东方睿鑫热点挖掘混合C基金净值查询(001121)
今天最新净值
0.9264
0.0229 2.5300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0058
0.0051 0.5109%
- 累计净值：0.9264
- 成立日期：2015-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2621亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：张玉坤 房建威
近一月,东方睿鑫热点挖掘混合C(001121)基金累计收益率10.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0231 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9754 |
0.9754 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0404 |
-3.98% |
| 2024-04-15 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0227 |
-2.19% |
| 2024-04-12 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0272 |
2.69% |
| 2024-04-11 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2024-04-09 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0206 |
-1.98% |
| 2024-04-08 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0172 |
1.68% |
| 2024-04-03 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
1.0214 |
1.0214 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0267 |
2.68% |
|
|
| 2024-04-02 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0120 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0417 |
4.42% |
| 2024-03-28 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0235 |
2.55% |
| 2024-03-27 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0116 |
-1.25% |
| 2024-03-26 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-22 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0119 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0146 |
1.58% |
| 2024-03-20 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0009 |
-0.10% |
