1.4608	1.4608	-0.0049	-0.34%
2023-11-06	001117	中欧精选定期开放混合	1.4608	1.4608	1.4539	1.4539	0.0069	0.47%
2023-11-03	001117	中欧精选定期开放混合	1.4539	1.4539	1.4404	1.4404	0.0135	0.94%
2023-11-02	001117	中欧精选定期开放混合	1.4404	1.4404	1.4500	1.4500	-0.0096	-0.66%
2023-11-01	001117	中欧精选定期开放混合	1.4500	1.4500	1.4534	1.4534	-0.0034	-0.23%
2023-10-31	001117	中欧精选定期开放混合	1.4534	1.4534	1.4605	1.4605	-0.0071	-0.49%
2023-10-30	001117	中欧精选定期开放混合	1.4605	1.4605	1.4393	1.4393	0.0212	1.47%
2023-10-27	001117	中欧精选定期开放混合	1.4393	1.4393	1.4120	1.4120	0.0273	1.93%
2023-10-26	001117	中欧精选定期开放混合	1.4120	1.4120	1.4022	1.4022	0.0098	0.70%
2023-10-25	001117	中欧精选定期开放混合	1.4022	1.4022	1.3835	1.3835	0.0187	1.35%
2023-10-24	001117	中欧精选定期开放混合	1.3835	1.3835	1.3740	1.3740	0.0095	0.69%
2023-10-23	001117	中欧精选定期开放混合	1.3740	1.3740	1.3924	1.3924	-0.0184	-1.32%
2023-10-20	001117	中欧精选定期开放混合	1.3924	1.3924	1.4031	1.4031	-0.0107	-0.76%
2023-10-19	001117	中欧精选定期开放混合	1.4031	1.4031	1.4322	1.4322	-0.0291	-2.03%
2023-10-18	001117	中欧精选定期开放混合	1.4322	1.4322	1.4501	1.4501	-0.0179	-1.23%
2023-10-17	001117	中欧精选定期开放混合	1.4501	1.4501	1.4541	1.4541	-0.0040	-0.28%
2023-10-16	001117	中欧精选定期开放混合	1.4541	1.4541	1.4635	1.4635	-0.0094	-0.64%
2023-10-13	001117	中欧精选定期开放混合	1.4635	1.4635	1.4761	1.4761	-0.0126	-0.85%
2023-10-12	001117	中欧精选定期开放混合	1.4761	1.4761	1.4699	1.4699	0.0062	0.42%
2023-10-11	001117	中欧精选定期开放混合	1.4699	1.4699	1.4748	1.4748	-0.0049	-0.33%
2023-10-10	001117	中欧精选定期开放混合	1.4748	1.4748	1.4820	1.4820	-0.0072	-0.49%
2023-10-09	001117	中欧精选定期开放混合	1.4820	1.4820	1.5009	1.5009	-0.0189	-1.26%
2023-09-28	001117	中欧精选定期开放混合	1.5009	1.5009	1.5101	1.5101	-0.0092	-0.61%
2023-09-27	001117	中欧精选定期开放混合	1.5101	1.5101	1.5106	1.5106	-0.0005	-0.03%
2023-09-26	001117	中欧精选定期开放混合	1.5106	1.5106	1.5142	1.5142	-0.0036	-0.24%
2023-09-25	001117	中欧精选定期开放混合	1.5142	1.5142	1.5217	1.5217	-0.0075	-0.49%
2023-09-22	001117	中欧精选定期开放混合	1.5217	1.5217	1.5040	1.5040	0.0177	1.18%
2023-09-21	001117	中欧精选定期开放混合	1.5040	1.5040	1.5134	1.5134	-0.0094	-0.62%
2023-09-20	001117	中欧精选定期开放混合	1.5134	1.5134	1.5207	1.5207	-0.0073	-0.48%
2023-09-19	001117	中欧精选定期开放混合	1.5207	1.5207	1.5262	1.5262	-0.0055	-0.36%
2023-09-18	001117	中欧精选定期开放混合	1.5262	1.5262	1.5159	1.5159	0.0103	0.68%
2023-09-15	001117	中欧精选定期开放混合	1.5159	1.5159	1.5222	1.5222	-0.0063	-0.41%
2023-09-14	001117	中欧精选定期开放混合	1.5222	1.5222	1.5290	1.5290	-0.0068	-0.44%
2023-09-13	001117	中欧精选定期开放混合	1.5290	1.5290	1.5425	1.5425	-0.0135	-0.88%
2023-09-12	001117	中欧精选定期开放混合	1.5425	1.5425	1.5423	1.5423	0.0002	0.01%
2023-09-11	001117	中欧精选定期开放混合	1.5423	1.5423	1.5283	1.5283	0.0140	0.92%
2023-09-08	001117	中欧精选定期开放混合	1.5283	1.5283	1.5285	1.5285	-0.0002	-0.01%
2023-09-07	001117	中欧精选定期开放混合	1.5285	1.5285	1.5450	1.5450	-0.0165	-1.07%
2023-09-06	001117	中欧精选定期开放混合	1.5450	1.5450	1.5531	1.5531	-0.0081	-0.52%
2023-09-05	001117	中欧精选定期开放混合	1.5531	1.5531	1.5619	1.5619	-0.0088	-0.56%
2023-09-04	001117	中欧精选定期开放混合	1.5619	1.5619	1.5508	1.5508	0.0111	0.72%
2023-09-01	001117	中欧精选定期开放混合	1.5508	1.5508	1.5418	1.5418	0.0090	0.58%
2023-08-31	001117	中欧精选定期开放混合	1.5418	1.5418	1.5488	1.5488	-0.0070	-0.45%
2023-08-30	001117	中欧精选定期开放混合	1.5488	1.5488	1.5518	1.5518	-0.0030	-0.19%
2023-08-29	001117	中欧精选定期开放混合	1.5518	1.5518	1.5301	1.5301	0.0217	1.42%
2023-08-28	001117	中欧精选定期开放混合	1.5301	1.5301	1.5286	1.5286	0.0015	0.10%
2023-08-25	001117	中欧精选定期开放混合	1.5286	1.5286	1.5406	1.5406	-0.0120	-0.78%
2023-08-24	001117	中欧精选定期开放混合	1.5406	1.5406	1.5246	1.5246	0.0160	1.05%
2023-08-23	001117	中欧精选定期开放混合	1.5246	1.5246	1.5480	1.5480	-0.0234	-1.51%
2023-08-22	001117	中欧精选定期开放混合	1.5480	1.5480	1.5412	1.5412	0.0068	0.44%
2023-08-21	001117	中欧精选定期开放混合	1.5412	1.5412	1.5598	1.5598	-0.0186	-1.19%
2023-08-18	001117	中欧精选定期开放混合	1.5598	1.5598	1.5802	1.5802	-0.0204	-1.29%
2023-08-17	001117	中欧精选定期开放混合	1.5802	1.5802	1.5722	1.5722	0.0080	0.51%
2023-08-16	001117	中欧精选定期开放混合	1.5722	1.5722	1.5850	1.5850	-0.0128	-0.81%
2023-08-15	001117	中欧精选定期开放混合	1.5850	1.5850	1.5981	1.5981	-0.0131	-0.82%
2023-08-14	001117	中欧精选定期开放混合	1.5981	1.5981	1.5973	1.5973	0.0008	0.05%
2023-08-11	001117	中欧精选定期开放混合	1.5973	1.5973	1.6243	1.6243	-0.0270	-1.66%
2023-08-10	001117	中欧精选定期开放混合	1.6243	1.6243	1.6105	1.6105	0.0138	0.86%
2023-08-09	001117	中欧精选定期开放混合	1.6105	1.6105	1.6238	1.6238	-0.0133	-0.82%
2023-08-08	001117	中欧精选定期开放混合	1.6238	1.6238	1.6310	1.6310	-0.0072	-0.44%
2023-08-07	001117	中欧精选定期开放混合	1.6310	1.6310	1.6343	1.6343	-0.0033	-0.20%
2023-08-04	001117	中欧精选定期开放混合	1.6343	1.6343	1.6319	1.6319	0.0024	0.15%
2023-08-03	001117	中欧精选定期开放混合	1.6319	1.6319	1.6299	1.6299	0.0020	0.12%
2023-08-02	001117	中欧精选定期开放混合	1.6299	1.6299	1.6443	1.6443	-0.0144	-0.88%
2023-08-01	001117	中欧精选定期开放混合	1.6443	1.6443	1.6585	1.6585	-0.0142	-0.86%
2023-07-31	001117	中欧精选定期开放混合	1.6585	1.6585	1.6417	1.6417	0.0168	1.02%
2023-07-28	001117	中欧精选定期开放混合	1.6417	1.6417	1.6293	1.6293	0.0124	0.76%
2023-07-27	001117	中欧精选定期开放混合	1.6293	1.6293	1.6268	1.6268	0.0025	0.15%
2023-07-26	001117	中欧精选定期开放混合	1.6268	1.6268	1.6291	1.6291	-0.0023	-0.14%
2023-07-25	001117	中欧精选定期开放混合	1.6291	1.6291	1.6108	1.6108	0.0183	1.14%
2023-07-24	001117	中欧精选定期开放混合	1.6108	1.6108	1.6130	1.6130	-0.0022	-0.14%
2023-07-21	001117	中欧精选定期开放混合	1.6130	1.6130	1.6068	1.6068	0.0062	0.39%
2023-07-20	001117	中欧精选定期开放混合	1.6068	1.6068	1.6145	1.6145	-0.0077	-0.48%
2023-07-19	001117	中欧精选定期开放混合	1.6145	1.6145	1.6156	1.6156	-0.0011	-0.07%
2023-07-18	001117	中欧精选定期开放混合	1.6156	1.6156	1.6194	1.6194	-0.0038	-0.23%
2023-07-17	001117	中欧精选定期开放混合	1.6194	1.6194	1.6188	1.6188	0.0006	0.04%
2023-07-14	001117	中欧精选定期开放混合	1.6188	1.6188	1.6207	1.6207	-0.0019	-0.12%
2023-07-13	001117	中欧精选定期开放混合	1.6207	1.6207	1.6054	1.6054	0.0153	0.95%
2023-07-12	001117	中欧精选定期开放混合	1.6054	1.6054	1.6138	1.6138	-0.0084	-0.52%
2023-07-11	001117	中欧精选定期开放混合	1.6138	1.6138	1.6084	1.6084	0.0054	0.34%
2023-07-10	001117	中欧精选定期开放混合	1.6084	1.6084	1.5999	1.5999	0.0085	0.53%
2023-07-07	001117	中欧精选定期开放混合	1.5999	1.5999	1.5996	1.5996	0.0003	0.02%
2023-07-06	001117	中欧精选定期开放混合	1.5996	1.5996	1.5980	1.5980	0.0016	0.10%
2023-07-05	001117	中欧精选定期开放混合	1.5980	1.5980	1.6197	1.6197	-0.0217	-1.34%
2023-07-04	001117	中欧精选定期开放混合	1.6197	1.6197	1.6178	1.6178	0.0019	0.12%
2023-07-03	001117	中欧精选定期开放混合	1.6178	1.6178	1.5906	1.5906	0.0272	1.71%
2023-06-30	001117	中欧精选定期开放混合	1.5906	1.5906	1.5805	1.5805	0.0101	0.64%
2023-06-29	001117	中欧精选定期开放混合	1.5805	1.5805	1.5812	1.5812	-0.0007	-0.04%
2023-06-28	001117	中欧精选定期开放混合	1.5812	1.5812	1.5886	1.5886	-0.0074	-0.47%
2023-06-27	001117	中欧精选定期开放混合	1.5886	1.5886	1.5633	1.5633	0.0253	1.62%
2023-06-26	001117	中欧精选定期开放混合	1.5633	1.5633	1.5806	1.5806	-0.0173	-1.09%
2023-06-21	001117	中欧精选定期开放混合	1.5806	1.5806	1.5994	1.5994	-0.0188	-1.18%
2023-06-20	001117	中欧精选定期开放混合	1.5994	1.5994	1.6011	1.6011	-0.0017	-0.11%
2023-06-19	001117	中欧精选定期开放混合	1.6011	1.6011	1.6009	1.6009	0.0002	0.01%
2023-06-16	001117	中欧精选定期开放混合	1.6009	1.6009	1.5826	1.5826	0.0183	1.16%
2023-06-15	001117	中欧精选定期开放混合	1.5826	1.5826	1.5640	1.5640	0.0186	1.19%
2023-06-14	001117	中欧精选定期开放混合	1.5640	1.5640	1.5632	1.5632	0.0008	0.05%
2023-06-13	001117	中欧精选定期开放混合	1.5632	1.5632	1.5609	1.5609	0.0023	0.15%
2023-06-12	001117	中欧精选定期开放混合	1.5609	1.5609	1.5529	1.5529	0.0080	0.52%
2023-06-09	001117	中欧精选定期开放混合	1.5529	1.5529	1.5440	1.5440	0.0089	0.58%
2023-06-08	001117	中欧精选定期开放混合	1.5440	1.5440	1.5276	1.5276	0.0164	1.07%
2023-06-07	001117	中欧精选定期开放混合	1.5276	1.5276	1.5285	1.5285	-0.0009	-0.06%
2023-06-06	001117	中欧精选定期开放混合	1.5285	1.5285	1.5434	1.5434	-0.0149	-0.97%
2023-06-05	001117	中欧精选定期开放混合	1.5434	1.5434	1.5500	1.5500	-0.0066	-0.43%
2023-06-02	001117	中欧精选定期开放混合	1.5500	1.5500	1.5321	1.5321	0.0179	1.17%
2023-06-01	001117	中欧精选定期开放混合	1.5321	1.5321	1.5345	1.5345	-0.0024	-0.16%
2023-05-31	001117	中欧精选定期开放混合	1.5345	1.5345	1.5389	1.5389	-0.0044	-0.29%
2023-05-30	001117	中欧精选定期开放混合	1.5389	1.5389	1.5373	1.5373	0.0016	0.10%
2023-05-29	001117	中欧精选定期开放混合	1.5373	1.5373	1.5473	1.5473	-0.0100	-0.65%
2023-05-26	001117	中欧精选定期开放混合	1.5473	1.5473	1.5448	1.5448	0.0025	0.16%
2023-05-25	001117	中欧精选定期开放混合	1.5448	1.5448	1.5510	1.5510	-0.0062	-0.40%
2023-05-24	001117	中欧精选定期开放混合	1.5510	1.5510	1.5636	1.5636	-0.0126	-0.81%
2023-05-23	001117	中欧精选定期开放混合	1.5636	1.5636	1.5859	1.5859	-0.0223	-1.41%
2023-05-22	001117	中欧精选定期开放混合	1.5859	1.5859	1.5746	1.5746	0.0113	0.72%
2023-05-19	001117	中欧精选定期开放混合	1.5746	1.5746	1.5710	1.5710	0.0036	0.23%
2023-05-18	001117	中欧精选定期开放混合	1.5710	1.5710	1.5866	1.5866	-0.0156	-0.98%
2023-05-17	001117	中欧精选定期开放混合	1.5866	1.5866	1.5878	1.5878	-0.0012	-0.08%
2023-05-16	001117	中欧精选定期开放混合	1.5878	1.5878	1.5944	1.5944	-0.0066	-0.41%
2023-05-15	001117	中欧精选定期开放混合	1.5944	1.5944	1.5743	1.5743	0.0201	1.28%
2023-05-12	001117	中欧精选定期开放混合	1.5743	1.5743	1.5920	1.5920	-0.0177	-1.11%
2023-05-11	001117	中欧精选定期开放混合	1.5920	1.5920	1.5873	1.5873	0.0047	0.30%
2023-05-10	001117	中欧精选定期开放混合	1.5873	1.5873	1.5909	1.5909	-0.0036	-0.23%
2023-05-09	001117	中欧精选定期开放混合	1.5909	1.5909	1.6002	1.6002	-0.0093	-0.58%
2023-05-08	001117	中欧精选定期开放混合	1.6002	1.6002	1.6051	1.6051	-0.0049	-0.31%
2023-05-05	001117	中欧精选定期开放混合	1.6051	1.6051	1.6152	1.6152	-0.0101	-0.63%
2023-05-04	001117	中欧精选定期开放混合	1.6152	1.6152	1.6381	1.6381	-0.0229	-1.40%
2023-04-28	001117	中欧精选定期开放混合	1.6381	1.6381	1.6309	1.6309	0.0072	0.44%
2023-04-27	001117	中欧精选定期开放混合	1.6309	1.6309	1.6241	1.6241	0.0068	0.42%
2023-04-26	001117	中欧精选定期开放混合	1.6241	1.6241	1.6114	1.6114	0.0127	0.79%
2023-04-25	001117	中欧精选定期开放混合	1.6114	1.6114	1.6208	1.6208	-0.0094	-0.58%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧丰泰港股通混合A	1.0805	1.63%
中欧丰泰港股通混合C	1.0663	1.62%
中欧碳中和混合发起C	0.6098	1.25%
中欧碳中和混合发起A	0.6203	1.24%
中欧医疗创新股票A	0.9891	0.76%
中欧医疗创新股票C	0.9498	0.76%
中欧聚优港股通混合发起C	0.8045	0.76%
中欧聚优港股通混合发起A	0.8095	0.75%
中欧港股通精选一年持有混合A	0.6558	0.75%
中欧港股通精选一年持有混合C	0.6434	0.75%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%